证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-013
江苏如通石油机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,084.00 万股，发行价为每股人民币 6.84 元，共计募集资金 34,774.56 万元，坐扣承
销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,425.40 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕
478 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 5,487.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 4.95 万元；2017 年度实际使用募集资金 389.76 万元，2017 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 355.81 万元；累计已使用募集资金 5,877.00
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 360.76 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,832.92 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工
商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公
司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、3 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
1111323129100206473 37,881,333.79 活期存款
有限公司如东支行
中国建设银行股份 32050164733609666688 99,353,212.72 活期存款
有限公司如东支行 32050164733609666688-0002 0.00 定期存款
中国银行股份有限 552169479023 73,929,257.94 活期存款
公司如东支行 493670443419 0.00 定期存款
3060000010120100075975 4,165,357.51 活期存款
浙商银行南通分行
3060000010121800050142 33,000,000.00 定期存款
合 计 248,329,161.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大
促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发
能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏如通石油机械股份有限公司
二〇一八年四月八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,349.16 本年度投入募集资金总额 389.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 5,877.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计
是否已变更 募集资金 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺
项目（含部分 承诺投资 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额
变更） 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(1) [注] (2) (3)＝(2)-(1)
石油钻采 项目投
尚未产
卡持设备 否 13,181.03 13,181.03 10,379.74 340.12 2,892.98 -7,486.76 27.87 2018.12.31 入过程 否
生效益
建设项目 中
石油钻采 项目投
尚未产
旋扣设备 否 4,688.98 4,688.98 3,519.08 42.05 1,019.77 -2,499.31 28.98 2018.12.31 入过程 否
生效益
建设项目 中
石油钻采 项目投
尚未产
提升设备 否 8,382.02 8,382.02 6,386.02 2.34 1,097.24 -5,288.78 17.18 2018.12.31 入过程 否
生效益
建设项目 中
石油钻采 项目投
研发中心 否 4,601.97 4,601.97 4,601.97 5.25 867.01 -3,734.96 18.84 2018.12.31 不适用 入过程 否
建设项目 中
合 计 － 30,854.00 30,854.00 24,886.81 389.76 5,877.00 -19,009.81 － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
募集资金其他使用情况 报告期无。
[注]：本公司于 2016 年 12 月完成募集资金，本处截至期末承诺投入金额包括两年的承诺投入额。
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