证券代码：603066      证券简称：音飞储存      公告编号：2021-011

             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的公
                                      告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3
月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司对经营性流动
资金实施现金管理的议案》。
    为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经
营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）可使用总额不超过人民币
50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如
下：
    1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
    2、投资额度：不超过人民币50,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期
限在可用资金额度内滚动投资使用。
    3、决议有效期：自2020年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决
策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财
务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管理部具体操作，公
司内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制
投资风险。
    该议案尚需提交公司股东大会审议
    特此公告




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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                          2021 年 3 月 29 日




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