2019 年第三季度报告
公司代码：603006 公司简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司基本情况...........................................................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................7
四、 附录.........................................................................................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人
员）刘飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,096,535,588.88 2,047,575,162.62 2.39
归属于上市公司 1,103,059,924.13 1,032,794,677.87 6.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 110,822,527.59 38,496,857.00 187.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 682,016,468.38 710,279,476.89 -3.98
归属于上市公司 70,265,246.26 66,142,703.08 6.23
股东的净利润
归属于上市公司 62,313,083.13 57,402,395.99 8.55
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.58 6.86 减少 0.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.37 0.35 5.71
（元/股）
稀释每股收益 0.37 0.34 8.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 50,100.62 598,748.47
计入当期损益的政府 1,413,434.38 6,864,895.96
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 3,709,196.93 8,529,671.82
资产的损益
除上述各项之外的其 -138,916.69 -58,895
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -1,784,219.36 -3,998,652.81
（税后）
所得税影响额 -1,258,453.81 -3,983,605.31
合计 1,991,142.07 7,952,163.13
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,428
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 数量 股份状态 数量
上海联明投资集团有限公司 114,589,588 59.97 0 质押 53,500,000 境内非国有法人
吉蔚娣 6,699,200 3.51 0 无 境外自然人
张桂华 4,160,000 2.18 0 未知 境内自然人
马宁 1,886,100 0.99 0 未知 未知
林茂波 1,302,400 0.68 0 未知 未知
叶平 812,600 0.43 0 未知 未知
李政涛 794,000 0.42 0 无 境内自然人
陆龙元 727,000 0.38 0 未知 未知
中信银行股份有限公司－建信中证 其他
707,711 0.37 0 未知
500 指数增强型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 649,400 0.34 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海联明投资集团有限公司 114,589,588 人民币普通股 114,589,588
吉蔚娣 6,699,200 人民币普通股 6,699,200
张桂华 4,160,000 人民币普通股 4,160,000
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马宁 1,886,100 人民币普通股 1,886,100
林茂波 1,302,400 人民币普通股 1,302,400
叶平 812,600 人民币普通股 812,600
李政涛 794,000 人民币普通股 794,000
陆龙元 727,000 人民币普通股 727,000
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数 707,711 707,711
人民币普通股
增强型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 649,400 人民币普通股 649,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联
关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目分析
变动比率
报表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
主要系期末收到客户
应收票据 39,150,000.00 9,690,000.00 304.02
票据支付货款。
主要系预付采购款增
预付款项 4,024,474.50 2,792,867.09 44.10
加。
主要系本期未弥补亏
递延所得税资产 10,689,733.58 8,145,091.21 31.24 损对应的递延所得税
资产增加。
主要系本期支付收购
其他非流动资产 32,235,233.49 6,649,255.91 384.79
款。
主要系本期开具银行
应付票据 36,500,000.00 不适用 承兑汇票支付材料
款。
主要系本期应交增值
应交税费 15,369,658.88 22,180,016.40 -30.70
税、企业所得税减少。
主要系本期限制性股
库存股 14,585,776.00 不适用
票回购，减少库存股。
二、利润表项目分析
变动比率
报表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动原因
(%)
主要系借款利息较上
财务费用 13,170,826.51 8,167,990.07 61.25
年同期增加。
主要系理财产品收益
投资收益 7,613,836.20 4,095,896.42 85.89
较上年同期增加。
公允价值变动收 系未到期的理财产品
915,835.62 不适用
益 应计利息。
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主要系本期计提的超
信用减值损失（损
-439,564.65 -170,720.22 157.48 账龄应收账款坏账准
失以“-”填列
备。
资产减值损失（损 主要系本期计提的存
-218,157.05 -142,702.03 52.88
失以“-”号填列） 货跌价准备增加。
主要系上期获得优质
营业外收入 191,249.17 981,167.61 -80.51
产品奖励款。
主要系上期缴纳滞纳
营业外支出 250,144.17 472,477.92 -47.06
金。
三、现金流量表项目分析
变动比率
报表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动原因
(%)
主要系本期开具票据
经营活动产生的现金
110,822,527.59 38,496,857.00 187.87 支付材料款减少了现
流量净额
金流出。
主要系本期固定资产
投资活动产生的现金
-52,992,865.02 -96,947,752.34 不适用 投资支出较上期减
流量净额
少。
筹资活动产生的现金 主要系本期银行借款
-82,850,826.38 198,039,124.73 不适用
流量净额 减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年7月1日（2019年6月30日为非交易日，上市流通日顺延至2019年7月1日），
公司首次公开发行限售股91,120,000股解禁并上市流通。
2019年10月16日，公司参股公司江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江
苏北人”）获得上海证券交易所科创板股票上市委员会审核首发通过。截至报告期末，
公司持有江苏北人2,740,101股，占其首次公开发行前总股本的3.1138%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海联明机械股份有限公司
法定代表人 徐涛明
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,060,226.27 102,081,390.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 340,915,835.62
以公允价值计量且其变动计入当 190,063,333.34
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,150,000.00 9,690,000.00
应收账款 292,354,423.26 297,391,461.82
应收款项融资
预付款项 4,024,474.50 2,792,867.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 972,916.77 1,048,360.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 334,852,638.61 329,325,596.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,960,386.30 152,565,104.73
流动资产合计 1,100,290,901.33 1,084,958,114.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,079,365.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,079,365.00
投资性房地产
固定资产 500,165,789.92 527,635,933.90
在建工程 195,408,799.10 159,116,944.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 130,418,011.77 132,472,401.40
开发支出
商誉 107,784,832.59 107,784,832.59
长期待摊费用 9,462,922.10 10,733,224.30
递延所得税资产 10,689,733.58 8,145,091.21
其他非流动资产 32,235,233.49 6,649,255.91
非流动资产合计 996,244,687.55 962,617,048.56
资产总计 2,096,535,588.88 2,047,575,162.62
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,500,000.00
应付账款 234,486,962.12 237,745,790.84
预收款项 725,060.20 948,921.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,992,834.28 13,356,237.28
应交税费 15,369,658.88 22,180,016.40
其他应付款 72,338,398.69 66,569,979.21
其中：应付利息 468,336.11 616,345.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 560,412,914.17 570,800,944.85
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 130,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,634,898.30 27,852,587.87
递延所得税负债 6,872,311.53 6,942,328.97
其他非流动负债
非流动负债合计 163,507,209.83 179,794,916.84
负债合计 723,920,124.00 750,595,861.69
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 191,078,186.00 192,324,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,736,164.22 162,075,540.22
减：库存股 14,585,776.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,071,952.17 58,071,952.17
一般风险准备
未分配利润 705,173,621.74 634,908,375.48
归属于母公司所有者权益（或股东 1,103,059,924.13 1,032,794,677.87
权益）合计
少数股东权益 269,555,540.75 264,184,623.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,372,615,464.88 1,296,979,300.93
负债和所有者权益（或股东权 2,096,535,588.88 2,047,575,162.62
益）总计
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 25,796,392.68 42,093,764.71
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,550,000.00 8,690,000.00
应收账款 199,207,113.67 196,163,351.18
应收款项融资
预付款项 12,107,567.02 16,737,820.90
其他应收款 174,972,227.44 158,892,881.64
其中：应收利息
应收股利
存货 211,691,588.16 199,893,940.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 649,324,888.97 622,471,758.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,079,365.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 603,128,252.10 603,128,252.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,079,365.00
投资性房地产
固定资产 124,246,682.47 133,135,349.53
在建工程 69,985,306.38 49,634,378.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,893,314.66 31,054,985.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,154,596.25 4,282,859.86
递延所得税资产 1,151,625.13 1,342,710.96
其他非流动资产 151,533.49 4,152,624.91
非流动资产合计 842,790,675.48 836,810,525.84
资产总计 1,492,115,564.45 1,459,282,284.43
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 200,000,000.00
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2019 年第三季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,500,000.00
应付账款 161,107,503.30 176,386,653.14
预收款项 438,293.73 571,174.19
应付职工薪酬 3,200,385.99 5,071,468.85
应交税费 2,237,646.33 6,451,907.12
其他应付款 75,289,507.58 75,322,714.43
其中：应付利息 468,336.11 616,345.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 468,773,336.93 493,803,917.73
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,203,456.96 4,701,234.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,203,456.96 149,701,234.72
负债合计 602,976,793.89 643,505,152.45
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 191,078,186.00 192,324,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,218,417.32 230,557,793.32
减：库存股 14,585,776.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,414,345.75 49,414,345.75
未分配利润 431,427,821.49 358,066,182.91
所有者权益（或股东权益）合计 889,138,770.56 815,777,131.98
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2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权 1,492,115,564.45 1,459,282,284.43
益）总计
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 245,343,434.37 227,884,184.70 682,016,468.38 710,279,476.89
其中：营业收入 245,343,434.37 227,884,184.70 682,016,468.38 710,279,476.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 216,196,925.35 210,392,497.37 600,584,424.69 634,806,301.07
其中：营业成本 191,260,723.67 185,350,446.64 528,544,476.23 565,974,460.84
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,793,426.26 1,238,458.80 4,612,734.05 4,028,428.10
销售费用 4,185,704.45 4,005,021.25 12,349,771.43 10,990,795.45
管理费用 10,448,500.20 11,678,177.19 29,718,629.26 33,613,227.59
研发费用 4,349,198.44 3,666,408.26 12,187,987.21 12,031,399.02
财务费用 4,159,372.33 4,453,985.23 13,170,826.51 8,167,990.07
其中：利息 4,293,746.37 4,684,185.60 13,618,641.21 8,965,500.31
费用
利息 120,961.55 253,921.87 227,437.32 858,081.23
收入
加：其他收益 1,413,434.38 7,840,719.28 6,864,895.96 8,900,346.94
投资收益 3,943,805.75 2,414,970.50 7,613,836.20 4,095,896.42
（损失以“－”号填
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2019 年第三季度报告
列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
净敞口套期
收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变 -234,608.82 915,835.62
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 872,886.00 -439,564.65 -170,720.22
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -218,157.05 -142,702.03
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 50,100.62 241,858.36 598,748.47 489,258.94
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 35,192,126.95 27,989,235.47 96,767,638.24 88,645,255.87
损以“－”号填列）
加：营业外收入 32,225.25 67,694.33 191,249.17 981,167.61
减：营业外支出 171,141.94 43,716.85 250,144.17 472,477.92
四、利润总额（亏 35,053,210.26 28,013,212.95 96,708,743.24 89,153,945.56
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 8,483,836.07 7,486,339.11 21,072,579.29 21,874,864.43
五、净利润（净亏 26,569,374.19 20,526,873.84 75,636,163.95 67,279,081.13
损以“－”号填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 24,380,453.29 19,887,018.02 70,265,246.26 66,142,703.08
公司股东的净利润
（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东 2,188,920.90 639,855.82 5,370,917.69 1,136,378.05
损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
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2019 年第三季度报告
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,569,374.19 20,526,873.84 75,636,163.95 67,279,081.13
归属于母公司所 24,380,453.29 19,887,018.02 70,265,246.26 66,142,703.08
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 2,188,920.90 639,855.82 5,370,917.69 1,136,378.05
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.13 0.11 0.37 0.35
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.13 0.10 0.37 0.34
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 106,758,216.39 82,739,445.27 277,538,292.75 269,126,909.76
减：营业成本 89,732,833.92 74,021,360.64 221,736,835.69 232,769,998.94
税金及附加 197,708.40 63,229.12 438,526.75 546,192.67
销售费用 1,969,887.19 2,187,243.81 5,981,482.24 6,035,643.11
管理费用 3,893,681.99 4,636,742.40 11,714,459.76 13,690,946.97
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2019 年第三季度报告
研发费用 3,561,196.28 2,219,413.81 8,835,206.16 7,751,998.93
财务费用 4,262,005.85 4,657,913.63 13,513,831.36 8,771,957.57
其中：利息费用 4,293,746.37 4,684,185.60 13,618,641.21 8,965,500.31
利息收入 53,394.02 31,360.06 137,186.96 207,810.33
加：其他收益 165,925.92 2,068,334.77 497,777.76 2,400,186.61
投资收益（损失以“－” 60,000,000.00 65,274,010.10
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 332,029.73 -203,386.99
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -92,890.92 -62,021.11
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 247,569.72 573,698.16 494,970.30
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 3,306,828.68 -2,730,553.65 76,628,565.52 67,463,930.48
填列）
加：营业外收入 36,315.73 36,712.17
减：营业外支出 55,646.80
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,306,828.68 -2,730,553.65 76,609,234.45 67,500,642.65
号填列）
减：所得税费用 826,707.17 -682,638.41 3,247,595.87 157,006.98
四、净利润（净亏损以“－”号 2,480,121.51 -2,047,915.24 73,361,638.58 67,343,635.67
填列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
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2019 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,480,121.51 -2,047,915.24 73,361,638.58 67,343,635.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,043,299.00 656,340,329.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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2019 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,182,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,044,044.71 17,952,312.54
经营活动现金流入小计 526,087,343.71 679,475,441.72
购买商品、接受劳务支付的现金 227,195,643.22 456,982,214.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 113,712,806.99 118,388,282.60
支付的各项税费 52,870,031.83 43,600,536.85
支付其他与经营活动有关的现金 21,486,334.08 22,007,551.18
经营活动现金流出小计 415,264,816.12 640,978,584.72
经营活动产生的现金流量净 110,822,527.59 38,496,857.00
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,821,836.37 3,993,382.25
处置固定资产、无形资产和其他长 2,884,821.89 666,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 610,000,000.00 365,600,000.00
投资活动现金流入小计 620,706,658.26 370,259,382.25
购建固定资产、无形资产和其他长 20,825,718.48 65,092,934.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 620,873,804.80 402,114,200.00
投资活动现金流出小计 673,699,523.28 467,207,134.59
投资活动产生的现金流量净 -52,992,865.02 -96,947,752.34
额
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2019 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 362,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 362,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,766,650.38 8,620,155.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,084,176.00 55,340,720.00
筹资活动现金流出小计 222,850,826.38 163,960,875.27
筹资活动产生的现金流量净 -82,850,826.38 198,039,124.73
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -595.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,021,163.81 139,587,634.29
加：期初现金及现金等价物余额 102,081,390.08 156,054,403.33
六、期末现金及现金等价物余额 77,060,226.27 295,642,037.62
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,450,969.94 210,200,093.25
收到的税费返还 1,762,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,367,768.90 5,129,696.92
经营活动现金流入小计 155,818,738.84 217,092,490.17
购买商品、接受劳务支付的现金 134,023,310.55 211,516,534.18
支付给职工及为职工支付的现金 32,789,067.70 36,807,758.68
支付的各项税费 11,923,304.88 5,253,074.25
支付其他与经营活动有关的现金 7,244,448.82 7,792,003.30
经营活动现金流出小计 185,980,131.95 261,369,370.41
经营活动产生的现金流量净额 -30,161,393.11 -44,276,880.24
二、投资活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00 65,274,010.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,663,440.00 666,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 96,520,000.00 132,890,000.00
投资活动现金流入小计 158,183,440.00 198,830,010.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,468,592.54 19,604,825.19
产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00 190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,000,000.00 146,000,000.00
投资活动现金流出小计 62,468,592.54 355,604,825.19
投资活动产生的现金流量净额 95,714,847.46 -156,774,815.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 362,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 61,000,000.00
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 362,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,766,650.38 8,620,155.27
支付其他与筹资活动有关的现金 74,084,176.00 55,340,720.00
筹资活动现金流出小计 282,850,826.38 163,960,875.27
筹资活动产生的现金流量净额 -81,850,826.38 198,039,124.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,297,372.03 -3,012,570.60
加：期初现金及现金等价物余额 42,093,764.71 13,103,718.55
六、期末现金及现金等价物余额 25,796,392.68 10,091,147.95
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
交易性金融资产 330,063,333.34 330,063,333.34
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入 190,063,333.34 -190,063,333.34
当期损益的金融资产
其他流动资产 152,565,104.73 12,565,104.73 -140,000,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 10,079,365.00 -10,079,365.00
其他非流动金融资产 10,079,365.00 10,079,365.00
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,2018 年 12 月 31 日列报的结构性
存款 190,063,333.34 元和理财产品 140,000,000.00 元按照产品合同中资金投资标的划
分为“交易性金融资产”。对持有江苏北人机器人系统股份有限公司 2,740,101 股（占
其 3.1138%的股权），列报为其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
可供出售金融资产 10,079,365.00 -10,079,365.00
其他非流动金融资产 10,079,365.00 10,079,365.00
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对持有江苏北人机器人系统股
份有限公司 2,740,101 股（占其 3.1138%的股权），列报为其他非流动金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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