贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2024 年第一季度报告
（股票代码：601997）
二〇二四年四月
贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
目录
重要内容提示：................................................................ 2
一、主要财务数据.............................................................................................................................3
二、股东信息.....................................................................................................................................7
三、总体经营情况.............................................................................................................................9
四、其他提醒事项...........................................................................................................................10
五、季度财务报表........................................................................................................................... 11
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贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司第五届董事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 4 月 26 日审
议通过了《贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》，本次会
议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名，因工作原因，张清芬董事
委托邓勇董事表决。
本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，
除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公
司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公
司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责
人李松芸先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
公司 2024 年第一季度财务会计报告未经审计。
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贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 期增减变动幅度(%)
营业收入（千元） 3,645,357 3,739,272 -2.51
归属于母公司股东的净利润（千元） 1,548,500 1,607,119 -3.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
1,521,194 1,582,675 -3.88
的净利润（千元）
经营活动产生的现金流量净额（千元） 19,055,131 12,112,600 57.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 5.21 3.31 57.40
归属于母公司普通股股东的基本每股收
0.42 0.44 -4.55
益（元）
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
0.42 0.43 -2.33
股股东的基本每股收益（元）
归属于母公司普通股股东的稀释每股收
0.42 0.44 -4.55
益（元）
归属于母公司普通股股东的加权平均净
2.69 3.06 下降 0.37 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
2.65 3.01 下降 0.36 个百分点
股股东的加权平均净资产收益率（%）
总资产收益率（%） 0.22 0.25 下降 0.03 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
项目
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 度末增减（%）
总资产（千元） 723,944,485 688,068,214 5.21
归属于母公司股东的权益（千元） 63,418,951 61,520,854 3.09
归属于母公司普通股股东的权益（千元） 58,426,055 56,527,958 3.36
归属于母公司普通股股东的每股净资产
15.98 15.46 3.36
（元）
注：1.根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规
定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其
他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项
目均为不含息金额。
2.公司于 2018 年 11 月 19 日非公开发行优先股 5000 万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产 49.93
亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为 2018 年 11 月 22 日，按年派息。截至本报告期末尚未派发本年的
股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加
权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
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5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普
通股股本总数。
6.非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的定
义计算，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目
（2024 年 1-3 月）
非流动性资产处置损益 -260
计入当期损益的政府补助 36,540
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451
所得税影响额 -9,275
少数股东权益影响额（税后） -150
合计 27,306
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比
增减变动幅度超过 30%的主要项目及原因
比上年度期
主要项目 2024/3/31 2023/12/31 变动主要原因
末增减（%）
存放同业款项 5,655,366 10,097,405 -43.99 存放银行同业款项减少
买入返售金融资产 35,822,245 14,151,443 153.13 买入返售债券增加
交易性金融资产 61,446,185 44,629,971 37.68 交易性债券投资增加
卖出回购金融资产款 28,853,144 8,457,842 241.14 卖出回购债券增加
预计负债 209,440 413,211 -49.31 表外信用减值损失减少
其他综合收益 352,348 2,751 12,708 其他债权投资公允价值变动
比上年同期
主要项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动主要原因
增减（%）
手续费及佣金支出 -62,202 -44,573 39.55 代理手续费支出增加
投资收益 448,572 222,563 101.55 交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动损益 142,692 -57,932 346.31 交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入 8,626 4,944 74.47 租赁收入增加
其他收益 36,540 2,894 1,162.61 政府补助增加
资产处置损益 -260 22 -1,281.82 资产处置损益减少
营业外收入 1,156 30,620 -96.22 其他营业外收入减少
所得税费用 99,460 170,082 -41.52 免税收入增加及利润总额减少
经营活动产生的现金 卖出回购金融资产款现金流入
19,055,131 12,112,600 57.32
流量净额 增加
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（四）补充财务指标
单位：千元 币种：人民币
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
存款本金总额 405,218,494 400,219,873
其中：企业活期存款 85,512,161 92,577,541
企业定期存款 103,272,648 105,921,895
储蓄活期存款 45,263,449 44,104,012
储蓄定期存款 161,288,961 145,526,473
保证金及其他存款 9,881,275 12,089,952
贷款及垫款本金总额 330,502,150 324,040,615
其中：企业贷款 277,028,004 271,690,842
零售贷款 48,798,479 48,834,289
贴现 4,675,667 3,515,484
贷款损失准备（含贴现） -13,329,307 -12,628,188
项目（%） 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
净利差 1.70 2.04
净息差 1.77 2.18
成本收入比 24.32 23.76
注：净息差=利息净收入/生息资产平均余额；净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。
（五）资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
2024 年 3 月 31 日
项目
合并 非合并
资本净额 70,836,111 65,160,591
核心一级资本净额 59,123,237 54,282,167
一级资本净额 64,253,828 59,275,063
风险加权资产合计 488,177,426 450,860,188
信用风险加权资产 457,924,134 423,006,566
市场风险加权资产 3,940,290 3,940,290
操作风险加权资产 26,253,002 23,913,332
资本充足率（%） 14.51 14.45
一级资本充足率（%） 13.16 13.15
核心一级资本充足率（%） 12.11 12.04
注：1.以上为根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》计量的资本充足率相关数据及信
息；根据《商业银行资本管理办法》，公司将进一步披露《贵阳银行股份有限公司 2024 年一季度资本充足
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率信息披露报告》，详见公司网站（www.bankgy.cn）。
2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市
贵商村镇银行股份有限公司。
（六）公司其他监管指标
项目（%） 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动性比例 76.14 87.50 75.11
存贷比 81.56 80.97 74.36
不良贷款率 1.63 1.59 1.45
拨备覆盖率 247.28 244.50 260.86
拨贷比 4.03 3.90 3.79
单一最大客户贷款比率 5.79 5.23 5.60
最大十家客户贷款比率 38.16 35.66 33.52
注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。
（七）杠杆率
单位：千元 币种：人民币
项目 2024 年 3 月 31 日
杠杆率（%） 8.52
一级资本净额 64,253,828
调整后的表内外资产余额 754,257,563
注：根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》计算,更多相关信息详见本行于官方网站
（www.bankgy.cn）披露的《贵阳银行股份有限公司 2024 年一季度资本充足率信息披露报告》。
（八）流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
项目 2024 年 3 月 31 日
流动性覆盖率（%） 330.34
合格优质流动性资产 88,173,232
未来 30 天现金净流出量的期末数值 26,692,052
注：以上指标根据原中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
（九）贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常类 312,487,800 94.55 309,611,020 95.55
关注类 12,624,083 3.82 9,264,668 2.86
次级类 2,207,115 0.67 2,336,558 0.72
可疑类 693,161 0.21 611,488 0.19
损失类 2,489,991 0.75 2,216,881 0.68
总额 330,502,150 100.00 324,040,615 100.00
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二、股东信息
（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条
件股东情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
股东总数（户） 71,652 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情
期末持股数 比例 持有有限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
量 （%） 件股份数量 股份
数量
状态
贵阳市国有资产投资管理
国有法人 468,599,066 12.82 0 质押 233,203,600
公司
贵州乌江能源投资有限公
国有法人 200,832,586 5.49 0 无 0
司
贵阳市工业投资有限公司 国有法人 153,853,380 4.21 0 质押 73,100,000
香港中央结算有限公司 其他 134,430,817 3.68 0 无 0
贵州神奇控股（集团）有 境内非国有法
100,118,819 2.74 0 质押 100,118,818
限公司 人
贵阳市投资控股集团有限
国有法人 92,707,293 2.54 0 质押 46,340,000
公司
中融人寿保险股份有限公 境内非国有法
88,574,427 2.42 0 无 0
司－分红产品 人
仁怀酱酒（集团）有限责
国有法人 68,159,688 1.86 0 无 0
任公司
中国贵州茅台酒厂（集团）
国有法人 52,975,597 1.45 0 无 0
有限责任公司
北京市仁爱教育技术有限 境内非国有法
47,468,600 1.30 0 质押 41,200,000
公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称（全称） 件流通股的数
量（股） 种类 数量（股）
贵阳市国有资产投资管理公司 468,599,066 人民币普通股 468,599,066
贵州乌江能源投资有限公司 200,832,586 人民币普通股 200,832,586
贵阳市工业投资有限公司 153,853,380 人民币普通股 153,853,380
香港中央结算有限公司 134,430,817 人民币普通股 134,430,817
贵州神奇控股（集团）有限公司 100,118,819 人民币普通股 100,118,819
贵阳市投资控股集团有限公司 92,707,293 人民币普通股 92,707,293
中融人寿保险股份有限公司－分红产品 88,574,427 人民币普通股 88,574,427
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仁怀酱酒（集团）有限责任公司 68,159,688 人民币普通股 68,159,688
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 52,975,597 人民币普通股 52,975,597
北京市仁爱教育技术有限公司 47,468,600 人民币普通股 47,468,600
贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 和贵阳市工业投资有限公司属于国家金融监督管理总局规定
的关联方关系，也属于中国证监会规定的关联方关系。
仁怀酱酒（集团）有限责任公司参与融资融券业务，报告期末
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转
通过信用账户持有本行股票68,159,688股。
融通业务情况说明（如有） 报告期内，本行前十名股东未参与转融通业务
（二）截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东持股情况表
单位:股
报告期末优先股股东总数（户） 20
前10名优先股股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东性质 比例(%)
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
华宝信托有限责任公司－华
宝信托－宝富投资 1 号集合 其他 7,590,000 15.18 0 - -
资金信托计划
中信保诚人寿保险有限公司
其他 6,000,000 12.00 0 - -
－盛世优选投资账户
广东粤财信托有限公司－粤
财信托粤投保盈 2 号集合 其他 4,000,000 8.00 0 - -
资金信托计划
光大证券资管－招商银行－
光证资管鑫优 11 号集合资产 其他 3,733,400 7.47 0 - -
管理计划
创金合信基金－长安银行
“长盈聚金”白金专属年定
开净值型理财计划（19801 其他 3,000,000 6.00 0 - -
期）－创金合信长安创盈 1
号单一资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限
其他 2,800,000 5.60 0 - -
公司
江苏省国际信托有限责任公
司－江苏信托－禾享添利 1 其他 2,410,000 4.82 0 - -
号集合资金信托计划
光大证券资管－邮储银行－
光证资管诚益 18 号集合资产 其他 2,200,000 4.40 0 - -
管理计划
光大证券资管－招商银行－
光证资管鑫优 13 号集合资产 其他 2,133,300 4.27 0 - -
管理计划
光大证券资管－招商银行－
光证资管鑫优 12 号集合资产 其他 2,133,300 4.27 0 - -
管理计划
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根据公开信息，本行初步判断光大证券资管－招商银行－光证资管鑫优 11 号集
合资产管理计划、光大证券资管－邮储银行－光证资管诚益 18 号集合资产管理
上述股东关联关系或一致行 计划、光大证券资管－招商银行－光证资管鑫优 13 号集合资产管理计划与光大
动的说明 证券资管－招商银行－光证资管鑫优 12 号集合资产管理计划具有关联关系。除
此之外，公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东
之间存在关联关系或一致行动关系。
（三）普通股股份质押及冻结情况
就本行所知，截至报告期末，本行 560,603,736 股股份存在质押
情况，占已发行普通股股份总数的 15.33%；37,683,290 股股份涉及
司法冻结情形，占已发行普通股股份总数的 1.03%。
三、总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的经济形势，本行全面贯彻落实党的二
十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实各级党委
政府决策部署和监管要求，积极抢抓国发〔2022〕2 号文件重大机遇，
坚守金融工作的政治性、人民性，以高质量发展为统揽，坚持稳中求
进总基调，强化风险管控，持续推动业务转型和结构调整，整体实现
了规模、质量、效益的协调发展。
经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额 7,239.44 亿元，
较年初增加 358.76 亿元，增长 5.21%。贷款总额 3,305.02 亿元，较
年初增加 64.62 亿元，增长 1.99%。存款总额 4,052.18 亿元，较年
初增加 49.99 亿元，增长 1.25%，其中，储蓄存款余额 2,065.52 亿
元，较年初增加 169.22 亿元，增长 8.92%，储蓄存款占存款总额的
比例为 50.97%，较年初上升 3.59 个百分点。
经营业绩总体平稳。报告期内，受持续让利实体经济、市场利率
整体下行等因素影响，净息差进一步收窄，实现营业收入 36.45 亿元，
较上年同期下降 2.51%，实现归属于母公司股东的净利润 15.49 亿元，
较上年同期下降 3.65%；实现基本每股收益 0.42 元；加权平均净资
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产收益率 10.76%（年化）；总资产收益率 0.88%（年化）。
监管指标保持稳定。截至报告期末，不良贷款率 1.63%，较年初
上升 0.04 个百分点，主要受市场有效需求不足影响，部分行业风险
暴露，本行将密切关注重点领域和重点行业风险，加大存量不良清收
处置力度，推动风险防范和化解，保持资产质量可控；拨备覆盖率
247.28%,较年初上升 2.78 个百分点，拨贷比 4.03%，较年初上升 0.13
个百分点，拨备水平充足；资本充足率 14.51%，一级资本充足率
13.16%，核心一级资本充足率 12.11%，均符合监管要求。
四、其他提醒事项
不适用。
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五、季度财务报表
合并及母公司资产负债表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2024年3月31日 2023年12月31日 2024年3月31日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 31,376,621 41,264,997 30,665,333 40,616,565
存放同业款项 5,655,366 10,097,405 3,577,904 8,264,342
拆出资金 - - 2,616,653 3,591,460
衍生金融资产 949 966 949 966
买入返售金融资产 35,822,245 14,151,443 35,352,422 13,540,198
发放贷款和垫款 319,406,081 312,480,555 312,174,551 305,498,190
金融投资
交易性金融资产 61,446,185 44,629,971 61,446,185 44,629,971
债权投资 141,593,392 138,928,319 139,623,461 137,066,228
其他债权投资 86,457,470 85,652,061 83,490,813 83,633,332
其他权益工具投资 288,657 290,486 274,117 274,117
长期股权投资 31,205 31,205 1,902,556 1,902,556
长期应收款 29,895,210 28,785,733 - -
固定资产 4,169,470 3,968,749 3,526,636 3,605,146
使用权资产 215,637 225,458 190,027 190,959
无形资产 391,530 402,203 380,411 391,818
递延所得税资产 4,779,350 4,697,676 4,605,313 4,523,575
其他资产 2,415,117 2,460,987 1,865,921 2,006,750
资产合计 723,944,485 688,068,214 681,693,252 649,736,173
负债
向中央银行借款 56,303,360 54,001,799 55,567,075 53,333,101
同业及其他金融机构存放款项 29,977,106 32,848,886 30,291,823 33,916,205
拆入资金 26,689,076 26,407,421 3,452,451 4,453,443
交易性金融负债 104,539 103,908 104,539 103,908
衍生金融负债 1,943 2,035 1,943 2,035
卖出回购金融资产款 28,853,144 8,457,842 28,283,144 8,457,842
吸收存款 413,919,287 409,531,371 401,833,742 398,760,274
应付职工薪酬 1,039,093 1,293,591 975,780 1,210,039
应交税费 483,946 406,009 463,743 391,796
预计负债 209,440 413,211 207,631 411,403
应付债券 96,767,078 87,068,038 96,767,078 87,068,038
租赁负债 453,987 505,162 162,704 187,478
其他负债 3,695,497 3,495,352 2,149,033 1,862,020
负债合计 658,497,496 624,534,625 620,260,686 590,157,582
股东权益
股本 3,656,198 3,656,198 3,656,198 3,656,198
其他权益工具 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896
其中：优先股 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896
资本公积 7,995,210 7,995,210 7,999,184 7,999,184
其他综合收益 352,348 2,751 358,131 7,977
盈余公积 5,252,448 5,252,448 5,252,448 5,252,448
一般风险准备 7,704,618 7,704,618 7,282,374 7,282,374
未分配利润 33,465,233 31,916,733 31,891,335 30,387,514
归属于母公司股东的权益 63,418,951 61,520,854 61,432,566 59,578,591
少数股东权益 2,028,038 2,012,735 - -
股东权益合计 65,446,989 63,533,589 61,432,566 59,578,591
负债及股东权益总计 723,944,485 688,068,214 681,693,252 649,736,173
本财务报表由以下人士签署：
主管财会 财会机构
法定代表人：张正海 行长：盛军 工作负责人：李松芸 负责人：李云 盖章：
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贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
合并及母公司利润表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2024年1-3月 2023年1-3月 2024年1-3月 2023年1-3月
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 3,645,357 3,739,272 3,379,163 3,488,784
利息净收入 2,880,020 3,426,702 2,614,311 3,175,137
利息收入 6,948,365 7,199,506 6,378,157 6,654,356
利息支出 (4,068,345) (3,772,804) (3,763,846) (3,479,219)
手续费及佣金净收入 128,855 139,767 130,199 141,828
手续费及佣金收入 191,057 184,340 190,951 184,225
手续费及佣金支出 (62,202) (44,573) (60,752) (42,397)
投资收益 448,572 222,563 447,861 222,555
公允价值变动损益 142,692 (57,932) 142,692 (57,932)
汇兑收益 312 312 312 312
其他业务收入 8,626 4,944 7,952 4,944
资产处置损益 (260) 22 4 22
其他收益 36,540 2,894 35,832 1,918
二、 营业支出 (1,982,206) (1,971,658) (1,807,996) (1,797,863)
税金及附加 (30,997) (24,875) (30,103) (24,380)
业务及管理费 (886,687) (888,316) (838,528) (843,380)
信用减值损失 (1,064,522) (1,058,467) (939,365) (930,103)
三、 营业利润 1,663,151 1,767,614 1,571,167 1,690,921
加：营业外收入 1,156 30,620 1,104 30,349
减：营业外支出 (705) (582) (683) (235)
四、 利润总额 1,663,602 1,797,652 1,571,588 1,721,035
减：所得税费用 (99,460) (170,082) (67,767) (163,176)
五、 净利润 1,564,142 1,627,570 1,503,821 1,557,859
按经营持续性分类
持续经营净利润 1,564,142 1,627,570 1,503,821 1,557,859
按所有者归属分类
归属于母公司股东的净利润 1,548,500 1,607,119 1,503,821 1,557,859
少数股东损益 15,642 20,451 - -
六、 其他综合收益的税后净额 349,258 89,354 350,154 87,933
归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额 349,597 88,795 350,154 87,933
不能重分类进损益的其他综合收益 (919) - - -
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具
公允价值变动 (919) - - -
将重分类进损益的其他综合收益 350,516 88,795 350,154 87,933
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具
公允价值变动 342,766 91,437 342,404 90,584
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具
信用损失准备 7,750 (2,642) 7,750 (2,651)
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 (339) 559 - -
七、 综合收益总额 1,913,400 1,716,924 1,853,975 1,645,792
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,898,097 1,695,914 1,853,975 1,645,792
归属于少数股东的综合收益总额 15,303 21,010 - -
八、每股收益(人民币元/股)
基本/稀释每股收益 0.42 0.44 - -
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贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
合并及母公司现金流量表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2024年1-3月 2023年1-3月 2024年1-3月 2023年1-3月
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额 2,883,475 1,501,367 2,351,952 1,172,258
拆出资金净减少额 - - 500,000 2,650,000
买入返售金融资产净减少额 93,710 - 93,710 -
向中央银行借款净增加额 2,167,695 2,594,554 2,100,029 2,626,936
拆入资金净增加额 292,902 2,764,403 - 1,230,000
卖出回购金融资产款净增加额 20,391,735 - 19,821,735 -
吸收存款和同业及其他金融机构
存放款项净增加额 2,057,994 22,770,619 - 21,802,117
收取利息、手续费及佣金的现金 4,422,467 4,551,365 3,833,696 4,060,022
收到其他与经营活动有关的现金 865,171 48,795 956,290 37,655
经营活动现金流入小计 33,175,149 34,231,103 29,657,412 33,578,988
买入返售金融资产款净增加额 - (50,755) - (50,755)
发放贷款和垫款净增加额 (7,080,622) (10,941,980) (6,765,556) (10,982,666)
长期应收款净增加额 (1,185,607) (557,430) - -
拆入资金净减少额 - - (1,000,000) -
卖出回购金融资产款净减少额 - (3,630,635) - (3,630,635)
吸收存款和同业及其他金融机构
存放款项净减少额 - - (61,368) -
支付利息、手续费及佣金的现金 (3,926,962) (4,248,105) (3,542,906) (3,910,171)
支付给职工以及为职工支付的现金 (829,192) (886,094) (784,472) (835,758)
支付的各项税费 (531,140) (524,593) (493,131) (467,561)
支付其他与经营活动有关的现金 (566,495) (1,278,911) (459,460) (1,242,774)
经营活动现金流出小计 (14,120,018) (22,118,503) (13,106,893) (21,120,320)
经营活动产生的现金流量净额 19,055,131 12,112,600 16,550,519 12,458,668
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 464,384,688 255,124,271 461,747,702 253,764,507
取得投资收益收到的现金 1,948,850 3,235,427 1,946,258 3,203,489
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 1,368 18,329 1,185 18,200
投资活动现金流入小计 466,334,906 258,378,027 463,695,145 256,986,196
投资支付的现金 (483,738,301) (262,255,216) (480,074,499) (260,385,216)
购建固定资产、无形资产
和其他期资产支付的现金 (349,693) (88,923) (64,221) (66,651)
投资活动现金流出小计 (484,087,994) (262,344,139) (480,138,720) (260,451,867)
投资活动使用的现金流量净额 (17,753,088) (3,966,112) (16,443,575) (3,465,671)
三、 筹资活动产生的现金流量
发行债券所收到的现金 31,320,000 23,900,000 31,320,000 23,900,000
筹资活动现金流入小计 31,320,000 23,900,000 31,320,000 23,900,000
偿还债务支付的现金 (21,720,000) (29,610,000) (21,720,000) (29,610,000)
偿还租赁负债支付的现金 (50,819) (30,381) (48,359) (26,958)
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 (535,679) (430,675) (535,679) (430,675)
筹资活动现金流出小计 (22,306,498) (30,071,056) (22,304,038) (30,067,633)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 9,013,502 (6,171,056) 9,015,962 (6,167,633)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 312 312 312 312
五、 现金及现金等价物净增加额 10,315,857 1,975,744 9,123,218 2,825,676
加：期初现金及现金等价物余额 35,686,072 13,032,619 34,175,353 8,911,709
六、 期末现金及现金等价物余额 46,001,929 15,008,363 43,298,571 11,737,385
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贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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