证券代码：601991         证券简称：大唐发电           公告编号：2022-035


                   大唐国际发电股份有限公司
                       日常关联交易公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    1、签署《金融业务合作协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚
需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。
    2、公司认为《金融业务合作协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按
一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易
对关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    2022 年 6 月 16 日，公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签
署了《金融业务合作协议》。
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    本公司于 2022 年 5 月 27 日召开的十届三十一次董事会审议《关于与大唐融
资租赁有限公司签订<金融业务合作协议>的议案》时，关联董事应学军先生、苏
民先生、刘建龙先生已就该项议案回避表决。签署《金融业务合作协议》及其项
下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司
（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。
    本公司董事（包括独立董事）认为：签署《金融业务合作协议》属本公司日
常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东
的整体利益。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况



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                                                                       币种：人民币



关联交                                        上年实际发生     预计金额与实际发生金
              关联人       前次预计金额
易类别                                            金额           额差异较大的原因



                                                              融资租赁的融资成本高
                             每 12 个月                       于目前商业银行提供的
 其他      大唐租赁公司                        18.94 亿元
                             100 亿元                         流贷的成本，故实际发生
                                                              量较小



       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                       币种：人民币

                                          本年年初至披
关联                                                        上年实   预计金额与实际
                                          露日与关联人
交易        关联人        预计金额                          际发生   发生金额差异较
                                          累计已发生的
类别                                                          金额       大的原因
                                            交易金额

                                                                  依据公司经营状
                                                                  况及项目建设进
                                                                  度资金需求，且融
          大唐租赁公      每 12 个月                     18.94 亿 资租赁的融资成
其他                                        2.72 亿元
              司            70 亿元                         元    本有所降低，预计
                                                                  交易金额相较上
                                                                  年实际发生金额
                                                                      将会增加
       注：预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70 亿元（人民币）。

        二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况
       1.基本信息
       企业名称：大唐融资租赁有限公司
       统一社会信用代码：911201160587020562
       成立时间：2012 年 11 月 28 日
       企业性质： 国有企业
       法定代表人： 顾新波


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    注册资本：25 亿元
    通信地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 1 号楼 3 层
    经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国外购买租赁财产、租赁财产的残
值处理及维修、租赁交易咨询、兼营与主营业务相关的保理业务等。
    2.股权控制关系：
    大唐租赁公司为中国大唐集团有限公司控股子公司。
    3.最近一年又一期简要财务报表
                                                                     单位：亿元

  财务数据       2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总计                254.2 亿元                    267.44 亿元
   净资产                 63.7 亿元                      68.22 亿元
  财务数据        2022 年 1-3 月（未经审计）        2021 年度（经审计）
  营业收入                 2.4 亿元                      11.70 亿元
   净利润                 0.54 亿元                      1.14 亿元


    （二）与上市公司的关联关系
    于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本；
同时大唐租赁公司是大唐集团的控股子公司；根据上市地上市规则的相关规定，
大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“金融业务合作协议”及其项下交易构
成本公司日常关联交易。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
    公司与大唐租赁公司的前期同类交易执行情况良好，根据大唐租赁公司的主
要财务指标和经营情况，公司认为大唐租赁公司具备满足本次关联交易的履约能
力。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    1.在符合国家政策和相关法律、法规的前提下，按照融资租赁公司经营原则，
大唐租赁公司为本公司及子公司在火电、水电、风电、光伏、循环经济、源网荷
储等综合能源服务等领域投资建设的重点项目提供（自协议生效之日起）每 12
个月总金额不超过 70 亿元人民币的融资租赁、应收账款保理等金融业务支持。



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    年度上限的确定主要考虑公司未来的财务计划及金融市场状况等因素。
    2.大唐租赁公司利用自身的金融专业优势，为本公司提供投融资顾问、财务
顾问、融资租赁咨询、应收账款保理产品设计和交易安排等经济咨询服务。
    3.大唐租赁公司将根据本公司的需求，综合考虑国家相关政策法规规定、 市
场资金供求状况和不同租赁、保理产品结构特点，给予本公司最优惠的租赁费
率，综合租赁费率将等于或优于国内其他金融租赁公司，在确保本公司项目建设
资金需求的同时，帮助公司降低财务费用，优化财务结构。
    与大唐租赁公司进行业务合作前，公司将向独立于公司及其关联人士的国内
主要租赁公司获取相关交易及利率等条款，并根据中国人民银行发布的定期贷款
基准利率进行比较，使得公司获得最优惠交易条款，以确保相关交易的综合租赁
费率等于或优于国内其他提供相同服务的金融租赁公司，并力争公司整体利益最
大化。
    4.在本公司的业务发展和规划范围内，大唐租赁公司协助本公司选择适当
的承租人和项目，设计并提供量身定做的租赁、保理业务方案。
    5、协议有效期：经双方授权代表签署并加盖公章，自股东大会审议通过后
生效。有效期 36 个月，自 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止。
    6、协议双方协商一致并达成书面协议后可以变更和解除。在达成书面协议
以前，该协议仍然有效。任何协议一方均不得擅自对该协议进行单方面的变更、
修改或解除。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次“金融业务合作协议”项下的相关安排，有利于公司获得较同业市场利
率更低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；进一步增强公司及所
属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；同时，大唐租赁公司对
公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于提供较其他融资租赁公司更
为方便、高效、快捷的融资租赁、保理产品设计服务。
    公司与大唐租赁公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，对
公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响，没有损害公司及其他股东的利
益，对公司独立性没有影响，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成
依赖。



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特此公告。


                             大唐国际发电股份有限公司
                                2022 年 6 月 16 日




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