贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2023 年第一季度报告
（股票代码：601997）
二〇二三年四月
贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
目录
重要内容提示：................................................................ 3
一、主要财务数据.............................................................................................................................4
二、股东信息.....................................................................................................................................8
三、总体经营情况...........................................................................................................................10
四、其他提醒事项........................................................................................................................... 11
五、季度财务报表...........................................................................................................................12
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贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司第五届董事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 28 日审
议通过了《贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告》，会议应
表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。
本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，
除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公
司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公
司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责
人李松芸先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
公司 2023 年第一季度财务会计报告未经审计。
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贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
增减变动幅度(%)
营业收入（千元） 3,739,272 3,626,014 3.12
归属于母公司股东的净利润
1,607,119 1,590,152 1.07
（千元）
归属于母公司股东的扣除非
1,582,675 1,586,269 -0.23
经常性损益的净利润（千元）
经营活动产生的现金流量净
12,112,600 -7,709,952 257.10
额（千元）
每股经营活动产生的现金流
3.31 -2.11 256.87
量净额（元）
归属于母公司普通股股东的
0.44 0.43 2.33
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司普通股股东的基本每 0.43 0.43 -
股收益（元）
归属于母公司普通股股东的
0.44 0.43 2.33
稀释每股收益（元）
归属于母公司普通股股东的
3.06 3.30 下降 0.24 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后归属于
母公司普通股股东的加权平 3.01 3.29 下降 0.28 个百分点
均净资产收益率（%）
总资产收益率（%） 0.25 0.27 下降 0.02 个百分点
本报告期末比上年度
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
末增减（%）
总资产（千元） 664,364,299 645,998,467 2.84
归属于母公司股东的权益
58,363,086 56,667,172 2.99
（千元）
归属于母公司普通股股东的
53,370,190 51,674,276 3.28
权益（千元）
归属于母公司普通股股东的
14.60 14.13 3.33
每股净资产（元）
注：1.根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规
定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其
他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项
目均为不含息金额。
2.公司于 2018 年 11 月 19 日非公开发行优先股 5000 万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产 49.93
亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为 2018 年 11 月 22 日，按年派息。截至本报告期末尚未派发本年的
股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加
权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普
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通股股本总数。
6.非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的定
义计算，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 22
计入当期损益的政府补助 2,894
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,038
减：所得税影响额 -8,225
少数股东权益影响额（税后） -285
合计 24,444
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比
增减变动幅度超过 30%的主要项目及原因
比上年度期
主要项目 2023/3/31 2022/12/31 变动主要原因
末增减（%）
衍生金融资产 606 136 345.59 衍生金融工具公允价值变动
买入返售金融资产 748,123 1,772,738 -57.80 质押式逆回购减少
衍生金融负债 1,546 667 131.78 衍生金融工具公允价值变动
比上年同期
主要项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动主要原因
增减（%）
公允价值变动损益 -57,932 -30,092 -92.52 交易性金融资产公允价值变动
汇兑损益 312 154 102.60 汇兑收益增加
其他业务收入 4,944 9,175 -46.11 租赁收入减少
其他收益 2,894 4,757 -39.16 政府补助减少
资产处置损益 22 91 -75.82 使用权资产处置损益减少
营业外收入 30,620 1,093 2,701.46 其他营业外收入增加
（四）补充财务指标
单位：千元 币种：人民币
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
存款本金总额 400,386,008 383,637,967
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其中：企业活期存款 89,076,687 91,065,680
企业定期存款 111,438,181 108,956,967
储蓄活期存款 45,127,446 46,260,303
储蓄定期存款 140,398,611 123,788,432
保证金及其他存款 14,345,083 13,566,585
贷款及垫款本金总额 296,051,083 285,289,048
其中：企业贷款 241,019,423 233,947,439
零售贷款 47,845,354 48,249,969
贴现 7,186,306 3,091,640
贷款损失准备（含贴现） -11,444,731 -10,809,713
项目（%） 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
净利差 2.04 2.02
净息差 2.18 2.18
成本收入比 23.76 23.26
注：净息差=利息净收入/生息资产平均余额；净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。
（五）资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
2023 年 3 月 31 日
项目
合并 非合并
资本净额 69,478,749 63,798,966
核心一级资本 54,382,768 51,492,100
核心一级资本净额 53,985,870 49,135,382
其他一级资本 5,127,907 4,992,896
一级资本净额 59,113,777 54,128,278
二级资本 10,364,972 9,670,688
风险加权资产合计 489,421,184 453,545，986
信用风险加权资产 441,429,011 408,117,852
市场风险加权资产 18,997,433 18,997,433
操作风险加权资产 28,994,740 26,430,701
资本充足率（%） 14.20 14.07
一级资本充足率（%） 12.08 11.93
核心一级资本充足率（%） 11.03 10.83
注：1.以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息；核心一级
资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本+其他一级资本-其他一级资本
扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。信用风险采用权重法、市场风险采用标准
法、操作风险采用基本指标法计量。
2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市
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贵商村镇银行股份有限公司。
（六）公司其他监管指标
项目（%） 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动性比例 76.87 75.11 89.13
存贷比 73.94 74.36 70.88
不良贷款率 1.49 1.45 1.45
拨备覆盖率 260.31 260.86 271.03
拨贷比 3.87 3.79 3.94
单一最大客户贷款比率 5.47 5.60 6.00
最大十家客户贷款比率 33.10 33.52 30.93
注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。
（七）母公司杠杆率
单位：千元 币种：人民币
2023 年 2022 年 2022 年 2022 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
杠杆率（%） 7.71 7.92 8.06 7.98
一级资本净额 54,128,278 51,422,458 51,465,961 50,408,928
调整后的表内外资产余额 700,918,625 648,332,133 636,389,315 631,263,523
（八）流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
项目 2023 年 3 月 31 日
流动性覆盖率（%） 233.99
合格优质流动性资产 95,400,859
未来 30 天现金净流出量的期末数值 40,771,138
注：以上指标根据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
（九）贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常类 282,056,828 95.27 273,006,378 95.70
关注类 9,597,698 3.24 8,138,743 2.85
次级类 1,625,196 0.55 1,489,856 0.52
可疑类 1,080,396 0.37 1,204,519 0.42
损失类 1,690,965 0.57 1,449,552 0.51
总额 296,051,083 100.00 285,289,048 100.00
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二、股东信息
（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条
件股东情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
股东总数（户） 74,153 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 期末持股数量
（%） 件股份数量 股份状态 数量
贵阳市国有资产投资管理
国有法人 468,599,066 12.82 0 质押 233,203,600
公司
贵州乌江能源投资有限公
国有法人 200,832,586 5.49 0 无 0
司
贵阳市工业投资有限公司 国有法人 153,853,380 4.21 0 质押 64,450,000
遵义市国有资产投融资经
国有法人 127,526,148 3.49 0 质押 60,780,000
营管理有限责任公司
香港中央结算有限公司 其他 112,667,198 3.08 0 无 0
贵州神奇控股（集团）有 境内非国
100,118,819 2.74 0 质押 100,118,818
限公司 有法人
贵阳市投资控股集团有限
国有法人 92,707,293 2.54 0 质押 46,340,000
公司
中融人寿保险股份有限公 境内非国
88,574,427 2.42 0 无 0
司－分红产品 有法人
仁怀酱酒（集团）有限责
国有法人 68,159,688 1.86 0 无 0
任公司
中国贵州茅台酒厂（集团）
国有法人 52,975,597 1.45 0 无 0
有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称（全称） 件流通股的数
量（股） 种类 数量（股）
贵阳市国有资产投资管理公司 468,599,066 人民币普通股 468,599,066
贵州乌江能源投资有限公司 200,832,586 人民币普通股 200,832,586
贵阳市工业投资有限公司 153,853,380 人民币普通股 153,853,380
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 127,526,148 人民币普通股 127,526,148
香港中央结算有限公司 112,667,198 人民币普通股 112,667,198
贵州神奇控股（集团）有限公司 100,118,819 人民币普通股 100,118,819
贵阳市投资控股集团有限公司 92,707,293 人民币普通股 92,707,293
中融人寿保险股份有限公司－分红产品 88,574,427 人民币普通股 88,574,427
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仁怀酱酒（集团）有限责任公司 68,159,688 人民币普通股 68,159,688
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 52,975,597 人民币普通股 52,975,597
贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公
司、贵阳市投资控股集团有限公司属于《商业银行股权
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理暂行办法》规定的关联方关系，也属于中国证监会
规定的关联方关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转
无
融通业务情况说明（如有）
注：原贵州神奇投资有限公司更名为贵州神奇控股（集团）有限公司。
（二）截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东持股情况表
单位:股
报告期末优先股股东总数（户） 18
前10名优先股股东持股情况
股东名称 股东 期末持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
比例(%)
（全称） 性质 数量 件股份数量 股份状态 数量
交银施罗德资管－交通银
行－交银施罗德资管卓远 其他 8,000,000 16.00 0 无 0
2 号集合资产管理计划
华宝信托有限责任公司－
华宝信托－宝富投资 1 号 其他 7,590,000 15.18 0 无 0
集合资金信托计划
中信保诚人寿保险有限公
其他 6,000,000 12.00 0 无 0
司－盛世优选投资账户
中国邮政储蓄银行股份有
其他 5,000,000 10.00 0 无 0
限公司
创金合信基金－长安银行
“长盈聚金”白金专属年
定开净值型理财计划
其他 3,000,000 6.00 0 无 0
（19801 期）－创金合信长
安创盈 1 号单一资产管理
计划
广东粤财信托有限公司－
粤财信托粤投保盈 2 号 其他 2,788,000 5.58 0 无 0
集合资金信托计划
江苏省国际信托有限责任
公司－江苏信托－禾享添 其他 2,410,000 4.82 0 无 0
利 1 号集合资金信托计划
中信保诚人寿保险有限公
其他 2,000,000 4.00 0 无 0
司
华润深国投信托有限公司
－华润信托民享增利 1 其他 2,000,000 4.00 0 无 0
号集合资金信托计划
光大永明资管－招商银行
－光大永明资产聚优 2 号 其他 1,700,000 3.40 0 无 0
权益类资产管理产品
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根据公开信息，公司初步判断中信保诚人寿保险有限公司－盛世优选投资
上述股东关联关系或一致 账户与中信保诚人寿保险有限公司具有关联关系。除此之外，公司未知上
行动的说明 述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关
系或一致行动关系。
（三）普通股股份质押及冻结情况
就本行所知，截至报告期末，本行 640,960,588 股股份存在质押情
况，占已发行普通股股份总数的 17.53%；46,725,889 股股份涉及司法
冻结情形，占已发行普通股股份总数的 1.28%。
三、总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的经济形势，本行积极贯彻落实各级党
委政府决策部署和监管要求，紧紧围绕贵州省“一二三四”总体发展
思路和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展，积极抢抓新
国发 2 号文件重大机遇，以高质量发展为统揽，保持战略定力，加大
减费让利力度，有效服务实体经济，持续推动业务转型和结构调整，
强化风险管控，整体实现了规模、质量、效益的协调发展。
经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额 6,643.64 亿元，
较年初增加 183.66 亿元，增长 2.84%。贷款总额 2,960.51 亿元，较
年初增加 107.62 亿元，增长 3.77%。存款总额 4,003.86 亿元，较年
初增加 167.48 亿元，增长 4.37%，其中，储蓄存款余额 1,855.26 亿
元，较年初增加 154.77 亿元，增长 9.10%，储蓄存款占存款总额的
比例为 46.34%，较年初上升 2.01 个百分点。
经营业绩稳步提升。报告期内，实现营业收入 37.39 亿元，同比
增长 3.12%，实现归属于母公司股东的净利润 16.07 亿元，同比增长
1.07%；实现基本每股收益 0.44 元；加权平均净资产收益率 12.24%
（年化）；总资产收益率 1.00%（年化）。
监管指标总体平稳。截至报告期末，不良贷款率 1.49%，较年初
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上升 0.04 个百分点，本行将密切关注重点领域重点行业风险，加大
风险化解和处置力度，保持资产质量可控；拨备覆盖率 260.31%,拨
贷比 3.87%，拨备水平充足；资本充足率 14.20%，一级资本充足率
12.08%，核心一级资本充足率 11.03%，分别较年初上升 0.04 个百分
点、0.06 个百分点和 0.08 个百分点，风险抵补能力较强。
四、其他提醒事项
不适用。
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五、季度财务报表
合并及母公司资产负债表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2023年3月31日 2022年12月31日 2023年3月31日 2022年12月31日
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 39,939,229 38,040,924 39,137,961 37,219,345
存放同业款项 4,013,763 4,356,378 1,462,008 640,344
拆出资金 111,987 110,760 2,703,306 5,436,411
衍生金融资产 606 136 606 136
买入返售金融资产 748,123 1,772,738 156,748 1,192,589
发放贷款和垫款 286,020,293 275,426,004 278,928,284 268,226,315
金融投资
交易性金融资产 41,503,809 34,746,858 41,503,809 34,746,858
债权投资 175,754,238 175,876,678 174,423,579 174,287,444
其他债权投资 75,705,299 75,775,355 73,309,969 74,144,767
其他权益工具投资 291,766 291,766 274,117 274,117
长期股权投资 31,205 31,205 1,902,556 1,902,556
长期应收款 27,893,457 27,398,044 - -
固定资产 3,653,284 3,723,985 3,586,349 3,655,378
使用权资产 266,960 281,887 229,414 243,136
无形资产 230,007 244,012 220,671 235,835
递延所得税资产 5,248,515 4,945,095 5,021,124 4,729,077
其他资产 2,951,758 2,976,642 2,361,113 2,385,912
资产合计 664,364,299 645,998,467 625,221,614 609,320,220
负债
向中央银行借款 36,629,142 33,970,377 35,940,063 33,248,916
同业及其他金融机构存放款项 33,417,312 27,421,356 33,710,066 28,183,327
拆入资金 26,033,929 23,296,900 5,157,141 3,927,079
交易性金融负债 112,902 124,254 112,902 124,254
衍生金融负债 1,546 667 1,546 667
卖出回购金融资产款 9,382,979 13,013,370 9,382,979 13,013,370
吸收存款 408,803,321 393,013,273 397,348,070 382,035,230
应付职工薪酬 1,041,028 1,301,658 1,005,304 1,238,399
应交税费 1,394,189 1,119,307 1,369,431 1,061,709
预计负债 283,242 338,364 283,242 338,364
应付债券 83,243,597 88,867,465 82,531,623 88,162,830
租赁负债 446,976 461,230 212,216 225,957
其他负债 3,204,638 4,417,672 1,682,036 2,920,915
负债合计 603,994,801 587,345,893 568,736,619 554,481,017
股东权益
股本 3,656,198 3,656,198 3,656,198 3,656,198
其他权益工具 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896
其中：优先股 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896
资本公积 7,995,210 7,995,210 7,999,184 7,999,184
其他综合收益 (562,074) (650,869) (553,784) (641,717)
盈余公积 4,707,293 4,707,293 4,707,293 4,707,293
一般风险准备 7,361,802 7,361,802 6,952,824 6,952,824
未分配利润 30,211,761 28,604,642 28,730,384 27,172,525
归属于母公司股东的权益 58,363,086 56,667,172 56,484,995 54,839,203
少数股东权益 2,006,412 1,985,402 - -
股东权益合计 60,369,498 58,652,574 56,484,995 54,839,203
负债及股东权益总计 664,364,299 645,998,467 625,221,614 609,320,220
本财务报表由以下人士签署：
主管财会 财会机构
法定代表人：张正海 行长：盛军 工作负责人：李松芸 负责人：李云 盖章：
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贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
合并及母公司利润表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2023年1-3月 2022年1-3月 2023年1-3月 2022年1-3月
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 3,739,272 3,626,014 3,488,784 3,327,699
利息净收入 3,426,702 3,198,462 3,175,137 2,894,486
利息收入 7,199,506 7,046,431 6,654,356 6,437,628
利息支出 (3,772,804) (3,847,969) (3,479,219) (3,543,142)
手续费及佣金净收入 139,767 204,757 141,828 211,632
手续费及佣金收入 184,340 250,495 184,225 250,351
手续费及佣金支出 (44,573) (45,738) (42,397) (38,719)
投资收益 222,563 238,710 222,555 237,510
公允价值变动收益 (57,932) (30,092) (57,932) (30,092)
汇兑收益 312 154 312 154
其他业务收入 4,944 9,175 4,944 9,161
资产处置损益 22 91 22 91
其他收益 2,894 4,757 1,918 4,757
二、 营业支出 (1,971,658) (1,851,379) (1,797,863) (1,726,397)
税金及附加 (24,875) (23,622) (24,380) (23,044)
业务及管理费 (888,316) (843,510) (843,380) (795,213)
信用减值损失 (1,058,467) (984,247) (930,103) (908,140)
三、 营业利润 1,767,614 1,774,635 1,690,921 1,601,302
加：营业外收入 30,620 1,093 30,349 1,090
减：营业外支出 (582) (696) (235) (692)
四、 利润总额 1,797,652 1,775,032 1,721,035 1,601,700
减：所得税费用 (170,082) (137,189) (163,176) (114,864)
五、 净利润 1,627,570 1,637,843 1,557,859 1,486,836
按经营持续性分类
持续经营净利润 1,627,570 1,637,843 1,557,859 1,486,836
按所有者归属分类
归属于母公司股东的净利润 1,607,119 1,590,152 1,557,859 1,486,836
少数股东损益 20,451 47,691 - -
六、 其他综合收益的税后净额 89,354 (14,623) 87,933 (5,416)
归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额 88,795 (11,512) 87,933 (5,416)
将重分类进损益的其他综合收益 88,795 (11,512) 87,933 (5,416)
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具
公允价值变动 91,437 (9,075) 90,584 (3,361)
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具
信用损失准备 (2,642) (2,437) (2,651) (2,055)
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 559 (3,111) - -
七、 综合收益总额 1,716,924 1,623,220 1,645,792 1,481,420
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,695,914 1,578,640 1,645,792 1,481,420
归属于少数股东的综合收益总额 21,010 44,580 - -
八、每股收益(人民币元/股)
基本/稀释每股收益 0.44 0.43 - -
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贵阳银行股份有限公司 2023 年第一季度报告
合并及母公司现金流量表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2023年1-3月 2022年1-3月 2023年1-3月 2022年1-3月
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额 1,501,367 154,237 1,172,258 -
向中央银行借款净增加额 2,594,554 1,321,358 2,626,936 1,239,518
吸收存款和同业及其他金融机构
存放款项净增加额 22,770,619 - 21,802,117 -
卖出回购金融资产款净增加额 - 2,736,119 - 2,530,399
拆出资金净减少额 - - 2,650,000 -
拆入资金净增加额 2,764,403 - 1,230,000 -
收取利息、手续费及佣金的现金 4,551,365 4,419,859 4,060,022 3,743,553
收到其他与经营活动有关的现金 48,795 94,261 37,655 15,775
经营活动现金流入小计 34,231,103 8,725,834 33,578,988 7,529,245
存放中央银行和同业款项净增加额 - - - (346,763)
吸收存款和同业及其他金融机构
存放款项净减少额 - (3,908,549) - (5,151,058)
拆出资金净增加额 - (109,910) - (6,289,945)
拆入资金净减少额 - (15,000) - -
买入返售金融资产款净增加额 (50,755) (4,606) (50,755) (4,711)
卖出回购金融资产款净减少额 (3,630,635) - (3,630,635) -
发放贷款和垫款净增加额 (10,941,980) (6,035,809) (10,982,666) (5,691,244)
长期应收款净增加额 (557,430) (966,125) - -
支付利息、手续费及佣金的现金 (4,248,105) (3,064,243) (3,910,171) (2,768,958)
支付给职工以及为职工支付的现金 (886,094) (931,071) (835,758) (886,169)
支付的各项税费 (524,593) (464,897) (467,561) (415,411)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,278,911) (935,576) (1,242,774) (774,381)
经营活动现金流出小计 (22,118,503) (16,435,786) (21,120,320) (22,328,640)
经营活动产生/（使用）的现金流量净额 12,112,600 (7,709,952) 12,458,668 (14,799,395)
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 255,124,271 226,343,079 253,764,507 224,885,176
取得投资收益收到的现金 3,235,427 2,389,941 3,203,489 2,372,608
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 18,329 1,008 18,200 1,008
投资活动现金流入小计 258,378,027 228,734,028 256,986,196 227,258,792
投资支付的现金 (262,255,216) (230,030,208) (260,385,216) (227,748,174)
购建固定资产、无形资产
和其他期资产支付的现金 (88,923) (119,602) (66,651) (96,002)
投资活动现金流出小计 (262,344,139) (230,149,810) (260,451,867) (227,844,176)
投资活动使用的现金流量净额 (3,966,112) (1,415,782) (3,465,671) (585,384)
三、 筹资活动产生的现金流量
发行债券所收到的现金 23,900,000 24,790,000 23,900,000 24,740,000
少数股东投入资本 - 136,519 - -
筹资活动现金流入小计 23,900,000 24,926,519 23,900,000 24,740,000
偿还债务支付的现金 (29,610,000) (11,450,000) (29,610,000) (11,450,000)
偿还租赁负债支付的现金 (30,381) (44,369) (26,958) (39,018)
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 (430,675) (488,309) (430,675) (488,309)
筹资活动现金流出小计 (30,071,056) (11,982,678) (30,067,633) (11,977,327)
筹资活动（使用）/产生的现金流量净额 (6,171,056) 12,943,841 (6,167,633) 12,762,673
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 312 154 312 154
五、 现金及现金等价物净增加额 1,975,744 3,818,261 2,825,676 (2,621,952)
加：期初现金及现金等价物余额 13,032,619 14,685,962 8,911,709 17,480,100
六、 期末现金及现金等价物余额 15,008,363 18,504,223 11,737,385 14,858,148
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