证券代码： 601860          证券简称：   紫金银行         公告编号：2021-024

可转债代码：113037         可转债简称：紫银转债


           江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于
   根据 2020 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       修正前转股价格：4.75 元/股
       修正后转股价格：4.65 元/股
       紫银转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日



    一、转股价格调整依据

    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，债券于 2020 年 8 月 17
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。
    根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司因
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利
等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
    公司于 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分派方案的议案》，决定将以实施 2020 年年度权益分派股权登记日的总
股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
    公司实施 2020 年度利润分配后，紫银转债的转股价格于 2021 年 6 月 15 日
调整为 4.65 元/股。本次因实施 2020 年度利润分配而对可转换公司债券转股价
格的调整符合《募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式
    本次转股价格调整公式：P1=P0-D；
    本次调整后的转股价格 P1 确定为 4.65 元/股，其中：P0 为调整前转股价 4.75
元/股，D 为每股派送现金股利 0.10 元。
    本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行
股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权
益分派除权除息日 2021 年 6 月 15 日。紫银转债自 2021 年 6 月 4 日至权益分派
股权登记日（2021 年 6 月 11 日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第
一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起恢复转股。


    特此公告。


                                  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 7 日