2019 年第三季度报告 公司代码:601991 公司简称:大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 26 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 8 2 / 26 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人(会计主管人员)赵薇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 282,187,384 287,916,388 -1.99 归属于上市公司股东 63,702,785 50,126,658 27.08 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金 15,656,356 17,026,519 -8.05 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 69,043,770 69,099,317 -0.08 归属于上市公司股东 1,472,279 1,761,558 -16.42 的净利润 归属于上市公司股东 1,690,687 1,709,629 -1.11 的扣除非经常性损益 的净利润 3 / 26 2019 年第三季度报告 加权平均净资产收益 2.56 3.42 减少 0.86 个百分点 率(%) 基本每股收益(元/股) 0.0614 0.1050 -41.52 稀释每股收益(元/股) 0.0614 0.1050 -41.52 说明:上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的 影响,报告期内其他权益工具本金 21,000,000 千元(“人民币”,下同),利息 335,544 千元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 2,132 3,194 非流动资产处置收益减去 非流动资产处置损益 非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助,但 68,682 169,825 计入当期损益的政府补助 与公司正常经营业务密切相 扣除与公司正常经营业务 关,符合国家政策规定、按照 相关的政府补助 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 -536,479 本公司为控股子公司甘肃 与公司正常经营业务无关的 大唐国际连城发电有限责 或有事项产生的损益 任公司银行借款提供担保 责任预计产生的损失 除同公司正常经营业务相关 -64,112 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,231 1,231 除上述各项之外的其他营业 332 32,047 外收入和支出 224,362 主要为本公司控股子公司 其他符合非经常性损益定义 甘肃大唐国际连城发电有 的损益项目 限责任公司不再纳入合并 范围以前年度亏损转回 少数股东权益影响额(税后) -7,163 -34,900 所得税影响额 -14,391 -13,576 合计 50,823 -218,408 4 / 26 2019 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 190,450 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 比例 持有有限售条件 股东 期末持股数量 股份 (全称) (%) 股份数量 数量 性质 状态 中国大唐集团 国有 6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 未知 49,000,000 有限公司 法人 HKSCC NOMINEES 境外 6,087,458,297 32.89 2,794,943,820 质押 3,275,623,820 LIMITED 法人 天津市津能投 国有 1,296,012,600 7.00 / 无 / 资有限公司 法人 河北建设投资 国有 集团有限责任 1,281,872,927 6.93 / 无 / 法人 公司 北京能源集团 国有 1,260,988,672 6.81 / 无 / 有限责任公司 法人 中国证券金融 国有 股份有限责任 397,109,584 2.15 / 无 / 法人 公司 中央汇金资产 国有 管理有限责任 76,904,200 0.42 / 无 / 法人 公司 航天科工财务 国有 54,901,264 0.30 / 无 / 有限责任公司 法人 中信信托有限 责任公司-中信 民生财富 2 期指 44,760,243 0.24 / 无 / 其他 定型结构化证 券投资集合资 金信托计划 全国社保基金 24,000,000 0.13 / 无 / 其他 一一五组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,514,477 境外上市外资股 3,292,514,477 天津市津能投资有限公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600 河北建设投资集团有限责任 1,281,872,927 1,281,872,927 人民币普通股 公司 5 / 26 2019 年第三季度报告 北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672 中国证券金融股份有限责任 397,109,584 397,109,584 人民币普通股 公司 中央汇金资产管理有限责任 76,904,200 76,904,200 人民币普通股 公司 航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264 中信信托有限责任公司-中信 44,760,243 44,760,243 民生财富 2 期指定型结构化证 人民币普通股 券投资集合资金信托计划 全国社保基金一一五组合 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 上述股东关联关系或一致行 中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)之全资子公司中国大唐 动的说明 海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股,约占公 司总股本的 17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;中国大唐海外(香港) 有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押;大唐集团 控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2019 年 9 月 30 日,大唐集团及子公司合计 持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股,合计约占本公司已发 行总股份的 53.09%。 表决权恢复的优先股股东及 / 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目: (1)期末应收票据较上年末增加约 47.03%,主要是因为子公司增加以票据方式结算收入的 影响。 (2)期末预付款项较上年末增加约 34.85%,主要是因为子公司预付燃料款增加的影响。 (3)期末一年内到期的非流动资产较上年末减少约 89.06%,主要是因为本期对联营企业内 蒙古大唐同方硅铝科技有限公司的委托贷款计提 9,000 万元信用减值损失的影响。 (4)期末应付票据较上年末增加约 71.86%,主要是因为子公司增加以票据方式结算支付原 料采购款的影响。 (5)期末合同负债较上年末减少约 33.69%,主要是因为子公司供热期结束,预收热费确认 6 / 26 2019 年第三季度报告 收入的影响。 (6)期末一年内到期的非流动负债较上年末减少约 45.98%,主要是因为偿还借款的影响。 (7)期末其他流动负债较上年末减少约 62.84%,主要是因为本公司本期偿还超短期融资券 的影响。 (8)期末其他权益工具较上年末增加约 320%,主要是因为本公司本期发行定向债务融资工 具的影响。 利润表、现金流量表项目 (1)本期投资收益较上期上升 116.91%,主要由于本期子公司甘肃大唐国际连城发电有限责 任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年 度亏损的影响。 (2)本期公允价值变动收益较上期下降 160.31%,主要由于本期以公允价值计量且其变动计 入当期损益的权益投资价值下降的影响。 (3)本期信用减值损失较上期增加 8.58 亿元,主要为对子公司甘肃大唐国际连城发电有限 责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37 亿 元的影响。 (4)本期资产减值损失较上期减少约 35.62%,主要是因为子公司上期计提商誉减值的影响。 (5)营业外收入较上期减少约 31.95%,主要是因为本期取得政府补助金额减少的影响。 (6)本期营业外支出较上期上升 4945.21%,主要由于本期子公司甘肃大唐国际连城发电有 限责任公司进入破产程序,预计将承担 5.36 亿元的担保责任的影响。 (7)本期投资活动产生的的现金流量净额较上期增加约 59.87%,主要是上期收购子公司支 出 104 亿元的影响。 (8)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少约 127.32%,主要是因为本期收窄融资规 模的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大唐国际发电股份有限公司 法定代表人 陈飞虎 日期 2019 年 10 月 30 日 7 / 26 2019 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 11,381,290 11,541,749 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,544,920 1,050,723 应收账款 12,486,166 12,722,331 应收款项融资 预付款项 1,788,180 1,326,077 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,460,971 1,976,945 其中:应收利息 5,403 298 应收股利 244,076 341,757 买入返售金融资产 存货 4,025,838 4,639,385 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,655 106,509 其他流动资产 1,467,750 1,521,725 流动资产合计 35,166,770 34,885,444 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 8 / 26 2019 年第三季度报告 长期应收款 80,505 72,405 长期股权投资 16,329,730 16,374,996 其他权益工具投资 1,108,833 1,111,779 其他非流动金融资产 4,193,647 4,257,759 投资性房地产 596,466 647,875 固定资产 178,698,438 185,183,203 在建工程 31,787,225 32,301,757 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 992,202 无形资产 3,973,520 4,054,554 开发支出 15,821 1,996 商誉 899,886 899,886 长期待摊费用 734,380 712,934 递延所得税资产 4,074,291 4,049,428 其他非流动资产 3,535,670 3,362,372 非流动资产合计 247,020,614 253,030,944 资产总计 282,187,384 287,916,388 流动负债: 短期借款 32,136,852 24,771,641 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,145,372 1,248,315 应付账款 16,667,866 20,387,076 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 207,306 166,333 应交税费 1,342,504 1,392,003 其他应付款 6,320,834 6,136,548 其中:应付利息 673,359 843,135 应付股利 2,124,095 1,725,614 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 695,387 1,048,738 持有待售负债 9 / 26 2019 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 14,018,626 25,950,606 其他流动负债 4,108,647 11,056,611 流动负债合计 77,643,394 92,157,871 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 103,342,587 105,648,543 应付债券 8,943,851 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 596,947 长期应付款 8,097,490 7,623,652 长期应付职工薪酬 17,089 21,930 预计负债 39,300 46,570 递延收益 2,285,232 2,564,376 递延所得税负债 686,618 710,598 其他非流动负债 非流动负债合计 124,009,114 125,581,978 负债合计 201,652,508 217,739,849 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 21,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 21,000,000 5,000,000 资本公积 7,138,188 8,880,198 减:库存股 其他综合收益 -348,595 -269,684 专项储备 317,894 241,046 盈余公积 15,745,176 13,861,766 一般风险准备 未分配利润 1,343,411 3,906,621 归属于母公司所有者权益(或股东权 63,702,785 50,126,658 益)合计 少数股东权益 16,832,091 20,049,881 所有者权益(或股东权益)合计 80,534,876 70,176,539 负债和所有者权益(或股东权益) 282,187,384 287,916,388 总计 法定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 10 / 26 2019 年第三季度报告 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,133,350 1,159,200 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,000 37,828 应收账款 791,596 1,111,260 应收款项融资 预付款项 155,268 60,346 其他应收款 3,050,560 2,820,064 其中:应收利息 40,410 15,981 应收股利 2,023,049 2,079,448 存货 287,256 317,702 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 110,000 其他流动资产 2,072,090 2,782,517 流动资产合计 8,504,120 8,398,917 非流动资产: 债权投资 1,933,000 1,373,000 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,099,121 63,065,999 其他权益工具投资 388,949 476,214 其他非流动金融资产 4,053,539 4,117,650 投资性房地产 187,729 193,942 固定资产 9,080,852 9,539,225 在建工程 5,177,891 5,218,775 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 56,681 无形资产 691,174 708,100 开发支出 商誉 33,561 33,561 长期待摊费用 34,375 21,580 递延所得税资产 2,735,495 2,735,495 其他非流动资产 213,482 185,585 11 / 26 2019 年第三季度报告 非流动资产合计 93,685,849 87,669,126 资产总计 102,189,969 96,068,043 流动负债: 短期借款 13,700,000 6,440,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 572,723 987,231 预收款项 合同负债 817 19,260 应付职工薪酬 12,443 5,666 应交税费 79,991 78,519 其他应付款 1,365,242 1,342,400 其中:应付利息 302,153 578,150 应付股利 201,651 6,398 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 437,946 8,667,018 其他流动负债 4,008,647 11,055,669 流动负债合计 20,177,809 28,595,763 非流动负债: 长期借款 6,484,041 6,727,999 应付债券 8,943,851 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 40,796 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 349,611 403,165 递延所得税负债 202,568 218,596 其他非流动负债 非流动负债合计 16,020,867 16,316,069 负债合计 36,198,676 44,911,832 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 21,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 21,000,000 5,000,000 资本公积 10,183,467 10,186,586 减:库存股 12 / 26 2019 年第三季度报告 其他综合收益 -332,197 -259,075 专项储备 327,802 259,672 盈余公积 15,611,647 13,728,237 未分配利润 693,863 3,734,080 所有者权益(或股东权益)合计 65,991,293 51,156,211 负债和所有者权益(或股东权益) 102,189,969 96,068,043 总计 法定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季 项目 度(7-9 月) 季度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 24,003,315 23,555,883 69,043,770 69,099,317 其中:营业收入 24,003,315 23,555,883 69,043,770 69,099,317 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,826,773 22,929,456 65,666,197 66,378,253 其中:营业成本 20,187,971 20,079,131 57,590,668 58,186,034 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 298,028 264,062 954,767 1,043,596 销售费用 11,679 31,351 30,853 47,758 管理费用 600,627 612,295 1,709,869 1,438,474 研发费用 261 11 789 财务费用 1,728,468 1,942,356 5,380,029 5,661,602 其中:利息费用 1,723,966 1,597,520 5,379,550 5,629,487 利息收入 23,819 23,497 67,549 73,116 加:其他收益 71,248 66,365 196,354 262,860 投资收益(损失以“-” 309,555 347,266 1,958,329 902,833 号填列) 其中:对联营企业和合 182,059 275,492 748,366 828,818 13 / 26 2019 年第三季度报告 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 -64,112 106,309 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 171 -857,935 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -34,459 3 -34,913 -54,229 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 1,849 606 2,990 724 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 1,524,906 1,040,667 4,578,286 3,939,561 号填列) 加:营业外收入 54,535 75,252 136,402 200,430 减:营业外支出 19,253 2,835 565,366 11,206 四、利润总额(亏损总额以 1,560,188 1,113,084 4,149,322 4,128,785 “-”号填列) 减:所得税费用 397,485 349,024 1,213,349 1,120,199 五、净利润(净亏损以“-” 1,162,703 764,060 2,935,973 3,008,586 号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净 1,162,703 764,060 2,935,973 3,008,586 亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的 612,020 398,440 1,472,279 1,761,558 净利润(净亏损以“-”号填 列) 2.少数股东损益(净亏 550,683 365,620 1,463,694 1,247,028 损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 48,457 -73,846 -78,910 -87,067 归属母公司所有者的其他综 48,457 -73,846 -78,910 -87,906 合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益 -42,642 -71,251 -99,591 -80,068 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 14 / 26 2019 年第三季度报告 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 -42,642 -71,251 -99,591 -80,068 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 (二)将重分类进损益的 91,099 -2,595 20,681 -7,838 其他综合收益 1.权益法下可转损益的 86,353 -13,621 14,143 -20,440 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部 分) 8.外币财务报表折算差 4,746 11,026 6,538 12,602 额 9.其他 归属于少数股东的其他综合 839 收益的税后净额 七、综合收益总额 1,211,160 690,214 2,857,063 2,921,519 归属于母公司所有者的综合 660,477 324,594 1,393,369 1,673,652 收益总额 归属于少数股东的综合收益 550,683 365,620 1,463,694 1,247,867 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0234 0.0238 0.0614 0.1050 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0234 0.0238 0.0614 0.1050 定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 15 / 26 2019 年第三季度报告 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 2,571,688 2,616,508 7,683,432 7,665,638 减:营业成本 2,230,149 2,355,307 6,699,776 6,723,811 税金及附加 47,158 61,086 179,876 164,738 销售费用 管理费用 150,474 100,532 421,060 347,296 研发费用 213 709 财务费用 351,948 510,225 1,204,746 1,366,776 其中:利息费用 344,030 487,854 1,195,470 1,306,633 利息收入 6,649 6,229 13,177 23,097 加:其他收益 15,192 8,645 63,360 71,772 投资收益(损失以“-” 1,130,693 796,724 2,786,874 4,094,010 号填列) 其中:对联营企业和合 181,399 276,893 747,160 830,270 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 -64,112 106,309 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 -420,951 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 403 403 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-” 938,247 394,514 1,543,548 3,334,399 号填列) 加:营业外收入 1,463 863 4,825 14,442 减:营业外支出 1,039 1 538,394 641 三、利润总额(亏损总额以“-” 938,671 395,376 1,009,979 3,348,200 号填列) 减:所得税费用 -1 -16,028 26,677 四、净利润(净亏损以“-” 938,672 395,376 1,026,007 3,321,523 号填列) (一)持续经营净利润(净 938,672 395,376 1,026,007 3,321,523 亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 86,353 -13,411 -73,122 -28,611 16 / 26 2019 年第三季度报告 (一)不能重分类进损益的 -87,265 -8,171 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 -87,265 -8,171 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 (二)将重分类进损益的其 86,353 -13,411 14,143 -20,440 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 86,353 -13,411 14,143 -20,440 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7. 现金流量套期储备(现 金流量套期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 1,025,025 381,965 952,885 3,292,912 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 17 / 26 2019 年第三季度报告 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 77,395,149 77,376,216 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 78,455 72,910 收到其他与经营活动有关的现金 948,477 1,068,814 经营活动现金流入小计 78,422,081 78,517,940 购买商品、接受劳务支付的现金 50,194,952 49,480,049 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 4,418,695 3,995,151 支付的各项税费 5,798,819 5,743,888 支付其他与经营活动有关的现金 2,353,259 2,272,333 经营活动现金流出小计 62,765,725 61,491,421 经营活动产生的现金流量净额 15,656,356 17,026,519 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 77,393 取得投资收益收到的现金 911,287 63,826 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,660 2,892 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 770 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 161,799 399,220 投资活动现金流入小计 1,074,746 544,101 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,770,060 9,913,299 产支付的现金 投资支付的现金 5,444,827 2,146,760 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 15,992,742 金净额 18 / 26 2019 年第三季度报告 支付其他与投资活动有关的现金 252,280 投资活动现金流出小计 12,214,887 28,305,081 投资活动产生的现金流量净额 -11,140,141 -27,760,980 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 16,201,330 13,637,719 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 201,330 281,004 现金 取得借款收到的现金 71,781,158 83,047,124 收到其他与筹资活动有关的现金 1,536,951 725,405 筹资活动现金流入小计 89,519,439 97,410,248 偿还债务支付的现金 85,924,998 70,650,711 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,825,831 7,914,236 其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,417,757 191,264 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,363,374 2,029,513 筹资活动现金流出小计 94,114,203 80,594,460 筹资活动产生的现金流量净额 -4,594,764 16,815,788 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -326 -54,333 五、现金及现金等价物净增加额 -78,875 6,026,994 加:期初现金及现金等价物余额 11,380,977 6,044,267 六、期末现金及现金等价物余额 11,302,102 12,071,261 法定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,019,980 9,768,956 收到的税费返还 2,770 收到其他与经营活动有关的现金 1,356,617 434,738 经营活动现金流入小计 10,376,597 10,206,464 购买商品、接受劳务支付的现金 6,287,060 6,235,870 支付给职工及为职工支付的现金 860,570 770,117 支付的各项税费 678,656 654,400 支付其他与经营活动有关的现金 1,241,658 854,141 经营活动现金流出小计 9,067,944 8,514,528 经营活动产生的现金流量净额 1,308,653 1,691,936 二、投资活动产生的现金流量: 19 / 26 2019 年第三季度报告 收回投资收到的现金 1,292,030 1,116,503 取得投资收益收到的现金 3,092,557 2,683,391 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,280 26,111 投资活动现金流入小计 4,398,867 3,826,005 购建固定资产、无形资产和其他长期资 157,953 955,971 产支付的现金 投资支付的现金 7,749,956 5,283,126 取得子公司及其他营业单位支付的现 17,958,295 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 163,709 37,895 投资活动现金流出小计 8,071,618 24,235,287 投资活动产生的现金流量净额 -3,672,751 -20,409,282 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 16,000,000 13,356,025 取得借款收到的现金 39,854,459 50,285,285 收到其他与筹资活动有关的现金 123,308 200,427 筹资活动现金流入小计 55,977,767 63,841,737 偿还债务支付的现金 48,091,780 41,190,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,598,172 2,998,949 支付其他与筹资活动有关的现金 877,404 33,064 筹资活动现金流出小计 52,567,356 44,222,013 筹资活动产生的现金流量净额 3,410,411 19,619,724 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18 -53,054 五、现金及现金等价物净增加额 1,046,331 849,324 加:期初现金及现金等价物余额 1,052,966 1,047,695 六、期末现金及现金等价物余额 2,099,297 1,897,019 法定代表人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 11,541,749 11,541,749 20 / 26 2019 年第三季度报告 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,050,723 1,050,723 应收账款 12,722,331 12,722,331 应收款项融资 预付款项 1,326,077 1,326,077 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,976,945 1,976,945 其中:应收利息 298 298 应收股利 341,757 341,757 买入返售金融资产 存货 4,639,385 4,639,385 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 106,509 106,509 其他流动资产 1,521,725 1,521,725 流动资产合计 34,885,444 34,885,444 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 72,405 72,405 长期股权投资 16,374,996 16,374,996 其他权益工具投资 1,111,779 1,111,779 其他非流动金融资产 4,257,759 4,257,759 投资性房地产 647,875 647,875 固定资产 185,183,203 184,310,498 -872,705 在建工程 32,301,757 32,301,757 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,053,930 1,053,930 无形资产 4,054,554 4,054,554 开发支出 1,996 1,996 商誉 899,886 899,886 长期待摊费用 712,934 712,934 21 / 26 2019 年第三季度报告 递延所得税资产 4,049,428 4,049,428 其他非流动资产 3,362,372 3,362,372 非流动资产合计 253,030,944 253,212,169 181,225 资产总计 287,916,388 288,097,613 181,225 流动负债: 短期借款 24,771,641 24,771,641 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,248,315 1,248,315 应付账款 20,387,076 20,387,076 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 166,333 166,333 应交税费 1,392,003 1,392,003 其他应付款 6,136,548 6,136,548 其中:应付利息 843,135 843,135 应付股利 1,725,614 1,725,614 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,048,738 1,048,738 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,950,606 25,989,333 38,727 其他流动负债 11,056,611 11,056,611 流动负债合计 92,157,871 92,196,598 38,727 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 105,648,543 105,648,543 应付债券 8,966,309 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 568,687 568,687 长期应付款 7,623,652 7,197,463 -426,189 长期应付职工薪酬 21,930 21,930 预计负债 46,570 46,570 递延收益 2,564,376 2,564,376 递延所得税负债 710,598 710,598 22 / 26 2019 年第三季度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 125,581,978 125,724,476 142,498 负债合计 217,739,849 217,921,074 181,225 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 5,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 5,000,000 5,000,000 资本公积 8,880,198 8,880,198 减:库存股 其他综合收益 -269,684 -269,684 专项储备 241,046 241,046 盈余公积 13,861,766 13,861,766 一般风险准备 未分配利润 3,906,621 3,906,621 归属于母公司所有者权益(或 50,126,658 50,126,658 股东权益)合计 少数股东权益 20,049,881 20,049,881 所有者权益(或股东权益) 70,176,539 70,176,539 合计 负债和所有者权益(或股 287,916,388 288,097,613 181,225 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,159,200 1,159,200 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,828 37,828 应收账款 1,111,260 1,111,260 应收款项融资 预付款项 60,346 60,346 其他应收款 2,820,064 2,820,064 其中:应收利息 15,981 15,981 应收股利 2,079,448 2,079,448 存货 317,702 317,702 23 / 26 2019 年第三季度报告 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 110,000 110,000 其他流动资产 2,782,517 2,782,517 流动资产合计 8,398,917 8,398,917 非流动资产: 债权投资 1,373,000 1,373,000 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,065,999 63,065,999 其他权益工具投资 476,214 476,214 其他非流动金融资产 4,117,650 4,117,650 投资性房地产 193,942 193,942 固定资产 9,539,225 9,539,225 在建工程 5,218,775 5,218,775 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 60,620 60,620 无形资产 708,100 708,100 开发支出 商誉 33,561 33,561 长期待摊费用 21,580 21,580 递延所得税资产 2,735,495 2,735,495 其他非流动资产 185,585 185,585 非流动资产合计 87,669,126 87,729,746 60,620 资产总计 96,068,043 96,128,663 60,620 流动负债: 短期借款 6,440,000 6,440,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 987,231 987,231 预收款项 合同负债 19,260 19,260 应付职工薪酬 5,666 5,666 应交税费 78,519 78,519 其他应付款 1,342,400 1,342,400 其中:应付利息 578,150 578,150 应付股利 6,398 6,398 24 / 26 2019 年第三季度报告 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,667,018 8,679,894 12,876 其他流动负债 11,055,669 11,055,669 流动负债合计 28,595,763 28,608,639 12,876 非流动负债: 长期借款 6,727,999 6,727,999 应付债券 8,966,309 8,966,309 其中:优先股 永续债 租赁负债 47,744 47,744 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 403,165 403,165 递延所得税负债 218,596 218,596 其他非流动负债 非流动负债合计 16,316,069 16,363,813 47,744 负债合计 44,911,832 44,972,452 60,620 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 5,000,000 5,000,000 其中:优先股 永续债 5,000,000 5,000,000 资本公积 10,186,586 10,186,586 减:库存股 其他综合收益 -259,075 -259,075 专项储备 259,672 259,672 盈余公积 13,728,237 13,728,237 未分配利润 3,734,080 3,734,080 所有者权益(或股东权益) 51,156,211 51,156,211 合计 负债和所有者权益(或股 96,068,043 96,128,663 60,620 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 25 / 26 2019 年第三季度报告 4.4 审计报告 □适用 √不适用 26 / 26