2020 年第三季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 20
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 275,992,916 282,120,328 -2.17
归属于上市公司 68,879,554 64,815,130 6.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 21,519,492 15,656,356 37.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 68,936,667 69,043,770 -0.16
归属于上市公司 2,670,204 1,472,279 81.37
股东的净利润
归属于上市公司 2,743,719 1,690,687 62.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 20
2020 年第三季度报告
润
加权平均净资产 4.34 2.56 增加 1.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0989 0.0614 61.07
（元/股）
稀释每股收益 0.0989 0.0614 61.07
（元/股）
说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的
影响，报告期内其他权益工具本金 26,435,045 千元，利息 839,521 千元。。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
627,384 698,033 非流动资产处置收益减
非流动资产处置损益
去非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助， 1,708 109,606 计入当期损益的政府补
但与公司正常经营业务密 助扣除与公司正常经营
切相关，符合国家政策规 业务相关的政府补助
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相 -27,312
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,577 5,881
-826,972 -832,646 主要由于本公司之子公
除上述各项之外的其他营 司内蒙古大唐国际呼和
业外收入和支出 浩特铝电有限责任公司
固定资产计提减值所致。
少数股东权益影响额（税 -4,721 -14,600
后）
所得税影响额 1,571 -12,477
合计 -198,453 -73,515
4 / 20
2020 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 180,604
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件 股东
期末持股数量 股份状
（全称） (%) 股份数量 数量 性质
态
中国大唐集团 国有
6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 未知 49,000,000
有限公司 法人
HKSCC 境外
NOMINEES 6,086,962,247 32.89 2,794,943,820 质押 3,275,623,820 法人
LIMITED
天津市津能投 国有
1,295,092,600 7.00 / 无 /
资有限公司 法人
河北建设投资 国有
集团有限责任 1,281,872,927 6.93 / 无 / 法人
公司
北京能源集团 国有
1,231,730,854 6.66 / 无 /
有限责任公司 法人
中国证券金融 国有
397,109,584 2.15 / 无 /
股份有限公司 法人
中央汇金资产 国有
管理有限责任 76,904,200 0.42 / 无 / 法人
公司
航天科工财务 国有
54,901,264 0.30 / 无 /
有限责任公司 法人
华鑫国际信托 其他
有限公司－华
鑫信托280 40,760,000 0.22 / 无 /
号证券投资集
合信托计划
香港中央结算 境外
24,691,683 0.13 / 无 /
有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCCNOMINEES LIMITED 3,292,018,427 境外上市外资股 3,292,018,427
天津市津能投资有限公司 1,295,092,600 人民币普通股 1,295,092,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司 1,231,730,854 人民币普通股 1,231,730,854
中国证券金融股份有限公司 397,109,584 人民币普通股 397,109,584
5 / 20
2020 年第三季度报告
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
40,760,000 人民币普通股 40,760,000
托280 号证券投资集合信托计划
香港中央结算有限公司 24,691,683 人民币普通股 24,691,683
上述股东关联关系或一致行动的说 中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国
明 大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820
股，约占公司总股本的 17.70%，包含在香港中央结算（代理
人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中；中国
大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份
进行质押；大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司
持有本公司 A 股 8,738,600 股；截至 2020 年 9 月 30 日，大
唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份
9,825,068,940 股，合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及持股数 /
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
（1）期末应收票据较上年末增加 102.51%，主要是因为本期通过票据结算增加所致。
（2）期末一年内到期的非流动资产较上年末增加 626.07%，主要由于本公司之子公司云南大唐国
际电力有限公司对云南大唐国际红河发电有限责任公司委托贷款 7,300 万元。
（3）期末长期应收款较上年末增加 32.33%，主要为本公司之子公司云南大唐国际李仙江流域水
电开发有限公司新增融资租赁保证金。
（4）期末在建工程较上年末减少 32.25%，主要由于“雷州发电厂 2 号机组”本期达到可使用状
态转入固定资产所致。
（5）期末应付票据较上年末减少 54.48%，主要由于本期通过票据结算减少所致。
（6）期末合同负责较上年末减少 34.42%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少
所致。
（7）期末应付职工薪酬较上年末增加 84.38%，主要由于本期计提但尚未发放的工资所致。
（8）期末其他流动负债较上年末增加 3707.43%，主要是本公司本期发行超短期融资债券所致。
6 / 20
2020 年第三季度报告
利润表、现金流量表项目
（1）本期销售费用较上期上升 101.43%，主要是由于本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期
修理运输用机车，修理费用增加所致。
（2）本期投资收益较上期下降 58.29%，主要由于上期本公司之子公司甘肃大唐国际连城发电有
限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年度
亏损所致。
（3）本期公允价值变动收益较上期上升 57.40%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当
期损益的权益投资价值下降幅度低于上年所致。
（4）本期信用减值损失较上期下降 100.39%，主要由于上期对本公司子公司甘肃大唐国际连城发
电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37
亿元。
（5）本期资产减值损失较上期上升 2298.21%，主要为本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特
铝电有限责任公司固定资产计提减值所致。
（6）本期资产处置收益较上期上升 9153.38%，主要为本公司之子公司大唐安徽发电有限公司取
得固定资产处置收益所致。
（7）本期营业外支出较上期下降 95.25%，主要由于上期本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发
电有限责任公司进入破产程序，预计承担 5.36 亿元的担保责任所致。
（8）本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 37.45%，主要由于本期燃料价格较上年同期
下降，导致购买商品支付现金同比减少。
（9）本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升 35.56%，主要由于本期投资支付的现金减少
所致。
（10）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降178.12%，主要是因为本期收窄融资规模的影
响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈飞虎
日期 2020 年 10 月 30 日
7 / 20
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,588,305 8,136,055
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,249,836 1,111,000
应收账款 13,747,016 14,784,914
应收款项融资
预付款项 1,430,056 1,187,394
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,573,143 2,253,240
其中：应收利息 15,799 9,665
应收股利 292,895 293,895
买入返售金融资产
存货 3,791,948 4,062,916
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 84,660 11,660
其他流动资产 2,207,538 2,026,705
流动资产合计 35,672,502 33,573,884
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 114,930 86,850
长期股权投资 17,404,296 17,164,578
其他权益工具投资 1,050,952 1,096,638
其他非流动金融资产 4,176,381 4,203,692
8 / 20
2020 年第三季度报告
投资性房地产 600,372 620,612
固定资产 182,398,313 179,422,488
在建工程 21,751,867 32,107,607
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,217,879 1,197,713
无形资产 4,106,960 4,213,031
开发支出 19,312 19,150
商誉 795,525 795,525
长期待摊费用 503,226 569,361
递延所得税资产 4,054,652 4,033,076
其他非流动资产 2,125,749 3,016,123
非流动资产合计 240,320,414 248,546,444
资产总计 275,992,916 282,120,328
流动负债：
短期借款 29,464,879 34,854,678
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 866,675 1,903,844
应付账款 14,749,442 17,671,666
预收款项
合同负债 670,653 1,022,615
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 322,380 174,849
应交税费 1,540,647 1,518,340
其他应付款 6,510,270 5,445,299
其中：应付利息 429,396 463,572
应付股利 2,661,576 1,497,360
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,359,526 17,646,235
其他流动负债 4,428,688 116,317
流动负债合计 76,913,160 80,353,843
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 95,772,229 99,490,886
9 / 20
2020 年第三季度报告
应付债券 5,979,774 8,973,801
其中：优先股
永续债
租赁负债 582,871 734,944
长期应付款 7,549,539 7,790,170
长期应付职工薪酬 14,186 16,144
预计负债 15,775 30,315
递延收益 2,183,768 2,280,161
递延所得税负债 690,557 697,284
其他非流动负债
非流动负债合计 112,788,699 120,013,705
负债合计 189,701,859 200,367,548
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 26,435,045 22,935,045
其中：优先股
永续债
资本公积 6,946,352 6,946,335
减：库存股
其他综合收益 -381,954 -313,767
专项储备 337,042 328,627
盈余公积 16,366,610 15,986,076
一般风险准备
未分配利润 669,748 426,103
归属于母公司所有者权益（或股东权 68,879,554 64,815,130
益）合计
少数股东权益 17,411,503 16,937,650
所有者权益（或股东权益）合计 86,291,057 81,752,780
负债和所有者权益（或股东权益） 275,992,916 282,120,328
总计
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,229,848 1,701,855
交易性金融资产
衍生金融资产
10 / 20
2020 年第三季度报告
应收票据 86,410
应收账款 791,119 1,025,298
应收款项融资
预付款项 53,821 37,557
其他应收款 3,868,740 3,319,632
其中：应收利息 84,512 51,707
应收股利 3,107,790 2,601,227
存货 215,501 306,244
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 728,000 1,354,830
其他流动资产 1,950,691 1,930,426
流动资产合计 8,924,130 9,675,842
非流动资产：
债权投资 1,266,830 640,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 70,668,471 69,725,176
其他权益工具投资 373,126 429,855
其他非流动金融资产 4,063,345 4,079,552
投资性房地产 179,446 185,658
固定资产 9,455,743 9,099,113
在建工程 4,379,832 5,186,269
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 43,392 60,597
无形资产 672,581 690,009
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 34,765 44,017
递延所得税资产 2,735,495 2,735,495
其他非流动资产 200,358 229,015
非流动资产合计 94,106,945 93,138,317
资产总计 103,031,075 102,814,159
流动负债：
短期借款 8,540,000 14,890,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 663,720 1,074,232
预收款项
合同负债 4,183 16,911
11 / 20
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 18,378 8,444
应交税费 55,250 52,558
其他应付款 1,390,729 1,281,564
其中：应付利息 293,423 272,345
应付股利 304,526 320,067
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,265,078 287,568
其他流动负债 4,033,799 41,229
流动负债合计 20,971,137 17,652,506
非流动负债：
长期借款 3,064,243 6,474,041
应付债券 5,979,774 8,973,801
其中：优先股
永续债
租赁负债 44,112 48,288
长期应付款 8,889
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 269,618 300,455
递延所得税负债 209,031 209,072
其他非流动负债
非流动负债合计 9,575,667 16,005,657
负债合计 30,546,804 33,658,163
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 26,435,045 22,935,045
其中：优先股
永续债
资本公积 10,191,058 10,191,041
减：库存股
其他综合收益 -330,334 -260,765
专项储备 343,647 347,947
盈余公积 16,233,081 15,852,547
未分配利润 1,105,063 1,583,470
所有者权益（或股东权益）合计 72,484,271 69,155,996
负债和所有者权益（或股东权益） 103,031,075 102,814,159
总计
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并利润表
2020 年 1—9 月
12 / 20
2020 年第三季度报告
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 24,458,544 24,003,315 68,936,667 69,043,770
其中：营业收入 24,458,544 24,003,315 68,936,667 69,043,770
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,043,716 22,826,773 63,533,738 65,666,197
其中：营业成本 19,577,767 20,187,971 55,959,478 57,590,668
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 317,547 298,028 937,650 954,767
销售费用 29,975 11,679 62,146 30,853
管理费用 486,882 600,627 1,517,432 1,709,869
研发费用 11
财务费用 1,631,545 1,728,468 5,057,032 5,380,029
其中：利息费用 1,638,470 1,723,966 5,088,277 5,379,550
利息收入 -19,191 -23,819 -65,187 -67,549
加：其他收益 26,969 71,248 137,518 196,354
投资收益（损失以“－” 425,247 309,555 816,901 1,958,329
号填列）
其中：对联营企业和合 26,201 182,059 399,239 748,366
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -27,312 -64,112
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 54 171 3,313 -857,935
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -837,287 -34,459 -837,287 -34,913
13 / 20
2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 272,746 1,849 276,676 2,990
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 2,302,557 1,524,906 5,772,738 4,578,286
号填列）
加：营业外收入 41,598 54,535 155,303 136,402
减：营业外支出 8,177 19,253 26,867 565,366
四、利润总额（亏损总额以 2,335,978 1,560,188 5,901,174 4,149,322
“－”号填列）
减：所得税费用 564,141 397,485 1,480,703 1,213,349
五、净利润（净亏损以“－” 1,771,837 1,162,703 4,420,471 2,935,973
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 1,771,837 1,162,703 4,420,471 2,935,973
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 892,310 612,020 2,670,204 1,472,279
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 879,527 550,683 1,750,267 1,463,694
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 29,705 48,457 -63,426 -78,910
（一）归属母公司所有者的 27,020 48,457 -68,400 -78,910
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 29,099 -42,642 -74,286 -99,591
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 29,099 -42,642 -74,286 -99,591
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -2,079 91,099 5,886 20,681
综合收益
（1）权益法下可转损益的 6,282 86,353 12,340 14,143
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
14 / 20
2020 年第三季度报告
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 -8,361 4,746 -6,454 6,538
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 2,685 4,974
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,801,542 1,211,160 4,357,045 2,857,063
（一）归属于母公司所有者 919,330 660,477 2,601,804 1,393,369
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 882,212 550,683 1,755,241 1,463,694
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0322 0.0234 0.0989 0.0614
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0322 0.0234 0.0989 0.0614
定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,040,047 2,571,688 6,191,468 7,683,432
减：营业成本 1,913,117 2,230,149 5,478,634 6,699,776
税金及附加 45,589 47,158 141,060 179,876
销售费用
管理费用 99,263 150,474 288,716 421,060
研发费用
财务费用 239,866 351,948 799,255 1,204,746
其中：利息费用 249,407 344,030 816,507 1,195,470
利息收入 -4,046 -6,649 -12,014 -13,177
加：其他收益 15,133 15,192 42,512 63,360
投资收益（损失以“－” 1,886,215 1,130,693 2,384,555 2,786,874
号填列）
其中：对联营企业和合 61,041 181,399 399,060 747,160
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
15 / 20
2020 年第三季度报告
公允价值变动收益（损 -16,208 -64,112
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -420,951
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 403 403
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 6 2,029
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,643,566 938,247 1,896,691 1,543,548
号填列）
加：营业外收入 755 1,463 67,796 4,825
减：营业外支出 9 1,039 3,357 538,394
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,644,312 938,671 1,961,130 1,009,979
号填列）
减：所得税费用 4,011 -1 -41 -16,028
四、净利润（净亏损以“－” 1,640,301 938,672 1,961,171 1,026,007
号填列）
（一）持续经营净利润（净 1,640,301 938,672 1,961,171 1,026,007
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,282 86,353 -69,568 -73,122
（一）不能重分类进损益的 -81,908 -87,265
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 -81,908 -87,265
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其 6,282 86,353 12,340 14,143
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 6,282 86,353 12,340 14,143
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
16 / 20
2020 年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,646,583 1,025,025 1,891,603 952,885
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,841,905 77,395,149
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 175,004 78,455
收到其他与经营活动有关的现金 3,423,442 948,477
经营活动现金流入小计 80,440,351 78,422,081
购买商品、接受劳务支付的现金 44,091,013 50,194,952
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,578,273 4,418,695
支付的各项税费 5,986,241 5,798,819
支付其他与经营活动有关的现金 4,265,332 2,353,259
17 / 20
2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 58,920,859 62,765,725
经营活动产生的现金流量净额 21,519,492 15,656,356
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 109,362
取得投资收益收到的现金 309,163 911,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资 430,149 1,660
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 322,379
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,559 161,799
投资活动现金流入小计 1,341,612 1,074,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,478,749 6,770,060
产支付的现金
投资支付的现金 631,547 5,444,827
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 410,264
投资活动现金流出小计 8,520,560 12,214,887
投资活动产生的现金流量净额 -7,178,948 -11,140,141
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,199,046 16,201,330
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 187,950 201,330
现金
取得借款收到的现金 69,466,945 71,781,158
收到其他与筹资活动有关的现金 2,010,505 1,536,951
筹资活动现金流入小计 75,676,496 89,519,439
偿还债务支付的现金 77,415,847 85,924,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,004,505 5,825,831
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,958,198 1,417,757
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,035,042 2,363,374
筹资活动现金流出小计 88,455,394 94,114,203
筹资活动产生的现金流量净额 -12,778,898 -4,594,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,263 -326
五、现金及现金等价物净增加额 1,560,383 -78,875
加：期初现金及现金等价物余额 7,964,249 11,380,978
六、期末现金及现金等价物余额 9,524,632 11,302,103
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
18 / 20
2020 年第三季度报告
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,002,188 9,019,980
收到的税费返还 17,085
收到其他与经营活动有关的现金 1,618,303 1,356,617
经营活动现金流入小计 8,637,576 10,376,597
购买商品、接受劳务支付的现金 4,655,119 6,287,060
支付给职工及为职工支付的现金 815,290 860,570
支付的各项税费 436,157 678,656
支付其他与经营活动有关的现金 1,778,220 1,241,658
经营活动现金流出小计 7,684,786 9,067,944
经营活动产生的现金流量净额 952,790 1,308,653
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 733,960 1,292,030
取得投资收益收到的现金 1,673,406 3,092,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资 118,757
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,469 14,280
投资活动现金流入小计 2,543,592 4,398,867
购建固定资产、无形资产和其他长期资 163,002 157,953
产支付的现金
投资支付的现金 1,536,848 7,749,956
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,027 163,709
投资活动现金流出小计 1,707,877 8,071,618
投资活动产生的现金流量净额 835,715 -3,672,751
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,500,000 16,000,000
取得借款收到的现金 27,150,000 39,854,459
收到其他与筹资活动有关的现金 7,526 123,308
筹资活动现金流入小计 30,657,526 55,977,767
偿还债务支付的现金 30,133,634 48,091,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,738,108 3,598,172
支付其他与筹资活动有关的现金 46,220 877,404
筹资活动现金流出小计 32,917,962 52,567,356
筹资活动产生的现金流量净额 -2,260,436 3,410,411
19 / 20
2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76 18
五、现金及现金等价物净增加额 -472,007 1,046,331
加：期初现金及现金等价物余额 1,701,785 1,052,966
六、期末现金及现金等价物余额 1,229,778 2,099,297
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20