证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2022-059
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相
关格式指引的要求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“常
熟汽饰”）就 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资
者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币
980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,
并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。
本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00
元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税
450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中
含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支
付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用
含税 12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、信息
披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资
费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 募集资金使用情况及结余情况
（1）可转债募集资金使用及结余情况如下：
截至 2022 年 6 月 30 日可转债募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 992,424,000.00
减：2019 年度支付发行费用 (注 1) 12,097,648.56
减：2020 年度支付发行费用 (注 2) 870,000.00
减：2021 年度支付发行费用 (注 3) 180,000.00
实际收到募集资金净额 979,276,351.44
减：募投项目支出 269,916,065.34
减：专户手续费支出 13,338.12
减：置换预先投入募集资金 131,014,068.56
减：募集资金补充流动资金（注 4） 900,000,000.00
减：理财支出 900,000,000.00
加：专户利息收入 1,421,082.24
加：理财产品投资收益利得 13,914,734.79
加：理财产品到期收回 715,000,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金（注 4） 500,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户结余 8,668,696.45
加：募集资金补充流动资金（注 4） 400,000,000.00
加： 未到期的理财产品 185,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 593,668,696.45
注 1：2019 年度支付发行费用为承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元。
注 2：2020 年度支付律师费中含税 150,000.00 元、信息披露及发行手续费等
费用中含税 720,000.00 元。除律师费中含税 450,000.00 元，资信评级费含税
150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，由于在募集
资金到位前已用自有资金支付，不用募集资金支付外。
注 3：2021 年度支付审计及验资费含税 180,000.00 元。
注 4：2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用最高不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。自 2019 年 12 月 18
日至 2020 年 12 月 7 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计
40,000 万元人民币。公司已于 2020 年 12 月 7 日将上述暂时补充流动资金的部分
闲置募集资金合计 40,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户。
2020 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过 40,000
万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月，截至 2020 年 12 月 31 日，已使用 40,000 万元人民币。
2021 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过 40,000 万
元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过十二个月，截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 40,000 万元人民币。
（2）可转债募集资金 2022 年上半年使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金专户结余 103,511,392.80
加：募集资金补充流动资金 400,000,000.00
加：未到期的理财产品 100,000,000.00
上期募集资金余额 603,511,392.80
减：募投项目支出 11,137,369.43
减：专户手续费支出 1,404.60
减：募集资金补充流动资金 0.00
减：本期购买理财产品 185,000,000.00
项目 募集资金专户发生情况
加：专户利息收入 514,707.82
加：本期理财产品投资收益利得 781,369.86
加：本期理财产品到期收回 100,000,000.00
加：收回募集资金补充流动资金 0.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户结余 8,668,696.45
加：募集资金补充流动资金 400,000,000.00
加： 未到期的理财产品 185,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 593,668,696.45
（3）截至 2022 年 6 月 30 日可转债募集资金项目支出明细如下：
单位：人民币万元
本期使用 占募集
累计使用 累计使用
募集资金 资金计
募集资金 募集资金 募集资金
（2022 年 划投入
项目 承诺投资 (2021 年 (2022 年 6
1 月 1 日至 金额的
总额 12 月 31 日 月 30 日
2022 年 6 比重
止) 止)
月 30 日） （%）
常熟汽车内饰件
30,211.84 6,777.16 786.23 7,563.39 25.03
生产线扩建项目
余 姚 年 产 54.01
万套/件汽车内 30,711.35 14,686.55 156.02 14,842.57 48.33
饰件项目
上饶年产 18.9 万
套/件汽车内饰 26,519.22 5,715.58 171.49 5,887.07 22.20
件项目
偿还银行贷款及
11,800.00 11,800.00 0.00 11,800.00
补充流动资金 100.00
合计 99,242.41 38,979.29 1,113.74 40,093.03 40.40
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、部门规章及业务规则，
结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会
批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户（公
告编号：2020-013）。
（一）可转债募集资金的管理情况
根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项
目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司及本公司的全资子公司常熟
常春汽车零部件有限公司（以下简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产
54.01 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有
限公司（以下简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产 18.9 万套/件汽车
内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（以下简称
“上饶常春”）负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常
熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订《募集资金专
户存储三方监管协议》，其中账号为 10523301040012338 的专户仅用于常熟汽车
内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为 10523301040012346 的专户仅用
于上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余
姚市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。该专户仅用于余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目等募集资金
投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经 2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将可转
债募投项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常
春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实
施完成的基建工程除外。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、
规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。
此外，可转债的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管
理募集资金。
（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，可转债募集资金的存储情况：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
方式
常熟汽车内饰件生产
中国农业银行股份
10523301040012338 6,607,368.34 活期 线扩建项目，偿还银行
有限公司常熟分行
贷款及补充流动资金
中国农业银行股份 常熟汽车内饰件生产
523301040013914 262,195.34 活期
有限公司常熟分行 线扩建项目
中国农业银行股份 上饶年产 18.9 万套/件
10523301040012346 150,842.39 活期
有限公司常熟分行 汽车内饰件项目
中国建设银行股份 余姚年产 54.01 万套/
32250198619000000354 1,648,290.38 活期
有限公司常熟分行 件汽车内饰件项目
合 计 8,668,696.45
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 可转债募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）的资金使用情况
1、可转债募集资金使用情况
本公司可转债募集资金承诺投资项目为常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余
姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目、上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目以
及偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为 99,242.41 万元，实际募集资
金数额（扣除含税发行费用后）为 97,927.64 万元。
公司于 2021 年 2 月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目
调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主体变
更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公
司”为主体实施完成的基建工程除外。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
40,093.03 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币 1,113.74 万元，
具体使用情况详见附表 2《可转债募集资金使用情况对照表》。
可转债募集资金承诺投资项目偿还银行贷款及补充流动资金项目拟偿还一年
内到期的银行借款，旨在改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，有效降低公
司财务费用，提高公司盈利水平，无法单独核算收益。
（二）可转债募投项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金 13,101.41 万元。
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019] 第 ZA15873 号）；中信建投证券
发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查
意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。
（三）使用部分闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高不超过 40,000
万元人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的
同意意见。
自 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 7 日，公司实际使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金合计 40,000 万元人民币，未超过限制额度，公司于 2020 年 12
月 7 日提前归还 40,000 万元至募集资金专项账户。
2020 年 12 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过 40,000
万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月，公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的
同意意见。公司已于 2021 年 12 月 3 日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集
资金合计 40,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户。
2021 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过 40,000 万
元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过十二个月，截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 40,000 万元人民币。
(四)对部分闲置的可转债募集资金进行现金管理的情况
1、对可转债募集资金闲置部分进行现金管理情况
2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在
确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项
均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-097）。
2020 年 12 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项
均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-079）。
2021 年 12 月 2 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项
均已发表了明确同意的意见，详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-081）。
2021 年度可转债募集资金投资的理财期限均未超过 12 个月，投资的理财金额在
审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至 2021 年 12
月 31 日，投资余额为 1 亿元人民币。
2022 年上半年可转债募集资金投资的理财期限均未超过 12 个月，投资的理财金
额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至 2022
年 6 月 30 日，投资余额为 1.85 亿元人民币。
2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置可转债募集资金进行委托理财
具体情况：
预计年 截至 2022
理财公告
产品名称 理财金额 经办行 化收益 起息日 到期日 获得收益 年 6 月 30
编号
率 日余额
中 国农业 银行 “汇利
中国农业
丰”2020 年第 4194 期
2020-005 0.4 亿 银 行 股 份 3.45% 2020.1.22 2020.4.22 351,616.44 元
对 公定制 人民 币结构
有限公司
性存款
中 国农业 银行 “汇利
中国农业
丰”2020 年第 4212 期
2020-005 0.7 亿 银 行 股 份 3.80% 2020.1.22 2020.7.31 1,391,945.21 元
对 公定制 人民 币结构
有限公司
性存款
中 国农业 银行 “汇利
中国农业
丰”2020 年第 4216 期
2020-005 1.25 亿 银 行 股 份 3.80% 2020.1.22 2020.12.14 4,255,479.45 元
对 公定制 人民 币结构
有限公司
性存款
“汇利丰”2020 年第 中国农业
2020-032 5492 期对公定制人民 0.3 亿 银 行 股 份 3.50% 2020.6.19 2020.12.10 500,547.95 元
币结构性存款产品 有限公司
中 国农业 银行 “本利 中国农业
2020-047 丰.90 天”人民币理财 0.65 亿 银 行 股 份 2.30% 2020.8.5 2020.11.3 368,630.14 元
产品 有限公司
预计年 截至 2022
理财公告
产品名称 理财金额 经办行 化收益 起息日 到期日 获得收益 年 6 月 30
编号
率 日余额
共 赢智信 汇率 挂钩人 中信银行
2020-086 民 币 结 构 性 存 款 0.3 亿 股 份 有 限 3.05% 2020.12.29 2021.3.31 228,123.29 元
02487 期 公司
“汇利丰”2020 年第 中国农业
2020-086 6476 期对公定制人民 1.7 亿 银 行 股 份 3.45% 2020.12.29 2021.12.6 5,463,287.66 元
币结构性 有限公司
“汇利丰”2021 年第 中国农业
2021-019 4627 期对公定制人民 0.3 亿 银 行 股 份 3.70% 2021.4.9 2021.6.28 241,433.42 元
币结构性 有限公司
“汇利丰”2021 年第 中国农业
2021-054 5555 期对公定制人民 0.3 亿 银 行 股 份 3.30% 2021.7.9 2021.10.13 260,383.56 元
币结构性 有限公司
共 赢智信 汇率 挂钩人 中信银行
2021-071 民 币 结 构 性 存 款 0.25 亿 股 份 有 限 3.50% 2021.10.27 2021.11.26 71,917.81 元
06822 期 公司
共 赢智信 汇率 挂钩人 中信银行
2021-091 民 币 结 构 性 存 款 1亿 股 份 有 限 3.50% 2021.12.30 2022.4.1 781,369.86 元
07753 期 公司
共 赢智信 汇率 挂钩人
中信银行
民币结构性存款 09258
2022-024 0.75 亿 股 份 有 限 3.35% 2022.4.16 2022.7.15 0.75 亿
期 ， 产 品 编 码
公司
C22VE0121
中 国建设 银行 苏州分 中国建设
2022-035A 行 单位人 民币 定制型 0.5 亿 银 行 股 份 3.2% 2022.4.19 2022.7.19 0.5 亿
结构性存款 有限公司
江苏常熟
燕鑫第 488 期结构性存 农村商业
2022-035B 0.6 亿 3.4% 2022.4.21 2022.7.21 0.6 亿
款 银行股份
有限公司
合计 9亿 13,914,734.79 元 1.85 亿
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首发募投项目均已实施完毕，首发募集资金结余少于首发募集总额的 5%。
公司于 2021 年 12 月 3 日发布公告将本次募投项目结项并将结余募集资金永久补
充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 13,216,627.01 元
已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更可转债募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金投资项目共变更了 1 个，仅涉
及原可转债募投项目“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体的变更，涉及
金额为人民币 0 万元。
（1）可转债募集资金投资项目变更基本情况
公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将可转债
募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的后续实施主体由
本公司变更为全资子公司“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以上市公司
为实施主体已完成的基建工程除外。
公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同
意的意见。2021 年 2 月 22 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会上审议通
过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更募投项目
实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。
（2）变更可转债募集资金投资项目的原因
本次变更部分可转债募投项目实施主体，是基于公司发展战略、经济环境和
项目的实际情况进行的必要调整，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于该
项目及公司的长远发展。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益情况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转
让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准
确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 22 日批准报出。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表：
可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2022 上半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 97,927.64 本年度投入募集资金总额 1,113.74
变更用途的募集资金总额 - 40,093.03
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投 截至期末
已变更项 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 入金额与承诺投 投入进度 项目可行性
目，含部 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入金额的差额 （%） 是否发生重
分变更 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝ 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) 期
(2)/(1)
常熟汽车内饰件
生产线扩建项目 无 30,211.84 30,211.84 30,211.84 786.23 7,563.39 -22,648.45 25.03 尚未达产 尚未达产 尚未达产 否
(注 1)
余姚年产 54.01
万套/件汽车内 无 30,711.35 30,711.35 30,711.35 156.02 14,842.57 -15,868.78 48.33 尚未达产 尚未达产 尚未达产 否
饰件项目(注 2)
上饶年产 18.9
万套/件汽车内 无 26,519.22 26,519.22 26,519.22 171.49 5,887.07 -20,632.15 22.20 尚未达产 尚未达产 尚未达产 否
饰件项目(注 3)
偿还银行贷款及
无 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
合计 99,242.41 99,242.41 99,242.41 1,113.74 40,093.03 -59,149.38 40.40
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期期末无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《三（二）募投项目先期投入及置换情况》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见《三（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见《三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期期末无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 59,366.87 万元,形成原因系募集资金投资项目尚未执行完毕。
募集资金其他使用情况 报告期期末无
注 1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目计划总投资 30,211.84 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额
为 30,211.84 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 7,563.39 万元，募集资金投入进度为 25.03%，公司厂房已建成投入使用，
设备尚在采购安装中。
注 2：余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目计划总投资 32,778.06 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金
总投资额为 30,711.35 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 14,842.57 万元，募集资金投入进度为 48.33%，公司厂房已建成
投入使用，设备尚在采购安装中。
注 3：上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目计划总投资 26,519.22 万元, 主要购置厂房（含土建、安装）、生产设备，其中募集资金总投资额为
26,519.22 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 5,887.07 万元，募集资金投入进度为 22.20%，公司设备尚在采购安装中。
