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公司公告

大唐发电:大唐发电2021年第一季度报告2021-04-29  

                                                   2021 年第一季度报告



公司代码:601991                                 公司简称:大唐发电




                   大唐国际发电股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




                                  2 / 18
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人(会计主管人员)赵薇保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                   278,877,162                 280,333,508                         -0.52
归属于上市公司            73,815,729                   73,024,030                         1.08
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的             5,121,003                       6,809,303                    -24.79
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                  25,094,878                   22,136,935                        13.36
归属于上市公司               808,543                         705,969                     14.53
股东的净利润
归属于上市公司               767,168                         609,569                     25.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.07                         1.04         增加 0.03 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0242                         0.0236                       2.54
(元/股)
稀释每股收益                  0.0242                         0.0236                       2.54
(元/股)


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说明:上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的
影响,报告期内其他权益工具本金人民币 30,922,292 千元,利息人民币 755,225 千元。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:千元币种:人民币
               项目                          本期金额                         说明
                                                         5,243    非流动资产处置收益减去非流动
非流动资产处置损益
                                                                  资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公                          31,802    计入当期损益的政府补助扣除与
司正常经营业务密切相关,符合国                                    公司正常经营业务相关的政府补
家政策规定、按照一定标准定额或                                    助
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                   3,563
除上述各项之外的其他营业外收入                          13,932
和支出
少数股东权益影响额(税后)                              -6,150
所得税影响额                                            -7,015
               合计                                     41,375



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           209,230
                                    前十名股东持股情况
                                                 持有有限          质押或冻结情况
                         期末持股        比例                                            股东性
 股东名称(全称)                                售条件股    股份状
                           数量          (%)                                数量           质
                                                   份数量      态
中国大唐集团有限公                                                                       国有法
                      6,540,706,520     35.34            /       未知     49,000,000
司                                                                                         人
HKSCC NOMINEES                                                                           境外法
                      6,085,544,247     32.88            /       质押   3,275,623,820
LIMITED                                                                                    人
                                                                                         国有法
天津市津能投资公司    1,295,092,600      7.00            /        无                /
                                                                                           人
河北建设投资集团有                                                                       国有法
                      1,281,872,927      6.93            /        无                /
限责任公司                                                                                 人
北京能源集团有限责                                                                       国有法
                      1,231,730,854      6.66            /        无                /
任公司                                                                                     人
中国证券金融股份有                                                                       国有法
                         257,502,806     1.39            /        无                /
限公司                                                                                     人
中央汇金资产管理有                                                                       国有法
                         76,904,200      0.42            /        无                /
限责任公司                                                                                 人


                                             4 / 18
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香港中央结算有限公                                                                       境外法
                         46,434,247        0.25           /     无                  /
司                                                                                         人
                                                                                         境内自
胡旭东                   23,588,800        0.13           /     无                  /
                                                                                           然人
中国东方电气集团有                                                                       国有法
                         17,173,679        0.09           /     无                  /
限公司                                                                                     人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件                  股份种类及数量
                                        流通股的数量                 种类           数量
中国大唐集团有限公司                        6,540,706,520      人民币普通股      6,540,706,520
                                                               境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED                      6,085,544,247                        6,085,544,247
                                                                   股
天津市津能投资公司                          1,295,092,600      人民币普通股      1,295,092,600
河北建设投资集团有限责任公司                1,281,872,927      人民币普通股      1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司                    1,231,730,854      人民币普通股      1,231,730,854
中国证券金融股份有限公司                      257,502,806      人民币普通股        257,502,806
中央汇金资产管理有限责任公司                      76,904,200   人民币普通股         76,904,200
香港中央结算有限公司                              46,434,247   人民币普通股         46,434,247
胡旭东                                            23,588,800   人民币普通股         23,588,800
中国东方电气集团有限公司                          17,173,679   人民币普通股         17,173,679
上述股东关联关系或一致行动的说明       大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持
                                       有本公司 H 股 3,275,623,820 股,约占公司总股本的
                                       17.70%,包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC
                                       NOMINEES LIMITED)持有股份中;中国大唐海外(香港)
                                       有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押;
                                       大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司 A 股
                                       8,738,600 股;截至 2021 年 3 月 31 日,大唐集团及其子
                                       公司合计持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股,合
                                       计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量       /
的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
                                              5 / 18
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(1)本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 59.57%,主要是因为本公司及子公司增加以
票据方式结算收入的影响。
(2)本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 74.92%,主要是因为供暖季结束,本公司之
子公司预收热费减少的影响。
利润表、现金流量表项目
(1)本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 39.40%,主要是因为本公司之子公司内蒙古
宝利煤炭有限公司支付运费和浙江大唐能源营销有限公司支付销售服务费的影响。
(2)本公司及其子公司本期研发费用比上期增加约 494.20%,主要是因为本公司之子公司增加研
究开发支出的影响。
(3)本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 82.86%,主要是因为本公司及子公司收到政
府补助金增加的影响。
(4)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 756.19%,主要是因为本公司本期对外投资的
联营(合营)企业本期盈利能力好转的影响。
(5)本公司及其子公司本期信用减值损失比上期减少约 1,158.33%,主要是因为本公司之子公司
内蒙古呼和浩特铝电有限公司和大唐河北发电有限公司收回坏账的影响。
(6)本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 192.74%,主要是因为本公司之子公司天
津大唐国际盘山发电有限责任公司处置固定资产收益的影响。
(7)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 83.24%,主要是因为本公司上期资产报废
处置收益的影响。
(8)本公司及其子公司本期营业外支出比上期减少约 96.84%,主要是因为本公司及子公司上期
对外捐赠支出的影响。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司在2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中,存在一笔金额为人民币
5,280万元的非经营性资金往来款项,为公司所属企业过往年度向控股股东所属企业购买小机组容
量指标所致。
    2011年,按照当时节能减排的要求,为推进公司所属乌沙山发电厂二期项目核准,经公司七
届二十一次董事会审议通过,同意收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐山东发电有限公
司(“大唐集团山东公司”)拥有的小火电机组关停容量指标,并签订了容量转让协议,首期付
款人民币5,280万元。随后,受政策调整影响,该关停容量指标无法继续使用,根据容量转让协议
的约定,公司表示要求终止此协议。经与大唐集团山东公司沟通后,大唐集团山东公司表示有关
款项已经用于购买小机组容量指标,待收回资金后同意解除合同。
    为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神,公司积极与控股股东就此
事项进行沟通,于2021年4月25日,大唐集团山东公司已全部归还往来款项。
    同时,公司也对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面自查,截至目前,不
存在应披露未披露的资金占用、违规担保等问题。下一步,公司将进一步规范与控股股东及其附
属企业间的关联交易和资金往来事项,有效维护上市公司与中小股东合法利益。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                          公司名称   大唐国际发电股份有限公司
                                                      法定代表人     陈飞虎
                                                              日期   2021 年 4 月 28 日


四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                                   单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日               2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            8,945,867                      8,274,612
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                547,674                         343,228
  应收账款                                           16,075,062                     15,147,362
  应收款项融资                                        1,091,771                      1,241,807
  预付款项                                            1,040,024                      1,475,072
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          1,398,912                      1,421,061
  其中:应收利息                                          68,761                          67,651
         应收股利                                         241,310                         235,005
  买入返售金融资产
  存货                                                3,324,128                      3,145,945
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,554,388                      2,663,250
    流动资产合计                                     34,977,826                     33,712,337

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非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                 115,185      110,185
 长期股权投资                         18,115,412      17,844,237
 其他权益工具投资                           880,371      899,309
 其他非流动金融资产                    3,839,505       3,839,505
 投资性房地产                               468,852      473,183
 固定资产                            189,232,110      186,682,076
 在建工程                             17,547,338      23,361,158
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                            1,142,060       1,169,585
 无形资产                              4,087,671       4,090,222
 开发支出                                   90,359        90,359
 商誉                                       762,979      762,979
 长期待摊费用                               540,564      556,123
 递延所得税资产                        3,896,947       3,888,508
 其他非流动资产                        3,179,983       2,853,742
   非流动资产合计                    243,899,336      246,621,171
     资产总计                        278,877,162      280,333,508
流动负债:
 短期借款                             29,145,533      29,040,022
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                              1,340,531       1,407,831
 应付账款                             17,370,283      17,422,783
 预收款项                                                     92
 合同负债                                   386,049    1,539,392
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                               244,312      197,556
 应交税费                              1,236,120       1,416,964
 其他应付款                            3,879,099       4,154,657
 其中:应付利息
        应付股利                            597,667      805,672
 应付手续费及佣金
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  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          18,309,438       21,109,701
  其他流动负债                                     2,123,900        2,731,231
     流动负债合计                                 74,035,265       79,020,229
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        94,201,180       92,151,095
  应付债券                                         5,983,564        5,982,740
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                         1,852,371        1,714,402
  长期应付款                                       7,642,177        7,269,754
  长期应付职工薪酬                                      12,874         13,567
  预计负债                                              23,409         23,409
  递延收益                                         2,127,237        2,168,887
  递延所得税负债                                        594,461       596,869
  其他非流动负债
     非流动负债合计                              112,437,273       109,920,723
       负债合计                                  186,472,538       188,940,952
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              18,506,711       18,506,711
  其他权益工具                                    31,677,517       31,316,377
  其中:优先股
         永续债                                   31,677,517       31,316,377
  资本公积                                         6,270,088        6,270,088
  减:库存股
  其他综合收益                                      -557,617         -535,048
  专项储备                                              360,221       354,496
  盈余公积                                        16,706,337       16,706,337
  一般风险准备
  未分配利润                                            852,472       405,069
  归属于母公司所有者权益(或股                    73,815,729       73,024,030
东权益)合计
  少数股东权益                                    18,588,895       18,368,526
     所有者权益(或股东权益)合                   92,404,624       91,392,556
计
      负债和所有者权益(或股东                   278,877,162       280,333,508
权益)总计


公司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇


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                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                                    单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            2,174,885                   1,100,694
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  9,000                    32,000
  应收账款                                                988,398                   982,469
  应收款项融资
  预付款项                                                94,518                     63,074
  其他应收款                                          2,628,118                   2,897,867
  其中:应收利息                                          68,761                     67,651
         应收股利                                     2,266,287                   2,496,886
  存货                                                    233,416                   222,163
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                    8,493                     9,857
  其他流动资产                                        1,906,203                   1,910,964
   流动资产合计                                       8,043,031                   7,219,088
非流动资产:
  债权投资                                            1,915,394                   1,913,945
  其他债权投资
  长期应收款                                                  255                          255
  长期股权投资                                       73,377,124                  73,063,189
  其他权益工具投资                                        272,765                   269,423
  其他非流动金融资产                                  3,728,306                   3,728,306
  投资性房地产                                            175,304                   177,375
  固定资产                                            9,270,918                   9,465,339
  在建工程                                            3,961,058                   3,961,984
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                              35,258                     39,187
  无形资产                                                682,483                   689,153
  开发支出                                                  2,802                     2,802
  商誉                                                    33,561                     33,561
  长期待摊费用                                            53,764                     58,379
  递延所得税资产                                      2,662,635                   2,662,635
  其他非流动资产                                          200,920                   201,472
   非流动资产合计                                    96,372,547                  96,267,005

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     资产总计                                104,415,578     103,486,093
流动负债:
  短期借款                                    7,549,629       6,548,620
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         857,768      881,098
  预收款项
  合同负债                                         13,267        15,365
  应付职工薪酬                                     18,230         8,500
  应交税费                                         54,573        52,279
  其他应付款                                       730,312      708,339
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      4,870,110       4,913,992
  其他流动负债                                2,043,200       2,058,164
   流动负债合计                              16,137,089      15,186,357
非流动负债:
  长期借款                                    3,420,000       3,531,000
  应付债券                                    5,983,564       5,982,740
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                         30,276        22,835
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         240,607      248,043
  递延所得税负债                                   121,260      121,260
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             9,795,707       9,905,878
     负债合计                                25,932,796      25,092,235
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         18,506,711      18,506,711
  其他权益工具                               31,677,517      31,316,377
  其中:优先股
       永续债                                31,677,517      31,316,377
  资本公积                                   10,191,300      10,191,300
  减:库存股
  其他综合收益                                 -446,832        -446,832
  专项储备                                         369,309      369,309
  盈余公积                                   16,572,808      16,572,808
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  未分配利润                                          1,611,969                 1,884,185
     所有者权益(或股东权益)合                      78,482,782                78,393,858
计
      负债和所有者权益(或股东                      104,415,578               103,486,093
权益)总计


公司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                                   单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年第一季度            2020 年第一季度
一、营业总收入                                           25,094,878            22,136,935
其中:营业收入                                           25,094,878            22,136,935
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           24,054,946            21,040,266
其中:营业成本                                           21,634,313            18,534,053
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                           307,684               285,288
       销售费用                                             14,866                 10,664
       管理费用                                             487,093               481,585
       研发费用                                                820                       138
       财务费用                                           1,610,170             1,728,538
       其中:利息费用                                     1,615,209             1,744,289
             利息收入                                       14,281                 24,270
  加:其他收益                                              61,147                 33,440
       投资收益(损失以“-”号填列)                       263,808                30,812
      其中:对联营企业和合营企业的投                        260,245                29,092
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
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      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                        755         60
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填                         5,243      1,791
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,370,885   1,162,772
  加:营业外收入                                             16,524     98,608
  减:营业外支出                                                379     11,983
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    1,387,030   1,249,397
  减:所得税费用                                            362,320     353,428
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,024,710     895,969
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                      1,024,710     895,969
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                        808,543     705,969
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                       216,167     190,000
列)
六、其他综合收益的税后净额                                  -22,569     18,529
  (一)归属母公司所有者的其他综合收                        -22,569     18,529
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                       -22,192     15,070
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                         -22,192     15,070
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                            -377      3,459
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                    -377      3,459
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                          1,002,141     914,498
                                           13 / 18
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  (一)归属于母公司所有者的综合收益                        785,974              724,498
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                        216,167              190,000
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0242               0.0236
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0242               0.0236


司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇

                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                                单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                        2021 年第一季度         2020 年第一季度
一、营业收入                                               2,648,657           2,575,377
  减:营业成本                                             2,447,562           2,163,032
       税金及附加                                            47,798               49,108
       销售费用
       管理费用                                              137,265             111,870
       研发费用                                                  47
       财务费用                                              227,414             285,956
       其中:利息费用                                        230,910             289,829
               利息收入                                       3,820                3,852
  加:其他收益                                                8,134                7,435
       投资收益(损失以“-”号填列)                        291,583              59,394
      其中:对联营企业和合营企业的投                         260,245              29,099
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填                                              1,780
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           88,288               34,020
  加:营业外收入                                                636               67,462
  减:营业外支出                                                                   1,430
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       88,924              100,052
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           88,924              100,052

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  (一)持续经营净利润(净亏损以                           88,924               100,052
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                           88,924               100,052
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇

                                      合并现金流量表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                                单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                     2021年第一季度             2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       25,996,620              24,306,491
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
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  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         51,214       10,305
  收到其他与经营活动有关的现金                           424,346      608,331
   经营活动现金流入小计                             26,472,180     24,925,127
  购买商品、接受劳务支付的现金                      16,616,887     13,588,670
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       1,902,948      1,511,786
  支付的各项税费                                     1,913,632      2,070,985
  支付其他与经营活动有关的现金                           917,710      944,383
   经营活动现金流出小计                             21,351,177     18,115,824
      经营活动产生的现金流量净额                     5,121,003      6,809,303
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   7,131
  取得投资收益收到的现金                                 37,274       21,413
  处置固定资产、无形资产和其他长                         35,279       128,662
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              936       10,911
   投资活动现金流入小计                                  73,489       168,117
  购建固定资产、无形资产和其他长                     1,509,112      1,717,504
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         14,272        8,700
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           14,514       44,122
   投资活动现金流出小计                              1,537,898      1,770,326
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,464,409     -1,602,209
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      2,876          950
  其中:子公司吸收少数股东投资收                          2,876          950
到的现金
  取得借款收到的现金                                12,887,138     16,421,732
  收到其他与筹资活动有关的现金                           531,504      141,135
   筹资活动现金流入小计                             13,421,518     16,563,817
  偿还债务支付的现金                                13,826,964     16,754,793
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  分配股利、利润或偿付利息支付的                     1,666,764              1,711,053
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                         67,822                75,893
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           685,058              781,167
    筹资活动现金流出小计                            16,178,786             19,247,013
      筹资活动产生的现金流量净额                    -2,757,268             -2,683,196
四、汇率变动对现金及现金等价物的                            -68                     893
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             899,258            2,524,791
  加:期初现金及现金等价物余额                       7,856,964              7,964,249
六、期末现金及现金等价物余额                         8,756,222             10,489,040

公司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇

                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度            2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,935,695              2,837,924
  收到的税费返还                                             90
  收到其他与经营活动有关的现金                           152,500              127,107
    经营活动现金流入小计                             3,088,285              2,965,031
  购买商品、接受劳务支付的现金                       2,165,085              2,046,947
  支付给职工及为职工支付的现金                           319,092              279,134
  支付的各项税费                                         150,628              169,710
  支付其他与经营活动有关的现金                           201,399              163,621
    经营活动现金流出小计                             2,836,204              2,659,412
  经营活动产生的现金流量净额                             252,081              305,619
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                            7,131
  取得投资收益收到的现金                                 254,335               15,211
  处置固定资产、无形资产和其他长                          26,225               92,032
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  4,653
    投资活动现金流入小计                                 280,560              119,027
  购建固定资产、无形资产和其他长                          33,792               21,705
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                          57,032               59,270

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  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            3,996            911
    投资活动现金流出小计                                 94,820         81,886
      投资活动产生的现金流量净额                         185,740        37,141
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 3,500,000        6,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                           23,360          1,619
    筹资活动现金流入小计                             3,523,360        6,001,619
  偿还债务支付的现金                                 2,787,083        5,749,772
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         99,903         194,476
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                               22              8
    筹资活动现金流出小计                             2,887,008        5,944,256
      筹资活动产生的现金流量净额                         636,352        57,363
四、汇率变动对现金及现金等价物的                             16             80
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,074,189          400,203
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,100,624        1,701,785
六、期末现金及现金等价物余额                         2,174,813        2,101,988

公司负责人:陈飞虎主管会计工作负责人:姜进明会计机构负责人:赵薇



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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