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公司公告

浙商证券:浙商证券股份有限公司2023年第一季度报告2023-04-28  

                                                         2023 年第一季度报告



证券代码:601878                                                    证券简称:浙商证券




                       浙商证券股份有限公司
                       2023 年第一季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                  本报告期比上年同期增
 项目                                      本报告期
                                                                     减变动幅度(%)
 营业收入                                   4,930,586,230.29                     57.37
 净利润                                         506,043,136.30                   56.52
 归属于上市公司股东的净利润                     487,959,256.02                   50.92
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                                476,676,401.02                   47.81
 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                 1,032,888,666.21                     -8.42
 基本每股收益(元/股)                                   0.13                    62.50
 稀释每股收益(元/股)                                   0.12                    50.00
 加权平均净资产收益率(%)                               1.85        增加 0.50 个百分点

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                                                                                  比上年度末
                              本报告期末                      上年度末
                                                                                  增减变动幅
                                                                                      度(%)
 总资产                  150,852,126,421.52               136,961,354,538.95             10.14
 归属于上市公司股东
                             26,567,046,571.72             26,125,303,256.51              1.69
 的所有者权益



(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                       本期金额                            说明
 非流动资产处置损益                                 16,170.53
 计入当期损益的政府补助,但与公              16,941,240.00
 司正常经营业务密切相关,符合国
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入                  -662,421.28
 和支出
 其他符合非经常性损益定义的损益
 项目
 减:所得税影响额                             4,073,747.31
     少数股东权益影响额(税后)                     938,386.94
                合计                         11,282,855.00

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
          项目名称                 变动比例(%)                           主要原因
                                                               主要是投资银行业务手续费净收
 营业收入                                             57.37
                                                               入和投资收益增加
 净利润                                               56.52    主要是营业收入增加
 归属于上市公司股东的
                                                      50.92    主要是营业收入增加
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净                                 47.81    主要是营业收入增加
 利润
 基本每股收益(元/股)                                62.50    主要是本期净利润增加

                                           2 / 14
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 稀释每股收益(元/股)                                50.00   主要是本期净利润增加


合并财务报表主要项目会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                 变动比
 项目              2023 年 3 月 31 日     2022 年 12 月 31 日              主要原因
                                                                 例(%)
 买入返售金融                                                              主要是回购规模
                  10,158,827,920.45       6,275,210,479.90         61.89
 资产                                                                      增加
                                                                           主要是其他债权
 其他债权投资      3,680,270,732.35          820,940,330.00       348.30
                                                                           投资规模增加
                                                                           主要是本期新增
 短期借款            488,751,741.67          352,937,458.19        38.48
                                                                           短期借款
 应付短期融资                                                              主要是本期新增
                   5,576,734,319.78       3,567,024,501.06         56.34
 款                                                                        短期融资款
                                                                           主要是本期新增
 拆入资金          1,519,000,000.00          700,000,000.00       117.00
                                                                           拆入资金
                                                                           主要是场外期权
 衍生金融负债      1,045,841,856.22          554,357,491.56        88.66
                                                                           业务变动
                                                                           主要是应付清算
 应付款项            340,936,719.98          190,429,885.16        79.04
                                                                           款增加
                                                                           主要是预收合同
 合同负债            257,947,157.16          161,381,112.27        59.84
                                                                           客户款增加
 递延所得税负                                                              主要是应纳税暂
                     335,177,629.68          214,200,384.38        56.48
 债                                                                        时性差异增加
                                                                           主要是本期回购
 库存股                  49,679,661.84                            不适用
                                                                           公司股票
                                                                           主要是其他债权
 其他综合收益            12,086,911.11         8,688,519.24        39.11   投资公允价值变
                                                                           动
                                                                 变动比
 项目            2023 年 1—3 月              2022 年 1-3 月               主要原因
                                                                 例(%)
                                                                           主要是交易性金
 投资收益            467,781,968.79          149,479,350.51       212.94   融资产投资收益
                                                                           增加
                                                                           主要是政府补助
 其他收益                42,383,458.34        12,054,454.42       251.60
                                                                           收益增加
                                                                           主要是证券市场
 公允价值变动
                     138,552,847.04         -165,875,978.21       不适用   波动导致金融工
 收益
                                                                           具估值变化
                                                                           主要是汇率变动
 汇兑收益                  -468,292.12             -114,975.64    不适用
                                                                           所致




                                          3 / 14
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 其他业务收入       3,246,995,741.37        2,100,040,207.00        54.62   现货销售收入增
                                                                            加
                                                                            主要是非流动资
 资产处置收益               65,059.33               25,803.50      152.13
                                                                            产处置收益增加
                                                                            主要是本期收入
 税金及附加           12,374,469.03             7,293,510.15        69.66
                                                                            增加所致
                                                                            主要是本期收入
 业务及管理费        937,701,911.04          580,910,381.02         61.42   增加相关成本增
                                                                            加
                                                                            主要是本期其他
 信用减值损失         43,579,009.97             6,423,618.30       578.42   应收款和股票质
                                                                            押业务减值增加
                                                                            主要是期货公司
 其他资产减值
                      20,000,000.00           30,000,000.00        -33.33   计提存货跌价准
 损失
                                                                            备减少
                                                                            主要是期货公司
 其他业务成本       3,261,660,136.24        2,085,861,731.66        56.37   现货销售成本增
                                                                            加
                                                                            主要是本期违约
 营业外收入                 16,751.11           1,214,490.04       -98.62
                                                                            金收入减少
                                                                            主要是本期应纳
 所得税费用          148,512,389.18           99,537,881.76         49.20
                                                                            税所得额增加
                                                                            主要是其他债权
 其他综合收益
                          2,061,703.02        -2,920,453.09        不适用   投资公允价值变
 的税后净额
                                                                            动
                                                                            主要是购建固定
 投资活动产生
                                                                            资产、无形资产
 的现金流量净        -39,710,692.13          -25,217,596.05        不适用
                                                                            和其他长期资产
 额
                                                                            支付的现金增加
 筹资活动产生                                                               主要是本期发行
 的现金流量净       6,972,928,118.15       -1,989,840,052.47       不适用   债券收到的现金
 额                                                                         增加


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                           报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数          152,627                                             不适用
                                           东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况
                                                          持股比   持有有限    质押、标记或
         股东名称              股东性质     持股数量
                                                          例(%)    售条件股      冻结情况
                                           4 / 14
                               2023 年第一季度报告



                                                              份数量       股份
                                                                                     数量
                                                                           状态
浙江上三高速公路有限公                 2,124,82
                          国有法人                   54.79             0    无            0
司                                        5,159
台州市金融投资集团有限                 113,712,
                          国有法人                    2.93             0    无            0
公司                                        393
                         境内非国有    68,747,4
西子联合控股有限公司                                  1.77             0    无            0
                             法人            51
                                       46,119,0
香港中央结算有限公司      境外法人                    1.19             0    无            0
                                             96
中国建设银行股份有限公
司-国泰中证全指证券公                 42,448,8
                            其他                      1.09             0    无            0
司交易型开放式指数证券                       59
投资基金
中国建设银行股份有限公
司-华宝中证全指证券公                 31,276,5
                            其他                      0.81             0    无            0
司交易型开放式指数证券                       00
投资基金
浙江华川实业集团有限公   境内非国有    20,955,8
                                                      0.54             0    无            0
司                           法人            24
绍兴市产业发展集团有限                 16,783,9
                          国有法人                    0.43             0    无            0
公司                                         00
                         境内非国有    11,930,0                                      5,430
义乌市金瑞投资有限公司                                0.31             0   冻结
                             法人            06                                       ,000
                                       10,560,6
华安证券股份有限公司      国有法人                    0.27             0    无            0
                                             91
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类及数量
股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                               股份种类            数量
浙江上三高速公路有限公                                                           2,124,825
                                           2,124,825,159     人民币普通股
司                                                                                    ,159
台州市金融投资集团有限                                                           113,712,3
                                               113,712,393   人民币普通股
公司                                                                                    93
                                                                                 68,747,45
西子联合控股有限公司                           68,747,451    人民币普通股
                                                                                         1
                                                                                 46,119,09
香港中央结算有限公司                           46,119,096    人民币普通股
                                                                                         6
中国建设银行股份有限公
司-国泰中证全指证券公                                                           42,448,85
                                               42,448,859    人民币普通股
司交易型开放式指数证券                                                                   9
投资基金



                                      5 / 14
                                  2023 年第一季度报告



 中国建设银行股份有限公
 司-华宝中证全指证券公                                                       31,276,50
                                                 31,276,500    人民币普通股
 司交易型开放式指数证券                                                               0
 投资基金
 浙江华川实业集团有限公                                                       20,955,82
                                                 20,955,824    人民币普通股
 司                                                                                   4
 绍兴市产业发展集团有限                                                       16,783,90
                                                 16,783,900    人民币普通股
 公司                                                                                 0
                                                                              11,930,00
 义乌市金瑞投资有限公司                          11,930,006    人民币普通股
                                                                                      6
                                                                              10,560,69
 华安证券股份有限公司                            10,560,691    人民币普通股
                                                                                      1
 上述股东关联关系或一致     已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收
 行动的说明                 购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间
                            是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                            动人情形。
 前 10 名股东及前 10 名无
 限售股东参与融资融券及
                            不适用。
 转融通业务情况说明(如
 有)




三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用




(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2023 年 3 月 31 日
编制单位:浙商证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日
 资产:
   货币资金                                48,747,400,511.04         42,980,962,161.95
     其中:客户资金存款                    37,805,593,291.58         33,870,599,955.78
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 结算备付金                     5,343,775,850.50       6,230,279,651.16
   其中:客户备付金             3,119,735,376.98       3,744,954,165.93
 贵金属
 拆出资金
 融出资金                     19,179,811,373.85       17,557,268,261.19
 衍生金融资产                   1,114,824,061.92       1,000,756,413.00
 存出保证金                   10,990,371,733.38       11,756,479,323.13
 应收款项                         335,964,250.31        304,801,238.60
 应收款项融资
 合同资产
 买入返售金融资产             10,158,827,920.45        6,275,210,479.90
 持有待售资产
金融投资:
   交易性金融资产             44,159,140,645.79       43,998,383,051.09
   债权投资
   其他债权投资                 3,680,270,732.35        820,940,330.00
   其他权益工具投资
 长期股权投资                     119,479,792.63        115,600,816.14
 投资性房地产
 固定资产                         895,058,252.89        905,113,161.83
 在建工程
 使用权资产                       434,366,931.53        435,899,817.19
 无形资产                         231,146,009.14        239,550,471.99
 商誉                                19,845,342.58        19,845,342.58
 递延所得税资产                   721,651,204.41        560,882,336.22
 其他资产                       4,720,191,808.75       3,759,381,682.98
         资产总计            150,852,126,421.52      136,961,354,538.95
负债:
 短期借款                         488,751,741.67        352,937,458.19
 应付短期融资款                 5,576,734,319.78       3,567,024,501.06
 拆入资金                       1,519,000,000.00        700,000,000.00
 交易性金融负债                 1,059,715,160.20       1,057,641,983.77
 衍生金融负债                   1,045,841,856.22        554,357,491.56
 卖出回购金融资产款           23,394,478,670.00       23,825,241,897.62
 代理买卖证券款               21,291,391,729.51       20,817,880,827.19
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                   1,405,428,929.84       1,275,333,768.64
 应交税费                         451,371,315.14        509,842,020.17
 应付款项                         340,936,719.98        190,429,885.16
 合同负债                         257,947,157.16        161,381,112.27
 持有待售负债
 预计负债
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   长期借款
   应付债券                                26,691,087,284.73        21,570,261,603.55
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债                                    312,527,603.21          324,351,632.05
   递延收益
   递延所得税负债                              335,177,629.68          214,200,384.38
   其他负债                                38,914,452,730.81        34,531,676,906.39
      负债合计                            123,084,842,847.93       109,652,561,472.00
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                        3,878,185,888.00        3,878,179,036.00
   其他权益工具                                683,767,404.39          683,774,339.93
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                10,471,150,662.65        10,471,085,249.95
   减:库存股                                     49,679,661.84
   其他综合收益                                   12,086,911.11          8,688,519.24
   盈余公积                                  1,030,266,129.34        1,030,266,129.34
   一般风险准备                              2,913,732,819.18        2,913,732,819.18
   未分配利润                                7,627,536,418.89        7,139,577,162.87
   归属于母公司所有者权益(或股
                                           26,567,046,571.72        26,125,303,256.51
 东权益)合计
   少数股东权益                              1,200,237,001.87        1,183,489,810.44
      所有者权益(或股东权益)合
                                           27,767,283,573.59        27,308,793,066.95
 计
     负债和所有者权益(或股东权
                                          150,852,126,421.52       136,961,354,538.95
 益)总计


公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏

                                      合并利润表
                                    2023 年 1—3 月
编制单位:浙商证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                  2023 年第一季度            2022 年第一季度
 一、营业总收入                           4,930,586,230.29           3,133,045,905.04
   利息净收入                                163,494,981.02            162,199,908.66
   其中:利息收入                            570,200,963.96            594,094,127.68
         利息支出                            406,705,982.94            431,894,219.02
   手续费及佣金净收入                        871,780,466.52            875,237,134.80
   其中:经纪业务手续费净收入                428,041,487.86            519,696,731.95


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        投资银行业务手续费净收
                                           231,510,862.09      122,778,979.59
入
        资产管理业务手续费净收
                                            68,639,861.33      117,415,604.26
入
  投资收益(损失以“-”号填
                                           467,781,968.79      149,479,350.51
列)
  其中:对联营企业和合营企业的
                                             3,878,976.49        2,514,118.63
投资收益
       以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益(损失以
“-”号填列)
  净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
  其他收益                                  42,383,458.34       12,054,454.42
  公允价值变动收益(损失以
                                           138,552,847.04      -165,875,978.21
“-”号填列)
  汇兑收益(损失以“-”号填
                                                -468,292.12       -114,975.64
列)
  其他业务收入                          3,246,995,741.37      2,100,040,207.00
  资产处置收益(损失以“-”号
                                                 65,059.33          25,803.50
填列)
二、营业总支出                          4,275,315,526.28      2,710,489,241.13
  税金及附加                                12,374,469.03        7,293,510.15
  业务及管理费                             937,701,911.04      580,910,381.02
  信用减值损失                              43,579,009.97        6,423,618.30
  其他资产减值损失                          20,000,000.00       30,000,000.00
  其他业务成本                          3,261,660,136.24      2,085,861,731.66
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           655,270,704.01      422,556,663.91
列)
  加:营业外收入                                 16,751.11       1,214,490.04
  减:营业外支出                                731,929.64         914,024.84
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           654,555,525.48      422,857,129.11
号填列)
  减:所得税费用                           148,512,389.18       99,537,881.76
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                           506,043,136.30      323,319,247.35
列)
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                           506,043,136.30      323,319,247.35
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

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     1.归属于母公司股东的净利润
                                             487,959,256.02          323,319,247.35
 (净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以
                                              18,083,880.28
 “-”号填列)
 六、其他综合收益的税后净额                    2,061,703.02           -2,920,453.09
   归属母公司所有者的其他综合收
                                               3,398,391.87           -2,920,453.09
 益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动
 额
     2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
 变动
     4.企业自身信用风险公允价值
 变动
   (二)将重分类进损益的其他综
                                               3,398,391.87           -2,920,453.09
 合收益
     1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
      2.其他债权投资公允价值变动               6,202,405.16
     3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
      4.其他债权投资信用损失准备                   796,557.00
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                  -3,600,570.29           -2,920,453.09
      7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
                                              -1,336,688.85
 的税后净额
 七、综合收益总额                            508,104,839.32          320,398,794.26
   归属于母公司所有者的综合收益
                                             491,357,647.89          320,398,794.26
 总额
   归属于少数股东的综合收益总额               16,747,191.43
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                             0.13                  0.08
   (二)稀释每股收益(元/股)                             0.12                  0.08


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏

                                    合并现金流量表
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                                    2023 年 1—3 月
编制单位:浙商证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2023年第一季度           2022年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金
   向其他金融机构拆入资金净增加
 额
   为交易目的而持有的金融资产净              220,949,742.45        4,777,058,417.63
 减少额
   收取利息、手续费及佣金的现金           2,081,887,366.46         1,739,782,593.33
   拆入资金净增加额                          819,000,000.00          250,000,000.00
   融出资金净减少额                                                  852,288,855.41
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额                473,510,902.32        2,099,102,193.57
   收到其他与经营活动有关的现金          10,953,509,516.92         3,040,445,469.55
      经营活动现金流入小计               14,548,857,528.15        12,758,677,529.49
   为交易目的而持有的金融资产净
 增加额
   融出资金净增加额                       1,633,384,977.40
   拆出资金净增加额
   返售业务资金净增加额                   3,852,263,106.05         1,243,981,892.43
   回购业务资金净减少额                      420,899,245.06        3,358,683,939.68
   支付利息、手续费及佣金的现金              312,090,139.66          184,613,798.60
   支付给职工及为职工支付的现金              625,413,256.43          526,143,750.76
   支付的各项税费                            243,586,943.04          336,613,080.61
   支付其他与经营活动有关的现金           6,428,331,194.30         5,980,790,610.66
      经营活动现金流出小计               13,515,968,861.94        11,630,827,072.74
        经营活动产生的现金流量净
                                          1,032,888,666.21         1,127,850,456.75
 额
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
                                                   503,695.54            144,850.88
 长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到
 的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                         503,695.54            144,850.88
   投资支付的现金
   购建固定资产、无形资产和其他
                                              40,214,387.67           25,362,446.93
 长期资产支付的现金

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   取得子公司及其他营业单位支付
 的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                    40,214,387.67             25,362,446.93
        投资活动产生的现金流量净
                                             -39,710,692.13            -25,217,596.05
 额
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                        283,482,667.65            101,500,000.00
   发行债券收到的现金                    10,480,170,000.00           3,883,730,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计               10,763,652,667.65           3,985,230,000.00
   偿还债务支付的现金                     3,615,400,660.00           5,893,153,600.00
   分配股利、利润或偿付利息支付
                                              99,294,097.00             53,593,467.26
 的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金               76,029,792.50             28,322,985.21
      筹资活动现金流出小计                3,790,724,549.50           5,975,070,052.47
        筹资活动产生的现金流量净
                                          6,972,928,118.15          -1,989,840,052.47
 额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                              -4,937,259.14             -2,920,453.09
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额             7,961,168,833.09            -890,127,644.86
   加:期初现金及现金等价物余额          29,035,602,024.74          29,185,085,409.10
 六、期末现金及现金等价物余额            36,996,770,857.83          28,294,957,764.24

公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏




(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
    2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会
〔2022〕31 号),解释 16 号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的
会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
同时,解释 16 号要求:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁
免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。



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                                 合并资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目          2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日          调整数
资产:
 货币资金                42,980,962,161.95       42,980,962,161.95
   其中:客户资金存款    33,870,599,955.78       33,870,599,955.78
 结算备付金               6,230,279,651.16        6,230,279,651.16
   其中:客户备付金       3,744,954,165.93        3,744,954,165.93
 贵金属
 拆出资金
 融出资金                17,557,268,261.19       17,557,268,261.19
 衍生金融资产             1,000,756,413.00        1,000,756,413.00
 存出保证金              11,756,479,323.13       11,756,479,323.13
 应收款项                  304,801,238.60             304,801,238.60
 应收款项融资
 合同资产
 买入返售金融资产         6,275,210,479.90        6,275,210,479.90
 持有待售资产
金融投资:
   交易性金融资产        43,998,383,051.09       43,998,383,051.09
   债权投资
   其他债权投资            820,940,330.00             820,940,330.00
   其他权益工具投资
 长期股权投资              115,600,816.14             115,600,816.14
 投资性房地产
 固定资产                  905,113,161.83             905,113,161.83
 在建工程
 使用权资产                435,899,817.19             435,899,817.19
 无形资产                  239,550,471.99             239,550,471.99
 商誉                       19,845,342.58              19,845,342.58
 递延所得税资产            560,882,336.22             669,857,290.52     108,974,954.30
 其他资产                 3,759,381,682.98        3,759,381,682.98
         资产总计       136,961,354,538.95      137,070,329,493.25       108,974,954.30
负债:
 短期借款                  352,937,458.19             352,937,458.19
 应付短期融资款           3,567,024,501.06        3,567,024,501.06
 拆入资金                  700,000,000.00             700,000,000.00
 交易性金融负债           1,057,641,983.77        1,057,641,983.77
 衍生金融负债              554,357,491.56             554,357,491.56
 卖出回购金融资产款      23,825,241,897.62       23,825,241,897.62
 代理买卖证券款          20,817,880,827.19       20,817,880,827.19

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   代理承销证券款
   应付职工薪酬               1,275,333,768.64       1,275,333,768.64
   应交税费                    509,842,020.17            509,842,020.17
   应付款项                    190,429,885.16            190,429,885.16
   合同负债                    161,381,112.27            161,381,112.27
   持有待售负债
   预计负债
   长期借款
   应付债券                21,570,261,603.55        21,570,261,603.55
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债                    324,351,632.05            324,351,632.05
   递延收益
   递延所得税负债              214,200,384.38            323,175,338.68    108,974,954.30
   其他负债                34,531,676,906.39        34,531,676,906.39
     负债合计             109,652,561,472.00       109,761,536,426.30      108,974,954.30
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)         3,878,179,036.00       3,878,179,036.00
   其他权益工具                683,774,339.93            683,774,339.93
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                10,471,085,249.95        10,471,085,249.95
   减:库存股
   其他综合收益                  8,688,519.24              8,688,519.24
   盈余公积                   1,030,266,129.34       1,030,266,129.34
   一般风险准备               2,913,732,819.18       2,913,732,819.18
   未分配利润                 7,139,577,162.87       7,139,577,162.87
   归属于母公司所有者权
                           26,125,303,256.51        26,125,303,256.51
 益(或股东权益)合计
   少数股东权益               1,183,489,810.44       1,183,489,810.44
     所有者权益(或股东
                           27,308,793,066.95        27,308,793,066.95
 权益)合计
     负债和所有者权益
                          136,961,354,538.95       137,070,329,493.25      108,974,954.30
 (或股东权益)总计



特此公告。
                                                                浙商证券股份有限公司董事会
                                                                          2023 年 4 月 27 日




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