2020 年第三季度报告
公司代码：603006 公司简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司基本情况...........................................................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................7
四、 附录.........................................................................................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 1,949,563,654.27 2,033,712,464.01 2,033,712,464.01 -4.14
归属于上市公司股 1,147,336,257.28 1,109,503,024.02 1,109,503,024.02 3.41
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 153,419,527.52 118,282,612.75 110,822,527.59 29.71
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 579,609,664.26 698,784,125.59 682,016,468.38 -17.05
归属于上市公司股 60,762,615.58 71,523,841.29 70,265,246.26 -15.05
东的净利润
归属于上市公司股 56,105,263.15 63,758,169.60 62,313,083.13 -12.00
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东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 5.37 6.25 6.58 减少 0.88 个百分
益率（%） 点
基本每股收益（元/ 0.32 0.37 0.37 -13.51
股）
稀释每股收益（元/ 0.32 0.37 0.37 -13.51
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 18,125.83 66,990.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正 2,393,012.02 10,985,116.75
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,635,864.63 6,615,624.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期 -7,671,504.27 -6,639,266.39
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -15,856.88 -33,429.44
出
少数股东权益影响额（税后） -1,087,035.15 -3,264,758.77
所得税影响额 -180,963.15 -3,072,925.44
合计 -2,908,356.97 4,657,352.43
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,373
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
上海联明投资集团有限公司 114,589,588 59.97 0 质押 5,000,000 境内非国有法人
吉蔚娣 6,699,200 3.51 0 无 境外自然人
张桂华 4,160,000 2.18 0 未知 未知
马宁 2,175,100 1.14 0 未知 未知
林茂波 1,986,500 1.04 0 未知 未知
黄如凤 840,800 0.44 0 未知 未知
孙丽 835,000 0.44 0 未知 未知
叶平 812,600 0.43 0 未知 未知
李政涛 794,000 0.42 0 无 境内自然人
陆龙元 710,000 0.37 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海联明投资集团有限公司 114,589,588 人民币普通股 114,589,588
吉蔚娣 6,699,200 人民币普通股 6,699,200
张桂华 4,160,000 人民币普通股 4,160,000
马宁 2,175,100 人民币普通股 2,175,100
林茂波 1,986,500 人民币普通股 1,986,500
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黄如凤 840,800 人民币普通股 840,800
孙丽 835,000 人民币普通股 835,000
叶平 812,600 人民币普通股 812,600
李政涛 794,000 人民币普通股 794,000
陆龙元 710,000 人民币普通股 710,000
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知
的说明 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用。
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目分析
变动比率
报表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
主要系本期购买理财产品
货币资金 80,704,305.03 124,004,194.46 -34.92
增加及归还银行借款。
主要系本期末持有的银行
应收款项融资 35,000,000.00 26,307,691.65 33.04
承兑汇票增加。
主要系本期无采购设备预
其他非流动资产 409,870.80 不适用
付款。
主要系亏损确认的递延所
递延所得税资产 16,101,980.54 11,937,309.85 34.89
得税资产增加。
短期借款 120,175,541.66 不适用 主要系本期归还银行借款。
主要系期末未到期的应付
应付票据 95,500,000.00 14,000,000.00 582.14
银行承兑汇票增加。
二、利润表项目分析
变动比率
报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
(%)
主要系本期产量下降运输
销售费用 8,515,320.26 12,840,322.04 -33.68
费用减少。
主要系本期银行借款规模
财务费用 6,882,693.03 13,169,323.74 -47.74
减少。
主要系本期收到政府补助
其他收益 10,985,116.75 6,865,572.03 60.00
增加。
主要系持有的江苏北人股
公允价值变动收益 -6,639,266.39 915,835.62 -824.94
票期末公允价值变动。
信用减值损失（损 主要系本期销售回款冲减
110,638.11 -432,692.06 -125.57
失以“-”填列 坏账准备。
资产减值损失（损 主要系本期提取存货跌价
-788,947.62 -321,316.01 145.54
失以“-”号填列） 准备增加。
资产处置收益（损 主要系本期无大额资产处
-6,066.07 604,206.37 -101.00
失以“-”号填列） 置。
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主要系本期与经营性无关
营业外收入 119,342.33 224,201.17 -46.77
收入减少。
营业外支出 79,714.87 260,382.80 -69.39 主要系上期缴纳滞纳金。
主要系公司高新技术企业
所得税 16,017,724.13 24,318,399.09 -34.13 认证后税率优惠及本期利
润减少。
三、现金流量表项目分析
变动比率
报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
(%)
主要系本期银行承兑汇
经营活动产生的
153,419,527.52 118,282,612.75 29.71 票使用增加及由于社保
现金流量净额
减免人工支出减少。
投资活动产生的 主要系本期投资理财产
-31,440,786.38 -25,822,784.65 不适用
现金流量净额 品的影响。
筹资活动产生的 主要系本期银行借款规
-180,828,630.57 -122,545,696.88 不适用
现金流量净额 模缩减。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年7月14日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买
资产暨关联交易的相关议案。
2020年8月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
201931）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料
进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2020年10月10日，公司披露了《上海联明机械股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-043），公司于2020年8月
24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201931号）
（以下简称“《通知书》”），公司与相关中介机构对《通知书》所列问题进行了认真研究，并逐
一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海联明机械股份有限公司关于对<
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（201931号）的回复说明》。公司及相关中
介机构将及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2020年10月21日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第46次并购重组委工
作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发
行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海联明机械股份有限公司
法定代表人 徐涛明
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,704,305.03 124,004,194.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 361,718,041.66 340,274,355.78
衍生金融资产
应收票据
应收账款 191,287,593.86 234,095,438.18
应收款项融资 35,000,000.00 26,307,691.65
预付款项 4,370,659.91 3,624,017.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 837,575.62 837,669.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 322,441,665.04 308,629,292.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,200,848.32 13,600,578.68
流动资产合计 1,007,560,689.44 1,051,373,238.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 66,584,454.30 74,941,762.35
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投资性房地产
固定资产 580,413,590.29 577,765,275.07
在建工程 107,435,622.31 140,993,035.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,868,511.56 131,786,504.59
开发支出
商誉 35,969,884.63 35,969,884.63
长期待摊费用 6,628,921.20 8,535,582.49
递延所得税资产 16,101,980.54 11,937,309.85
其他非流动资产 409,870.80
非流动资产合计 942,002,964.83 982,339,225.26
资产总计 1,949,563,654.27 2,033,712,464.01
流动负债：
短期借款 120,175,541.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,500,000.00 14,000,000.00
应付账款 176,863,249.20 211,637,649.95
预收款项 1,351,506.98 1,496,656.38
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,149,609.92 13,448,487.56
应交税费 17,232,649.17 21,956,601.52
其他应付款 66,691,159.29 81,090,801.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,041,667.00 30,053,120.83
其他流动负债
流动负债合计 398,829,841.56 493,858,859.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 85,118,056.50 115,203,629.86
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,147,745.36 28,636,950.79
递延所得税负债 15,172,577.32 16,348,395.05
其他非流动负债
非流动负债合计 127,438,379.18 160,188,975.70
负债合计 526,268,220.74 654,047,835.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,078,186.00 191,078,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,736,164.22 123,736,164.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,030,196.78 73,030,196.78
一般风险准备
未分配利润 759,491,710.28 721,658,477.02
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,147,336,257.28 1,109,503,024.02
益）合计
少数股东权益 275,959,176.25 270,161,604.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,423,295,433.53 1,379,664,628.47
负债和所有者权益（或股东权益）
1,949,563,654.27 2,033,712,464.01
总计
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 47,120,241.25 47,088,718.99
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 106,146,848.85 172,594,634.70
应收款项融资 32,000,000.00 19,000,000.00
预付款项 1,439,377.44 3,511,342.39
其他应收款 241,295,923.93 195,415,785.15
其中：应收利息
应收股利
存货 217,624,353.49 172,454,636.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 645,626,744.96 610,065,117.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 603,128,252.10 603,128,252.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 66,584,454.30 74,941,762.35
投资性房地产
固定资产 133,476,316.20 145,473,755.46
在建工程 17,848,779.78 43,106,947.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,248,376.14 31,057,234.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,568,410.29 3,243,825.95
递延所得税资产 621,223.08 648,200.92
其他非流动资产
非流动资产合计 854,475,811.89 901,599,979.12
资产总计 1,500,102,556.85 1,511,665,097.00
流动负债：
短期借款 120,175,541.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,500,000.00 14,000,000.00
应付账款 141,918,348.82 157,696,627.96
预收款项 701,475.88 893,375.97
合同负债
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 3,387,154.52 5,228,563.75
应交税费 4,090,225.77 5,388,666.09
其他应付款 92,354,139.66 83,899,102.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,041,667.00 30,053,120.83
其他流动负债
流动负债合计 367,993,011.65 417,334,998.43
非流动负债：
长期借款 85,118,056.50 115,203,629.86
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,539,753.28 4,037,531.04
递延所得税负债 8,475,763.40 9,729,359.60
其他非流动负债
非流动负债合计 97,133,573.18 128,970,520.50
负债合计 465,126,584.83 546,305,518.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,078,186.00 191,078,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,218,417.32 217,218,417.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,372,590.36 64,372,590.36
未分配利润 562,306,778.34 492,690,384.39
所有者权益（或股东权益）合计 1,034,975,972.02 965,359,578.07
负债和所有者权益（或股东权益）
1,500,102,556.85 1,511,665,097.00
总计
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 226,648,634.75 245,448,367.19 579,609,664.26 698,784,125.59
其中：营业收入 226,648,634.75 245,448,367.19 579,609,664.26 698,784,125.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,260,138.04 216,185,689.20 507,732,094.02 612,502,725.45
其中：营业成本 174,022,443.88 191,237,600.78 447,454,990.81 539,019,156.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,615,462.93 1,940,558.88 3,873,596.59 5,164,606.38
销售费用 3,668,744.42 4,528,259.89 8,515,320.26 12,840,322.04
管理费用 11,256,685.87 9,970,313.76 31,443,025.40 30,121,329.74
研发费用 3,144,857.10 4,349,198.44 9,562,467.93 12,187,987.21
财务费用 1,551,943.84 4,159,757.45 6,882,693.03 13,169,323.74
其中：利息费用 1,835,428.80 4,293,746.37 7,564,500.08 13,618,641.21
利息收入 348,530.52 122,337.29 790,447.20 227,437.32
加：其他收益 2,393,012.02 1,413,434.38 10,985,116.75 6,865,572.03
投资收益（损失以“－”
4,019,478.77 3,943,805.75 6,999,239.03 7,336,333.61
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-7,671,504.27 -234,608.82 -6,639,266.39 915,835.62
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 164,184.01 879,733.74 110,638.11 -432,692.06
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-90,096.93 0.00 -788,947.62 -321,316.01
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-6,066.07 60,179.54 -6,066.07 604,206.37
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
30,197,504.24 35,325,222.58 82,538,284.05 101,249,339.70
号填列）
加：营业外收入 24,191.90 32,225.25 119,342.33 224,201.17
减：营业外支出 15,856.88 181,220.86 79,714.87 260,382.80
四、利润总额（亏损总额以
30,205,839.26 35,176,226.97 82,577,911.51 101,213,158.07
“－”号填列）
减：所得税费用 6,120,897.15 8,530,324.84 16,017,724.13 24,318,399.09
五、净利润（净亏损以“－”
24,084,942.11 26,645,902.13 66,560,187.38 76,894,758.98
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
24,084,942.11 26,645,902.13 66,560,187.38 76,894,758.98
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 22,590,267.43 24,456,981.23 60,762,615.58 71,523,841.29
列）
2.少数股东损益（净亏
1,494,674.68 2,188,920.90 5,797,571.80 5,370,917.69
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
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2020 年第三季度报告
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,084,942.11 26,645,902.13 66,560,187.38 76,894,758.98
（一）归属于母公司所有者
22,590,267.43 24,456,981.23 60,762,615.58 71,523,841.29
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1,494,674.68 2,188,920.90 5,797,571.80 5,370,917.69
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.12 0.13 0.32 0.37
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.12 0.13 0.32 0.37
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 114,030,046.62 106,758,216.39 282,108,380.56 277,538,292.75
减：营业成本 90,825,897.15 89,732,833.92 227,818,270.67 221,736,835.69
税金及附加 267,203.13 197,708.40 545,437.54 438,526.75
销售费用 2,435,239.44 1,969,887.19 5,695,856.65 5,981,482.24
管理费用 5,260,486.21 3,893,681.99 11,688,669.40 11,714,459.76
研发费用 2,054,003.55 3,561,196.28 6,379,937.10 8,835,206.16
财务费用 1,681,197.83 4,262,005.85 7,235,851.18 13,513,831.36
其中：利息费用 1,841,075.76 4,293,746.37 7,564,500.08 13,618,641.21
利息收入 210,381.83 53,394.02 409,423.05 137,186.96
加：其他收益 897,766.42 165,925.92 5,076,844.82 497,777.76
投资收益（损失以“－” 25,383,614.14 75,383,614.14 60,000,000.00
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2020 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-6,822,851.49 -8,357,308.05
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
95,330.26 -58,951.34 332,029.73
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-342,607.68 -92,890.92
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-5,120.92 -5,120.92 573,698.16
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
31,054,757.72 3,306,828.68 94,440,828.99 76,628,565.52
号填列）
加：营业外收入 36,315.73
减：营业外支出 47,301.44 55,646.80
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,054,757.72 3,306,828.68 94,393,527.55 76,609,234.45
号填列）
减：所得税费用 908,213.66 826,707.17 1,847,751.28 3,247,595.87
四、净利润（净亏损以“－”
30,146,544.06 2,480,121.51 92,545,776.27 73,361,638.58
号填列）
（一）持续经营净利润（净
30,146,544.06 2,480,121.51 92,545,776.27 73,361,638.58
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 30,146,544.06 2,480,121.52 92,545,776.27 73,361,638.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,708,349.45 544,301,510.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,572,250.66 10,100,494.19
经营活动现金流入小计 530,280,600.11 554,402,004.41
购买商品、接受劳务支付的现金 205,363,858.32 231,347,741.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 90,543,544.86 120,700,790.37
支付的各项税费 43,700,552.59 61,636,391.26
支付其他与经营活动有关的现金 37,253,116.82 22,434,468.66
经营活动现金流出小计 376,861,072.59 436,119,391.66
经营活动产生的现金流量净额 153,419,527.52 118,282,612.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,350,476.69 7,821,836.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82,020.00 3,816,103.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
17,268,744.41
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 870,000,000.00 632,000,000.00
投资活动现金流入小计 877,432,496.69 660,906,684.63
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,873,283.07 20,855,664.48
产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 890,000,000.00 633,873,804.80
投资活动现金流出小计 908,873,283.07 686,729,469.28
投资活动产生的现金流量净额 -31,440,786.38 -25,822,784.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 305,000,000.00 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,766,451.25 13,766,650.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,179.32 53,779,046.50
筹资活动现金流出小计 335,828,630.57 262,545,696.88
筹资活动产生的现金流量净额 -180,828,630.57 -122,545,696.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,849,889.43 -30,085,868.78
加：期初现金及现金等价物余额 119,504,194.46 109,901,364.75
六、期末现金及现金等价物余额 60,654,305.03 79,815,495.97
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,330,587.09 154,450,969.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,667,051.46 1,367,768.90
经营活动现金流入小计 282,997,638.55 155,818,738.84
购买商品、接受劳务支付的现金 133,576,121.29 134,023,310.55
支付给职工及为职工支付的现金 29,011,605.07 32,789,067.70
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2020 年第三季度报告
支付的各项税费 10,687,308.01 11,923,304.88
支付其他与经营活动有关的现金 25,731,825.19 7,244,448.82
经营活动现金流出小计 199,006,859.56 185,980,131.95
经营活动产生的现金流量净额 83,990,778.99 -30,161,393.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 75,383,614.14 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,663,440.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,344,794.59 96,520,000.00
投资活动现金流入小计 101,728,408.73 158,183,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,509,034.89 3,468,592.54
产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,500,000.00 27,000,000.00
投资活动现金流出小计 29,009,034.89 62,468,592.54
投资活动产生的现金流量净额 72,719,373.84 95,714,847.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 102,400,000.00 61,000,000.00
筹资活动现金流入小计 257,400,000.00 201,000,000.00
偿还债务支付的现金 305,000,000.00 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,766,451.25 13,766,650.38
支付其他与筹资活动有关的现金 93,862,179.32 74,084,176.00
筹资活动现金流出小计 429,628,630.57 282,850,826.38
筹资活动产生的现金流量净额 -172,228,630.57 -81,850,826.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,518,477.74 -16,297,372.03
加：期初现金及现金等价物余额 42,588,718.99 42,093,764.71
六、期末现金及现金等价物余额 27,070,241.25 25,796,392.68
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：刘飞
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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