关于南京证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京证券股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形成 占用性
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
名称 的利息(如 原因 质
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年期初 2021 年度往 2021 年度偿 2021 年期末
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算 来累计发生 往来形成原
其他关联资金往来 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
称 司的关系 的会计科目 金额（不含 因
额 息（如有） 金额 额
利息）
预付房屋租
南京高科仙林湖
大股东之子公司 其他资产 13.64 16.86 - 22.18 8.32 赁押金、房 经营性往来
置业有限公司
租、水电费
大股东及其附属企业 南京清风物业管 预付电费押
大股东之子公司 其他资产 1.65 1.60 - 2.20 1.05 经营性往来
理有限公司 金、物业费
南京高科置业有
大股东之子公司 其他资产 - 1.62 - 0.97 0.65 公共能耗费 经营性往来
限公司
南京巨石创业投 代垫社保、 非经营性往
子公司 其他资产 - 360.97 - 360.97 -
资有限公司 公积金 来
上市公司的子公司及
南京蓝天投资有 代垫社保、 非经营性往
其附属企业 子公司 其他资产 - 85.11 - 85.11 -
来
限公司 公积金
宁夏股权托管交 子公司 其他资产 - 0.37 - 0.37 - 代 垫 社 保 、非经营性往
易中心（有限公 公积金 来
司）
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 15.29 466.53 - 471.80 10.02 / /
备注：大股东包括控股股东、实际控制人。
法定代表人：李剑锋 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁