证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-016
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年 5 月 21
日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元，
扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140
万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015
年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资
金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万
元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公
司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 31,075.00
减：发行费用 4,262.31
募集资金净额 26,812.69
减：募集资金支出 1,565.16
减：购买理财产品 117,545.00
1
加：赎回理财产品 113,545.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 6,378.32
减：补充流动资金的金额 5,000.00
减：手续费支出 0.70
加：理财收益 1,540.51
加：利息收入 35.72
加：其他 307.31
募集资金余额 11,752.06
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要
求，结合本公司的实际情况，制定了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金管理办法》的要
求，对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的
使用情况。该管理办法于 2012 年 5 月 4 日经本公司 2011 年度股东大会审议通过。
本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 7 月 7 日与中国银行南京
下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限
责任公司于 2016 年 7 月 14 日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公
司于 2016 年 12 月 9 日与中国农业银行南京溧水支行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，后于 2016 年 12 月 31 日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协
议，原监管协议解除后，本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联
合证券有限责任公司于 2017 年 2 月 22 日与中国银行南京下关支行签订了新的《募集资
金专户存储四方监管协议》。（注：南京众飞金属轧制有限公司 2017 年更名为：南京众
2
飞自动化设备制造有限公司。）
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在
重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行
使权利，履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，本公司开立了募集资金专用账户，募集资金专
用账户于 2018 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 年末余额
南京音飞储存设备（集
中国银行南京河西支行 497566938402 88,278,944.86
团）股份有限公司
重庆音飞自动化仓储设 中国银行重庆永川人民
108851061332 28,600,536.87
备有限公司 广场支行
南京众飞自动化设备制 中国银行南京草场门支
522269636269 641,097.03
造有限公司 行
合计： -- -- 117,520,578.76
注 1：中国银行南京河西支行已于 2016 年 11 月 17 日更名为中国银行南京草场门
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其
情况
公司 2018 年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 6,378.32 万元。公司以募集资金 6,378.32 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金。公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
6,378.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事与保荐机构
3
华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 510317 号《关于南京音飞储存
设备（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金
使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买
安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，
包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额
度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐
机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于 2016 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资
金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过
人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意
见。
公司于 2017 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募
集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不
超过人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同
4
意的意见。
公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲
置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，单笔投
资期限最长不超过 12 个月，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效
期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合
证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
2018 年度公司购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
投资期限
购买理财产品的公司名称 产品名称 资金来源 投资金额
起始日期 到期日期
南京众飞自动化设备制造 中 银 证 券 收 益 凭 证— 收
闲置募集资金 36,000,000.00 2018-1-12 2018-4-16
有限公司 益宝 B119 号
南京音飞储存设备（集团） 广 发 证 券 收 益 凭 证“ 收
闲置募集资金 45,000,000.00 2018-4-19 2018-7-18
股份有限公司 益宝”1 号(GISB8T)
卓越稳盈（尊享）第
南京音飞储存设备（集团）
180119 期预约 95 天型 闲置募集资金 40,000,000.00 2018-1-15 2018-4-20
股份有限公司
(WGZ180126)
卓越稳盈（尊享）第
南京音飞储存设备（集团）
180126 期预约 99 天型 闲置募集资金 40,000,000.00 2018-4-26 2018-8-3
股份有限公司
(WGZ180126)
南京众飞自动化设备制造 中银证券锦鲤-收益宝
闲置募集资金 37,000,000.00 2018-4-18 2018-7-24
有限公司 B163 号(SZ1872)
重庆音飞自动化仓储设备 广 发 证 券 收 益 凭 证“ 收
闲置募集资金 26,000,000.00 2018-8-6 2018-12-26
有限公司 益宝”1 号(GIS13T)
重庆音飞自动化仓储设备 广 发 证 券 收 益 凭 证“ 收
闲置募集资金 26,000,000.00 2018-4-19 2018-7-18
有限公司 益宝”1 号(GISB7T)
南京音飞储存设备（集团） 广 发 证 券 收 益 凭 证“ 收
闲置募集资金 44,600,000.00 2018-1-15 2018-4-16
股份有限公司 益宝”1 号(GIS66T)
南京音飞储存设备（集团） 华泰证券信益第 18047 号
闲置募集资金 23,000,000.00 2018-8-1 2018-10-30
股份有限公司 收益凭证
南京音飞储存设备（集团） 华泰证券信益第 18049 号
闲置募集资金 23,000,000.00 2018-8-2 2018-10-31
股份有限公司 收益凭证
杭 州 银 行 卓 越 稳 盈（ 尊
南京音飞储存设备（集团）
享）第 180156 期预约 130 闲置募集资金 40,000,000.00 2018-8-13 2018-12-21
股份有限公司
天型
5
南京众飞自动化设备制造 中 银 证 券 收 益 凭 证— 收
闲置募集资金 39,000,000.00 2018-8-3 2018-10-30
有限公司 益宝 B213 号
重庆音飞自动化仓储设备 广 发 证 券 收 益 凭 证“ 收
闲置募集资金 26,000,000.00 2018-8-6 2018-12-26
有限公司 益宝”1 号
南京音飞储存设备（集团） 华泰证券信益第 18174 号
闲置募集资金 47,000,000.00 2018-11-7 2018-12-26
股份有限公司 收益凭证
南京众飞自动化设备制造 杭 州 银 行 “ 添 利 宝” 结
闲置募集资金 40,000,000.00 2018-11-12 2019-2-15
有限公司 构性存款产品
合计 -- -- 532,600,000.00 -- --
注：2018 年，公司利用闲置募集资金购买理财产品 532,600,000.00 元，已赎回
492,600,000.00 元，仍持有理财产品 40,000,000.00 元。
（五）募集资金使用的其他情况
公司 2018 年度未发生募集资金使用的其他情况。
四、调整募投项目的资金使用情况
（一）公司于 2015 年 9 月 18 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有
限责任公司均发表了明确同意的意见。
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司需要将本次项目的实施主体由公司
调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和
公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公
司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司
拟分别使用募集资金对南京众飞增资 4,000 万元，对南京音飞货架有限公司增资 4,000
万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资 4,000 万元。南京众飞和重庆音飞将
分别使用募集资金和自有资金各新建 1 座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体
变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增 2.5 万吨、0.8 万吨及 1 万吨高端货架
的年综合生产能力。
（二）公司经 2018 年 11 月 29 日第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十
九次会议以及 2018 年 12 月 18 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募
投项目的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同
意的意见。
公司拟建的“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”主要以生产高精度货架为主，扩大
6
公司产能、降低公司产品成本、增强公司竞争力、提高市占率。募投项目实施过程中，
音飞储存募投项目已达标；因南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护
区，无法实际进行投产；重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。经充
分调研与论证，公司将部分募投项目变更，将剩余募集资金用于安徽音飞智能物流设备
有限公司（以下简称“安徽音飞”）“智能化储存设备生产线项目”。
南京众飞拟减资 4,063.73 万元（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息
及手续费等），将剩余募集资金 4,063.73 万元退回音飞储存；重庆音飞拟减资 2,816.08
万元（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等），将剩余募集资
金 2,816.08 万元退回音飞货架，音飞货架拟减资 2,816.08 万元，将剩余募集资金 2,816.08
万元退回音飞储存；音飞储存拟将募集资金 15,619.31 万元（不含未到期理财产品收益、
募集资金专户未结利息及手续费等）对安徽音飞进行注资，用于项目基础设施建设和设
备购置等固定资产投资，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余
额为准。智能化储存设备生产线项目建设资金的不足部分，安徽音飞将自筹资金解决。
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年 7 月，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对南京音飞储
存设备（集团）股份有限公司出具警示函措施的决定》（文号【2017】24 号）。相关内
容如下：
公司全资控股公司南京众飞在 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 12 月 9 日期间，存在将
4000 万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形；音飞货架在 2015 年 9 月 29 日至
2016 年 7 月 6 日期间，存在将 4000 万元募集资金与日常经营资金混合使用的情形。上
述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号—募集资金管理和使用的监管要求》第五条的
规定。公司于 2016 年 4 月 16 日、2017 年 4 月 15 日两次披露《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，均未真实、准确完整地披露上述募集资金使用情况。
作为募投项目实施主体的两家公司，已分别于 2016 年 4 月和 2016 年 12 月设立完
成银行募集资金专户，并将募集资金全数转入各自银行募集资金专户，签订四方监管协
议。在募集资金未转入银行专户之前，实施主体日常经营资金主要是用于募投项目建设，
募投项目进展没有受到影响。同时公司作出如下整改：
（一）补充董事会决策程序并公告相关信息
7
公司于 2017 年 7 月 17 日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公
司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》与《关于募集资金专项账户设立前实施主体
使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。监事会审议通过。独立董事出具相
关事项的独立意见。
（二）募集资金集中管理措施
公司设立了资金管理中心，由资金管理专员监管募集资金及其专户的使用规范性。
募集资金专户的各项业务支出，应于资金管理专员确定符合募投项目进展情况及募集资
金使用的相关规定后，方可办理对外付款。
（三）强化董事、监事、高管人员学习和培训
保荐代表人和公司信披部门多次通过会议和邮件等方式，对董事、监事、高级管理
人员、总部及各子公司的财务人员及其他部门相关人员宣讲《上市公司监管指引第 2
号—募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的重点内容。
（四）加强内控检查和监督
公司将根据《上市公司治理准则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部
报告制度》，持续完善内部信息沟通机制，加强对各职能部门、分子公司的重大事项报
告管理，强化内部控制执行力，增强主动合规意识，避免违规事项发生。
公司已于 2017 年 7 月 28 日将整改落实情况书面报送中国证券监督管理委员会江苏
监管局。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司 2018 年度《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指
引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见。
8
经核查，在 2018 年度，公司依照规定执行募集资金专户存储制度，并有效执行三
方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
在 2018 年度持续督导期间，公司变更募集资金用途事项已履行了所需的审批程序，不
存在补充流动资金、置换预先投入等情形。总体而言，在 2018 年度，公司募集资金具
体使用情况与已披露情况基本一致，未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对公司在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
9
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 31,075.00 本年度投入募集资金总额 449.32
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 12,943.48
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度（%）(4) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 的效益 计效益
变更（如有） (1) (2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
年产 4.3 万吨
高端货架制造 是（注 1） 21,814.60 21,814.60 21,814.60 449.32 7,943.48 -13,871.12 36.41% -- 2,619.61 -- 是
项目
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00% -- -- -- 否
合计 26,814.60 26,814.60 26,814.60 449.32 12,943.48 -13,871.12 -- -- -- -- --
募投项目实施过程中，音飞储存募投项目已达标；因南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，无法实际进行
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
投产；重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司将部分募投项目变更，将剩余募集资金用于安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”。
在本次募集资金到位前，公司预先通过自筹资金开始实施年产 4.3 万吨高端货架制造项目。截至 2015 年 6 月 25 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,378.32 万元。
公司于 2015 年 6 月 30 日第二届董事会第一次会议审议通过了《公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司使用募集资金人民币 6,378.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事与保荐
机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意意见。本次置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字
[2015]第 510317 号《关于南京音飞储存设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
10
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本
着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、
不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，
并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董
事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于 2016 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集
资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议
有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于 2017 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。
公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分
闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月，购买额度不
超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意
的意见。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募投资金尚在投入使用中，不存在募集资金结余的情况。
注 1：募投项目实施内容变更，详见“四、调整募投项目的资金使用情况”。
11
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年度
单位：人民币万元
变更后的项 对应的原项 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度投入金 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现的效 变更后的项目可行性
是否达到预计效益
目 目 入募集资金总额 计投资金额(1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 益 是否发生重大变化
智能化储存 年产 4.3 万
设备生产线 吨高端货架 15,905.92 15,905.92 0.00 0.00 0.00% -- 0.00 -- 否
项目 制造项目
合计 15,905.92 15,905.92 0.00 0.00 -- -- -- -- --
公司于 2018 年 11 月 29日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，并于2018 年12月18日经公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2018年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将“年产4.3万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财收益用途变更为“智
能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
12
