2015 年第一季度报告 公司代码:601991 公司简称:大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 18 2015 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 8 2 / 18 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 陈进行 主管会计工作负责人姓名 刘全成 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙延文 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人(会计主管人员)孙延文 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 303,559,044 302,431,367 0.37 归属于上市公司 44,607,338 43,803,449 1.84 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 7,214,236 7,498,388 -3.79 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 15,340,879 17,512,025 -12.40 归属于上市公司 775,286 942,524 -17.74 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 737,686 912,778 -19.18 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.75 2.12 减少 0.37 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.0582 0.0708 -17.80 (元/股) 稀释每股收益 0.0582 0.0708 -17.80 (元/股) 3 / 18 2015 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 24,777 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 17,741 除上述各项之外的其他营业外收入 16,738 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 452 项目 少数股东权益影响额(税后) -8,665 所得税影响额 -13,443 合计 37,600 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 213,482 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东 股东名称(全称) 售条件股 股份 数量 (%) 数量 性质 份数量 状态 中国大唐集团公司(“大 国有 4,138,977,414 31.10 / 未知 49,000,000 唐集团”) 法人 境外 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,293,798,919 24.75 / 无 / 法人 国有 天津市津能投资公司 1,296,012,600 9.74 / 无 / 法人 河北建设投资集团有限 国有 1,281,872,927 9.63 / 无 / 责任公司 法人 北京能源投资(集团)有 国有 1,260,988,672 9.47 / 无 / 限公司 法人 中国东方电气集团有限 国有 237,660,000 1.79 / 无 / 公司 法人 上海彤卉实业有限公司 166,000,000 1.25 / 未知 166,000,000 其他 中融汇投资担保有限公 160,000,000 1.20 / 无 / 其他 司 航天科工财务有限责任 国有 131,141,766 0.99 / 无 / 公司 法人 4 / 18 2015 年第一季度报告 哈尔滨电气股份有限公 国有 117,000,000 0.88 / 无 / 司 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 大唐集团 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,293,798,919 境外上市外资股 3,293,798,919 天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源投资(集团)有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672 中国东方电气集团有限公司 237,660,000 人民币普通股 237,660,000 上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 166,000,000 中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000 航天科工财务有限责任公司 131,141,766 人民币普通股 131,141,766 哈尔滨电气股份有限公司 117,000,000 人民币普通股 117,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说 大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有 明 本公司 H 股 480,680,000 股,包含在香港中央结算(代理 人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中,占 公司总股本约 3.61%;故大唐集团及子公司合共持有本公司 已发行股份 4,619,657,414 股,合计占本公司已发行股份 约 34.71%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 : (1)本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 66.13%,主要是因为本公司及其子公司 应收账款回款的影响; (2)本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%,主要是因为子公司增加氧化铝 预付款的影响; (3)本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%,主要是因为本公司收回联营 (合营)企业利润分配所致; (4)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%,主要是因为本 公司收回了一年内到期的委托贷款; (5)本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%,主要是因为子公司收到脱硝 资产转让款的影响; (6)本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%,主要是因为子公司支付少数 股东股利所致; 5 / 18 2015 年第一季度报告 (7)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%,主要是因为本公司及其子 公司本期盈利的影响。 利润表、现金流量表项目 : (1)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 448.25%,主要是因为本期较上年同期联 营(合营)企业利润增加所致; (2)本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%,主要是因为本期较上年同期 递延收益摊销增加的影响; (3)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%,主要是因为子公司可供出 售金融资产公允价值上升的影响; (4)本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 43.59%,主要是本 期资本性支出较上年同期减少的影响; (5)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 78.64%,主要是因 为本期偿还债务同比减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否有 是否及 承诺 承诺 承诺时间及 承诺背景 承诺方 履行期 时严格 类型 内容 期限 限 履行 与首次公开发行相 解决同业竞 大唐集团 承诺内容说 2006 年,长 是 是 关的承诺 争 明1 期有效 与再融资相关的承 解决同业竞 大唐集团 承诺内容说 2010 年,长 是 是 诺 争 明2 期有效 承诺内容说明: 1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺:在进行电力项目或电力资产的开发、 处置或收购时,大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则;在大唐集团业务经 营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时,同意本公司在拟发展区域中对有关项目 或资产享有优先开发权或优先收购权;大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项 目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争;大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争, 大唐集团同意与本公司签订协议,通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等 方式在内的一切适当方式,解决可能构成的同业竞争问题。 2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股 份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争,大唐集团做出如下 承诺:(1)大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台;(2)对于大唐集团 非上市公司的火电资产,大唐集团承诺用 5-8 年的时间,在将该等资产盈利能力改善并且符合相 关条件时注入大唐发电;(3)对于大唐集团位于河北省的火电业务资产,大唐集团承诺用 5 年左 6 / 18 2015 年第一季度报告 右的时间,将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电;(4)大唐集团将继续 履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。 于 2014 年 6 月公司接到大唐集团 《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承 诺的说明》,对相关承诺规范如下: (1)承诺期限:①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产,大唐集团不迟于 2015 年 10 月左右 在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;②对于大唐集团非上市公司的火电资 产(除河北省的火电业务资产以外),大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改 善并且符合相关条件时注入本公司。 (2)注入条件:大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件,①拟注入资产不出现公司预测 的盈利能力下滑等不利变动趋势;②资产注入后,须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持 续盈利能力及改善公司的财务状况,其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势;③ 拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定,其中包括权属清晰、审批 手续完善等。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大唐国际发电股份有限公司 法定代表人 陈进行 日期 2015-04-27 7 / 18 2015 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,785,829 5,288,498 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 530,153 504,789 应收账款 7,768,045 9,500,035 预付款项 1,041,550 541,256 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 244,125 444,125 其他应收款 2,604,961 2,617,731 买入返售金融资产 存货 3,717,435 3,744,420 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 45,072 385,984 其他流动资产 611,535 831,715 流动资产合计 25,348,705 23,858,553 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,029,286 5,013,944 持有至到期投资 长期应收款 224,126 224,126 长期股权投资 13,045,301 12,831,367 投资性房地产 585,057 590,580 固定资产 162,869,095 165,013,373 在建工程 80,909,388 78,895,510 工程物资 5,432,710 5,763,362 固定资产清理 生产性生物资产 8 / 18 2015 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 油气资产 无形资产 6,622,251 6,655,593 开发支出 11 31 商誉 899,886 899,886 长期待摊费用 842,682 861,265 递延所得税资产 1,293,267 1,355,564 其他非流动资产 457,279 468,213 非流动资产合计 278,210,339 278,572,814 资产总计 303,559,044 302,431,367 流动负债: 短期借款 12,207,448 13,753,134 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,108,971 2,309,388 应付账款 20,315,109 22,302,079 预收款项 476,005 314,012 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 141,006 166,798 应交税费 -2,771,518 -3,010,557 应付利息 1,295,962 1,049,234 应付股利 27,058 100,595 其他应付款 2,330,049 2,485,985 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 19,721,153 21,290,822 其他流动负债 12,900,943 11,000,000 流动负债合计 68,752,186 71,761,490 非流动负债: 长期借款 139,782,805 137,691,639 应付债券 15,397,986 15,394,158 其中:优先股 永续债 长期应付款 11,870,757 11,379,836 9 / 18 2015 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 长期应付职工薪酬 专项应付款 550 550 预计负债 42,191 42,191 递延收益 3,028,940 2,436,534 递延所得税负债 611,240 617,218 其他非流动负债 非流动负债合计 170,734,469 167,562,126 负债合计 239,486,655 239,323,616 所有者权益 股本 13,310,038 13,310,038 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 10,770,031 10,770,031 减:库存股 其他综合收益 120,356 102,891 专项储备 340,876 329,738 盈余公积 16,968,603 16,968,603 一般风险准备 未分配利润 3,097,434 2,322,148 归属于母公司所有者权益合计 44,607,338 43,803,449 少数股东权益 19,465,051 19,304,302 所有者权益合计 64,072,389 63,107,751 负债和所有者权益总计 303,559,044 302,431,367 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,198,141 2,179,471 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,569 43,589 应收账款 957,671 1,454,162 预付款项 8,319 5,177 应收利息 应收股利 416,044 932,820 10 / 18 2015 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 其他应收款 678,393 670,090 存货 181,405 268,306 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 5,070,000 4,335,706 其他流动资产 7,362,281 5,521,505 流动资产合计 17,902,823 15,410,826 非流动资产: 可供出售金融资产 3,922,427 3,922,427 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 48,316,234 48,033,102 投资性房地产 223,068 225,125 固定资产 10,626,754 10,847,220 在建工程 4,516,477 4,321,513 工程物资 234,767 238,187 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 751,210 756,085 开发支出 商誉 33,561 33,561 长期待摊费用 递延所得税资产 146,344 146,344 其他非流动资产 9,833,973 11,019,718 非流动资产合计 78,604,815 79,543,282 资产总计 96,507,638 94,954,108 流动负债: 短期借款 500,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,549,724 1,793,168 预收款项 1,473 547 应付职工薪酬 29,781 25,458 应交税费 325,095 287,164 应付利息 967,732 715,420 应付股利 其他应付款 567,224 520,389 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,206,264 5,177,369 11 / 18 2015 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 其他流动负债 12,000,000 11,000,000 流动负债合计 20,647,293 20,019,515 非流动负债: 长期借款 14,812,600 14,912,600 应付债券 15,397,986 15,394,158 其中:优先股 永续债 长期应付款 21,000 21,000 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 840,438 483,835 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 31,072,024 30,811,593 负债合计 51,719,317 50,831,108 所有者权益: 股本 13,310,038 13,310,038 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 9,937,191 9,937,191 减:库存股 其他综合收益 17,507 17,507 专项储备 288,428 283,854 盈余公积 17,006,037 17,006,037 未分配利润 4,229,120 3,568,373 所有者权益合计 44,788,321 44,123,000 负债和所有者权益总计 96,507,638 94,954,108 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 15,340,879 17,512,025 其中:营业收入 15,340,879 17,512,025 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 12 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 二、营业总成本 14,196,876 15,607,762 其中:营业成本 11,380,070 12,642,255 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 173,493 161,581 销售费用 47,490 63,382 管理费用 467,951 650,895 财务费用 2,127,872 2,089,649 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 226,078 41,236 其中:对联营企业和合营企业的投资收 209,347 23,573 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,370,081 1,945,499 加:营业外收入 208,517 62,611 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,578,598 2,008,110 减:所得税费用 658,375 644,853 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 920,223 1,363,257 归属于母公司所有者的净利润 775,286 942,524 少数股东损益 144,937 420,733 六、其他综合收益的税后净额 17,465 -96,604 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 17,465 -96,604 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 17,465 -96,604 益 13 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 17,483 -98,908 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -18 2,304 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 937,688 1,266,653 归属于母公司所有者的综合收益总额 792,751 845,921 归属于少数股东的综合收益总额 144,937 420,732 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0582 0.0708 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0582 0.0708 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,253,731 2,277,370 减:营业成本 1,878,256 1,649,800 营业税金及附加 32,067 13,319 销售费用 管理费用 95,924 92,863 财务费用 551,022 435,788 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 872,919 264,602 其中:对联营企业和合营企业的投资收 228,329 41,424 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 569,381 350,202 加:营业外收入 146,956 9,689 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 14 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 716,337 359,891 减:所得税费用 55,590 77,989 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 660,747 281,902 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 660,747 281,902 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,502,854 20,503,164 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 15 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,539 6,957 收到其他与经营活动有关的现金 712,660 359,683 经营活动现金流入小计 20,239,053 20,869,804 购买商品、接受劳务支付的现金 9,420,129 10,213,407 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,021,076 792,845 支付的各项税费 2,159,482 1,650,362 支付其他与经营活动有关的现金 424,130 714,802 经营活动现金流出小计 13,024,817 13,371,416 经营活动产生的现金流量净额 7,214,236 7,498,388 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 545,500 100,000 取得投资收益收到的现金 289,914 77,673 处置固定资产、无形资产和其他长期资 157,840 624 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 377 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,717 181,522 投资活动现金流入小计 1,027,348 359,819 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,561,620 5,043,771 产支付的现金 投资支付的现金 59,420 134,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 155,721 55,911 投资活动现金流出小计 3,776,761 5,233,682 投资活动产生的现金流量净额 -2,749,413 -4,873,863 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 26,400 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 26,400 现金 取得借款收到的现金 12,808,424 13,895,201 16 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,647,135 4,750 筹资活动现金流入小计 14,481,959 13,899,951 偿还债务支付的现金 11,591,587 15,291,033 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,712,483 2,818,347 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,141,073 299,075 筹资活动现金流出小计 15,445,143 18,408,455 筹资活动产生的现金流量净额 -963,184 -4,508,504 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,308 -8,601 五、现金及现金等价物净增加额 3,497,331 -1,892,580 加:期初现金及现金等价物余额 5,288,498 7,880,844 六、期末现金及现金等价物余额 8,785,829 5,988,264 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,123,416 2,647,148 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 603,987 经营活动现金流入小计 3,727,403 2,647,148 购买商品、接受劳务支付的现金 1,584,358 951,074 支付给职工以及为职工支付的现金 284,440 271,504 支付的各项税费 215,967 111,061 支付其他与经营活动有关的现金 80,936 248,502 经营活动现金流出小计 2,165,701 1,582,141 经营活动产生的现金流量净额 1,561,702 1,065,007 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 698,500 899,943 取得投资收益收到的现金 1,157,540 268,262 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 300 投资活动现金流入小计 1,856,040 1,168,505 17 / 18 2015 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 购建固定资产、无形资产和其他长期资 200,411 196,711 产支付的现金 投资支付的现金 2,134,230 1,685,530 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 139,638 26,109 投资活动现金流出小计 2,474,279 1,908,350 投资活动产生的现金流量净额 -618,239 -739,845 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000 3,180,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000 3,180,000 偿还债务支付的现金 2,575,000 6,250,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,793 546,135 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,924,793 6,796,135 筹资活动产生的现金流量净额 75,207 -3,616,135 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -991 五、现金及现金等价物净增加额 1,018,670 -3,291,964 加:期初现金及现金等价物余额 2,179,471 4,857,668 六、期末现金及现金等价物余额 3,198,141 1,565,704 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:刘全成 会计机构负责人:孙延文 18 / 18