贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2017 年第一季度报告
（股票代码：601997）
二〇一七年四月
贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ....................................................... 1
二、 公司基本情况 ................................................... 1
三、 季度经营情况简要分析 ........................................... 4
四、 重要事项 ....................................................... 5
五、 补充财务数据 ................................................... 7
六、 附录 ........................................................... 9
贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
一、 重要提示
(一) 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本行第三届董事会 2017 年度第一次临时会议以通讯表决方式审议
通过了《贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告》。会议应表决董
事 14 名，实际表决董事 14 名。
(三) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特
别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元
市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并
报表数据，货币单位以人民币列示。
(四) 本行董事长陈宗权先生、行长李忠祥先生、主管会计工作的负责人
夏玉琳女士、会计机构负责人李云先生保证本报告中财务报表的真实、
准确、完整。
(五) 本行 2017 年第一季度财务会计报告未经审计。
二、 公司基本情况
(一) 主要财务数据
币种：人民币
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产（千元） 392,400,651 372,253,194 5.41
归属于母公司股东的权益 21,997,033 21,137,231 4.07
（千元）
归属于母公司股东的每股 9.57 9.20 4.02
净资产（元）
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%）
(1-3 月) 期末（1-3 月）
经营活动产生的现金流量 7,955,818 11,383,738 -30.11
净额（千元）
每股经营活动产生的现金 3.46 6.33 -45.31
流量净额（元）
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%）
(1-3 月) 期末（1-3 月）
营业收入（千元） 2,893,182 2,192,140 31.98
归属于母公司股东的净利 966,925 808,768 19.56
润（千元）
归属于母公司股东的扣除 962,965 807,230 19.29
非经常性损益的净利润（千
元）
基本每股收益（元） 0.42 0.45 -6.67
扣除非经常性损益后基本 0.42 0.45 -6.67
每股收益（元）
稀释每股收益（元） 0.42 0.45 -6.67
加权平均净资产收益率（%） 4.48 5.63 下降 1.15 个百分点
扣除非经常性损益后加权 4.47 5.62 下降 1.15 个百分点
平均净资产收益率（%）
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率未年化处理。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 5,327 主要为县域金融机构涉农贷款增量奖
和支出 励资金
其他符合非经常性损益定义的损益 -
项目
小计 5,327
减：企业所得税影响数（所得税减 1,367
少以“－”表示）
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 3,960
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）规定计算。
(二) 截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况
单位：股
股东总数（户） 87,502
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
数量 例 条件股份数 股份状
数量
(%) 量 态
贵阳市国有资产投资管理公司 331,097,476 14.4 331,097,476 质押 28,860,000 国有法人
贵州产业投资（集团）有限责任公 国有法人
141,898,918 6.17 141,898,918 无
司
遵义市国有资产投融资经营管理有 国有法人
94,599,279 4.12 94,599,279 无
限责任公司
境内非国
贵州神奇投资有限公司 71,513,442 3.11 71,513,442 质押 71,510,000
有法人
贵阳金阳建设投资（集团）有限公 国有法人
66,219,495 2.88 66,219,495 无
司
境内非国
贵州燃气集团股份有限公司 52,340,000 2.28 52,340,000 无
有法人
境内非国
新余汇禾投资管理有限公司 50,000,000 2.18 50,000,000 质押 50,000,000
有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 49,625,892 2.16 49,625,892 无 国家
贵阳市工业投资（集团）有限公司 47,299,639 2.06 47,299,639 质押 40,000,000 国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责 国有法人
37,839,712 1.65 37,839,712 无
任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国证券金融股份有限公司 16,830,338 人民币普通股 16,830,338
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹
13,253,072 人民币普通股 13,253,072
灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活
12,623,200 人民币普通股 12,623,200
配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资
12,366,914 人民币普通股 12,366,914
混合型证券投资基金（LOF）
周道忠 11,561,054 人民币普通股 11,561,054
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票
11,011,734 人民币普通股 11,011,734
型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－万家精选混
10,194,629 人民币普通股 10,194,629
合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 9,182,763 人民币普通股 9,182,763
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人
9,136,927 人民币普通股 9,136,927
分红－018L－FH002 沪
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混
8,049,343 人民币普通股 8,049,343
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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(三) 截至报告期末优先股相关情况
2017 年 3 月 22 日，本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》，本行拟非公开
发行不超过 0.5 亿股的优先股，募集金额不超过 50 亿元人民币。截至报
告期末，上述发行方案尚未获得贵州银监局及中国证监会等相关监管机
构核准。
三、 季度经营情况简要分析
规模效益持续增长。截至报告期末，本行资产总额 3924.01 亿元，
较年初增加 201.48 亿元，增幅 5.41%；贷款总额 1052.12 亿元，较年初
增加 27.18 亿元，增幅 2.65%；存款总额 2714.82 亿元，较年初增加 84.84
亿元，增幅 3.23%。一季度，本行实现利润总额 11.18 亿元，同比增长
23.00%；实现归属于母公司股东的净利润 9.67 亿元，同比增长 19.56%。
加快业务转型进程。报告期内，母公司实现中间业务收入 3.15 亿
元，较上年同期增加 9%，中间业务收入占营业收入的 11.58%。截至报告
期末，母公司个人储蓄存款余额 578.47 亿元，较年初增长 85.76 亿元；
消费贷款余额 146.38 亿元,较年初增长 11.46 亿元；一季度新增信用卡
发卡 5.7 万张，季度发卡量位列贵州省第三位。加强产品创新，推出“诚
e 贷”“超值 e 贷”“爽农分期贷”，实现“数谷 e 贷”7 个子产品全部上
线。
监管指标保持稳定。截至报告期末，本行资本充足率 13.16%；拨贷
比 3.79%，拨备覆盖率 258.10%；成本收入比 26.60%；不良贷款率 1.47%。
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四、 重要事项
(一) 主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%以上的主要项目及原因
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占报表日资产总额
5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目及变化情况如
下：
单位：千元 币种：人民币
主要项目 2017 年 3 月 31 日 比上年末增减（%） 主要原因
同业及其他金融机构存放款项 28,458,567 60.39 注1
主要项目 2017 年 1-3 月 比上年同期增减（%） 主要原因
利息收入 4,299,775 49.63 注2
利息支出 (1,728,073) 63.25 注3
业务及管理费 (766,721) 56.39 注4
资产减值损失 (997,000) 55.83 注5
所得税费用 (144,801) 49.41 注6
原因分析：
注 1：系受市场流动性影响，同业存放规模有所增加；
注 2：利息收入增长系受本行生息资产规模增长所致；
注 3：利息支出增长系受本行存款规模、同业存单规模影响；
注 4：由于本行业务规模增长，相应管理费用有所增加；
注 5：系受本行计提贷款减值准备、应收款项投资减值准备影响；
注 6：系受本行利润总额及纳税调整影响。
(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.本行非公开发行优先股进展情况见本报告“截至报告期末优先股
相关情况”。
2.本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<贵阳银
行股份有限公司章程>的议案》，同意根据有关法律、行政法规和部门规
章，相关监管部门的审核修改意见以及优先股发行涉及的有关法律法规
或相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。本行
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章程修订事项尚待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准。
3.中国银行业监督管理委员会贵州监管局已核准杨鑫先生担任本
行首席信息官的任职资格。
(三) 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
1．贵阳市国有资产投资管理公司、贵州产业投资（集团）有限责
任公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司承诺：自本行首
次公开发行的股票在证券交易所上市之日（2016 年 8 月 16 日）起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回
购其持有的本行股份。
2．贵阳市国有资产投资管理公司、贵州产业投资（集团）有限责
任公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司关于稳定股价的
承诺：本行上市后三年内，如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
本行最近一期经审计的每股净资产，则触发本行持股 5%以上股东增持本
行股票的义务。本行持股 5%以上股东应在触发增持义务之日起 10 个交
易日内就增持本行股份的具体计划书面通知本行，包括但不限于拟增持
的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由本行进行公告。
上述承诺均得到严格履行。
注：本行上市前，持有本行 5%以上股份的股东为贵阳市国有资产投资管理公司（持股占本行总股本 19.46%）、
贵州产业投资（集团）有限责任公司（持股占本行总股本 8.34%）、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公
司（持股占本行总股本 5.56%）。截至报告期末，持有本行 5%以上股份的股东为贵阳市国有资产投资管理公司
（持股占本行总股本 14.40%）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（持股占本行总股本 6.17%）。
(四) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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五、 补充财务数据
(一) 补充财务指标
项目（%） 标准值 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产利润率 ≥0.6% 1.02% 1.21%
资本利润率 ≥11% 17.35% 20.42%
资本充足率 ≥10.5% 13.16% 13.75%
一级资本充足率 ≥8.5% 11.05% 11.51%
核心一级资本充足率 ≥7.5% 11.03% 11.50%
流动性比率 ≥25% 79.62% 78.64%
存贷比 ≤75% 38.75% 38.97%
拆借资 拆入资金比 3.02% 1.88%
金比例 拆出资金比 0.00% 0.00%
不良贷款率 ≤5% 1.47% 1.42%
拨备覆盖率 ≥150% 258.10% 235.19%
拨贷比 ≥2.5% 3.79% 3.33%
成本收入比 ≤45% 26.60% 25.60%
单一最大客户贷款比率 ≤10% 3.15% 3.27%
最大十家客户贷款比率 27.74% 28.10%
授信集中度 ≤50% 29.10% 30.59%
注：资产利润率、资本利润率为年化数据。
(二) 资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
2017 年 3 月 31 日
项目
并表 非并表
核心一级资本净额 22,663,612 20,408,683
一级资本净额 22,686,868 20,408,683
资本净额 27,027,321 24,499,590
风险加权资产合计 205,385,472 189,496,283
信用风险加权资产 181,651,310 166,144,896
市场风险加权资产 9,280,574 9,280,574
操作风险加权资产 14,453,590 14,070,813
核心一级资本充足率 11.03% 10.77%
一级资本充足率 11.05% 10.77%
资本充足率 13.16% 12.93%
注：以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息。其中，信用风险采用权
重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
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(三) 贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常类 99,238,385 94.32 96,990,342 94.63
关注类 4,430,208 4.21 4,051,423 3.95
次级类 829,303 0.79 756,749 0.74
可疑类 335,973 0.32 335,010 0.33
损失类 377,736 0.36 360,186 0.35
总额 105,211,605 100.00 102,493,710 100.00
(四) 母公司杠杆率
单位：千元 币种：人民币
2017 年 2016 年 2016 年 2016 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
杠杆率（%） 4.85% 4.82% 5.17% 4.79%
一级资本净额 20,408,683 19,558,266 19,002,445 15,164,111
调整后的表内外资产余额 415,619,703 397,537,064 354,585,123 316,371,573
贵阳银行股份有限公司
法定代表人：陈宗权
2017 年 4 月 28 日
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六、 附录
合 并 资 产 负 债 表(资 产)
2017年3月31日
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位:人民币千元
资 产 期末数 期初数
资产：
现金及存放央行款项 46,401,112 43,181,535
存放同业款项 3,169,272 5,585,564
贵金属
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,828,089 943,518
衍生金融资产
买入返售金融资产 5,500,500 7,952,415
应收利息 1,891,715 1,388,483
发放贷款和垫款 101,229,155 99,078,894
可供出售金融资产 95,609,662 94,616,665
持有至到期投资 52,063,327 51,574,655
应收款项类投资 63,817,108 55,202,463
长期应收款 10,349,754 6,914,177
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,513,609 2,491,494
无形资产 102,677 103,346
递延所得税资产 1,210,636 964,028
其他资产 2,714,035 2,255,957
资产总计 392,400,651 372,253,194
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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合 并 资 产 负 债 表(负债和所有者权益)
2017年3月31日
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位:人民币千元
负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 期初数
负债：
向中央银行借款 475,000 475,000
同业及其他金融机构存放款项 28,458,567 17,743,599
拆入资金 8,200,000 4,950,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,495,400 10,479,570
吸收存款 271,482,438 262,998,070
应付职工薪酬 564,716 705,183
应交税费 82,850 27,177
应付利息 2,347,732 1,899,158
预计负债
应付债券 54,079,898 48,107,648
其中：优先股
永续债
递延所得税负债
其他负债 2,348,270 2,868,081
负债合计 369,534,871 350,253,486
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,298,592 2,298,592
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,861,949 4,861,949
减：库存股
其他综合收益 (261,650) (154,527)
盈余公积 1,533,068 1,533,068
一般风险准备 2,595,945 2,595,945
未分配利润 10,969,129 10,002,204
归属于母公司所有者权益合计 21,997,033 21,137,231
少数股东权益 868,747 862,477
所有者权益（或股东权益）合计 22,865,780 21,999,708
负债和所有者权益（或股东权益）总计 392,400,651 372,253,194
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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母 公 司 资 产 负 债 表(资 产)
2017年3月31日
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位:人民币千元
资 产 期末数 期初数
资产：
现金及存放央行款项 45,190,725 41,210,720
存放同业款项 1,671,008 4,686,323
贵金属
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,828,089 943,518
衍生金融资产
买入返售金融资产 5,500,500 7,952,415
应收利息 1,872,498 1,374,832
发放贷款和垫款 97,697,270 95,729,808
可供出售金融资产 95,509,662 94,516,665
持有至到期投资 52,043,293 51,574,655
应收款项类投资 63,817,108 55,202,463
长期应收款
长期股权投资 1,499,120 1,499,120
投资性房地产
固定资产 2,471,728 2,455,630
无形资产 98,001 98,614
递延所得税资产 1,193,487 946,880
其他资产 2,668,836 2,227,592
资产总计 377,061,325 360,419,235
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
母 公 司 资 产 负 债 表(负债和所有者权益)
2017年3月31日
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位:人民币千元
负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 期初数
负债：
向中央银行借款 200,000 200,000
同业及其他金融机构存放款项 28,748,253 18,075,693
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,495,400 10,479,570
吸收存款 265,450,150 257,119,175
应付职工薪酬 558,033 685,941
应交税费 77,659 272
应付利息 2,248,777 1,828,677
预计负债
应付债券 54,079,898 48,107,648
其中：优先股
永续债
递延所得税负债
其他负债 2,272,088 2,841,389
负债合计 355,130,258 339,338,365
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,298,592 2,298,592
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,861,949 4,861,949
减：库存股
其他综合收益 (261,650) (154,527)
盈余公积 1,533,068 1,533,068
一般风险准备 2,595,945 2,595,945
未分配利润 10,903,163 9,945,843
所有者权益（或股东权益）合计 21,931,067 21,080,870
负债和所有者权益（或股东权益）总计 377,061,325 360,419,235
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
合 并 利 润 表
2017年1-3月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业收入 2,893,182 2,192,140
利息净收入 2,571,702 1,815,030
利息收入 4,299,775 2,873,557
利息支出 (1,728,073) (1,058,527)
手续费及佣金净收入 289,862 273,105
手续费及佣金收入 322,429 289,651
手续费及佣金支出 (32,567) (16,546)
投资收益 29,267 103,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 630 (1,753)
汇兑收益 125 144
其他业务收入 1,596 1,913
二、营业支出 (1,780,513) (1,285,444)
税金及附加 (14,067) (155,408)
业务及管理费 (766,721) (490,252)
资产减值损失 (997,000) (639,784)
其他业务成本 (2,725)
三、营业利润 1,112,669 906,696
加：营业外收入 7,011 2,885
减：营业外支出 (1,684) (651)
四、利润总额 1,117,996 908,930
减：所得税费用 (144,801) (96,918)
五、净利润 973,195 812,012
归属于母公司所有者的净利润 966,925 808,768
少数股东损益 6,270 3,244
六、其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 (107,123) 1,428
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他
综合收益中所享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益 (107,123) 1,428
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 866,072 813,440
归属于母公司所有者的综合收益总额 859,802 810,196
归属于少数股东的综合收益总额 6,270 3,244
八、每股收益（元/股）
（一）基本每股收益 0.42 0.45
（二）稀释每股收益 0.42 0.45
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
母 公 司 利 润 表
2017年1-3月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业收入 2,737,019 2,140,680
利息净收入 2,419,939 1,763,248
利息收入 4,046,367 2,807,967
利息支出 (1,626,428) (1,044,719)
手续费及佣金净收入 285,496 273,427
手续费及佣金收入 315,630 289,643
手续费及佣金支出 (30,134) (16,216)
投资收益 29,233 103,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 630 (1,753)
汇兑收益 125 144
其他业务收入 1,596 1,913
二、营业支出 (1,643,369) (1,243,523)
税金及附加 (12,895) (152,371)
业务及管理费 (729,742) (456,888)
资产减值损失 (898,007) (634,264)
其他业务成本 (2,725)
三、营业利润 1,093,650 897,157
加：营业外收入 7,011 2,683
减：营业外支出 (1,683) (650)
四、利润总额 1,098,978 899,190
减：所得税费用 (141,658) (93,799)
五、净利润 957,320 805,391
六、其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 (107,123) 1,428
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他
综合收益中所享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益 (107,123) 1,428
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
七、综合收益总额 850,197 806,819
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
合 并 现 金 流 量 表
2017年1-3月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 19,199,336 6,733,002
存放中央银行和同业款项净减少额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 3,250,000
收取利息、手续费及佣金的现金 2,301,710 1,891,304
买入返售证券款净减少额 2,451,915 5,611,000
卖出回购证券款净增加额 3,798,000
收取的保证金 17,280
收到其他与经营活动有关的现金 210,636 675,673
经营活动现金流入小计 27,430,877 18,708,979
客户贷款及垫款净增加额 (2,997,052) (4,999,933)
存放中央银行和同业款项净增加额 (877,065) (440,637)
长期应收款净增加额 (3,512,711)
向中央银行借款净减少额
向其他金融机构拆入资金净减少额
支付利息、手续费及佣金的现金 (896,016) (830,021)
支付给职工以及为职工支付的现金 (559,046) (391,678)
支付的各项税费 (306,775) (397,082)
买入返售证券款净增加额
卖出回购证券款净减少额 (8,984,170)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,342,224) (265,890)
经营活动现金流出小计 (19,475,059) (7,325,241)
经营活动产生的现金流量净额 7,955,818 11,383,738
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 122,743,533 69,029,573
取得投资收益收到的现金 1,846,529 926,361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,229 2
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,657,291 69,955,936
投资支付的现金 (137,954,836) (81,410,424)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (287,480) (166,296)
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 (138,242,316) (81,576,720)
投资活动产生的现金流量净额 (13,585,025) (11,620,784)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金 32,420,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,420,000
偿还债务支付的现金 (26,020,000) (2,070,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (843,801) (44)
其中：子公司支付给少数股东的股利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 (26,863,801) (2,070,044)
筹资活动产生的现金流量净额 5,556,199 (2,070,044)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (772) (417)
五、现金及现金等价物净增加额 (73,780) (2,307,507)
加：期初现金及现金等价物余额 12,958,040 6,641,345
六、期末现金及现金等价物余额 12,884,260 4,333,838
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
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贵阳银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
母 公 司 现 金 流 量 表
2017年1-3月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 19,003,535 6,352,016
存放中央银行和同业款项净减少额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,047,069 1,827,955
买入返售证券款净减少额 2,451,915 5,611,000
卖出回购证券款净增加额 3,798,000
收到其他与经营活动有关的现金 206,816 675,120
经营活动现金流入小计 23,709,335 18,264,091
客户贷款及垫款净增加额 (2,590,611) (4,785,476)
存放中央银行和同业款项净增加额 (472,478) (483,245)
向中央银行借款净减少额
向其他金融机构拆入资金净减少额
支付利息、手续费及佣金的现金 (820,412) (814,571)
支付给职工以及为职工支付的现金 (527,380) (373,171)
支付的各项税费 (280,745) (386,777)
买入返售证券款净增加额
卖出回购证券款净减少额 (8,984,170)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,339,357) (239,641)
经营活动现金流出小计 (15,015,153) (7,082,881)
经营活动产生的现金流量净额 8,694,182 11,181,210
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 122,541,750 69,029,573
取得投资收益收到的现金 1,846,495 926,361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,188 2
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,447,433 69,955,936
投资支付的现金 (137,934,802) (81,410,424)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (270,028) (164,438)
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 (138,204,830) (81,574,862)
投资活动产生的现金流量净额 (13,757,397) (11,618,926)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金 32,420,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,420,000
偿还债务支付的现金 (26,020,000) (2,070,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (843,801) (44)
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 (26,863,801) (2,070,044)
筹资活动产生的现金流量净额 5,556,199 (2,070,044)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (772) (417)
五、现金及现金等价物净增加额 492,212 (2,508,177)
加：期初现金及现金等价物余额 10,848,147 5,940,977
六、期末现金及现金等价物余额 11,340,359 3,432,800
法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
-16-