大唐国际发电股份有限公司
2021 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料
2022 年 6 月 29 日北京
2021 年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程 ..................................................... 1
1.2021 年度董事会工作报告 ..................................... 2
2.2021 年度监事会工作报告 .................................... 20
3.关于 2021 年度财务决算报告的议案 ............................ 24
4.关于 2021 年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案 ...... 31
5.关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案 ........................ 33
6.关于 2022 年度融资担保的议案 ................................ 35
7.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事） ............. 38
8.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事） ................. 40
9.关于监事会换届选举的议案 ................................... 42
2021 年年度股东大会会议文件
会议议程
会议时间：2022 年 6 月 29 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
1.2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2.2021 年度监事会工作报告
3.关于 2021 年度财务决算报告的议案
4.关于 2021 年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
5.关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案
6.关于 2022 年度融资担保的议案
7.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
8.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
9.关于监事会换届选举的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
第六项 董事会秘书宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
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2021 年年度股东大会会议文件
议案 1
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）
董事会在全体股东的大力支持下，努力克服疫情和煤价高企带来的不利
影响，认真履行股东大会赋予的职责，规范治理、科学决策，积极应对
各类风险挑战，持续推进高质量发展，最大限度地提升公司效益，维护
了公司和股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、2021 年度股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会决议落实情况
2021 年公司共召开股东大会 5 次，审议批准 13 项普通决议案和 4
项特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、调整公司董事及
独立董事、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会
计师、融资担保、重大关联交易、修订公司章程等事项。截至 2021 年底，
股东大会决议落实情况如下：
1.担保情况：根据项目建设实际情况，大唐国际母公司 2021 年为所
属子公司、参股公司和关联公司融资提供担保约 9.2 亿元（人民币，下
同）。
2.融资情况：公司 2021 年债务类融资，共发行超短期融资券共计
180 亿元、可持续挂钩债券 20 亿元，碳中和债 12 亿元，金融机构借款
约 290 亿元。权益类融资，发行碳中和永续中期票据 15 亿元。
3.完成公司董事、监事及独立董事调整工作。
4.在股东大会批准的范围内合规进行了关联交易，与大唐集团签署
2022-2024 年度《综合产品和服务框架协议》。
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2021 年年度股东大会会议文件
5.按照每股 0.091 元完成 2020 年度利润分配工作。
6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师
事务所有限公司为公司 2021 年度境内、外财务报表及内部控制审计机
构。
7.根据上市公司治理要求对公司章程、股东大会议事规则、董事会
议事规则进行了修订。
（二）董事会会议情况
于 2021 年内，公司董事会共召开 10 次会议，审议了 72 项议案，发
出境内外各类中英文公告约 280 余份。历次董事会审议的主要内容如下：
1.审议公司有关工作报告，主要包括：
（1）公司 2020 年度董事会工作报告、总经理工作报告；
（2）公司 2020 年度内控评价及审计报告；
（3）公司 2020 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。
2.审议公司经营业绩相关事项，主要包括：
（1）公司 2020 年度财务决算报告、2021 年度财务预算方案；
（2）公司 2021 年一季度、半年度、三季度业绩报告；
（3）公司 2020 年度利润分配方案。
3.审议公司资本运作及投资事项，主要包括：
（1）参与浙江、重庆电力交易中心第二轮股份制改造，向大唐财务
公司、核电公司增资，收购特变新能源所持甘孜新能源 50%股权，参股
中交海上风电公司；
（2）转让广东核电项目前期资产、处置陡河发电厂关停机组相关报
废资产、处置部分企业闲置房产；
（3）投资开发托克托、蔚县大型风电光伏基地新能源项目、天津宝
坻中电天锐 30MW 分散式风电、广东清远连州星子镇 40MW 农光互补光伏、
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2021 年年度股东大会会议文件
黑龙江黑河孙吴 100MW 风电、河北丰宁大河西二期 90MW 风电、安徽肥东
古城 50MW 光伏、安徽凤阳总铺 80MW 光伏、安徽淮北青谷 15MW 光伏等项
目；
（4）清算注销福建大唐同舟益材环保科技有限公司、申请鄂铝公司
破产清算等。
4.审议有关融资及担保事项，主要包括：
（1）公司 2021 年度、2022 年度融资预算方案；
（2）为部分企业提供委托贷款及融资担保。
5.审议有关财务事项，主要包括：
（1）部分企业计提减值准备、报废资产、核销前期费用；
（2）关于大股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况；
（3）募集资金存放与实际使用情况；
（4）利用闲置募集资金永久补充流动资金；
（5）变更固定资产会计估计。
6.审议重大关联交易事项，主要包括：
（1）确认公司 2020 年度、2021 年上半年关联交易情况；
（2）与关联人签署 2022-2024 年度《综合产品和服务框架协议》、
《租赁、保理业务合作协议》。
7.审议董事会成员及高管调整事项，主要包括：
（1）调整公司董事长，同意梁永磐先生为公司第十届董事会董事长，
陈飞虎先生不再担任公司第十届董事会董事长职务。
（2）调整公司董事，肖征、苏民、刘建龙、寇宝泉、宗文龙、司风
琪担任公司董事，陈飞虎、曲波、罗仲伟、刘熀松、姜付秀不再担任公
司董事；
（3）调整公司联席公司秘书；
4
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（4）根据公司董事调整情况，相应调整董事会下设的各专门委员会
委员组成；
（5）调整公司高级管理人员。
8.聘用公司 2021 年度会计师
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事
务所有限公司为公司 2021 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
9.修订规章制度
（1）修改《公司章程》，完善章程相关条款；
（2）修订股东大会议事规则、董事会议事规则；
（3）修订信息披露事务管理规定等三项制度。
（三）董事会各专门委员会工作情况
1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开 1 次会议，审议公
司 2020 年规划发展工作完成情况及 2021 年工作计划。
2.董事会审核委员会于年内共召开 3 次会议，分别审核了公司年度
和半年度业绩报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度内部审计工
作报告、公司募集资金保存与使用情况报告以及关于聘请 2021 年度会计
师的议案。
3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开 1 次会议，审核了 2020 年董
事、监事和高管的薪酬执行情况以及 2021 年薪酬计划。
4.董事会提名委员会于年内共召开 5 次会议，审议了提名委员会工
作情况及公司董事、独立董事、高管调整事项。
（四）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公
司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，按规定
出席了董事会和股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立
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2021 年年度股东大会会议文件
场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、2021 年主要生产经营成果
（一）生产情况
2021 年，公司始终将安全稳定作为首要任务来抓，保持了安全生产
总体稳定。全年完成发电量约 2729.25 亿千瓦时，同比增长约 1.54%；
累计完成上网电量约 2577.16 亿千瓦时，同比增长约 1.56%；完成供热
量约 16104.61 万吉焦，同比增加约 6.46%；累计完成发电利用小时 4070
小时，同比降低 62 小时。
（二）经营情况
2021 年度，公司实现合并营业收入约 1034.12 亿元，较上年同比增
加 8.16％；全年实现合并口径利润总额约-112.68 亿元，同比减少了
184.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润约为-92.64 亿元，比上年同
期下降了 123.04 亿元，基本每股收益约为-0.5782 元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司资产总额为 2,959.68 亿元，比上年增加了 156.34 亿元，
归属于上市公司股东的所有者权益为 621.35 亿元，比上年同期减少
108.89 亿元；合并资产负债率为 74.27%，同比增加了 6.87 个百分点。
（三）节能减排
公司持续强化环保工作，2021 年完成环保改造项目 127 项，总投资
约 7.33 亿元，项目主要涉及煤场封闭、超低排放改造、废水达标排放改
造、水电站生态放流改造、燃煤运输公转铁等。2021 年公司供电煤耗完
成 291.7 克/千瓦时，较 2020 年下降 1.47 克/千瓦时；公司综合厂用电
率完成 5.51%；公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘和废水排放绩效累计分
别完成 0.07 克/千瓦时、0.12 克/千瓦时、0.01 克/千瓦时和 18 克/千瓦
时，均全面完成计划目标值，二氧化硫、氮氧化物和烟尘同比持平。
（四）公司发展
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2021 年年度股东大会会议文件
2021 年，公司新投产机组容量共 77.42 万千瓦，其中风电项目 44.61
万千瓦、光伏项目 32.81 万千瓦。公司年内共有 85 个电源项目获得核准，
核准容量 736.72 万千瓦。其中，6 个风电项目，核准容量 186.2 万千瓦；
78 个光伏项目，核准容量 458.52 万千瓦；1 个火电燃机项目，核准容量
92 万千瓦。截至 2021 年底，公司发电装机总容量约为 6877 万千瓦，火
电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为 76.45%、13.38%、7.39%、
2.78%。
（五）公司治理
着力强化党委把方向、管大局、促落实，董事会定战略、作决策、
防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理作用，优化完善“三重一大”
决策清单，促进各级治理主体的权责界面更加清晰。规范组织股东大会、
董事会及各专门委员会会议，确保各项决策依法合规。持续健全依法治
企工作机制，不断提高合法合规管理水平，不断完善重点业务领域流程
内部控制，扎实开展内控缺陷整改，切实保护公司及股东利益。及时、
准确、完整地进行信息披露，忠实履行信息披露义务，高度重视投资关
系管理工作，通过电话、业绩说明会等方式,加强与公司投资者沟通,维
护公司市场形象。
三、2022 年工作展望
2022 年，面对更加艰巨的任务和挑战，公司将始终坚持高质量发展，
系统施策、持续深化提质增效专项行动，稳字当头抓经营，稳中求进谋
发展，加快适应全国统一电力市场体系建设，发挥董事会在公司治理中
的核心作用，确保实现经营业绩稳健增长，不断为股东创造更多利润回
报。
（一）持续提升公司治理水平。董事会及各专门委员会要认真履行
有关法律、法规、规范性文件及公司章程等相关规定赋予的职责，持续
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2021 年年度股东大会会议文件
发挥好“定战略、作决策、防风险”作用，推进董事会及各专门委员会
规范、高效运作和审慎、科学决策。完善“三重一大”管控要求，持续
优化公司的治理机构，提升规范运作水平。坚持依法治企，进一步加强
内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续
发展，治理水平稳步提升。
（二）持续推进绿色转型发展。围绕“碳达峰”“碳中和”目标，
在优存量、拓增量上下功夫，统筹抓好新能源提速增效、煤电提质优化、
新产业发展工作。加快推进大型风电光伏基地项目建设，打造精品工程。
有效推进煤电机组节能降耗、供热改造和灵活性改造“三改联动”，稳
步实施清洁替代。抓好新业态布局，择优推进 CCUS、氢能、储能和可再
生能源供暖等新业态项目，助力公司转型发展。
（三）持续强化本质安全水平。坚持不懈抓好安全生产工作，筑牢
安全生产底线红线意识，推进本质安全型企业建设。持续提高环保管理
水平，强化环保责任落实、追责考核、风险排查整改长效机制建设，正
确处理企业发展和生态环境保护的关系，坚定不移走绿色发展之路。
（四）持续推动公司规范运作。严格按照相关监管要求做好信息披
露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。加强与投资
者的多层次、多渠道的沟通交流，建立稳定、良好的互动关系，切实保
护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
（五）持续实施人才强企工程。加强各层级人才队伍建设，不断完
善人才交流机制，畅通人才培养渠道。统筹公司培训资源，分层分类实
施全员教育培训，提升各类人才业务能力。建立有效的激励考核机制，
调动各类型人才的积极性、主动性和创造性，为公司高质量发展注入更
多源头活水。
本报告已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
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2021 年年度股东大会会议文件
审议批准。
有关 2021 年度公司基本情况、详细的生产经营分析以及公司治理情
况 ， 请 参 阅 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的公司 2021 年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
附件：2021 年度独立董事述职报告
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议文件
附件
2021 年度独立董事述职报告
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》
《大唐国际独立董事工作制度》的规定，全体独立董事忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事职责，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2021 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）简介
刘吉臻：现年 70 岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。曾任华
北电力学院动力系主任，华北电力学院副院长，华北电力大学副校长、
保定校区校长，武汉水利电力大学校长，华北电力大学校长。现任“新
能源电力系统国家重点实验室”主任，“973 计划”项目首席科学家，
华能国际电力股份有限公司（600011.SH、00902.HK）独立董事；兼任中
国电机工程学会副理事长、英国工程技术学会会士（FIET）、公共安全
科学技术学会副理事长。刘先生长期从事火力发电控制、新能源电力开
发利用等领域的理论研究、技术开发、工程应用和人才培养，取得了具
有开创性、系统性的研究成果，在电力科技创新、应用等方面具有丰富
的经验。
牛东晓：男，现年 59 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业
博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学
院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级
人选、中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴等。现任
华北电力大学经济与管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、
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2021 年年度股东大会会议文件
中国能源经济管理研究中心主任、中国绿色电力发展研究（111）学科创
新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，国际能源经济学会（IAEE）
中国委员会常务理事，中国技术经济学会副理事长，中国优选法统筹法
与经济数学研究会统筹分会理事长。牛先生长期从事电力技术经济、发
电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究，
在技术经济及管理领域拥有丰富的经验。
寇宝泉：现年 54 岁，电机与电器博士,教授、博士生导师。现任哈
尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授,储能与电力变换技术工信部
重点实验室常务副主任。IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、《智
能电网》编委。国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评议专
家,省科学技术奖、国家科学技术奖通信评议专家。寇先生长期从事特种
电机及其控制技术、储能与新能源发电技术、直线电磁推进技术等方面
的教学、研究工作。已获授权国家发明专利 150 余项，获授权国际专利
5 项；牵头起草行业标准 5 项；出版学术著作 1 部；发表学术论文 150
余篇。
宗文龙：现年 48 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司
（600027.SH）、北京航天长峰股份有限公司（600855.SH）、北京东方
国信科技股份有限公司（300166.SZ）、大唐电信科技股份有限公司
（600198.SH）等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授,
财务会计系主任，中财大资产经营（北京）有限公司董事，中视传媒股
份有限公司（600088.SH）独立董事，宁夏嘉泽新能源股份有限公司
（601619.SH）独立董事。宗先生主要研究集中在会计理论与实务领域，
尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。
司风琪：现年 49 岁，动力机械及工程博士,教授、博士生导师。曾
任美国理海大学(LehighUniversity)访问学者,加拿大阿尔伯塔大学
(UniversityofAlberta)访问学者。现任教育部能源热转换及其过程测控
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2021 年年度股东大会会议文件
重点实验室副主任。中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委
员、中国电力市场技术协会汽机专委会副主任委员、江苏省工程热物理
学会理事、江苏省能源研究会理事。司先生长期从事智慧电厂及电力大
数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面
的教学研究工作。
罗仲伟：现年 66 岁，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份
有 限 公 司 （ 600415.SH ） 独 立 董 事 ， 四 川 浪 莎 控 股 股 份 有 限 公 司
（600137.SH）独立董事，长城财富资产管理股份有限公司独立董事，本
公司独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会
科学院大学教授、博士生导师；兼任中国技术经济学会理事，中国投资
协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员。
罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国
有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等
方面拥有丰富的经验。
刘熀松：现年 53 岁，复旦大学理学学士、硕士、经济学博士。曾任
上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集
团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副
总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教
授）、博士生导师，亨得利控股有限公司独立董事、上海集优机械股份
有限公司（02345.HK）独立董事、经纬纺织机械股份有限公司（00350.HK）
独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董
事、上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）独立董事、上海紫江企业
集团股份有限公司（600210.SH）独立董事，本公司独立董事。现任亨得
利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长（兼职）、
上海财务学会副会长。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运
行、企业管理等方面拥有丰富的经验。
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2021 年年度股东大会会议文件
姜付秀：现年 52 岁，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任
朗姿股份有限公司（002612.SZ）独立董事，北讯集团股份有限公司
（002359.SZ）独立董事、烟台龙源电力技术股份有限公司（300105.SZ）
独立董事、北京众信国际旅行社股份有限公司（002707.SZ）独立董事、
本公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生
导师；兼任北京醉纯科技股份有限公司（838372.NQ）独立董事，浙江尤
夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）独立董事。姜先生长期从事经济
领域研究工作，在公司治理、财务管理等方面拥有丰富的经验。
（二）任（兼）职情况
姓名 其他单位名称 职务
华北电力大学 教授
中国电机工程学会 副理事长
刘吉臻 英国工程技术学会（FIET） 会士
华能国际电力股份有限公司 独立董事
公共安全科学技术学会 副理事长
华北电力大学 教授
华北电力大学学术委员会 副主任
中国绿色电力发展研究（111）学科创新 主任
引智基地
牛东晓 中国电机工程学会学术委员会 委员
国际能源经济学会（IAEE）中国委员会 常务理事
中国技术经济学会 副理事长
中国优选法统筹法与经济数学研究会 统筹分会理事长
天津大唐国际盘山发电有限责任公司 董事
哈尔滨工业大学 教授
*寇宝泉
储能与电力变换技术工信部重点实验室 常务副主任
中央财经大学 教授
大唐电信科技股份有限公司 独立董事
*宗文龙 中视传媒股份有限公司 独立董事
宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事
中财大资产经营（北京）有限公司 董事
东南大学 教授
*司风琪
教育部能源热转换及其过程测控重点实 副主任
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2021 年年度股东大会会议文件
姓名 其他单位名称 职务
验室
中国动力工程学会 理事
自动控制专委会 副主任委员
江苏省工程热物理学会 理事
江苏省能源研究会 理事
中国电力市场技术协会汽机专委会 副主任委员
中国社会科学院工业经济研究所 研究员
中国社会科学院大学 教授/博导
中国投资协会投资咨询委员会 理事
*罗仲伟
中国企业联合会 管理现代化工作委员会委员
中国技术经济学会 理事
长城财富资产管理股份有限公司 独立董事
亨得利控股有限公司 首席经济学家
*刘熀松 复旦大学证券研究所 副所长（兼职）
上海财务学会 副会长
中国人民大学商学院 教授
烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事
*姜付秀
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事
北京醉纯科技股份有限公司 独立董事
注：独立董事罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生已于 2021 年 8 月 13 日连
续担任独立董事满六年。鉴于上述独立董事届满离任将导致公司独立董事人数低于
董事会总人数的三分之一，罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生已继续履行其相
关职责至 2021 年 11 月 17 日公司 2021 年第三次股东大会选举产生新任独立董事时。
（三）是否存在影响独立性的情况
经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2021 年度公司共召开了 10 次董事会，5 次股东大会，我们作为独立
董事亲自或委托其他董事出席了公司召开的董事会会议。我们认为：公
司在 2021 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大
经营决策事项均履行了相关程序。于该年度，我们独立董事没有对公司
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2021 年年度股东大会会议文件
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。我们从各自专业的角度对公
司 2021 年度的重大经营决策事项及对外投资、融资、收购、转让等事项
提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确
决策起到了重要的支持作用。
2021 年度独立董事出席董事会和股东大会情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名 通讯方 委托 是否连续两 出席股东
应参加会 亲自出 缺席
式出席 出席 次未亲自出 大会的次
议次数 席（次） （次）
（次） （次） 席会议 数
刘吉臻 10 3 5 2 0 否 3
牛东晓 10 5 5 0 0 否 5
*寇宝泉 3 2 1 0 0 否 1
*宗文龙 3 2 1 0 0 否 1
*司风琪 3 2 1 0 0 否 1
*罗仲伟 7 3 4 0 0 否 2
*刘熀松 7 3 4 0 0 否 2
*姜付秀 7 3 4 0 0 否 3
*于 2021 年 11 月 17 日起寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生担任本公司独
立董事，罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生不再担任本公司独立董事。
（二）召开董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略发展与风险控制委员会、审核委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担
任审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会召集人。2021 年公司共
召开战略发展与风险控制委员会 1 次，审核委员会 3 次，薪酬与考核委
员会 1 次，提名委员会 5 次。我们均依据相关规定出席会议，对议案进
行认真审核，发表意见，并提出相关建议和意见。
（三）考察情况
2021 年，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并多次通
过电话、见面等方式与公司管理层保持联系，及时了解公司重大事项进
展情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。听取
15
2021 年年度股东大会会议文件
和审议了公司管理层关于 2021 年度生产经营情况及重大事项进展情况
的汇报，对年报进行了认真审核，监督核查了董事、高管的履职情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2021 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对
各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判
断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1.对公司关联交易发表意见
于年内，独立董事对提请董事会审议的 6 项关联交易议案，根据相
关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面做出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进
行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
2.公司董事及高管调整情况
审议了关于公司董事及高管调整的议案。我们认为，公司对董事及
高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，相关新任董
事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
3.对外担保情况
截至 2021 年末，大唐国际母公司及所属公司向所属子公司和参股公
司、关联公司提供担保及反担保余额为 52.42 亿元，较年初净减少 10.87
亿元。其中：大唐国际母公司对公司内部单位担保余额为 21.24 亿元，
对公司外部单位提供担保余额为 22.38 亿元（含对中国大唐集团有限公
司反担保 19.59 亿元）；大唐国际所属大唐黑龙江发电有限公司对其所
属子公司担保余额为 8.75 亿元，大唐国际所属渝能（集团）有限责任公
司对其所属子公司担保余额为 0.05 亿元。截至目前，大唐国际没有违规
对外担保的情况。（公司 2021 年度担保情况详见附表）
4.信息披露的执行情况
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2021 年年度股东大会会议文件
2021 年我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格履行信息披
露相关要求，于 2021 年公司对《信息披露事务管理规定》进行了修订，
完善了信息披露相关要求。2021 年度公司按照两地监管要求真实、准确、
及时、完整地完成了公司信息披露工作。
5.内部控制执行情况
2021 年度，凡经公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公
司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员询问、了解具体情况，
独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，进一步了解公司的安
全生产、经营管理和内部控制等方面制度的完善及执行情况，了解公司
财务管理、业务发展情况，了解掌握公司生产经营和法人治理等情况。
我们已听取了公司内部审计机构的工作汇报，审阅了公司《内部控
制评价报告》及天职会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，并对
公司内控环境、经营风险、内控活动进行了分析及检查，充分履行了独
立董事的职责。
6.其它工作情况
（1）定期报告披露及沟通工作
我们及时了解、掌握公司 2021 年各季度报告、半年度报告的审阅工
作安排及年度报告审计工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主
动与年审会计师进行沟通，督促年审会计师按时完成年度审计工作；参
加董事会审核委员会并认真审阅相关资料，与公司管理层就审计过程中
发现的问题进行了及时沟通，以确保审计报告全面客观反映公司真实情
况。在此期间我们作为公司独立董事发挥了监督作用，关注公司发展过
程中风险防范问题，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（2）学习相关法规
2021 年我们进一步加强学习相关法律法规及监管部门下发的有关文
件，积极参加相关培训，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规
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2021 年年度股东大会会议文件
章制度。
四、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2021 年我们严格按照
《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了
公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤
勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维
护公司整体利益和全体股东利益。
2022 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对
外担保以及信息披露等事项，勤勉尽责，在维护投资者利益的同时，也
为公司的可持续健康发展提出合理化建议。
附表：公司 2021 年度担保情况表
大唐国际发电股份有限公司独立董事
2022 年 6 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
附表
公司 2021 年度担保情况表
单位:万元 币种:人民币
实际担保
序号 被担保单位 担保单位
余额
1 中国大唐集团有限公司 195,870.00 大唐国际发电股份有限公司
2 山西大唐国际运城发电有限责任公司 22,000.00 大唐国际发电股份有限公司
3 内蒙古锡多铁路有限责任公司 841.37 大唐国际发电股份有限公司
4 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 5,120.00 大唐国际发电股份有限公司
5 浙江大唐国际江山新城热电有限公司 63,955.50 大唐国际发电股份有限公司
6 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 52,000.00 大唐国际发电股份有限公司
7 江西大唐国际永修风电有限责任公司 2,800.00 大唐国际发电股份有限公司
8 云南大唐国际文山水电开发有限公司 5,753.18 大唐国际发电股份有限公司
9 云南大唐国际勐野江水电开发有限公司 32,160.00 大唐国际发电股份有限公司
10 云南大唐国际宾川新能源有限责任公司 15,532.94 大唐国际发电股份有限公司
11 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 28,700.0 大唐国际发电股份有限公司
12 四川金康电力发展有限公司 10,232.00 大唐国际发电股份有限公司
内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任
13 1,300.00 大唐国际发电股份有限公司
公司
14 黑龙江龙唐电力投资有限公司 2,950.00 大唐黑龙江发电有限公司
15 大唐海林威虎山风力发电有限公司 24,000.00 大唐黑龙江发电有限公司
16 大唐黑龙江新能源开发有限公司 21,000.00 大唐黑龙江发电有限公司
17 大唐鸡西热电有限责任公司 20,000.00 大唐黑龙江发电有限公司
18 大唐双鸭山热电公司 19,500.00 大唐黑龙江发电有限公司
19 重庆郁江水电开发有限公司 500.00 渝能(集团)有限责任公司
合计 524,214.99
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2021 年年度股东大会会议文件
议案 2
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）
监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司
章程》”）、《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监
事会议事规则》”）及公司股票上市地上市规则的有关规定，认真履行
监督职责，促进公司依法合规运作。2021 年，监事会成员出席或列席了
年度内的所有股东大会、董事会会议，积极参与了公司重大决策事项的
审核，并不定期地检查了公司经营和财务状况，依法最大限度地保障了
股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2021 年度监事会具体工作
报告如下：
一、监事会会议情况
序号 会议名称 召开时间 会议方式 监事会会议主要议题
会议审议通过了关于 2020 年度监事会工作报
告，2020 年度财务决算报告，2021 年度财务
预算方案，所属部分企业计提资产减值、资
十届十二次 2021 年 3 月
1 现场会议 产报废及核销，2020 年度募集资金存放与实
监事会 26 日
际使用情况的专项报告，2020 年度利润分配
方案，2020 年度内部控制评价报告及审计报
告，发布 2020 年度年报说明的议案
十届十三次 2021 年 4 月 会议审议通过了关于 2021 年第一季度报告的
2 通讯会议
监事会 28 日 议案
会议审议通过了关于发布 2021 年半年度报
告、2021 年半年度公司募集资金存放与实际
十届十四次 2021 年 8 月
3 通讯会议 使用情况的专项报告、对公司本部及部分所
监事会 30 日
属公司资产计提减值、固定资产会计估计变
更的议案
十届十五次 2021 年 10 会议审议通过了调整股东代表监事、2021 年
4 通讯会议
监事会 月 28 日 第三季度报告的议案
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2021 年年度股东大会会议文件
十届十六次 2021 年 11 会议审议通过了调整监事会主席、对大唐国
5 通讯会议
监事会 月 17 日 际陡河发电厂关停机组相关资产报废的议案
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1.公司依法经营方面
报告期内，监事会成员通过出席或列席公司股东大会、董事会会议
及公司内部重要综合或专业会议，了解了公司重大经营决策过程，并对
公司财务状况、经营情况进行了检查及监督。监事会认为 2021 年度公司
能够严格遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规，经营决
策科学合理，经营活动依法合规。公司已建立并不断完善内部管理和内
部控制制度，形成了有效的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行
职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护
公司利益，没有发现违法违规和损害公司利益的行为以及损害中小股东
合法权益的情况。
2.公司财务管理方面
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表及有关
财务资料，对有关资产减值、会计政策变更、资产报废等事项发表意见，
参与审阅审计师的审计报告，对审计师的工作提出意见和建议。监事会
认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司“财务会计制
度”有关规定，公司 2021 年度财务报表及会计师出具的标准无保留意见
的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3.公司收购、出售资产情况
监事会审查了董事会审议通过的“关于收购特变新能源所持甘孜新
能源 50%股权的议案”、“关于转让广东核电项目前期资产的议案”等
关于收购、出售资产的议案。
监事会认为：在上述议案所涉及的各项工作中，公司通过严格的制
度和决策程序，确保了公司资产收购、出售的交易价格公平合理，未发
现公司实施的重大经营事项存在违反审批程序和信息披露义务，交易定
21
2021 年年度股东大会会议文件
价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害
公司与中小股东权益等情形。
4.公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，
按照募集资金使用计划，规范使用募集资金，不存在变更募投项目的情
况，也不存在变相改变募集资金用途的情况；公司及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金使用及存放的相关信息，募集资金管理不存在违
规情形。
5.公司关联交易情况
公司 2021 年所发生关联交易事项已经公司过往相应董事会及（或）
股东大会审议批准，2021 年 1-12 月期间执行过程中交易上限没有超过
审议批准的最高限额。主要关联交易事项包括：公司与控股股东中国大
唐集团有限公司及其子公司间的关联交易，包括：生产与基建物资采购、
燃料购销、技术服务、基建工程总承包、电量销售、替代发电、烟气环
保设施特许经营、检修维护服务、财务资助、融资租赁等；公司与关联
附属公司间的燃料购销、煤炭运输等。
监事会认为：公司在 2021 年度发生的关联交易，符合一般商业条款，
交易行为遵守国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，并按照上海
证券交易所、香港联合交易所上市规则的要求履行了审批及披露程序。
6.对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事会审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，并与公司管理
层以及负责公司内控审计的会计师事务所进行了沟通。监事会认为,公司
内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定， 2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控机制的运行及完
善情况。公司实际遵守了内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控
22
2021 年年度股东大会会议文件
机制和内控制度，积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告
基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发
现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
监事会同意天职会计师事务所出具的无保留意见内部控制审计报
告。
三、2022 年工作计划
2022 年公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》的规定，本着对全体股东及公司员工高度负责的精神,继续
通过出席或列席公司董事会、参加公司有关重要会议等形式对公司重大
事项的决策进行有效监督，定期检查公司的财务状况以及内部控制情况，
监督公司董事及高管人员的履职行为，确保公司经营活动的依法合规。
监事会成员也将不断提高政治素质和业务能力，加强相关法律法规知识
的学习，以更好地履行监督职能。
本报告已经公司第十届十七次监事会审议通过，现提请股东大会审
议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022 年 6 月 29 日
23
2021 年年度股东大会会议资料
议案 3
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2021 年度
财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港
会计师事务所有限公司根据中国会计准则及国际会计准则审计完毕，现
将经营成果和财务状况报告如下：
一、损益完成情况及简要分析
大唐国际及子公司合并损益表简表（万元，人民币，下同）
项 目 2021 年 2020 年 增减额
营业收入 10,341,196 9,561,442 779,754
营业成本 10,436,215 7,795,551 2,640,664
税金及附加 124,978 132,980 -8,002
销售费用 8,716 8,347 369
管理费用 346,164 354,236 -8,072
研发费用 3,222 1,026 2,196
财务费用 653,684 679,547 -25,863
其他收益 45,179 31,062 14,117
投资收益 161,657 255,038 -93,381
公允价值变动收益 3,681 -36,419 40,100
信用减值损失 -11,688 -3,309 -8,379
资产减值损失 -116,556 -180,566 64,010
资产处置收益 3,597 52,861 -49,264
营业利润 -1,145,912 708,422 -1,854,334
营业外收入 45,931 26,281 19,650
营业外支出 26,857 14,238 12,619
按中国会计准则税前利润 -1,126,839 720,465 -1,847,304
所得税费用 62,728 188,861 -126,133
按中国会计准则净利润 -1,189,567 531,604 -1,721,171
少数股东损益 -263,174 227,579 -490,753
按中国会计准则归属于母公司净利润 -926,393 304,025 -1,230,418
中国会计准则基本每股收益（元/股） -0.5782 0.1017 -0.6799
按照中国会计准则（下同），2021 年公司及子公司合并归属于母公
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2021 年年度股东大会会议文件
司净利润为-92.64 亿元，较上年同期归属于母公司净利润减少 123.04
亿元。
1.主要经营指标完成情况
2021 年实现营业总收入 1,034.12 亿元，比上年同期增加 77.98
亿元，增幅 8.16％。
2021 年经营成本完成 1,043.62 亿元，比上年同期增加 264.07
亿元，增幅 33.87%。
财务费用为 65.37 亿元，比上年同期减少了 2.59 亿元，降幅
3.81%。
投资收益为 16.17 亿元，比上年同期减少了 9.34 亿元，降幅
36.61%。
信用减值损失为-1.17 亿元,比上年同期增加 0.84 亿元,增幅
253.16%。
资产减值损失为-11.66 亿元,比上年同期减少了 6.40 亿元,降
幅 35.45%。
资产处置收益为 0.36 亿元,比上年同期减少了 4.93 亿元,降幅
93.20%。
营业外收入为 4.59 亿元,比上年同期增加 1.97 亿元,增幅
74.77%。
营业外支出为 2.69 亿元，比上年同期增加 1.27 亿元，增幅
88.63％。
2.主要经营指标较上年同期增减的因素分析
公司 2021 年实现主营业务收入 1,014.59 亿元，较 2020 年增
加 74.38 亿元。其中，电力收入增加 57.35 亿元、热力收入增加 5.44
亿元、其他收入增加 11.59 亿元。
其中电力收入增加原因如下：一是 2021 年公司实现上网电量
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2021 年年度股东大会会议文件
2,577.16 亿千瓦时,比上年同期的 2,547.70 亿千瓦时增加 29.46 亿千瓦
时，影响电力收入增加 9.59 亿元。二是 2021 年公司合并口径完成上网
电价（不含税）344.34 元/兆瓦时，比上年同期的 325.81/兆瓦时增长
18.53 元/兆瓦时，影响电力收入增加 47.76 亿元。
公司 2021 年发生电力燃料费 653.97 亿元，比上年同期 418.81 亿
元增加 235.16 亿元。主要原因：一是火电发电单位燃料成本比上年同期
增加 110.26 元/兆瓦时，影响燃料成本增加 233.50 亿元；二是火电上网
电量同比增加 8.39 亿千瓦时，影响燃料成本增加 1.66 亿元。
电热产品固定成本比上年同期减少 8.36 亿元，其中折旧费同比减
少 12.92 亿元，修理费同比减少 1.37 亿元，职工薪酬同比增加 6.59 亿
元。
财务费用比上年同期减少 2.59 亿元，主要原因是大唐国际发行权
益工具占比增加及债务融资成本下降所致。
投资收益比上年同期减少了 9.34 亿元，主要原因一是上期处置长
期股权取得投资收益 4.33 亿元，二是本期联营企业实现收益较上期下降
2.63 亿元。2021 年投资收益实际完成 16.17 亿元，主要包括对合营联营
企业的投资收益 15.11 亿元，对非重大影响公司的股权投资所获分红
0.73 亿元，委托借款利息收入 0.33 亿元。
营业外支出比上年同期增加 1.27 亿元，主要原因为本期碳排放履
约支出增加 1.28 亿元导致。
二、财务状况完成情况及简要分析
大唐国际及子公司资产负债表 (万元)
项 目 2021 年末 2020 年末 差额
货币资金 1,125,841 827,461 298,380
应收票据 6,457 34,323 -27,866
应收账款 1,835,951 1,514,736 321,215
预付款项 309,648 147,507 162,141
其他应收款 228,522 142,106 86,416
存货 624,463 314,595 309,868
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2021 年年度股东大会会议文件
其他流动资产 375,973 266,325 109,648
流动资产合计 4,563,710 3,371,234 1,192,476
长期应收款 11,019 11,019
长期股权投资 1,796,237 1,784,424 11,813
其他权益工具投资 91,700 89,931 1,769
其他非流动金融资产 387,632 383,951 3,681
投资性房地产 50,032 47,318 2,714
固定资产 18,826,537 18,668,208 158,329
在建工程 2,335,337 2,336,116 -779
使用权资产 99,037 116,958 -17,921
无形资产 416,499 409,022 7,477
开发支出 21,093 9,036 12,057
商誉 76,298 76,298
长期待摊费用 65,797 55,612 10,185
递延所得税资产 419,484 388,851 30,633
其他非流动资产 436,360 285,374 150,986
非流动资产合计 25,033,060 24,662,117 370,943
资产总计 29,596,770 28,033,351 1,563,419
短期借款 3,927,735 2,904,002 1,023,733
应付票据 167,227 140,783 26,444
应付账款 2,590,976 1,742,278 848,698
合同负债 178,940 153,939 25,001
应付职工薪酬 22,169 19,756 2,413
应交税费 136,290 141,696 -5,406
其他应付款 372,297 415,466 -43,169
一年内到期的非流动负债 1,554,853 2,110,970 -556,117
其他流动负债 651,554 273,123 378,431
流动负债合计 9,602,209 7,902,023 1,700,186
长期借款 10,261,586 9,215,110 1,046,476
应付债券 918,811 598,274 320,537
租赁负债 135,918 171,440 -35,522
长期应付款 795,661 726,975 68,686
递延收益 196,822 216,889 -20,067
递延所得税负债 65,646 59,687 5,959
非流动负债合计 12,377,857 10,992,073 1,385,784
负债合计 21,980,066 18,894,095 3,085,971
股本 1,850,671 1,850,671
其他权益工具 3,284,482 3,131,638 152,844
资本公积 627,771 627,009 762
其他综合收益 -51,096 -53,505 2,409
专项储备 28,992 35,450 -6,458
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2021 年年度股东大会会议文件
盈余公积 1,670,634 1,670,634
未分配利润 -1,197,919 40,507 -1,238,426
归属于母公司股东权益合计 6,213,535 7,302,403 -1,088,868
少数股东权益 1,403,169 1,836,853 -433,684
股东权益合计 7,616,704 9,139,256 -1,522,552
负债和股东权益合计 29,596,770 28,033,351 1,563,419
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,959.68 亿元，比上年
增加了 156.34 亿元，增幅 5.58%；公司负债总额为 2,198.01 亿元，比
上年增加 308.60 亿元，增幅 16.33%；净资产为 761.67 亿元，比上年减
少了 152.26 亿元，降幅 16.66%；资产负债率 2021 年完成 74.27%，较去
年 67.40%，上升了 6.87 个百分点。
三、现金流量情况及简要分析
大唐国际现金流量表(万元)
项 目 2021 年 2020 年 同比增减额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,421,408 10,487,373 934,035
收到的税费返还 38,265 25,563 12,702
收到其他与经营活动有关的现金 175,933 69,924 106,009
经营活动现金流入小计 11,635,606 10,582,860 1,052,746
购买商品、接受劳务支付的现金 9,049,733 5,963,724 3,086,009
支付给职工以及为职工支付的现金 881,202 784,042 97,160
支付的各项税费 587,025 795,445 -208,420
支付其他与经营活动有关的现金 293,111 364,278 -71,167
经营活动现金流出小计 10,811,072 7,907,488 2,903,584
经营活动产生的现金流量净额 824,534 2,675,372 -1,850,838
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 623 47,425 -46,802
取得投资收益收到的现金 125,810 128,670 -2,860
处置固定资产、无形资产和其他长
26,484 89,773 -63,289
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,138 25,863 -24,725
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,780 14,911 12,869
投资活动现金流入小计 181,834 306,642 -124,808
购建固定资产、无形资产和其他长
1,402,625 1,663,346 -260,721
期资产支付的现金
投资支付的现金 84,118 23,306 60,812
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2021 年年度股东大会会议文件
支付其他与投资活动有关的现金 6,635 21,410 -14,775
投资活动现金流出小计 1,493,377 1,708,063 -214,686
投资活动产生的现金流量净额 -1,311,543 -1,401,422 89,879
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176,418 850,896 -674,478
其中：子公司吸收少数股东投资收
26,418 50,896 -24,478
到的现金
取得借款收到的现金 12,249,471 8,399,557 3,849,914
收到其他与筹资活动有关的现金 430,937 408,938 21,999
筹资活动现金流入小计 12,856,827 9,659,390 3,197,437
偿还债务支付的现金 10,378,957 9,477,745 901,212
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,169,366 1,098,334 71,032
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
220,507 240,867 -20,360
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 501,892 368,191 133,701
筹资活动现金流出小计 12,050,215 10,944,271 1,105,944
筹资活动产生的现金流量净额 806,612 -1,284,880 2,091,492
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-324 202 -526
响
五、现金及现金等价物净增加额 319,279 -10,728 330,007
加：期初现金及现金等价物余额 785,696 796,425 -10,729
六、期末现金及现金等价物余额 1,104,975 785,697 319,278
2021 年，公司及子公司期末现金及现金等价物余额 110.50 亿元，
比上年年末增加了 31.93 亿元，具体原因如下：
2021 年，公司及子公司的经营活动产生的现金流量净额为 82.45 亿
元，比上年减少了 185.08 亿元；其中：销售商品、提供劳务收到的现金
1,142.14 亿元，比上年增加了 93.40 亿元；购买商品、接收劳务支付的
现金 904.97 亿元，比上年增加了 308.60 亿元；支付的各项税费为 58.70
亿元，比上年减少了 20.84 亿元。经营现金流量净额减少主要是燃料价
格上涨导致购买商品支付的现金增加所致。
2021 年，公司及子公司的投资活动产生的现金流量净额为-131.15
亿元，比上年增加了 8.99 亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 140.26 亿元，比上年减少了 26.07 亿元；投资支
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2021 年年度股东大会会议文件
付的现金 8.41 亿元，比上年增加了 6.08 亿元。收回投资收到的现金 0.06
亿元，比上年减少了 4.68 亿元,处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 2.65 亿元，比上年减少了 6.33 亿元。投资活动产生
的现金流量净额增加主要原因为投资活动现金流出减少所致。
2021 年，公司及子公司的筹资活动产生的现金流量净额为 80.66 亿
元，比上年增加了 209.15 亿元，其中：吸收投资收到的现金 17.64 亿元，
比上年减少了 67.45 亿元；取得借款所收到的现金 1,224.95 亿元，比上
年增加了 384.99 亿元；偿还债务所支付的现金 1,037.90 亿元，比上年
增加了 90.12 亿元；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 116.94 亿
元，比上年增加了 7.10 亿元。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原
因是本期借款增加所致。
本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案 4
关于 2021 年度利润分配方案暨使用盈余公积
弥补亏损的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2021 年度
的财务决算报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港
会计师事务所有限公司审计完成。经审计后的经营成果及财务状况如下：
1.按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利
润约为 33,719 万元（人民币，下同）。
2.按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约
为 32,734 万元。
按照中国会计准则实现的公司净利润，计提永续债利息 143,722 万
元后，大唐国际母公司 2021 年度期末未分配利润为-90,981 万元。根据
有关规定，在上述亏损弥补完之前，大唐国际将不能向股东现金分红。
为缩短不能分红的年限，树立大唐国际在资本市场的良好形象，实现股
东利益最大化，拟根据《公司章程》和《企业财务通则》的相关要求，
使用盈余公积弥补亏损。
根据《企业财务通则》规定，“企业发生的年度经营亏损，依照税
法的规定弥补。税法规定年限内的税前利润不足弥补的，用以后年度的
税后利润弥补，或者经投资者审议后用盈余公积弥补”。大唐国际母公
司 2021 年度期末盈余公积金为 1,657,281 万元，其中法定盈余公积金
634,138 万元，任意盈余公积金余额 1,023,143 万元，有能力使用盈余
公积将亏损完全弥补。
综上所述，建议 2021 年度不进行利润分配，并使用 90,981 万元任
31
2021 年年度股东大会会议文件
意盈余公积金将 2021 年母公司累计亏损全部弥补。
本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
32
2021 年年度股东大会会议资料
议案 5
关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所
有限公司（“天职国际”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国
际”或“公司”）2021 年度的境内、境外审计业务会计师，在 2021 年
度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了
审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此
外，天职国际还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所的
要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了 2021 年年报审计的合同义
务。
由于公司合并范围子企业户数变动，导致天职国际提供的服务超出
了原合同约定的范围。根据公司与天职国际签订的审计业务约定书的取
费标准，对服务和收费进行适当的调整。天职国际 2021 年年报审计合同
应追加取费人民币 28 万元，调整后的 2021 年度审计费为人民币 1,158.50
万元。
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验、能力和良好的诚信（见附件）。鉴于公司与
天职国际的成功合作，按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审
计事务所)有关问题的通知》(证监会字〔1996〕1 号)和《上市公司信息
披露管理办法》(证监会令〔2007〕第 40 号)等文件的规定，建议公司继
续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务
所有限公司为公司 2022 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。
以 2021 年年报审计范围为基础，经与天职国际协商，2022 年度审计费
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2021 年年度股东大会会议文件
用为人民币 1,158.50 万元。如公司在年度内因其他收购、注销业务等导
致审计范围发生变化的，可根据实际情况按一定标准对审计费用进行调
整。
同时建议公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022 年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为人民币 180 万元。
本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
34
2021 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于 2022 年度融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）所
属公司生产经营资金周转需求，降低融资风险，控制融资成本，公司拟
在 2022 年为部分所属公司融资提供担保。具体情况汇报如下:
一、担保总体情况
截至 2021 年末，大唐国际母公司及所属公司向所属子公司和参股公
司、关联公司提供担保及反担保余额为 52.42 亿元，较年初净减少 10.87
亿元。其中：大唐国际母公司对公司内部单位担保余额为 21.24 亿元，
对外部单位提供担保余额为 22.38 亿元（其中含对中国大唐集团有限公
司提供反担保 19.59 亿元）；大唐国际所属大唐黑龙江发电有限公司对
其所属子公司担保余额为 8.75 亿元，大唐国际所属渝能(集团)有限责任
公司对其所属子公司担保余额为 0.05 亿元。截至目前，大唐国际没有违
规对外担保的情况。
二、2022 年担保需求
根据各企业实际情况，2022 年融资担保拟新增 1.4 亿元，置换到期
担保 1.5 亿元，具体情况如下：
1.大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）
鸡西热电公司于 1998 年 12 月注册成立,注册资本 3.21 亿元，现役
两台 125 兆瓦供热机组，总装机容量为 250 兆瓦。大唐黑龙江发电有限
公司（“黑龙江公司”）持股 97.38%，鸡西市热力公司持股 2.62%。截
至 2021 年 12 月 31 日，鸡西热电公司资产总额为 5.45 亿元,负债总额为
7.47 亿元，带息负债为 5.50 亿元，资产负债率为 137.06%。2021 年实
35
2021 年年度股东大会会议文件
现营业收入 3.85 亿元，利润总额-1.43 亿元，净利润-1.43 亿元。经大
唐国际 2021 年第二次临时股东大会批准，同意黑龙江公司向鸡西热电公
司新增 3.5 亿元融资担保，截至 2021 年 12 月 31 日，鸡西热电公司仅新
增 2 亿元保证借款，其中 0.7 亿元保证借款将于 2022 年内到期。近期电
价虽有所上浮，但无法抵消煤价上涨因素对利润的负面拉动，鸡西热电
公司经营连续亏损的局面短期内预计无法得到有效扭转，外部融资仍需
要提供担保。在重新测算资金需求后，为保证企业持续经营，申请黑龙
江公司 2022 年向鸡西热电公司新增 1.4 亿元融资担保额度，用于偿还存
量债务以及新增贷款需求；继续向鸡西热电公司提供 0.7 亿元担保额度，
用于置换到期担保债务。
2.大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）
双鸭山热电公司于 2003 年 11 月注册成立,注册资本 4.10 亿元，现
役两台 200 兆瓦供热机组，总装机容量为 400 兆瓦。黑龙江公司持股
96.37%，双鸭山市国有资产经营公司持股 3.63%。截至 2021 年 12 月 31
日，双鸭山热电公司资产总额为 10.47 亿元,负债总额为 9.56 亿元，带
息负债为 7 亿元，资产负债率为 91.31%。2021 年实现营业收入 6.42 亿
元，利润总额-1.02 亿元，净利润-1.02 亿元。经大唐国际 2021 年第二
次临时股东大会批准，黑龙江公司向双鸭山热电公司新增 2 亿元融资担
保，其中 0.8 亿元保证借款将于 2022 年内到期。双鸭山热电公司持续亏
损，自主融资能力较弱，为保证企业持续经营，需要由股东方进一步增
信。申请黑龙江公司 2022 年继续向双鸭山热电公司提供 0.8 亿元担保额
度，用于置换到期担保债务。
三、建议
为满足大唐发电所属公司生产经营资金周转需求，降低融资风险，
控制融资成本，建议：
1.同意黑龙江公司向鸡西热电公司新增 1.4 亿元融资担保额度，用
36
2021 年年度股东大会会议文件
于偿还存量债务以及新增贷款需求；继续向鸡西热电公司提供 0.7 亿元
担保额度，用于置换到期担保债务。
2.同意黑龙江公司继续向双鸭山热电公司提供 0.8 亿元担保额度，
用于置换到期担保债务。
本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
有关上述提供融资担保的详情，请参阅公司于 2022 年 3 月 30 日在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的相关公告。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案 7
关于董事会换届选举的议案
（不含独立非执行董事）
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十
届董事会组成人员由公司 2018 年年度股东大会审议批准，任期即将届
满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十一届
董事会。
根据《公司章程》及有关规定，董事会应由 15 名董事组成，其中包
括 5 名独立董事。根据股东方中国大唐集团有限公司、天津市津能投资
有限公司、河北建设投资集团有限责任公司及北京能源集团有限责任公
司的推荐意见，经公司提名委员会审查通过，下述人选为公司第十一届
董事会董事候选人（不含独立非执行董事）：梁永磐（执行董事）、应
学军、肖征、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、赵献国、金生祥、孙永兴。
公司第十一届董事会董事候选人的提名方式、程序及提名人资格等
已经公司董事会提名委员会审议且符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。上述董事候选人不存在《公司法》及相关法律法规、部门规章、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任
上市公司董事的条件。
建议第十一届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计
算。第十届董事会任期于股东大会选举产生第十一届董事会成员之日终
止。
有关第十一届董事会董事候选人的简历请参阅公司于 2022 年 6 月
11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的
董事会决议公告。
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2021 年年度股东大会会议文件
本议案已经公司第十届三十二次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
39
2021 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于董事会换届选举的议案
（独立非执行董事）
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十
届董事会组成人员由公司 2018 年年度股东大会审议批准，任期即将届
满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十一届
董事会。
根据《公司章程》及有关规定，董事会应由 15 名董事组成，其中包
括 5 名独立董事。公司董事会根据股东方对独立董事的推荐意见，经公
司提名委员会审查通过，下述人选为公司第十一届董事会独立董事候选
人：刘吉臻、牛东晓、宗文龙、司风琪、赵毅。
公司第十一届董事会独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资
格等已经公司董事会提名委员会审议且符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。上述独立董事候选人不存在《公司法》及相关法律法规、
部门规章、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资
格符合担任上市公司独立董事的条件。
独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审查，上海证券
交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。
建议第十一届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日
起计算。第十届董事会任期于股东大会选举产生第十一届董事会成员之
日终止。
有关第十一届董事会独立董事候选人的简历请参阅公司于 2022 年 6
月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布
的董事会决议公告。
40
2021 年年度股东大会会议文件
本议案已经公司第十届三十二次董事会审议通过，现提请股东大会
审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
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2021 年年度股东大会会议文件
议案 9
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十
届监事会组成人员由公司 2018 年年度股东大会审议批准，任期即将届
满。监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建第十一届监事会。
根据《公司章程》规定，第十届监事会将由 4 名监事组成，其中：
外部监事不少于监事总数的 1/2，职工代表监事不少于监事总数的 1/3；
即，4 名监事中包括 2 名职工代表监事和 2 名由股东方推选并经公司股
东大会选举的监事。
股东方中国大唐集团有限公司及天津市津能投资有限公司已分别推
荐柳立明先生、张晓旭先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
经核查，柳立明先生、张晓旭先生符合相关法律、法规及《公司章
程》规定的监事任职条件。
经公司职工代表大会选举，郭红女士、徐向阳先生为公司第十一届
监事会职工代表监事。
建议第十一届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计
算。第十届监事会任期于股东大会选举产生第十一届监事会成员之日终
止。
有关第十一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的简历请
参阅公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》
及《上海证券报》发布的监事会决议公告。
本议案已经公司第十届十九次监事会审议通过，现提请股东大会审
议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022 年 6 月 29 日
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