安德利:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2017-01-19
证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2017-004
安徽安德利百货股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 1 月 18 日召开第
二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》。同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过
2 亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资
金可以滚动使用。并授权公司总经理自董事会审议通过该议案之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负总监负责组织实施和管理。具体
如下:
一、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金择机购买安全性
高、流动性好的理财产品,在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金
准备。
二 、资金来源
公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
三、投资范围
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
四、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
五、具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内,总经理行使该项投资决策权并签署相
关合同文件,由财务总监负责组织实施。
六 、风险控制措施
(一)公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监进行审
核后提交董事长审批;
(二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品
的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,
控制投资风险;
(三)公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
七 、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,在增加公司收益
的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
八 、 独立董事的结论性意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见,认为:在确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下,公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 有
利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的
正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日