2018 年第三季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）李震宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 283,849,456 278,851,863 235,673,786 1.79
归属于上市公司
47,396,485 51,895,964 41,478,513 -8.67
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的
17,026,519 16,074,537 14,491,069 5.92
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 69,099,317 61,490,575 47,643,966 12.37
归属于上市公司
1,761,558 1,535,871 1,909,298 14.69
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,709,629 1,653,586 1,653,586 3.39
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.42 2.89 4.69 增加 0.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1050 0.1154 0.1434 -9.01
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（元/股）
稀释每股收益
0.1050 0.1154 0.1434 -9.01
（元/股）
注：2018 年 4 月 1 日，公司取得了控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐黑龙江发电有限
公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企
业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置收益减
去非流动资产处置损失
非流动资产处置损益 2,588 2,823
及处置长期股权投资产
生的投资收益
计入当期损益的政府补 计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业 助扣除与公司正常经营
务密切相关，符合国家政 业务相关的政府补助
102,736 186,263
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 -186,135
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以 106,309
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
对外委托贷款取得的损
1,234 3,475
益
除上述各项之外的其他
18,068 37,760
营业外收入和支出
少数股东权益影响额（税
-49,586 -30,341
后）
所得税影响额 -22,539 -68,225
合计 52,501 51,929
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 201,502
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件 股东
期末持股数量 股份
（全称） (%) 股份数量 数量 性质
状态
中国大唐集团 国有
6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 未知 49,000,000
有限公司 法人
HKSCC NOMINEES 境外
6,087,894,741 32.90 2,794,943,820 质押 3,275,623,820
LIMITED 法人
天津市津能投 国有
1,296,012,600 7.00 / 无 /
资公司 法人
河北建设投资
国有
集团有限责任 1,281,872,927 6.93 / 无 /
法人
公司
北京能源集团 国有
1,260,988,672 6.81 / 无 /
有限责任公司 法人
中国证券金融 国有
397,109,584 2.15 / 无 /
股份有限公司 法人
中央汇金资产
国有
管理有限责任 76,904,200 0.42 / 无 /
法人
公司
航天科工财务 国有
54,901,264 0.30 / 无 /
有限责任公司 法人
中信信托有限
责任公司－中
信民生财富 2 期
44,760,243 0.24 / 无 / 其他
指定型结构化
证券投资集合
资金信托计划
华鑫国际信托
有限公司－华
鑫信托279 号 29,235,821 0.16 / 无 / 其他
证券投资集合
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,950,921 境外上市外资股 3,292,950,921
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
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河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司 397,109,584 人民币普通股 397,109,584
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
中信信托有限责任公司－中信民生
财富 2 期指定型结构化证券投资集 44,760,243 人民币普通股 44,760,243
合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
29,235,821 人民币普通股 29,235,821
托279 号证券投资集合信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国
明 大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820
股，约占公司总股本的 17.70%，包含在香港中央结算（代理
人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中；中
国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股
份进行质押；大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司
A 股 8,738,600 股；截至 2018 年 9 月 30 日，大唐集团及子
公司合计持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股，合计约
占本公司已发行总股份的 53.09%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
（1）本公司及其子公司期末货币资金比上年末增加约88.24%，主要是因为本公司非公开发行
股票的影响。
（2）本公司及其子公司期末预付款项比上年末增加约62.44%，主要是因为本公司及子公司预
付燃料款的影响。
（3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比上年末减少约83.94%，主要是因为子
公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。
（4）本公司及其子公司期末在建工程比上年末增加约30.58%，主要是因为本公司及子公司基
建投资增加的影响。
（5）本公司及其子公司期末其他应付款比上年末增加约45.68%，主要是因为子公司宣告分配的利
润尚未支付。
（6）本公司及其子公司期末递延所得税负债比上年末增加约30%，主要是因为本公司及子公司
执行新金融工具准则的影响。
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（7）本公司及其子公司期末股本比上年末增加约 39.04%，主要是因为本公司非公开发行股票
的影响。
（8）本公司及其子公司期末资本公积比上年末减少约 49.55%，主要是因为本公司同一控制下
合并大唐河北发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司三家公司重述上
年年末数的影响。
（9）本公司及其子公司期末其他综合收益比上年末减少约 2.26亿元，主要是因为本公司及
子公司执行新金融工具准则的影响。
利润表、现金流量表项目:
（1）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约34.03%，主要是因为子公司本期利润总
额增加的影响。
（2）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约1.53亿元，主要是因为子公司本期金
融资产公允价值同比下降的影响。
（3）本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期减少约290.32%，主要是
因为本公司本期支付中国大唐集团有限公司股权并购款的影响。
（4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约243.68亿元，主要是
因为本公司本期非公开发行股票及发行短期融资券的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,205,356 6,484,061
应收票据及应收账款 12,645,219 12,785,760
其中：应收票据 1,261,831 1,028,937
应收账款 11,383,388 11,756,823
预付款项 1,864,579 1,147,850
其他应收款 2,006,311 1,562,253
其中：应收利息
应收股利 348,609 367,082
存货 4,526,643 4,202,382
一年内到期的非流动资产 12,156 75,688
其他流动资产 1,114,441 1,550,425
流动资产合计 34,374,705 27,808,419
非流动资产：
可供出售金融资产 4,902,647
债权投资 137,070 133,386
长期应收款 74,152 74,152
长期股权投资 15,643,648 15,454,060
其他权益工具投资 1,239,114
其他非流动金融资产 4,126,921
投资性房地产 602,440 621,793
固定资产 181,646,549 190,543,855
在建工程 33,132,927 25,373,791
无形资产 3,847,271 3,925,097
开发支出 1,864 1,837
商誉 899,886 954,118
长期待摊费用 348,916 287,077
递延所得税资产 4,025,142 4,048,508
其他非流动资产 3,748,851 4,723,123
非流动资产合计 249,474,751 251,043,444
资产总计 283,849,456 278,851,863
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流动负债：
短期借款 21,462,374 27,684,424
应付票据及应付账款 21,500,703 24,507,076
预收款项 928,328
合同负债 583,436
应付职工薪酬 204,665 213,903
应交税费 954,183 1,065,363
其他应付款 5,542,714 3,804,619
其中：应付利息 777,739 739,756
应付股利 1,945,893 357,207
一年内到期的非流动负债 18,674,679 17,758,075
其他流动负债 13,045,495
流动负债合计 81,968,249 75,961,788
非流动负债：
长期借款 109,353,155 104,103,063
应付债券 15,458,110 15,743,253
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,514,639 7,925,400
长期应付职工薪酬 50 2,611
专项应付款 26,809 150
递延收益 2,627,862 2,763,104
递延所得税负债 681,053 523,891
非流动负债合计 135,661,678 131,061,472
负债合计 217,629,927 207,023,260
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 18,506,711 13,310,038
资本公积 10,190,749 20,200,238
减：库存股
其他综合收益 -93,913 132,502
专项储备 235,579 254,756
盈余公积 13,484,718 12,003,246
一般风险准备
未分配利润 5,072,641 5,995,184
归属于母公司所有者权益合计 47,396,485 51,895,964
少数股东权益 18,823,044 19,932,639
所有者权益（或股东权益）合计 66,219,529 71,828,603
负债和所有者权益（或股东权益） 283,849,456 278,851,863
总计
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,930,086 1,047,695
应收票据及应收账款 926,321 1,573,630
其中：应收票据 17,044 10,000
应收账款 909,277 1,563,630
预付款项 227,263 25,746
其他应收款 2,333,093 1,047,346
其中：应收利息
应收股利 1,975,012 738,951
存货 296,693 316,420
一年内到期的非流动资产 1,420,499 2,557,609
其他流动资产 3,324,209 132,515
流动资产合计 10,458,164 6,700,961
非流动资产：
可供出售金融资产 3,932,379
债权投资 114,619 111,307
长期股权投资 57,815,722 45,537,588
其他权益工具投资 574,058
其他非流动金融资产 3,981,812
投资性房地产 196,013 202,225
固定资产 9,663,180 10,269,416
在建工程 5,297,236 4,868,895
无形资产 707,165 722,728
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 16,174 18,075
递延所得税资产 2,775,286 2,746,522
其他非流动资产 2,341,071 2,199,788
非流动资产合计 83,515,897 70,642,484
资产总计 93,974,061 77,343,445
流动负债：
短期借款 5,640,000 14,390,000
应付票据及应付账款 1,112,015 1,735,535
预收款项 1,086
合同负债 13,164
应付职工薪酬 18,175 3,105
应交税费 101,317 167,878
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其他应付款 1,262,248 1,031,520
其中：应付利息 541,802 474,011
应付股利
一年内到期的非流动负债 2,670,000 2,313,300
其他流动负债 13,045,495
流动负债合计 23,862,414 19,642,424
非流动负债：
长期借款 8,051,660 3,340,000
应付债券 15,458,110 15,444,381
其中：优先股
永续债
递延收益 471,867 414,259
递延所得税负债 184,637
非流动负债合计 24,166,274 19,198,640
负债合计 48,028,688 38,841,064
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 18,506,711 13,310,038
资本公积 10,176,178 9,922,854
减：库存股
其他综合收益 -123,764 -26,817
专项储备 249,141 279,512
盈余公积 13,351,190 11,869,717
未分配利润 3,785,917 3,147,077
所有者权益（或股东权益）合计 45,945,373 38,502,381
负债和所有者权益（或股东权益） 93,974,061 77,343,445
总计
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 23,555,883 22,176,383 69,099,317 61,490,575
其中：营业收入 23,555,883 22,176,383 69,099,317 61,490,575
二、营业总成本 22,929,453 21,151,501 66,432,482 60,068,487
其中：营业成本 20,079,131 18,540,090 58,186,034 52,644,097
税金及附加 264,062 274,523 1,043,596 1,000,992
销售费用 31,351 24,817 47,758 48,950
管理费用 612,295 569,946 1,438,474 1,330,106
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研发费用 261 238 789 1,240
财务费用 1,942,356 1,739,299 5,661,602 5,040,514
其中：利息费用 1,597,520 1,148,065 5,629,487 5,071,663
利息收入 23,497 17,376 73,116 50,200
资产减值损失 -3 2,588 54,229 2,588
加：其他收益 66,365 102,917 262,860 273,595
投资收益（损失以“－” 347,266 242,126 902,833 1,131,844
号填列）
其中：对联营企业和合 275,492 258,153 828,818 822,872
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 106,309
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 606 -197 724 7,274
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,040,667 1,369,728 3,939,561 2,834,801
号填列）
加：营业外收入 75,252 88,807 200,430 211,958
减：营业外支出 2,835 3,249 11,206 54,093
四、利润总额（亏损总额以 1,113,084 1,455,286 4,128,785 2,992,666
“－”号填列）
减：所得税费用 349,024 286,712 1,120,199 835,758
五、净利润（净亏损以“－” 764,060 1,168,574 3,008,586 2,156,908
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 764,060 1,168,574 3,008,586 2,156,908
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 398,440 648,504 1,761,558 1,535,871
的净利润
2.少数股东损益 365,620 520,070 1,247,028 621,037
六、其他综合收益的税后净额 -73,846 92,574 -87,067 66,093
归属母公司所有者的其他综 -73,846 92,574 -87,906 66,093
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益 -71,251 92,171 -80,068 107,203
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -71,251 92,171 -80,068 107,203
允价值变动
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2018 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的 -2,595 403 -7,838 -41,110
其他综合收益
1.权益法下可转损益的 -13,621 23,497 -20,440 -13,635
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差 11,026 -23,094 12,602 -27,475
额
归属于少数股东的其他综合 839
收益的税后净额
七、综合收益总额 690,214 1,261,148 2,921,519 2,223,001
归属于母公司所有者的综合 324,594 741,078 1,673,652 1,601,964
收益总额
归属于少数股东的综合收益 365,620 520,070 1,247,867 621,037
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0238 0.0487 0.1050 0.1154
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0238 0.0487 0.1050 0.1154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-186,135 千元, 上期被合
并方实现的净利润为： -373,427 千元。
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,616,508 2,382,819 7,665,638 7,186,456
减：营业成本 2,355,307 2,127,052 6,723,811 6,270,503
税金及附加 61,086 65,364 164,738 188,914
销售费用
管理费用 100,532 125,230 347,296 316,578
研发费用 213 227 709 973
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2018 年第三季度报告
财务费用 510,225 390,840 1,366,776 1,137,163
资产减值损失
加：其他收益 8,645 54,553 71,772 158,643
投资收益（损失以 796,724 2,238,079 4,094,010 3,910,356
“－”号填列）
其中：对联营企业和 276,893 257,675 830,270 924,681
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 106,309
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 394,514 1,966,738 3,334,399 3,341,324
号填列）
加：营业外收入 863 12,978 14,442 27,667
减：营业外支出 1 1,358 641 1,471
三、利润总额（亏损总额以 395,376 1,978,358 3,348,200 3,367,520
“－”号填列）
减：所得税费用 -42,297 26,677 27,973
四、净利润（净亏损以“－” 395,376 2,020,655 3,321,523 3,339,547
号填列）
（一）持续经营净利润 395,376 2,020,655 3,321,523 3,339,547
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 -13,411 23,497 -28,611 -13,635
额
（一）不能重分类进损益 -8,171
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -8,171
允价值变动
（二）将重分类进损益的 -13,411 23,497 -20,440 -13,635
其他综合收益
1.权益法下可转损益 -13,411 23,497 -20,440 -13,635
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.现金流量套期损益
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2018 年第三季度报告
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 381,965 2,044,152 3,292,912 3,325,912
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,376,216 70,973,141
收到的税费返还 72,910 136,548
收到其他与经营活动有关的现金 1,068,814 1,343,580
经营活动现金流入小计 78,517,940 72,453,269
购买商品、接受劳务支付的现金 49,480,049 45,514,362
支付给职工以及为职工支付的现金 3,995,151 3,922,753
支付的各项税费 5,743,888 5,306,830
支付其他与经营活动有关的现金 2,272,333 1,634,787
经营活动现金流出小计 61,491,421 56,378,732
经营活动产生的现金流量净额 17,026,519 16,074,537
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,393 243,029
取得投资收益收到的现金 63,826 957,992
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,892 251
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
770 23,641
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,220 46,674
投资活动现金流入小计 544,101 1,271,587
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,913,299 8,054,849
产支付的现金
投资支付的现金 2,146,760 212,225
质押贷款净增加额
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2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 15,992,742
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 252,280 116,937
投资活动现金流出小计 28,305,081 8,384,011
投资活动产生的现金流量净额 -27,760,980 -7,112,424
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,637,719 361,379
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
281,004 361,379
现金
取得借款收到的现金 83,047,124 51,592,603
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 725,405 488,649
筹资活动现金流入小计 97,410,248 52,442,631
偿还债务支付的现金 70,650,711 51,487,631
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,914,236 6,329,803
其中：子公司支付给少数股东的股利、
191,264 818,812
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,029,513 2,177,335
筹资活动现金流出小计 80,594,460 59,994,769
筹资活动产生的现金流量净额 16,815,788 -7,552,138
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,333 1,728
五、现金及现金等价物净增加额 6,026,994 1,411,703
加：期初现金及现金等价物余额 6,044,267 6,148,256
六、期末现金及现金等价物余额 12,071,261 7,559,959
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,768,956 8,693,423
收到的税费返还 2,770 5,789
收到其他与经营活动有关的现金 434,738 428,875
经营活动现金流入小计 10,206,464 9,128,087
购买商品、接受劳务支付的现金 6,235,870 5,553,599
支付给职工以及为职工支付的现金 770,117 802,584
支付的各项税费 654,400 790,893
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 854,141 586,677
经营活动现金流出小计 8,514,528 7,733,753
经营活动产生的现金流量净额 1,691,936 1,394,334
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,116,503 1,739,826
取得投资收益收到的现金 2,683,391 3,626,865
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,111
投资活动现金流入小计 3,826,005 5,366,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资 955,971 356,372
产支付的现金
投资支付的现金 5,283,126 2,880,215
取得子公司及其他营业单位支付的现 17,958,295
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,895 47,826
投资活动现金流出小计 24,235,287 3,284,413
投资活动产生的现金流量净额 -20,409,282 2,082,278
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,356,025
取得借款收到的现金 50,285,285 22,290,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,427 258,827
筹资活动现金流入小计 63,841,737 22,548,827
偿还债务支付的现金 41,190,000 25,590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,998,949 1,299,423
支付其他与筹资活动有关的现金 33,064 19,956
筹资活动现金流出小计 44,222,013 26,909,379
筹资活动产生的现金流量净额 19,619,724 -4,360,552
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,054 3
五、现金及现金等价物净增加额 849,324 -883,937
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,695 1,893,255
六、期末现金及现金等价物余额 1,897,019 1,009,318
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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