大唐国际发电股份有限公司
601991
2010年第一季度报告601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
翟若愚
主管会计工作负责人姓名
王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
刘和平
公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)
194,464,655.00
182,064,307.00
6.81
所有者权益（或股东权益）(千元)
29,355,073.00
26,073,445.00
12.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.38
2.21
7.69
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)
3,403,750.00
81.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.28
75
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)
15,536.00
15,536.00
-56.93
基本每股收益（元/股）
0.0013
0.0013
-56.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.0007
0.0007
-114.75
稀释每股收益（元/股）
0.0013
0.0013
-56.04
加权平均净资产收益率（%）
0.06
0.06
减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.03
0.03
增加0.28个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目
金额
说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,254
当期取得或摊销的
政府补助
债务重组损益
35
子公司债务重组收益
对外委托贷款取得的损益
1,642
对联营公司委托贷款
利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-177
其他营业外收支净额
所得税影响额
-2,309
上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）
-596
各项对少数股东权益的
影响
合计
6,849
2601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
249,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
中国大唐集团公司
3,959,241,160
人民币普通股
3,959,241,160
HKSCC NOMINEES LIMITED
3,291,549,850
境外上市外资股
3,291,549,850
河北建设投资集团有限责任公司
1,299,872,927
人民币普通股
1,299,872,927
北京能源投资（集团）有限公司
1,284,574,408
人民币普通股
1,284,574,408
天津市津能投资公司
1,212,012,600
人民币普通股
1,212,012,600
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司
17,153,135
人民币普通股
17,153,135
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
12,023,034
人民币普通股
12,023,034
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED
11,475,831
人民币普通股
11,475,831
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金
9,961,120
人民币普通股
9,961,120
UBS AG
9,464,073
人民币普通股
9,464,073
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约202%，主要是因为本公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕； （2） 本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约46%，主要是因为本公司主要客户使用票据结算量增大所致； （3） 本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约50%，主要是因为本期火电厂及煤炭贸易板块对外支付燃煤预付款有所增加； （4） 本公司及其子公司期末其他应收款比期初减少约39%，主要是因为本期加大资金回笼力度； （5） 本公司及其子公司期末存货比期初增加约112%，主要是因为燃料储存较多所致； （6） 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约38%，主要是因为待摊费用摊销所致； （7） 本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约921%，主要是因为本期新并入子公司渝能（集团）有限责任公司之子公司重庆鼎泰能源（集团）有限公司持有的西南证券股票； （8） 本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约232%，主要是因为本公司之子公司对外预收贸易货款； （9） 本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约43%，主要是因为本公司之子公司1季度计提各项职工薪酬尚未支付完毕所致； （10） 本公司及其子公司期末应付股利比期初减少100%，主要是因为本公司之子公司已对少数股东支付股利； （11） 本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加101%，主要是因为本年新并入子公司渝能（集团）有限责任公司增加的其他应付款所致； （12） 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少约40%，主要是因为偿还一年内到期的长期借款； （13） 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约173%，主要是因为本公司非公开发行股票的股本溢价部分； （14） 本公司及其子公司本期营业收入比去年同期增加约72%，主要是因为发电量增加所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致营业收入增加； （15） 本公司及其子公司本年度营业成本比去年增加约75%，主要是因为发电量增加以及非电板块业务规模扩大所致；
3601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
（16） 本公司及其子公司本期销售费用比去年同期增加约1148%，主要是因本公司之子公司北京大唐燃料有限公司贸易方式变化产生的港口杂费，以及2009年年底及2010年年初新并入的非同一控制下的子公司上年同期金额不并入本公司合并报表所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致销售费用增加； （17） 本公司及其子公司本期管理费用比去年同期增加约79%，主要是因2009年年底及2010年年初新并入的非同一控制下的子公司上年同期金额不并入本公司合并报表所致；此外，本年度非电板块业务规模扩大也导致管理费用增加； （18） 本公司及其子公司本期投资收益比去年同期增加约125%，主要是因为本公司之联营和合营企业利润较上年同期大幅度增加所致； （19） 本公司及其子公司本期营业外收入比去年同期减少约72%，主要是因为本公司上年同期存在出售子公司山西中强经贸有限公司的收益，本期无此类收益所致； （20） 本公司及其子公司本期营业外支出比去年同期增加约435%，主要是因为本公司本期对外捐赠所致； （21） 本公司及其子公司本期所得税费用比去年同期增加约191%，主要是因为本公司及其子公司由于电量增长本期利润较上期增加所致； （22） 本公司及其子公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约57%，主要是因为公司持股较大的西南区域水电企业由于旱情影响导致发电量水平下降，以及公司所属火电企业燃料价格上涨所致； （23） 本公司及其子公司本期少数股东损益比上年同期增加约760%，主要是因为本公司及其子公司由于电量增长本期利润较上期增加所致； （24） 本公司及其子公司本期其他综合收益比上年同期减少约141%，主要是因为本公司之联营公司同方投资有限公司持有的可供出售金融资产价格变动导致资本公积变动金额较上年同期大幅度减少所致； （25） 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加约81.91%，主要是因为本期投产机组较上年同期增加，以及纳入合并范围的子公司较上年同期增加所致； （26） 本公司及其子公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少约107%，主要是因为本期汇率变动产生的汇兑损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司已于2010年3月23日完成向特定对象非公开发行A 股股份，总量为53,000 万股，发行完成后本公司总股本由11,780,037,578股增加至12,310,037,578 股。本次发行募集资金总额人民币3,301,900,000 元，募集资金净额为人民币3,248,246,600 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会已制定2009年度利润分配预案。上述议案将提交公司2009 年度股东周年大会审议批准。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:翟若愚
2010年4月29日
4601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
4,553,710
1,506,435
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
204,136
140,273
应收账款
6,552,710
6,494,644
预付款项
3,196,571
2,128,077
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1,557,547
2,563,775
买入返售金融资产
存货
3,941,164
1,855,177
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
146
237
流动资产合计
20,005,984
14,688,618
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
190,953
18,700
持有至到期投资
长期应收款
198,741
198,717
长期股权投资
7,632,684
6,647,048
投资性房地产
17,399
固定资产
105,079,425
96,616,097
在建工程
46,365,503
49,964,067
工程物资
9,936,625
9,471,447
固定资产清理
-2,695
生产性生物资产
油气资产
无形资产
3,567,163
3,112,600
开发支出
商誉
617,306
533,745
长期待摊费用
78,490
78,673
递延所得税资产
758,565
716,083
其他非流动资产
18,512
18,512
非流动资产合计
174,458,671
167,375,689
资产总计
194,464,655
182,064,307
5601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
20,879,425
19,569,023
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
761,574
697,703
应付账款
15,108,734
12,076,588
预收款项
484,920
146,277
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
47,003
32,825
应交税费
-1,312,515
-1,610,251
应付利息
289,767
356,389
应付股利
36,909
其他应付款
1,467,949
730,238
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
4,430,742
7,367,012
其他流动负债
22,690
流动负债合计
42,180,289
39,402,713
非流动负债：
长期借款
105,610,290
99,506,545
应付债券
5,941,071
5,938,544
长期应付款
3,570,649
3,701,165
专项应付款
400
预计负债
41,554
36,008
递延所得税负债
286,053
286,600
其他非流动负债
467,545
475,788
非流动负债合计
115,917,562
109,944,650
负债合计
158,097,851
149,347,363
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
12,310,038
11,780,038
资本公积
4,319,908
1,584,008
减：库存股
专项储备
404,201
383,588
盈余公积
10,920,897
10,945,628
一般风险准备
未分配利润
1,381,378
1,362,492
外币报表折算差额
18,651
17,691
归属于母公司所有者权益合计
29,355,073
26,073,445
少数股东权益
7,011,731
6,643,499
所有者权益合计
36,366,804
32,716,944
负债和所有者权益总计
194,464,655
182,064,307
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平
6601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
2,368,741
291,589
交易性金融资产
应收票据
应收账款
1,108,185
1,184,183
预付款项
295,230
762,088
应收利息
应收股利
95,350
98,766
其他应收款
1,753,692
7,210,535
存货
240,570
194,318
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,861,768
9,741,479
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
6,729,927
3,894,922
长期股权投资
24,538,408
22,874,037
投资性房地产
固定资产
7,390,993
7,556,170
在建工程
1,837,863
1,776,434
工程物资
218,200
218,200
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
542,508
545,227
开发支出
商誉
33,127
33,561
长期待摊费用
18,568
18,661
递延所得税资产
41,556
41,556
其他非流动资产
非流动资产合计
41,351,150
36,958,768
资产总计
47,212,918
46,700,247
流动负债：
短期借款
500,000
550,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款
1,063,871
1,248,306
预收款项
应付职工薪酬
6,858
6,010
应交税费
-30,343
58,848
应付利息
117,222
178,045
7601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付股利
其他应付款
221,383
220,897
一年内到期的非流动负债
263,400
963,400
其他流动负债
流动负债合计
2,142,391
3,225,506
非流动负债：
长期借款
8,489,600
10,409,600
应付债券
5,941,071
5,938,544
长期应付款
18,000
27,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
350,688
357,299
非流动负债合计
14,799,359
16,732,443
负债合计
16,941,750
19,957,949
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
12,310,038
11,780,038
资本公积
4,340,053
1,629,426
减：库存股
专项储备
307,485
304,634
盈余公积
10,983,062
10,983,062
一般风险准备
未分配利润
2,330,530
2,045,138
所有者权益（或股东权益）合计
30,271,168
26,742,298
负债和所有者权益（或股东权益）总计
47,212,918
46,700,247
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平
8601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
14,705,407
8,567,655
其中：营业收入
14,705,407
8,567,655
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
14,622,584
8,646,725
其中：营业成本
12,742,675
7,261,716
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
58,892
77,841
销售费用
75,090
6,017
管理费用
523,214
292,252
财务费用
1,223,576
1,008,899
资产减值损失
-863
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
153,815
68,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
148,265
-3,123
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
236,638
-10,857
加：营业外收入
16,820
61,001
减：营业外支出
772
144
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
252,686
50,000
减：所得税费用
100,735
34,614
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
151,951
15,386
归属于母公司所有者的净利润
15,536
36,070
少数股东损益
136,415
-20,684
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0013
0.003
（二）稀释每股收益
0.0013
0.003
七、其他综合收益
-6,785
16,659
八、综合收益总额
145,166
32,045
归属于母公司所有者的综合收益总额
8,751
52,729
归属于少数股东的综合收益总额
136,415
-20,684
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平 9601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
2,076,326
1,885,669
减：营业成本
1,926,712
1,698,439
营业税金及附加
80
18,317
销售费用
管理费用
138,900
122,443
财务费用
151,893
66,418
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
420,701
193,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
148,265
-2,401
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
279,442
173,385
加：营业外收入
6,610
45,582
减：营业外支出
660
17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
285,392
218,950
减：所得税费用
25,666
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
285,392
193,284
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
-7,744
17,548
七、综合收益总额
277,648
210,832
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平
10601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
13,524,158
9,396,275
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,727
47,949
收到其他与经营活动有关的现金
159,059
55,487
经营活动现金流入小计
13,684,944
9,499,711
购买商品、接受劳务支付的现金
8,532,175
5,892,423
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
501,595
365,526
支付的各项税费
849,102
1,182,216
支付其他与经营活动有关的现金
398,322
188,479
经营活动现金流出小计
10,281,194
7,628,644
经营活动产生的现金流量净额
3,403,750
1,871,067
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
314,600
取得投资收益收到的现金
1,660
723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,896
122,793
收到其他与投资活动有关的现金
573,014
5,214
投资活动现金流入小计
897,370
128,730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,725,239
5,320,708
投资支付的现金
1,849,386
16,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-1,425,928
支付其他与投资活动有关的现金
205,925
246,538
投资活动现金流出小计
5,354,622
5,583,246
投资活动产生的现金流量净额
-4,457,252
-5,454,516
三、筹资活动产生的现金流量：
11601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
3,756,253
79,396
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
458,910
79,396
取得借款收到的现金
21,350,551
22,954,123
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
44,195
59
筹资活动现金流入小计
25,150,999
23,033,578
偿还债务支付的现金
18,992,216
18,015,528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,816,459
1,675,953
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
36,909
支付其他与筹资活动有关的现金
241,448
74,980
筹资活动现金流出小计
21,050,123
19,766,461
筹资活动产生的现金流量净额
4,100,876
3,267,117
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-100
1,388
五、现金及现金等价物净增加额
3,047,274
-314,944
加：期初现金及现金等价物余额
1,506,435
5,371,009
六、期末现金及现金等价物余额
4,553,709
5,056,065
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平
12601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,494,270
2,149,850
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
63,193
49,677
经营活动现金流入小计
2,557,463
2,199,527
购买商品、接受劳务支付的现金
1,519,502
1,676,966
支付给职工以及为职工支付的现金
253,601
204,907
支付的各项税费
116,162
524,312
支付其他与经营活动有关的现金
128,593
66,915
经营活动现金流出小计
2,017,858
2,473,100
经营活动产生的现金流量净额
539,605
-273,573
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
309,138
663,698
取得投资收益收到的现金
270,547
112,112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
300,000
收到其他与投资活动有关的现金
5,642,372
3,887,945
投资活动现金流入小计
6,222,057
4,963,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
199,038
1,706,606
投资支付的现金
4,577,230
1,729,029
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
91,594
219,259
投资活动现金流出小计
4,867,862
3,654,894
投资活动产生的现金流量净额
1,354,195
1,308,861
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
3,249,175
取得借款收到的现金
1,000,000
4,240,000
收到其他与筹资活动有关的现金
172,334
筹资活动现金流入小计
4,421,509
4,240,000
偿还债务支付的现金
3,970,000
5,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
257,971
321,367
支付其他与筹资活动有关的现金
10,075
29,217
筹资活动现金流出小计
4,238,046
5,550,584
筹资活动产生的现金流量净额
183,463
-1,310,584
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-111
74
五、现金及现金等价物净增加额
2,077,152
-275,222
加：期初现金及现金等价物余额
291,589
2,053,885
六、期末现金及现金等价物余额
2,368,741
1,778,663
公司法定代表人: 翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平
注：本公司2009年12月增加子公司“大唐漳州风力发电有限责任公司”，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》和《企业会计准则第33号－合并财务报表》的相关规定，相应追溯调整了截至2009年3月31日止三个月期间的合并利润表及合并现金流量表。
13
