2021 年第一季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 278,877,162 280,333,508 -0.52
归属于上市公司 73,815,729 73,024,030 1.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 5,121,003 6,809,303 -24.79
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,094,878 22,136,935 13.36
归属于上市公司 808,543 705,969 14.53
股东的净利润
归属于上市公司 767,168 609,569 25.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.07 1.04 增加 0.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0242 0.0236 2.54
（元/股）
稀释每股收益 0.0242 0.0236 2.54
（元/股）
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说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的
影响，报告期内其他权益工具本金人民币 30,922,292 千元，利息人民币 755,225 千元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元币种：人民币
项目 本期金额 说明
5,243 非流动资产处置收益减去非流动
非流动资产处置损益
资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公 31,802 计入当期损益的政府补助扣除与
司正常经营业务密切相关，符合国 公司正常经营业务相关的政府补
家政策规定、按照一定标准定额或 助
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 3,563
除上述各项之外的其他营业外收入 13,932
和支出
少数股东权益影响额（税后） -6,150
所得税影响额 -7,015
合计 41,375
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 209,230
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
中国大唐集团有限公 国有法
6,540,706,520 35.34 / 未知 49,000,000
司 人
HKSCC NOMINEES 境外法
6,085,544,247 32.88 / 质押 3,275,623,820
LIMITED 人
国有法
天津市津能投资公司 1,295,092,600 7.00 / 无 /
人
河北建设投资集团有 国有法
1,281,872,927 6.93 / 无 /
限责任公司 人
北京能源集团有限责 国有法
1,231,730,854 6.66 / 无 /
任公司 人
中国证券金融股份有 国有法
257,502,806 1.39 / 无 /
限公司 人
中央汇金资产管理有 国有法
76,904,200 0.42 / 无 /
限责任公司 人
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香港中央结算有限公 境外法
46,434,247 0.25 / 无 /
司 人
境内自
胡旭东 23,588,800 0.13 / 无 /
然人
中国东方电气集团有 国有法
17,173,679 0.09 / 无 /
限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 6,540,706,520 人民币普通股 6,540,706,520
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 6,085,544,247 6,085,544,247
股
天津市津能投资公司 1,295,092,600 人民币普通股 1,295,092,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司 1,231,730,854 人民币普通股 1,231,730,854
中国证券金融股份有限公司 257,502,806 人民币普通股 257,502,806
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
香港中央结算有限公司 46,434,247 人民币普通股 46,434,247
胡旭东 23,588,800 人民币普通股 23,588,800
中国东方电气集团有限公司 17,173,679 人民币普通股 17,173,679
上述股东关联关系或一致行动的说明 大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持
有本公司 H 股 3,275,623,820 股，约占公司总股本的
17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC
NOMINEES LIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)
有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押；
大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司 A 股
8,738,600 股；截至 2021 年 3 月 31 日，大唐集团及其子
公司合计持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股，合
计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 /
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 59.57%，主要是因为本公司及子公司增加以
票据方式结算收入的影响。
（2）本公司及其子公司期末合同负债比期初减少约 74.92%，主要是因为供暖季结束，本公司之
子公司预收热费减少的影响。
利润表、现金流量表项目
（1）本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 39.40%，主要是因为本公司之子公司内蒙古
宝利煤炭有限公司支付运费和浙江大唐能源营销有限公司支付销售服务费的影响。
（2）本公司及其子公司本期研发费用比上期增加约 494.20%，主要是因为本公司之子公司增加研
究开发支出的影响。
（3）本公司及其子公司本期其他收益比上期增加约 82.86%，主要是因为本公司及子公司收到政
府补助金增加的影响。
（4）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 756.19%，主要是因为本公司本期对外投资的
联营（合营）企业本期盈利能力好转的影响。
（5）本公司及其子公司本期信用减值损失比上期减少约 1,158.33%，主要是因为本公司之子公司
内蒙古呼和浩特铝电有限公司和大唐河北发电有限公司收回坏账的影响。
（6）本公司及其子公司本期资产处置收益比上期增加约 192.74%，主要是因为本公司之子公司天
津大唐国际盘山发电有限责任公司处置固定资产收益的影响。
（7）本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 83.24%，主要是因为本公司上期资产报废
处置收益的影响。
（8）本公司及其子公司本期营业外支出比上期减少约 96.84%，主要是因为本公司及子公司上期
对外捐赠支出的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中，存在一笔金额为人民币
5,280万元的非经营性资金往来款项，为公司所属企业过往年度向控股股东所属企业购买小机组容
量指标所致。
2011年，按照当时节能减排的要求，为推进公司所属乌沙山发电厂二期项目核准，经公司七
届二十一次董事会审议通过，同意收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐山东发电有限公
司（“大唐集团山东公司”）拥有的小火电机组关停容量指标，并签订了容量转让协议，首期付
款人民币5,280万元。随后，受政策调整影响，该关停容量指标无法继续使用，根据容量转让协议
的约定，公司表示要求终止此协议。经与大唐集团山东公司沟通后，大唐集团山东公司表示有关
款项已经用于购买小机组容量指标，待收回资金后同意解除合同。
为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司积极与控股股东就此
事项进行沟通，于2021年4月25日，大唐集团山东公司已全部归还往来款项。
同时，公司也对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面自查，截至目前，不
存在应披露未披露的资金占用、违规担保等问题。下一步，公司将进一步规范与控股股东及其附
属企业间的关联交易和资金往来事项，有效维护上市公司与中小股东合法利益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈飞虎
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,945,867 8,274,612
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 547,674 343,228
应收账款 16,075,062 15,147,362
应收款项融资 1,091,771 1,241,807
预付款项 1,040,024 1,475,072
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,398,912 1,421,061
其中：应收利息 68,761 67,651
应收股利 241,310 235,005
买入返售金融资产
存货 3,324,128 3,145,945
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,554,388 2,663,250
流动资产合计 34,977,826 33,712,337
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 115,185 110,185
长期股权投资 18,115,412 17,844,237
其他权益工具投资 880,371 899,309
其他非流动金融资产 3,839,505 3,839,505
投资性房地产 468,852 473,183
固定资产 189,232,110 186,682,076
在建工程 17,547,338 23,361,158
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,142,060 1,169,585
无形资产 4,087,671 4,090,222
开发支出 90,359 90,359
商誉 762,979 762,979
长期待摊费用 540,564 556,123
递延所得税资产 3,896,947 3,888,508
其他非流动资产 3,179,983 2,853,742
非流动资产合计 243,899,336 246,621,171
资产总计 278,877,162 280,333,508
流动负债：
短期借款 29,145,533 29,040,022
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,340,531 1,407,831
应付账款 17,370,283 17,422,783
预收款项 92
合同负债 386,049 1,539,392
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 244,312 197,556
应交税费 1,236,120 1,416,964
其他应付款 3,879,099 4,154,657
其中：应付利息
应付股利 597,667 805,672
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,309,438 21,109,701
其他流动负债 2,123,900 2,731,231
流动负债合计 74,035,265 79,020,229
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 94,201,180 92,151,095
应付债券 5,983,564 5,982,740
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,852,371 1,714,402
长期应付款 7,642,177 7,269,754
长期应付职工薪酬 12,874 13,567
预计负债 23,409 23,409
递延收益 2,127,237 2,168,887
递延所得税负债 594,461 596,869
其他非流动负债
非流动负债合计 112,437,273 109,920,723
负债合计 186,472,538 188,940,952
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 31,677,517 31,316,377
其中：优先股
永续债 31,677,517 31,316,377
资本公积 6,270,088 6,270,088
减：库存股
其他综合收益 -557,617 -535,048
专项储备 360,221 354,496
盈余公积 16,706,337 16,706,337
一般风险准备
未分配利润 852,472 405,069
归属于母公司所有者权益（或股 73,815,729 73,024,030
东权益）合计
少数股东权益 18,588,895 18,368,526
所有者权益（或股东权益）合 92,404,624 91,392,556
计
负债和所有者权益（或股东 278,877,162 280,333,508
权益）总计
公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,174,885 1,100,694
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,000 32,000
应收账款 988,398 982,469
应收款项融资
预付款项 94,518 63,074
其他应收款 2,628,118 2,897,867
其中：应收利息 68,761 67,651
应收股利 2,266,287 2,496,886
存货 233,416 222,163
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,493 9,857
其他流动资产 1,906,203 1,910,964
流动资产合计 8,043,031 7,219,088
非流动资产：
债权投资 1,915,394 1,913,945
其他债权投资
长期应收款 255 255
长期股权投资 73,377,124 73,063,189
其他权益工具投资 272,765 269,423
其他非流动金融资产 3,728,306 3,728,306
投资性房地产 175,304 177,375
固定资产 9,270,918 9,465,339
在建工程 3,961,058 3,961,984
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 35,258 39,187
无形资产 682,483 689,153
开发支出 2,802 2,802
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 53,764 58,379
递延所得税资产 2,662,635 2,662,635
其他非流动资产 200,920 201,472
非流动资产合计 96,372,547 96,267,005
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2021 年第一季度报告
资产总计 104,415,578 103,486,093
流动负债：
短期借款 7,549,629 6,548,620
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 857,768 881,098
预收款项
合同负债 13,267 15,365
应付职工薪酬 18,230 8,500
应交税费 54,573 52,279
其他应付款 730,312 708,339
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,870,110 4,913,992
其他流动负债 2,043,200 2,058,164
流动负债合计 16,137,089 15,186,357
非流动负债：
长期借款 3,420,000 3,531,000
应付债券 5,983,564 5,982,740
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,276 22,835
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 240,607 248,043
递延所得税负债 121,260 121,260
其他非流动负债
非流动负债合计 9,795,707 9,905,878
负债合计 25,932,796 25,092,235
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 31,677,517 31,316,377
其中：优先股
永续债 31,677,517 31,316,377
资本公积 10,191,300 10,191,300
减：库存股
其他综合收益 -446,832 -446,832
专项储备 369,309 369,309
盈余公积 16,572,808 16,572,808
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2021 年第一季度报告
未分配利润 1,611,969 1,884,185
所有者权益（或股东权益）合 78,482,782 78,393,858
计
负债和所有者权益（或股东 104,415,578 103,486,093
权益）总计
公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 25,094,878 22,136,935
其中：营业收入 25,094,878 22,136,935
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,054,946 21,040,266
其中：营业成本 21,634,313 18,534,053
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 307,684 285,288
销售费用 14,866 10,664
管理费用 487,093 481,585
研发费用 820 138
财务费用 1,610,170 1,728,538
其中：利息费用 1,615,209 1,744,289
利息收入 14,281 24,270
加：其他收益 61,147 33,440
投资收益（损失以“－”号填列） 263,808 30,812
其中：对联营企业和合营企业的投 260,245 29,092
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
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公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 755 60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 5,243 1,791
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,370,885 1,162,772
加：营业外收入 16,524 98,608
减：营业外支出 379 11,983
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,387,030 1,249,397
减：所得税费用 362,320 353,428
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,024,710 895,969
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 1,024,710 895,969
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 808,543 705,969
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 216,167 190,000
列）
六、其他综合收益的税后净额 -22,569 18,529
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -22,569 18,529
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -22,192 15,070
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -22,192 15,070
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -377 3,459
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -377 3,459
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,002,141 914,498
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益 785,974 724,498
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 216,167 190,000
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0242 0.0236
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0242 0.0236
司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,648,657 2,575,377
减：营业成本 2,447,562 2,163,032
税金及附加 47,798 49,108
销售费用
管理费用 137,265 111,870
研发费用 47
财务费用 227,414 285,956
其中：利息费用 230,910 289,829
利息收入 3,820 3,852
加：其他收益 8,134 7,435
投资收益（损失以“－”号填列） 291,583 59,394
其中：对联营企业和合营企业的投 260,245 29,099
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 1,780
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,288 34,020
加：营业外收入 636 67,462
减：营业外支出 1,430
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,924 100,052
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,924 100,052
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2021 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以 88,924 100,052
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 88,924 100,052
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,996,620 24,306,491
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2021 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,214 10,305
收到其他与经营活动有关的现金 424,346 608,331
经营活动现金流入小计 26,472,180 24,925,127
购买商品、接受劳务支付的现金 16,616,887 13,588,670
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,902,948 1,511,786
支付的各项税费 1,913,632 2,070,985
支付其他与经营活动有关的现金 917,710 944,383
经营活动现金流出小计 21,351,177 18,115,824
经营活动产生的现金流量净额 5,121,003 6,809,303
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,131
取得投资收益收到的现金 37,274 21,413
处置固定资产、无形资产和其他长 35,279 128,662
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 936 10,911
投资活动现金流入小计 73,489 168,117
购建固定资产、无形资产和其他长 1,509,112 1,717,504
期资产支付的现金
投资支付的现金 14,272 8,700
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,514 44,122
投资活动现金流出小计 1,537,898 1,770,326
投资活动产生的现金流量净额 -1,464,409 -1,602,209
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,876 950
其中：子公司吸收少数股东投资收 2,876 950
到的现金
取得借款收到的现金 12,887,138 16,421,732
收到其他与筹资活动有关的现金 531,504 141,135
筹资活动现金流入小计 13,421,518 16,563,817
偿还债务支付的现金 13,826,964 16,754,793
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2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,666,764 1,711,053
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 67,822 75,893
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 685,058 781,167
筹资活动现金流出小计 16,178,786 19,247,013
筹资活动产生的现金流量净额 -2,757,268 -2,683,196
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -68 893
影响
五、现金及现金等价物净增加额 899,258 2,524,791
加：期初现金及现金等价物余额 7,856,964 7,964,249
六、期末现金及现金等价物余额 8,756,222 10,489,040
公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,935,695 2,837,924
收到的税费返还 90
收到其他与经营活动有关的现金 152,500 127,107
经营活动现金流入小计 3,088,285 2,965,031
购买商品、接受劳务支付的现金 2,165,085 2,046,947
支付给职工及为职工支付的现金 319,092 279,134
支付的各项税费 150,628 169,710
支付其他与经营活动有关的现金 201,399 163,621
经营活动现金流出小计 2,836,204 2,659,412
经营活动产生的现金流量净额 252,081 305,619
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,131
取得投资收益收到的现金 254,335 15,211
处置固定资产、无形资产和其他长 26,225 92,032
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,653
投资活动现金流入小计 280,560 119,027
购建固定资产、无形资产和其他长 33,792 21,705
期资产支付的现金
投资支付的现金 57,032 59,270
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,996 911
投资活动现金流出小计 94,820 81,886
投资活动产生的现金流量净额 185,740 37,141
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,500,000 6,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 23,360 1,619
筹资活动现金流入小计 3,523,360 6,001,619
偿还债务支付的现金 2,787,083 5,749,772
分配股利、利润或偿付利息支付的 99,903 194,476
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 22 8
筹资活动现金流出小计 2,887,008 5,944,256
筹资活动产生的现金流量净额 636,352 57,363
四、汇率变动对现金及现金等价物的 16 80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,074,189 400,203
加：期初现金及现金等价物余额 1,100,624 1,701,785
六、期末现金及现金等价物余额 2,174,813 2,101,988
公司负责人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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