2017 年第三季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 232,940,946 233,222,425 -0.12
归属于上市公司 41,699,523 39,718,450 4.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 14,491,069 19,123,418 -24.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 47,643,966 44,502,535 7.06
归属于上市公司 1,909,298 -3,145,374 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 1,653,586 2,279,320 -27.45
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.69 -7.38 增加 12.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1434 -0.2363 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.1434 -0.2363 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -47 28,941 /
计入当期损益的政府 40,110 102,676 /
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 238,257 /
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
对外委托贷款取得的 1,301 6,362 /
损益
除上述各项之外的其 -4,076 379 /
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -5,199 -25,074 /
（税后）
所得税影响额 -7,155 -95,829 /
合计 24,934 255,712 /
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 220,391
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
中国大唐集团公司 4,138,977,414 31.10% / 未知 49,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES
3,292,502,921 24.74% / 无 / 境外法人
LIMITED
天津市津能投资公司 1,296,012,600 9.74% / 无 / 国有法人
河北建设投资集团有限
1,281,872,927 9.63% / 无 / 国有法人
责任公司
北京能源集团有限责任
1,260,988,672 9.47% / 无 / 国有法人
公司
中国证券金融股份有限
387,353,765 2.91% / 无 / 国有法人
公司
中央汇金资产管理有限
76,904,200 0.58% / 无 / 国有法人
责任公司
中信信托有限责任公司
－中信民生财富 2 期指
70,000,000 0.53% / 无 / 其他
定型结构化证券投资集
合资金信托计划
航天科工财务有限责任
54,901,264 0.41% / 无 / 国有法人
公司
中信信托有限责任公司
－中信民生财富 4 期指
52,399,942 0.39% / 无 / 其他
定型结构化证券投资集
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国大唐集团公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,502,921 境外上市外资股 3,292,502,921
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司 387,353,765 人民币普通股 387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
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中信信托有限责任公司－中信民
生财富 2 期指定型结构化证券投 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
中信信托有限责任公司－中信民
生财富 4 期指定型结构化证券投 52,399,942 人民币普通股 52,399,942
资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 中国大唐集团公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海
说明 外(香港)有限公司持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”
或“本公司”）H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代
理人）有限公司持有股份中，约占公司总股本的 3.61%；截至
2017 年 9 月 30 日，大唐集团及子公司合计持有本公司已发行
股份 4,628,396,014 股，合计约占本公司已发行总股份的
34.77%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约55.68%，主要是因为子公司江西大唐国际抚州
发电有限责任公司客户使用票据结算量增加的影响。
（2）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约36.39%，主要是因为本公司及子公司预付燃料
及工程款增加的影响。
（3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初增加约75.09%，主要是因为子公司部
分长期应收款将于一年内到期的影响。
（4）本公司及其子公司期末长期应收款比期初减少约48.57%，主要是因为子公司部分长期应收款
将于一年内到期的影响。
（5）本公司及其子公司期末短期借款比期初增加约109.80%，主要是因为本公司为偿还超短期融
资券新增借款的影响。
（6）本公司及其子公司期末应付票据比期初减少约56.79%，主要是因为子公司本期偿还到期应付
票据的影响。
（7）本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约50.41%，主要是因为子公司预收货款的影响。
（8）本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约104.16%，主要是因为子公司宣告分配的股利
尚未支付。
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（9）本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少100.00%，主要是因为本公司以前期间发行
的超短期融资券全部偿还完毕的影响。
（10）本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加约96.56%，主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值上升的影响。
（11）本公司及其子公司期末盈余公积比期初减少约43.98%，主要是因为本公司盈余公积弥补亏
损的影响。
（12）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约217.86%，主要是因为本公司盈余公积弥补
亏损的影响。
利润表、现金流量表项目
（1）本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约68.04%，主要是因为上期包含煤化工板块费用
的影响。
（2）本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约51.40%，主要是因为上期包含煤化工板块费用
的影响。
（3）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约131.81%，主要是因为本公司上期出售煤化工
及关联项目股权的影响。
（4）本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约77.69%，主要是因为本期政府补助减少及与
日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益的影响。
（5）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约192.61%，主要是因为上期出售煤化工及关
联项目股权确认递延所得税资产的影响。
（6）本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约50.55亿元，主要是因为
本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。
（7）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约215.12%，主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值同比上升的影响。
（8）本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期增加约37.35%，主要是本期基
建投资放缓的影响。
（9）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约31.13%，主要是因为融资
环境变化，本期还贷规模较上期大幅减少的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟向特定对象非公开发行A股及H股股票。其中非公开发行A股股票不超过2,662,007,515
股，拟全部由大唐集团认购；非公开发行H股股票不超过2,794,943,820股，拟全部由大唐集团（或
其指定的全资子公司）认购。
公司于2016年11月28日召开的第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的第九届董事会
第八次会议、2017年2月9日召开的第九届董事会第九次会议、2017年3月13日召开的第九届董事会
第十次会议、2017年9月20日召开的第九届董事会第十七次会议和2017年3月31日召开的2017年第
一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，已经审议
通过公司非公开发行股票相关事项。
公司于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170594号）（“反馈意见”）。于2017年6月16日向中
国证监会报送了反馈意见回复的相关文件，并于2017年9月22日向中国证监会报送了反馈意见回复
的相关修订文件。
目前，公司已经收到中国证监会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司增发境外上市
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外资股的批复》（证监许可[2017]1674号）。就公司非公开发行H股股票事宜批复如下：核准公司
增发不超过2,794,943,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
上述事项详情请分别参见公司日期为2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017
年3月13日、2017年3月31日、2017年5月24日、2017年6月15日、2017年9月20日及2017年9月21日
发布的相关公告。
公司非公开发行A股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。公司董事会将根据非公开发行A股事项的后续进展情况，及时履行信息披露义
务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,783,462 4,528,367
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 774,997 497,811
应收账款 7,906,534 7,505,910
预付款项 2,013,321 1,476,131
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 165,757 173,757
其他应收款 1,227,998 1,344,430
买入返售金融资产
存货 2,838,789 2,766,573
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 195,497 111,656
其他流动资产 1,253,366 1,790,283
流动资产合计 22,159,721 20,194,918
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,920,150 4,982,825
持有至到期投资
长期应收款 67,804 131,835
长期股权投资 15,264,914 14,877,645
投资性房地产 511,604 549,727
固定资产 146,207,178 137,161,052
在建工程 30,767,739 42,386,982
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工程物资 877,773 1,008,237
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,450,448 3,527,028
开发支出 11 21
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 201,822 197,520
递延所得税资产 3,614,793 3,393,599
其他非流动资产 3,997,103 3,911,150
非流动资产合计 210,781,225 213,027,507
资产总计 232,940,946 233,222,425
流动负债：
短期借款 23,098,860 11,010,175
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 945,579 2,188,449
应付账款 15,104,862 15,800,168
预收款项 274,365 182,408
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,900 71,768
应交税费 936,779 887,815
应付利息 708,639 556,470
应付股利 1,293,262 633,461
其他应付款 1,901,304 1,597,208
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,435,660 10,254,754
其他流动负债 14,182,902
流动负债合计 55,772,210 57,365,578
非流动负债：
长期借款 91,504,178 90,166,116
应付债券 15,439,804 15,426,755
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,900,520 9,330,912
长期应付职工薪酬
专项应付款 150 150
预计负债
递延收益 1,574,843 1,783,656
递延所得税负债 546,458 555,485
其他非流动负债
非流动负债合计 116,965,953 117,263,074
负债合计 172,738,163 174,628,652
所有者权益
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,580,355 10,583,066
减：库存股
其他综合收益 134,542 68,449
专项储备 281,848 273,455
盈余公积 11,482,607 20,497,773
一般风险准备
未分配利润 5,910,133 -5,014,331
归属于母公司所有者权益合计 41,699,523 39,718,450
少数股东权益 18,503,260 18,875,323
所有者权益合计 60,202,783 58,593,773
负债和所有者权益总计 232,940,946 233,222,425
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,009,318 1,893,255
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,000 7,000
应收账款 1,037,997 1,491,741
预付款项 76,189 47,755
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应收利息
应收股利 715,124 738,771
其他应收款 356,377 580,551
存货 289,594 280,452
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,807,110 2,527,000
其他流动资产 276,840 291,812
流动资产合计 5,574,549 7,858,337
非流动资产：
可供出售金融资产 3,932,379 4,102,472
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,436,867 43,723,840
投资性房地产 204,296 210,504
固定资产 9,888,995 10,539,797
在建工程 4,479,450 4,016,740
工程物资 12,973 224,028
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 719,263 735,243
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 17,393 2,208
递延所得税资产 2,837,499 2,746,522
其他非流动资产 3,130,775 2,491,452
非流动资产合计 70,693,451 68,826,367
资产总计 76,268,000 76,684,704
流动负债：
短期借款 13,390,000 2,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 832,733 1,070,765
预收款项 34 26,836
应付职工薪酬 17,719 12,101
应交税费 73,323 161,874
应付利息 531,450 382,444
应付股利
其他应付款 422,637 443,622
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,690,150 1,384,000
其他流动负债 14,182,902
流动负债合计 16,958,046 19,664,544
非流动负债：
长期借款 5,140,000 6,140,000
应付债券 15,439,804 15,426,755
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,000 7,000
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 344,535 398,413
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,931,339 21,972,168
负债合计 37,889,385 41,636,712
所有者权益：
股本 13,310,038 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,923,469 9,926,181
减：库存股
其他综合收益 -20,504 -6,869
专项储备 306,022 298,600
盈余公积 11,520,042 20,535,207
未分配利润 3,339,548 -9,015,165
所有者权益合计 38,378,615 35,047,992
负债和所有者权益总计 76,268,000 76,684,704
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,596,050 15,303,996 47,643,966 44,502,535
其中：营业收入 17,596,050 15,303,996 47,643,966 44,502,535
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,442,009 14,659,564 45,758,443 41,118,854
其中：营业成本 14,296,121 12,235,383 39,650,847 33,088,109
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 267,247 299,664 771,585 623,454
销售费用 23,960 40,994 46,268 144,764
管理费用 355,125 482,163 953,101 1,961,023
财务费用 1,499,556 1,657,710 4,336,642 5,357,854
资产减值损失 -56,350 -56,350
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 301,648 -3,914,436 1,131,366 -3,556,988
号填列）
其中：对联营企业和合 257,675 425,539 822,394 696,688
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 99,111 269,789
三、营业利润（亏损以“－” 1,554,800 -3,270,004 3,286,678 -173,307
号填列）
加：营业外收入 79,841 257,565 143,296 642,159
其中：非流动资产处置 7,465
利得
减：营业外支出 11,107 16,849 24,234 29,136
其中：非流动资产处置 4 4 11,203
损失
四、利润总额（亏损总额以 1,623,534 -3,029,288 3,405,740 439,716
“－”号填列）
减：所得税费用 284,599 -2,236,811 743,864 -803,243
五、净利润（净亏损以“－” 1,338,935 -792,477 2,661,876 1,242,959
号填列）
归属于母公司所有者的净利 828,524 -4,839,061 1,909,298 -3,145,374
润
少数股东损益 510,411 4,046,584 752,578 4,388,333
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2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 92,574 83,337 66,093 20,974
归属母公司所有者的其他综 92,574 83,337 66,093 20,974
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 92,574 83,337 66,093 20,974
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 23,497 -2,409 -13,635 -21,888
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 92,171 85,472 107,203 41,666
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差 -23,094 274 -27,475 1,196
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,431,509 -709,140 2,727,969 1,263,933
归属于母公司所有者的综合 921,098 -4,755,724 1,975,391 -3,124,400
收益总额
归属于少数股东的综合收益 510,411 4,046,584 752,578 4,388,333
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0622 -0.3636 0.1434 -0.2363
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0622 -0.3636 0.1434 -0.2363
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,382,819 2,202,567 7,186,456 6,729,804
减：营业成本 2,127,052 1,676,816 6,270,503 5,169,109
税金及附加 65,364 42,155 188,914 96,811
销售费用
管理费用 125,457 211,962 317,551 377,428
财务费用 390,840 380,126 1,137,163 1,098,967
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 2,238,079 -16,420,166 3,910,356 -13,260,811
号填列）
其中：对联营企业和合 257,675 444,651 924,681 734,934
营企业的投资收益
其他收益 54,553 158,643
二、营业利润（亏损以“－” 1,966,738 -16,528,658 3,341,324 -13,273,322
号填列）
加：营业外收入 12,978 192,694 27,667 441,524
其中：非流动资产处置 184 184
利得
减：营业外支出 1,358 1,471 11,222
其中：非流动资产处置 11,203
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,978,358 -16,335,964 3,367,520 -12,843,020
号填列）
减：所得税费用 -42,297 -2,719,055 27,973 -2,541,423
四、净利润（净亏损以“－” 2,020,655 -13,616,909 3,339,547 -10,301,597
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 23,497 -2,409 -13,635 -21,888
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 23,497 -2,409 -13,635 -21,888
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 23,497 -2,409 -13,635 -21,888
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,044,152 -13,619,318 3,325,912 -10,323,485
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,006,298 51,675,248
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 109,693 104,793
收到其他与经营活动有关的现金 581,749 831,786
经营活动现金流入小计 56,697,740 52,611,827
购买商品、接受劳务支付的现金 34,379,100 22,197,516
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,642,515 3,143,083
支付的各项税费 4,337,103 6,702,546
支付其他与经营活动有关的现金 847,953 1,445,264
经营活动现金流出小计 42,206,671 33,488,409
经营活动产生的现金流量净额 14,491,069 19,123,418
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,029 112,000
取得投资收益收到的现金 901,875 811,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资 239 287,125
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 23,641
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,094 48,661
投资活动现金流入小计 1,198,878 1,259,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,570,782 9,681,099
产支付的现金
投资支付的现金 212,225 8,400
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,115 663,358
投资活动现金流出小计 6,896,122 10,352,857
投资活动产生的现金流量净额 -5,697,244 -9,093,319
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 361,379 419,170
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 361,379 419,170
现金
取得借款收到的现金 46,960,462 63,939,369
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 438,649 1,739,005
筹资活动现金流入小计 47,760,490 66,097,544
偿还债务支付的现金 47,751,070 66,314,353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,564,448 8,272,598
其中：子公司支付给少数股东的股利、 817,312 1,689,071
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,975,873 2,446,220
筹资活动现金流出小计 55,291,391 77,033,171
筹资活动产生的现金流量净额 -7,530,901 -10,935,627
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,728 -9,196
五、现金及现金等价物净增加额 1,264,652 -914,724
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 4,500,684 5,573,891
六、期末现金及现金等价物余额 5,765,336 4,659,167
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,693,423 7,816,352
收到的税费返还 5,789
收到其他与经营活动有关的现金 428,875 356,277
经营活动现金流入小计 9,128,087 8,172,629
购买商品、接受劳务支付的现金 5,553,599 4,575,793
支付给职工以及为职工支付的现金 802,584 843,403
支付的各项税费 790,893 1,018,889
支付其他与经营活动有关的现金 586,677 434,974
经营活动现金流出小计 7,733,753 6,873,059
经营活动产生的现金流量净额 1,394,334 1,299,570
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,739,826 3,549,500
取得投资收益收到的现金 3,626,865 4,095,561
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,366,691 7,645,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资 356,372 190,798
产支付的现金
投资支付的现金 2,880,215 7,031,728
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,826 49,232
投资活动现金流出小计 3,284,413 7,271,758
投资活动产生的现金流量净额 2,082,278 373,303
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,290,000 43,019,451
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 258,827 1,029,320
筹资活动现金流入小计 22,548,827 44,048,771
偿还债务支付的现金 25,590,000 43,209,451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,299,423 3,503,821
支付其他与筹资活动有关的现金 19,956 7,968
筹资活动现金流出小计 26,909,379 46,721,240
筹资活动产生的现金流量净额 -4,360,552 -2,672,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3
五、现金及现金等价物净增加额 -883,937 -999,596
加：期初现金及现金等价物余额 1,893,255 1,393,358
六、期末现金及现金等价物余额 1,009,318 393,762
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：孙延文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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