证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2019-022 安徽安德利百货股份有限公司 关于 2018 年年度报告修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 25 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2018 年年度报告》 全文。2019 年 5 月 20 日,公司收到上海证券交易所《关于对安徽安德利百货 股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0717 号, 以下简称“问询函”)。公司已会同相关各方对问询函所提出的问题逐项进行了 落实,并于 2019 年 5 月 28 日就上述问询函进行了逐项回复说明。现根据公 司的回复内容及其他相关补充情况对《公司 2018 年年度报告》中以下内容进行 补充更正: 一、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报 表项目注释”之“16.固定资产”之“固定资产(1)固定资产情况”中“2.本 期增加金额 (2)在建工程转入”的金额进行补充更正如下(更正部分数字加 粗表示): 更正前: 单位:元 币种:人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计 一、账面原值: 1.期初余额 636,955,996.12 86,059,482.25 9,471,211.07 732,486,689.44 2. 本 期 增 加 258,846,272.32 12,184,186.68 995,074.48 272,025,533.48 金额 (1)购置 236,770,214.39 12,184,186.68 995,074.48 249,949,475.55 (2)在建 22,076,057.93 22,076,057.93 工程转入 (3)企业 合并增加 3. 本 期 减 少 7,118,603.41 1,237,039.49 539,315.13 8,894,958.03 金额 (1)处置 1,237,039.49 539,315.13 1,776,354.62 或报废 (2)转入 7,118,603.41 7,118,603.41 投资性房地产 4.期末余额 888,683,665.03 97,006,629.44 9,926,970.42 995,617,264.89 二、累计折旧 1.期初余额 100,677,502.99 47,099,356.38 5,943,921.16 153,720,780.53 2. 本 期 增 加 19,233,135.97 12,611,975.92 1,345,794.63 33,190,906.52 金额 (1)计提 19,233,135.97 12,611,975.92 1,345,794.63 33,190,906.52 3. 本 期 减 少 1,066,770.63 1,081,263.49 434,873.17 2,582,907.29 金额 (1)处置 1,081,263.49 434,873.17 1,516,136.66 或报废 (2)转入 1,066,770.63 1,066,770.63 投资性房地产 4.期末余额 118,843,868.33 58,630,068.81 6,854,842.62 184,328,779.76 三、减值准备 1.期初余额 2. 本 期 增 加 金额 (1)计提 3. 本 期 减 少 金额 (1)处置 或报废 4.期末余额 四、账面价值 1. 期 末 账 面 769,839,796.70 38,376,560.63 3,072,127.80 811,288,485.13 价值 2. 期 初 账 面 536,278,493.13 38,960,125.87 3,527,289.91 578,765,908.91 价值 更正后: 单位:元 币种:人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计 一、账面原值: 1.期初余额 636,955,996.12 86,059,482.25 9,471,211.07 732,486,689.44 2. 本 期 增 加 258,846,272.32 12,184,186.68 995,074.48 272,025,533.48 金额 (1)购置 236,770,214.39 12,184,186.68 995,074.48 249,949,475.55 (2)在建 7,270,834.75 7,270,834.75 工程转入 (3)长期 14,805,223.18 14,805,223.18 待摊费用转入 (4)企业 合并增加 3. 本 期 减 少 7,118,603.41 1,237,039.49 539,315.13 8,894,958.03 金额 (1)处置 1,237,039.49 539,315.13 1,776,354.62 或报废 (2)转入 7,118,603.41 7,118,603.41 投资性房地产 4.期末余额 888,683,665.03 97,006,629.44 9,926,970.42 995,617,264.89 二、累计折旧 1.期初余额 100,677,502.99 47,099,356.38 5,943,921.16 153,720,780.53 2. 本 期 增 加 19,233,135.97 12,611,975.92 1,345,794.63 33,190,906.52 金额 (1)计提 19,233,135.97 12,611,975.92 1,345,794.63 33,190,906.52 3. 本 期 减 少 1,066,770.63 1,081,263.49 434,873.17 2,582,907.29 金额 (1)处置 1,081,263.49 434,873.17 1,516,136.66 或报废 (2)转入 1,066,770.63 1,066,770.63 投资性房地产 4.期末余额 118,843,868.33 58,630,068.81 6,854,842.62 184,328,779.76 三、减值准备 1.期初余额 2. 本 期 增 加 金额 (1)计提 3. 本 期 减 少 金额 (1)处置 或报废 4.期末余额 四、账面价值 1. 期 末 账 面 769,839,796.70 38,376,560.63 3,072,127.80 811,288,485.13 价值 2. 期 初 账 面 536,278,493.13 38,960,125.87 3,527,289.91 578,765,908.91 价值 二、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报 表项目注释”之“17.在建工程”之“在建工程(1)在建工程情况”中的“期 末余额账面余额、减值准备”金额进行补充更正如下(更正部分数字加粗表示): 更正前: 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 庐江安德利物流 832,363.30 7,940,529.52 8,772,892.82 8,772,892.82 配送中心 当涂县安德利购 610,000.00 610,000.00 物中心项目 合计 832,363.30 7,940,529.52 9,382,892.82 9,382,892.82 更正后: 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 减值准 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值 备 庐江安德利物流 8,772,892.82 832,363.30 7,940,529.52 8,772,892.82 8,772,892.82 配送中心 当涂县安德利购 610,000.00 610,000.00 物中心项目 合计 8,772,892.82 832,363.30 7,940,529.52 9,382,892.82 9,382,892.82 以上内容的修订不涉及公司 2018 年主要财务数据。除上述补充内容外,其 他内容未发生变化,修订后的《公司 2018 年年度报告(修订版)》全文及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 安徽安德利百货股份有限公司董事会 2019 年 5 月 29 日