2024 年第一季度报告
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 3,882,423,873.09 -21.26
归属于上市公司股东的净利润 447,423,004.80 -8.31
归属于上市公司股东的扣除非经常
440,330,772.54 -7.62
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,292,570,342.26 218.77
基本每股收益（元/股） 0.12 -7.69
稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33
加权平均净资产收益率（%） 1.64 减少 0.21 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比
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上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 143,029,935,023.05 145,527,686,507.72 -1.72
归属于上市公司股东的
27,509,992,308.74 27,016,418,225.89 1.83
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
-99,556.90
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
10,798,564.47
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,206,634.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,373,093.17
少数股东权益影响额（税后） 27,047.23
合计 7,092,232.26
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流 主要是融出资金、返售和回购等业
218.77
量净额 务的现金净额变动影响
合并财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 主要原因
例（%）
主要是衍生品规模及
衍生金融资产 1,977,724,330.19 1,279,110,055.89 54.62
价值变动影响
主要是短期融资券、收
应付短期融资款 397,458,305.44 2,137,610,581.18 -81.41
益凭证融资规模下降
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主要是拆入资金规模
拆入资金 770,000,000.00 1,950,000,000.00 -60.51
下降
主要是债券借贷规模
交易性金融负债 324,887,528.76 472,060,611.07 -31.18
减少
主要是衍生品规模及
衍生金融负债 1,426,159,730.16 996,026,608.14 43.18
价值变动影响
主要是代理承销股票
代理承销证券款 - 16,812,000.00 -100.00
款减少
主要是预收合同客户
合同负债 285,946,545.44 104,000,424.24 174.95
款增加
主要是应纳税暂时性
递延所得税负债 272,052,810.71 76,633,598.33 255.00
差异增加
主要是其他债权投资
其他综合收益 96,790,195.17 50,641,971.63 91.13
公允价值变动
变动比
项目 2024 年 1—3 月 2023 年 1-3 月 主要原因
例（%）
主要是金融工具投资
投资收益 -159,496,163.93 467,781,968.79 -134.10
损益减少
主要是政府补助收益
其他收益 25,725,515.97 42,383,458.34 -39.30
减少
主要是证券市场波动
公允价值变动收益 622,167,807.64 138,552,847.04 349.05 导致金融工具公允价
值变化
汇兑收益 -1,165,439.13 -468,292.12 不适用 主要是汇率变动所致
主要是非流动资产处
资产处置收益 -8,793.14 65,059.33 -113.52
置收益减少
主要是本期其他应收
信用减值损失 11,528,911.75 43,579,009.97 -73.54 款和股票质押业务减
值减少
主要是期货公司计提
其他资产减值损失 -1,711,386.83 20,000,000.00 -108.56
存货跌价准备减少
主要是本期违约金收
营业外收入 27,515.22 16,751.11 64.26
入增加
主要是本期与经营无
营业外支出 1,338,137.64 731,929.64 82.82
关的非常支出增加
主要是本期应纳税所
所得税费用 100,030,820.47 148,512,389.18 -32.64
得额减少
其他综合收益的税 主要是其他债权投资
46,278,502.58 2,061,703.02 2144.67
后净额 公允价值变动
主要是融出资金、返售
经营活动产生的现
3,292,570,342.26 1,032,888,666.21 218.77 和回购等业务的现金
金流量净额
净额变动影响
筹资活动产生的现 -463,822,956.88 6,972,928,118.15 -106.65 主要是发行债券收到
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金流量净额 的现金减少
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 153,557 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
浙江上三高速公路有限公司 国有法人 2,124,825,159 54.79 0 无 0
台州市金融投资集团有限公
国有法人 101,858,811 2.63 0 无 0
司
境内非国
西子联合控股有限公司 68,747,451 1.77 0 无 0
有法人
香港中央结算有限公司 境外法人 65,265,009 1.68 0 无 0
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
其他 40,892,195 1.05 0 无 0
易型开放式指数证券投资基
金
中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全指证券公司交
其他 27,248,249 0.7 0 无 0
易型开放式指数证券投资基
金
境内非国
浙江华川实业集团有限公司 20,955,824 0.54 0 无 0
有法人
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 20,775,636 0.54 0 无 0
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 交易型开
其他 14,706,600 0.38 0 无 0
放式指数发起式证券投资基
金
境内自然
吴伟荣 13,744,486 0.35 0 无 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
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人民币
浙江上三高速公路有限公司 2,124,825,159 2,124,825,159
普通股
台州市金融投资集团有限公 人民币
101,858,811 101,858,811
司 普通股
人民币
西子联合控股有限公司 68,747,451 68,747,451
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 65,265,009 65,265,009
普通股
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交 人民币
40,892,195 40,892,195
易型开放式指数证券投资基 普通股
金
中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全指证券公司交 人民币
27,248,249 27,248,249
易型开放式指数证券投资基 普通股
金
人民币
浙江华川实业集团有限公司 20,955,824 20,955,824
普通股
中国工商银行股份有限公司
人民币
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 20,775,636 20,775,636
普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 交易型开 人民币
14,706,600 14,706,600
放式指数发起式证券投资基 普通股
金
人民币
吴伟荣 13,744,486 13,744,486
普通股
已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行
理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东之间是否存在
动的说明
关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
1.公司股东吴伟荣通过信用证券账户持有 13,580,286 股。
2.截至报告期末,台州市金融投资集团有限公司参与转融通出借余
前 10 名股东及前 10 名无限 额为 200,000 股、中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券
售股东参与融资融券及转融 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 参 与 转 融通 出 借 余 额 为
通业务情况说明（如有） 250,800 股、中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为 212,000
股，前 10 名股东参与转融通业务情况具体详见下表。
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，浙商证券股份有限公司
回购专用证券账户持有无限售条件流通股股份数量为 38,781,600 股，占公司总股本比例为 1.00%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用 期末转融通出借
股东名称 账户持股 份且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还
（全称） 比例 比例 比例 数量合 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 计 （%）
台州市金融投
资集团有限公 110,794,193 2.86 0 0.0000 101,858,811 2.63 200,000 0.0052
司
中国建设银行
股份有限公司
－国泰中证全
指证券公司交 41,369,671 1.07 742,800 0.0192 40,892,195 1.05 250,800 0.0065
易型开放式指
数证券投资基
金
中国建设银行
股份有限公司
－华宝中证全
指证券公司交 27,156,049 0.70 1,162,800 0.0300 27,248,249 0.70 212,000 0.0055
易型开放式指
数证券投资基
金
中国工商银行
股份有限公司
－华泰柏瑞沪
14,338,936 0.37 281,800 0.0073 20,775,636 0.54 0 0.0000
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－易方达沪深
300 交 易 型 开 4,612,800 0.12 835,600 0.0215 14,706,600 0.38 0 0.0000
放式指数发起
式证券投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:浙商证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 41,901,636,190.56 39,444,433,274.17
其中：客户资金存款 33,108,827,321.07 31,111,814,642.32
结算备付金 5,928,008,356.60 7,787,330,053.79
其中：客户备付金 3,860,753,390.77 5,401,695,756.84
贵金属
拆出资金
融出资金 18,770,357,415.28 19,934,760,864.38
衍生金融资产 1,977,724,330.19 1,279,110,055.89
存出保证金 9,167,569,249.23 9,706,569,063.20
应收款项 310,963,022.72 298,440,925.76
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 5,678,252,707.25 7,729,402,269.44
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 40,773,950,750.37 41,917,640,335.00
债权投资
其他债权投资 7,676,824,302.28 8,163,897,895.25
其他权益工具投资 2,855,494.25 2,759,330.00
长期股权投资 126,024,753.26 127,429,633.09
投资性房地产
固定资产 855,884,433.99 872,741,533.12
在建工程
使用权资产 441,072,969.40 456,217,206.25
无形资产 254,133,138.52 267,288,750.35
其中：数据资源
商誉 19,845,342.58 19,845,342.58
递延所得税资产 652,564,643.86 556,128,784.24
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其他资产 8,492,267,922.71 6,963,691,191.21
资产总计 143,029,935,023.05 145,527,686,507.72
负债：
短期借款 295,871,531.53 338,593,242.37
应付短期融资款 397,458,305.44 2,137,610,581.18
拆入资金 770,000,000.00 1,950,000,000.00
交易性金融负债 324,887,528.76 472,060,611.07
衍生金融负债 1,426,159,730.16 996,026,608.14
卖出回购金融资产款 22,608,899,302.88 24,592,144,894.64
代理买卖证券款 20,482,348,537.11 20,285,928,406.47
代理承销证券款 16,812,000.00
应付职工薪酬 1,105,852,640.59 1,320,724,444.69
应交税费 375,805,846.87 452,418,374.40
应付款项 547,672,553.02 694,597,039.83
合同负债 285,946,545.44 104,000,424.24
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券 29,167,378,619.13 27,561,027,404.52
其中：优先股
永续债
租赁负债 305,505,461.91 326,770,410.17
递延收益
递延所得税负债 272,052,810.71 76,633,598.33
其他负债 35,888,789,316.96 35,931,137,923.99
负债合计 114,254,628,730.51 117,256,485,964.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,878,194,543.00 3,878,194,249.00
其他权益工具 683,758,710.56 683,759,003.61
其中：优先股
永续债
资本公积 10,471,233,856.73 10,471,231,003.17
减：库存股 405,138,429.06 405,138,429.06
其他综合收益 96,790,195.17 50,641,971.63
盈余公积 1,192,623,147.55 1,192,623,147.55
一般风险准备 3,278,983,046.19 3,278,983,046.19
未分配利润 8,313,547,238.60 7,866,124,233.80
归属于母公司所有者权益（或股东
27,509,992,308.74 27,016,418,225.89
权益）合计
少数股东权益 1,265,313,983.80 1,254,782,317.79
所有者权益（或股东权益）合计 28,775,306,292.54 28,271,200,543.68
负债和所有者权益（或股东权益） 143,029,935,023.05 145,527,686,507.72
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2024 年第一季度报告
总计
公司负责人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：楼敏
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：浙商证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 3,882,423,873.09 4,930,586,230.29
利息净收入 151,536,309.91 163,494,981.02
其中：利息收入 569,338,795.15 570,200,963.96
利息支出 417,802,485.24 406,705,982.94
手续费及佣金净收入 803,726,896.23 871,780,466.52
其中：经纪业务手续费净收入 532,081,542.39 560,097,387.95
投资银行业务手续费净收
150,630,643.53 231,510,862.09
入
资产管理业务手续费净收
109,600,519.38 68,639,861.33
入
投资收益（损失以“-”号填列） -159,496,163.93 467,781,968.79
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,404,879.83 3,878,976.49
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（损失以“-” - -
号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
- -
填列）
其他收益 25,725,515.97 42,383,458.34
公允价值变动收益（损失以“-”
622,167,807.64 138,552,847.04
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,165,439.13 -468,292.12
其他业务收入 2,439,937,739.54 3,246,995,741.37
资产处置收益（损失以“-”号填
-8,793.14 65,059.33
列）
二、营业总支出 3,323,258,038.44 4,275,315,526.28
税金及附加 10,237,809.41 12,374,469.03
业务及管理费 866,686,303.99 937,701,911.04
信用减值损失 11,528,911.75 43,579,009.97
其他资产减值损失 -1,711,386.83 20,000,000.00
其他业务成本 2,436,516,400.12 3,261,660,136.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 559,165,834.65 655,270,704.01
加：营业外收入 27,515.22 16,751.11
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2024 年第一季度报告
减：营业外支出 1,338,137.64 731,929.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号
557,855,212.23 654,555,525.48
填列）
减：所得税费用 100,030,820.47 148,512,389.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 457,824,391.76 506,043,136.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
457,824,391.76 506,043,136.30
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
447,423,004.80 487,959,256.02
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
10,401,386.96 18,083,880.28
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 46,278,502.58 2,061,703.02
归属母公司所有者的其他综合收
46,148,223.54 3,398,391.87
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
46,148,223.54 3,398,391.87
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 44,999,332.87 6,202,405.16
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备 797,964.70 796,557.00
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 350,925.97 -3,600,570.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
130,279.04 -1,336,688.85
的税后净额
七、综合收益总额 504,102,894.34 508,104,839.32
归属于母公司所有者的综合收益 493,571,228.34 491,357,647.89
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2024 年第一季度报告
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,531,666.00 16,747,191.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：楼敏
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：浙商证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减
1,444,230,449.28 220,949,742.45
少额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,533,085,881.70 2,081,887,366.46
拆入资金净增加额 819,000,000.00
融出资金净减少额 1,145,380,373.02
返售业务资金净减少额 2,108,752,903.96
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额 219,495,643.83 473,510,902.32
收到其他与经营活动有关的现金 5,518,176,356.72 10,953,509,516.92
经营活动现金流入小计 11,969,121,608.51 14,548,857,528.15
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆入资金净减少额 1,180,000,000.00
融出资金净增加额 1,633,384,977.40
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额 3,852,263,106.05
回购业务资金净减少额 1,966,851,007.40 420,899,245.06
支付利息、手续费及佣金的现金 286,519,311.25 312,090,139.66
支付给职工及为职工支付的现金 829,607,112.25 625,413,256.43
支付的各项税费 145,654,757.09 243,586,943.04
支付其他与经营活动有关的现金 4,267,919,078.26 6,428,331,194.30
经营活动现金流出小计 8,676,551,266.25 13,515,968,861.94
经营活动产生的现金流量净额 3,292,570,342.26 1,032,888,666.21
二、投资活动产生的现金流量：
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2024 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
19,699.74 503,695.54
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,699.74 503,695.54
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长
30,878,962.53 40,214,387.67
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,878,962.53 40,214,387.67
投资活动产生的现金流量净额 -30,859,262.79 -39,710,692.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 184,525,041.75 283,482,667.65
发行债券收到的现金 2,388,440,000.00 10,480,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,572,965,041.75 10,763,652,667.65
偿还债务支付的现金 2,849,874,234.77 3,615,400,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
147,207,664.22 99,294,097.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,706,099.64 76,029,792.50
筹资活动现金流出小计 3,036,787,998.64 3,790,724,549.50
筹资活动产生的现金流量净额 -463,822,956.88 6,972,928,118.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
481,205.01 -4,937,259.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,798,369,327.60 7,961,168,833.09
加：期初现金及现金等价物余额 37,140,543,382.70 29,035,602,024.74
六、期末现金及现金等价物余额 39,938,912,710.30 36,996,770,857.83
公司负责人：吴承根 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：楼敏
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
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2024 年第一季度报告
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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