证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2022-001
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股
股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）均已实施完毕。公司近日
已对首发募集资金专户完成了销户，并将首发募集资金账户的节余资金合计
13,216,627.01 元永久补充公司流动资金，相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽
车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意，
公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发
行价格为 10.44 元,募集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用
63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币 667,309,648.70 元。上述募集
资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文
简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月 29 日出
具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况
公司首次公开发行 A 股股票募集资金承诺的投资项目为：常熟市汽车饰件
股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产
70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目
及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为
66,754.01 万元。
2017 年 10 月 25 日，经公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，
同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内
饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天
津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。详见公司于 2017 年
10 月 26 日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2017-067）。
2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入首发募投项目的
部分募集资金 36,433 万元人民币变更投入至新项目“天津常春汽车技术有限公
司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。详见公司于 2018 年 1
月 25 日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-016）。
2021 年 1 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技
术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”的原投资总
金额 98,685 万元调整为 46,271 万元，其中使用募集资金仍为 36,433 万元不变。
详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《常熟汽饰关于部分募投项目调整投资金额
的公告》（公告编号：2021-005）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：
单位：人民币万元
占募集
累计使用 累计使用 资金计
募集资金
调整后投 募集资金 募集资金 划投入
项目 承诺投资
资总额 (2020 年 12 (2021 年 6 金额的
总额
月 31 日止) 月 30 日止) 比重
（%）
常熟市汽车饰件股份有限公司增资
9,889.21 6,450.71 6,446.21 6,446.21 99.93
扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年
35,000.00 15,075.78 15,063.18 15,063.18 99.92
产 70.5 万套/件汽车内饰件项目
北京常春汽车零部件有限公司汽车
16,950.00 1,288.72 1,281.91 1,281.91 99.47
内饰增产项目
常熟市汽车饰件股份有限公司增资
4,914.80 505.80 500.00 500.00 98.85
扩建研发中心项目
天津常春汽车零部件有限公司年产
0.00 7,000.00 6,604.14 6,604.14 94.34
160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车技术有限公司年产 35 0.00 36,433.00 36,264.48 36,425.53 99.98
占募集
累计使用 累计使用 资金计
募集资金
调整后投 募集资金 募集资金 划投入
项目 承诺投资
资总额 (2020 年 12 (2021 年 6 金额的
总额
月 31 日止) 月 30 日止) 比重
（%）
万套水性漆产品和 100 万套汽车零
部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 66,159.92 66,320.97 99.35
三、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、部门规章及业务规则，
结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》
（全文简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会
批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项
目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车
饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常
春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公
司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“芜湖常春”）负责组织实施；
“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京
常春汽车零部件有限公司（全文简称“北京常春”）负责组织实施。
公司、中国国际金融股份有限公司（全文简称“中金公司”）与上海银行股
份有限公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常
熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储
和使用，不得用作其他用途。
公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29
日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产
70.5 万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其
他用途。
2017 年 9 月 15 日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、
芜湖常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与中金公司、
上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公
告》(公告编号：2017-058)。
2017 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资
金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金
15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年
产 160 万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春
汽车零部件有限公司负责组织实施。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第
三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分
募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
2017 年 11 月 30 日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、
天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春
汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市关于变更募集资金投资项目后签订募集
资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2017-082）。
2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资
金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津
常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。
2018 年 2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。
详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息
披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-016）。
2018 年 2 月 11 日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、
天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户
仅用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零
部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽
饰关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号:2018-024）。
四、募集资金投资项目的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定
使用募集资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施，公司在首次公开发行 A 股股票募集资金到位之前，
已经按照原定的募集资金投资项目计划，根据项目进度的实际情况以自筹资金进
行了先期投入。根据公司 2017 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决
议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 2 月 13 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000
万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意
见。
2017 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为
29,131 万元，于 2017 年 12 月 27 日提前归还了其中的 3,000 万元至募集资金专
户，并于 2018 年 1 月 2 日提前归还了剩余的 26,131 万元至募集资金专户。
2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时
补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充
流动资金的限制募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接
或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。
公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。
2018 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为
17,500 万元，未超过限制额度，公司于 2018 年 6 月 1 日提前归还了 17,500 万
元至募集资金专户。
公司首次公开发行 A 股股票募集资金中用于补充流动资金的闲置募集资金均
已全部及时归还到位，不存在到期未归还募集资金的情况。
五、募集资金专户的销户情况
鉴于公司首发募投项目均已建设完毕，公司近日已将首发募投项目全部结项，
并注销相关募集资金专户，具体况如下：
专户用途 开户银行 银行账号 销户前余额（元） 存续状态
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件
项 目 ； 芜 湖 市 常 春 汽 车 内 饰 件 有 限 公 司 年 产 中国农业银行股份有
70.5 万套/件汽车内饰件项目；天津常春汽车技 10523501040026788 6,117,907.14 已销户
限公司常熟分行
术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套
汽车零部件项目
中国农业银行股份有
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/ 10523301040010464 0.00 已销户
件汽车内饰件项目 限公司常熟谢桥支行
中国农业银行股份有
天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆 10523501040028255 122,887.17 已销户
产品和 100 万套汽车零部件项目 限公司常熟分行
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心
上海银行股份有限公
项目；北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增 37100103003089327 6,950,549.74 已销户
产项目；天津常春汽车零部件有限公司年产 160 司苏州分行
万件汽车零部件项目
上海银行股份有限公
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 37100103003145262 0.00 已销户
司苏州分行
上海银行股份有限公
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车 37100103003440221 25,282.96 已销户
零部件项目 司苏州分行
合计 13,216,627.01 /
为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办 法 （ 2013 年 修 订 ）》 的 相 关 规 定 ， 公 司 将 节 余 的 首 发 募 集 资 金 合 计
13,216,627.01 元永久补充流动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对
公司将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同
意的核查意见，详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份
有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-084）。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部完成销户，
公司与保荐机构、募投项目实施主体公司、存放募集资金的商业银行之间签署
的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
