证券代码：603031            股票简称：安德利            编号：2017-004


               安徽安德利百货股份有限公司
         关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安徽安德利百货股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日召开第

二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》。同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过

2 亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资

金可以滚动使用。并授权公司总经理自董事会审议通过该议案之日起一年内行使

该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负总监负责组织实施和管理。具体

如下：

   一、投资目的

   为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金

需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金择机购买安全性

高、流动性好的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金

准备。

   二 、资金来源

   公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

   三、投资范围

   公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。

   四、投资期限

   自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

   五、具体实施方式

   在公司董事会授权的投资额度范围内，总经理行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，由财务总监负责组织实施。
   六 、风险控制措施

   （一）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针

对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审

核后提交董事长审批；

   （二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品

的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，

控制投资风险；

   （三）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

   （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

   七 、对公司的影响

   公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安

全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益

的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

   八 、 独立董事的结论性意见

   独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和

资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 有

利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的

正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股

东利益的情形。



   特此公告。


                                     安徽安德利百货股份有限公司董事会

                                                      2017 年 1 月 18 日