关于南京证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京证券股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
关于南京证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发 占用形成原
占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不 因
利息(如有) 发生金额 金余额
含利息)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
2022 年度 2022 年期
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发 往来资金的 往来形成原
偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 名称 司的关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不 利息（如 因
发生金额 金余额
含利息） 有）
南京高科仙 预付房屋租
林湖置业有 大股东之子公司 其他资产 8.32 1.29 1.29 8.32 赁押金、房 经营性往来
限公司 租、水电费
大股东及其 南京清风物
预付电费押
附属企业 业管理有限 大股东之子公司 其他资产 1.05 1.94 2.59 0.40 经营性往来
金、物业费
公司
南京高科置
大股东之子公司 其他资产 0.65 1.94 2.59 - 公共能耗费 经营性往来
业有限公司
南京巨石创
代垫社保、
业投资有限 子公司 其他资产 - 459.57 459.57 - 非经营性往来
公积金
上市公司的 公司
子公司及其 南京蓝天投 代垫社保、
子公司 其他资产 - 129.13 129.13 - 非经营性往来
附属企业 资有限公司 公积金
宁夏股权交 代垫社保、
子公司 其他资产 - 0.16 0.16 非经营性往来
易中心 公积金
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 10.02 594.03 - 595.17 8.88 / /
备注：大股东包括控股股东、实际控制人。
法定代表人：李剑锋 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁