山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告
山东华鹏玻璃股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月二十九日
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公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
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目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 4
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 4
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录..................................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,690,322,672.18 3,591,642,646.22 2.75
归属于上市公司股东的
1,266,068,609.81 1,267,803,660.57 -0.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-42,200,302.89 -36,951,306.41 -14.21
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 201,593,512.38 149,448,123.22 34.89
归属于上市公司股东的
-1,735,050.76 1,566,401.42 -210.77
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -1,839,473.44 -16,103,669.85 88.58
利润
加权平均净资产收益率
-0.14 0.13 减少 0.27 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
25,041.18
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,692.33
所得税影响额 -20,310.83
合计 104,422.68
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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,193
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
张德华 80,853,056 25.27 0 质押 80,853,056
人
舜和资本管理有限公
52,727,080 16.48 0 无 0 国有法人
司
芜湖瑞尚股权投资基 境内非国
8,224,780 2.57 0 无 0
金（有限合伙） 有法人
上海财通－中信证券
－财通资产－磁
境内非国
峰富盈定增 1 号特定 7,573,681 2.37 0 无 0
有法人
多个客户专项资产管
理计划
境内自然
张刚 4,313,140 1.35 0 质押 4,000,000
人
境内自然
赵华超 3,200,000 1.00 0 无 0
人
境内自然
赵延勇 3,103,624 0.97 0 无 0
人
境内自然
王正义 2,827,500 0.88 0 无 0
人
境内自然
宋国明 2,827,500 0.88 0 无 0
人
上海隆源资产经营有 境内非国
2,709,237 0.85 0 无 0
限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
张德华 80,853,056 人民币普通股 80,853,056
舜和资本管理有限公司 52,727,080 人民币普通股 52,727,080
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 8,224,780 人民币普通股 8,224,780
上海财通－中信证券－财通资产－
磁峰富盈定增 1 号特定多个客户专 7,573,681 人民币普通股 7,573,681
项资产管理计划
张刚 4,313,140 人民币普通股 4,313,140
赵华超 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
赵延勇 3,103,624 人民币普通股 3,103,624
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王正义 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
宋国明 2,827,500 人民币普通股 2,827,500
上海隆源资产经营有限公司 2,709,237 人民币普通股 2,709,237
上述股东关联关系或一致行动的说 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人，其他股东
明 未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：人民币元
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
交易性金融资 期末余额比期初下降，主要原
- 500,000.00 -100.00
产 因为银行理财到期。
期末余额比期初下降40.98%，
主要原因为通过票据背书结算
应收款项融资 8,716,104.58 14,767,810.93 -40.98
业务中期末留存的票据减少所
致。
期末余额比期初增加39.83%，
其他流动资产 32,643,877.55 23,344,917.83 39.83 主要原因为尚未抵扣的增值税
进项税增加。
期末余额比期初增加163.59%，
应付票据 25,873,806.30 9,816,000.00 163.59 主要原因为本期承兑结算业务
中未到期票据增加。
期末余额比期初减少85.49%，
其他流动负债 336,532.48 2,319,789.58 -85.49 主要原因为期初待结转销项税
减少。
本期金额比期初降低53.11%，
原因为按照还款期限部分重分
长期应付款 36,536,430.83 77,915,600.68 -53.11
类至一年内到期的非流动负
债。
本期金额比上年同期增长
34.89%，主要原因为去年同期
营业收入 201,593,512.38 149,448,123.22 34.89
受疫情影响较大，本期市场有
所回暖，销售额增加。
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本期金额比上年同期下降
34.70%，主要原因为执行新收
销售费用 6,397,278.25 9,797,047.41 -34.70 入准则后，将原销售费用中属
于合同履约成本的运输费计入
营业成本核算。
本期金额比上年同期增加
研发费用 6,111,723.54 3,135,991.86 94.89 94.89%，主要原因为本期加大
研发投入。
本期金额比上年同期增加
财务费用 16,591,857.73 11,415,145.84 45.35 45.35%，主要原因为本期融资
费用增加。
本期金额比上年同期减少
其他收益 25,041.18 3,316,510.04 -99.24 99.24%，主要原因为本期收到
的各种政府补助减少。
资产减值损失 本期金额比上年同期增加
（损失以 -716,808.12 -426,118.70 -68.22 68.22%，主要原因为玻璃板块
“-”号填列） 计提存货减值增加。
资产处置收益 本期金额比上年同期减少
（损失以 - 14,386,258.03 -100.00 100%，主要原因为本期无资产
“-”号填列） 处置。
本期金额比上年同期减少
营业外支出 - 69,538.55 -100.00 100%，主要原因为本期未发生
营业外支出。
本期金额比上年同期增加
利润总额 6,939,691.21 3,203,433.14 116.63 116.63%，主要原因为本期营业
收入增加。
销售商品、提 本期金额比上年同期增加
供劳务收到的 149,815,186.38 111,814,425.00 33.99 33.99%，主要原因为本期销售
现金 额增加、回款较好。
本期金额比上年同期减少
收到的税费返
282,323.62 1,158,622.50 -75.63 75.63%，主要原因为本期收到
还
的出口退税减少。
收到其他与经 本期金额比上年同期增加
营活动有关的 8,253,882.90 5,537,325.16 49.06 49.06%，主要原因为收回履约
现金 保证金、投标保证金增加。
购买商品、接 本期金额比上年同期增加
受劳务支付的 132,633,576.77 100,592,526.92 31.85 31.85%，主要原因为本期业务
现金 增多支付款项增加。
本期金额比上年同期增加
支付的各项税
20,453,764.65 8,169,431.27 150.37 150.37%，主要原因为本期收
费
入、利润增加，缴纳税费增加。
支付其他与经 本期金额比上年同期减少
6,674,669.70 11,514,203.17 -42.03
营活动有关的 42.03%，主要原因系本期进一
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现金 步优化付款流程，合理支付款
项。
处置固定资
产、无形资产 本期金额比上年同期增加
和其他长期资 3,000,000.00 - 100.00 100%，主要原因为本期收到菏
产收回的现金 泽华鹏的政府拆迁补偿款。
净额
购建固定资
本期金额比上年同期增加
产、无形资产
35,362,901.99 15,876,352.82 122.74 122.74%，主要原因为本期公司
和其他长期资
技术改造项目支付增加。
产支付的现金
投资活动产生 本期金额比上年同期减少
的现金流量净 -32,362,901.99 -103.84 103.84%，主要原因为本期公司
-15,876,352.82
额 技术改造项目支付增加。
本期金额比上年同期增加
取得借款收到
226,900,000.00 70,000,000.00 224.14 224.14%，主要原因为本期收到
的现金
融资款增加。
收到其他与筹 本期金额比上年同期减少
资活动有关的 - 130,221,508.24 -100.00 100%，主要原因为本期无其他
现金 筹资。
本期金额比上年同期增加
偿还债务支付
96,700,000.00 30,000,000.00 222.33 222.33%，主要原因为本期偿还
的现金
融资款增加。
筹资活动产生 本期金额比上年同期减少
的现金流量净 47,891,232.07 75,846,654.61 -36.86 36.86%，主要原因为本期偿还
额 的筹资多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人 许金新
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 126,328,986.49 123,461,790.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,820,693.50 2,248,621.00
应收账款 630,118,904.84 565,847,626.23
应收款项融资 8,716,104.58 14,767,810.93
预付款项 19,902,647.65 17,753,713.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 82,054,474.26 79,313,327.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 393,315,894.85 362,778,316.54
合同资产 12,385,610.61 10,879,999.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,643,877.55 23,344,917.83
流动资产合计 1,307,287,194.33 1,200,896,122.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 206,764,369.26 209,724,550.26
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,587,355.07 5,636,837.13
固定资产 1,147,981,871.52 1,210,599,603.02
在建工程 576,873,732.18 496,439,145.48
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 196,369,534.58 198,385,524.31
开发支出
商誉 90,735,101.56 90,735,101.56
长期待摊费用 1,102,308.73 1,297,308.80
递延所得税资产 37,890,716.37 38,673,631.24
其他非流动资产 119,730,488.58 139,254,821.54
非流动资产合计 2,383,035,477.85 2,390,746,523.34
资产总计 3,690,322,672.18 3,591,642,646.22
流动负债：
短期借款 802,373,906.89 672,003,592.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,873,806.30 9,816,000.00
应付账款 392,050,558.47 399,998,035.28
预收款项
合同负债 34,461,728.66 32,857,614.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,562,650.22 12,501,329.22
应交税费 51,333,581.52 67,405,924.09
其他应付款 517,591,506.57 516,578,678.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 360,030,617.84 346,222,709.14
其他流动负债 336,532.48 2,319,789.58
流动负债合计 2,196,614,888.95 2,059,703,672.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 36,536,430.83 77,915,600.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,184,986.46 2,552,401.14
递延所得税负债 3,497,981.89 3,643,615.14
其他非流动负债
非流动负债合计 42,219,399.18 84,111,616.96
负债合计 2,238,834,288.13 2,143,815,289.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 603,437,285.50 603,437,285.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22
一般风险准备
未分配利润 310,819,315.09 312,554,365.85
归属于母公司所有者权益（或股
1,266,068,609.81 1,267,803,660.57
东权益）合计
少数股东权益 185,419,774.24 180,023,696.38
所有者权益（或股东权益）合
1,451,488,384.05 1,447,827,356.95
计
负债和所有者权益（或股东
3,690,322,672.18 3,591,642,646.22
权益）总计
公司负责人：许金新 主管会计工作负责人：房崇鹏 会计机构负责人：刘洪波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,280,341.33 86,412,188.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 124,915,144.07 120,492,901.03
应收款项融资 2,243,371.93 8,203,826.00
预付款项 6,066,888.40 7,773,365.16
其他应收款 764,925,123.55 738,311,396.00
其中：应收利息
应收股利
存货 200,352,499.14 178,545,358.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,876,386.37 69,778.79
流动资产合计 1,204,659,754.79 1,139,808,813.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 348,850,000.00 348,850,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 542,130,868.23 590,916,039.08
在建工程 450,635,489.07 370,417,990.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,007,977.88 86,891,640.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 241,666.73 436,666.80
递延所得税资产 22,331,729.67 22,331,729.67
其他非流动资产 118,991,026.92 138,723,154.51
非流动资产合计 1,569,188,758.50 1,558,567,220.45
资产总计 2,773,848,513.29 2,698,376,033.62
流动负债：
短期借款 674,592,423.75 545,905,278.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,973,806.30 9,500,000.00
应付账款 133,910,127.65 153,665,446.88
预收款项
合同负债 14,656,092.22 10,388,294.36
应付职工薪酬 1,579,977.20 2,943,345.16
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应交税费 1,580,873.96 8,240,881.68
其他应付款 490,940,319.74 497,422,031.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 359,710,757.36 345,902,848.66
其他流动负债 1,350,478.15
流动负债合计 1,699,944,378.18 1,575,318,604.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 35,855,036.16 77,234,206.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 367,414.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,855,036.16 77,601,620.69
负债合计 1,735,799,414.34 1,652,920,225.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 605,624,358.70 605,624,358.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22
未分配利润 80,612,731.03 88,019,440.09
所有者权益（或股东权益）合
1,038,049,098.95 1,045,455,808.01
计
负债和所有者权益（或股东
2,773,848,513.29 2,698,376,033.62
权益）总计
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合并利润表
2021 年 1—3 月
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 201,593,512.38 149,448,123.22
其中：营业收入 201,593,512.38 149,448,123.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,677,572.21 161,960,179.05
其中：营业成本 142,904,018.57 117,548,560.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,096,946.70 3,002,367.16
销售费用 6,397,278.25 9,797,047.41
管理费用 17,575,747.42 17,061,066.47
研发费用 6,111,723.54 3,135,991.86
财务费用 16,591,857.73 11,415,145.84
其中：利息费用 15,098,425.87 11,045,314.51
利息收入 92,781.63 34,707.74
加：其他收益 25,041.18 3,316,510.04
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,384,174.35 -1,597,435.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） -716,808.12 -426,118.70
资产处置收益（损失以“－”号填
14,386,258.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,839,998.88 3,167,158.14
加：营业外收入 99,692.33 105,813.55
减：营业外支出 69,538.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,939,691.21 3,203,433.14
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：所得税费用 3,278,664.11 98,785.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,661,027.10 3,104,647.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,661,027.10 3,104,647.83
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-1,735,050.76 1,566,401.42
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
5,396,077.86 1,538,246.41
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,661,027.10 3,104,647.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-1,735,050.76 1,566,401.42
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 5,396,077.86 1,538,246.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 77,555,456.35 58,503,383.60
减：营业成本 56,520,719.91 46,165,128.85
税金及附加 1,318,763.72 1,001,908.23
销售费用 1,708,030.68 4,270,101.51
管理费用 8,022,716.13 6,548,782.78
研发费用 3,275,163.73 1,845,050.49
财务费用 13,554,196.04 9,720,619.38
其中：利息费用 13,301,158.55 9,562,244.41
利息收入 93,943.53 32,910.90
加：其他收益 3,176,456.68
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -971,300.65 -1,269,520.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） 300,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填
1,014,604.68
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,515,434.51 -8,126,666.80
加：营业外收入 108,725.45 20,597.37
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,406,709.06 -8,106,069.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,406,709.06 -8,106,069.43
（一）持续经营净利润（净亏损以
-7,406,709.06 -8,106,069.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,406,709.06 -8,106,069.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：许金新 主管会计工作负责人：房崇鹏 会计机构负责人：刘洪波
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,815,186.38 111,814,425.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 282,323.62 1,158,622.50
收到其他与经营活动有关的现金 8,253,882.90 5,537,325.16
经营活动现金流入小计 158,351,392.90 118,510,372.66
购买商品、接受劳务支付的现金 132,633,576.77 100,592,526.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 40,789,684.67 35,185,517.71
支付的各项税费 20,453,764.65 8,169,431.27
支付其他与经营活动有关的现金 6,674,669.70 11,514,203.17
经营活动现金流出小计 200,551,695.79 155,461,679.07
经营活动产生的现金流量净额 -42,200,302.89 -36,951,306.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,000,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,362,901.99 15,876,352.82
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,362,901.99 15,876,352.82
投资活动产生的现金流量净额 -32,362,901.99 -15,876,352.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,900,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 130,221,508.24
筹资活动现金流入小计 226,900,000.00 200,221,508.24
偿还债务支付的现金 96,700,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,242,084.43 11,349,262.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,066,683.50 83,025,590.99
筹资活动现金流出小计 179,008,767.93 124,374,853.63
筹资活动产生的现金流量净额 47,891,232.07 75,846,654.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,890.50 82,865.94
五、现金及现金等价物净增加额 -26,759,863.31 23,101,861.32
加：期初现金及现金等价物余额 105,479,822.05 59,246,170.44
六、期末现金及现金等价物余额 78,719,958.74 82,348,031.76
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母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,514,707.94 35,868,399.50
收到的税费返还 282,323.62 1,158,622.50
收到其他与经营活动有关的现金 695,606.19 3,482,058.16
经营活动现金流入小计 50,492,637.75 40,509,080.16
购买商品、接受劳务支付的现金 36,927,625.77 48,179,641.09
支付给职工及为职工支付的现金 13,678,224.64 10,559,251.24
支付的各项税费 9,319,664.81 1,549,390.03
支付其他与经营活动有关的现金 33,280,022.76 10,511,814.14
经营活动现金流出小计 93,205,537.98 70,800,096.50
经营活动产生的现金流量净额 -42,712,900.23 -30,291,016.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
30,227,116.06 12,630,491.09
付的现金
投资支付的现金 26,446,469.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,227,116.06 39,076,960.59
投资活动产生的现金流量净额 -30,227,116.06 -39,076,960.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,500,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 477,777.78 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 188,977,777.78 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,696,975.03 10,203,345.99
支付其他与筹资活动有关的现金 71,544,461.28 55,754,807.91
筹资活动现金流出小计 140,241,436.31 65,958,153.90
筹资活动产生的现金流量净额 48,736,341.47 84,041,846.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,885.65 82,865.94
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五、现金及现金等价物净增加额 -24,292,560.47 14,756,735.11
加：期初现金及现金等价物余额 77,198,805.66 36,730,236.16
六、期末现金及现金等价物余额 52,906,245.19 51,486,971.27
公司负责人：许金新 主管会计工作负责人：房崇鹏 会计机构负责人：刘洪波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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