证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2020—034
博通集成电路（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司董事会将截至 2020 年 3 月
31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金结余情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集
成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63
元，共募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含
税）人民币 35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由
中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银
行账户，具体明细如下：
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002663550 2019.04.09 108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000281907 2019.04.09 113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江
97160078801200000984 2019.04.09 251,820,387.75
科技支行
上海银行股份有限公司浦东科技支行 03003845485 2019.04.09 87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行 121909672310229 2019.04.09 48,981,200.00
合计 610,525,087.75
另外，其他发行费用（不含税）及保荐机构承销费、保荐费的进项税合计
人 民 币 7,448,580.37 元 ， 扣 除 上 述 金 额 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
前次募集资金使用情况报告 第 1 页
603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。
上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司上 70010122002 108,999,700.0
2019.04.09 2,879,715.09 活期
海分行 663550 0
宁波银行股份有限公司上 70090122000 113,613,000.0
2019.04.09 5,662,253.94 活期
海长宁支行 281907 0
上海浦东发展银行股份有 97160078801 251,820,387.7
2019.04.09 875,369.82 活期
限公司张江科技支行 200000984 5
上海银行股份有限公司浦
03003845485 2019.04.09 87,110,800.00 0.00 活期
东科技支行
招商银行上海分行张杨支 12190967231
2019.04.09 48,981,200.00 4,475,040.96 活期
行 0229
610,525,087.7 13,892,379.8
合计
5 1
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的定期存款及理财产品结余列示如下：
银行名称 产品名称 认购金额 购买日 到期日
宁波银行股份有限公司上海分行 单位定期存款 30,000,000.00 2020.1.20 2020.7.20
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 单位定期存款 40,000,000.00 2020.1.20 2020.7.20
结构性存款 200,000,000.00 2020.1.23 2020.6.28
上海浦东发展银行股份有限公司张江
结构性存款 5,000,000.00 2020.3.6 2020.6.5
科技支行
结构性存款 45,000,000.00 2020.1.22 2020.6.28
上海银行股份有限公司浦东科技支行 结构性存款 35,000,000.00 2020.1.21 2020.7.21
结构性存款 30,000,000.00 2020.1.20 2020.6.18
招商银行上海分行张杨支行
结构性存款 5,000,000.00 2020.3.3 2020.6.3
合计 390,000,000.00
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（二）前次募集资金累计使用情况
截止 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金累计使用情况如下：
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、募集资金项目累计使用金额 211,031,247.30
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 77,091,122.17
2.智能家居入口产品研发及产业化项目 69,325,983.16
3.国标 ETC 产品技术升级项目 53,327,235.05
4.卫星定位产品研发及产业化项目 10,521,022.32
5.研发中心建设项目 765,884.60
三、购买的定期存单及理财产品 863,000,000.00
四、赎回的定期存单及理财产品 473,000,000.00
五、银行存款利息收入 10,730,622.00
七、募集资金应有余额 12,775,882.08
八、募集资金专户余额 13,892,379.81
九、差异 -1,116,497.73
截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 12,775,882.08 元，
募集资金账面实际结余资金人民币 13,892,379.81 元，差异人民币
1,116,497.73 元。差异为公司以自有资金支付 777,088.23 元发行费用以及尚
未支付的发行费用 339,409.50 元。
截止 2020 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金购买定期存单及理财产品
人民币 863,000,000.00 元，累计赎回 473,000,000.00 元，定期存单及理财产
品结余 390,000,000.00 元。
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 60,307.66 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 21,103.11
变更用途的募集资金总额： 无 2019 年： 18,928.32
变更用途的募集资金总额比例： 无 2020 年 1-3 月 2,174.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 度）
标准协议无线互联产品技术升 标准协议无线互联产品技术升
1 10,899.97 10,899.97 7,709.11 10,899.97 10,899.97 7,709.11 -3,190.86 不适用
级项目 级项目
智能家居入口产品研发及产业 智能家居入口产品研发及产业
2 11,361.30 11,361.30 6,932.59 11,361.30 11,361.30 6,932.59 -4,428.71 不适用
化项目 化项目
3 国标 ETC 产品技术升级项目 国标 ETC 产品技术升级项目 8,711.08 8,711.08 5,332.72 8,711.08 8,711.08 5,332.72 -3,378.36 不适用
卫星定位产品研发及产业化项 卫星定位产品研发及产业化项
4 4,898.12 4,898.12 1,052.10 4,898.12 4,898.12 1,052.10 -3,846.02 不适用
目 目
5 研发中心建设项目 研发中心建设项目 24,437.19 24,437.19 76.59 24,437.19 24,437.19 76.59 -24,360.60 不适用
合计 60,307.66 60,307.66 21,103.11 60,307.66 60,307.66 21,103.11 -39,204.55
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金购买定期存单、理财产
品的情况如下：
金额单位：人民币元
赎回日/到
开户银行 产品名称 产品类型 认购金额 购买日
期日
利多多对公结构性存款 保证收益型 200,000,000.00 2019.05.14 2019.12.27
上海浦东发展银行股份有
利多多对公结构性存款 保证收益型 40,000,000.00 2019.07.01 2019.12.30
限公司张江科技支行
利多多对公结构性存款 保证收益型 7,000,000.00 2019.07.01 2019.09.29
招商银行上海分行张杨支
单位结构性存款 保本浮动型 40,000,000.00 2019.6.28 2019.12.27
行
单位结构性存款 保本浮动型 10,000,000.00 2019.7.10 2019.8.13
宁波银行股份有限公司上
单位结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2019.7.10 2019.10.9
海长宁支行
单位结构性存款 保本浮动型 36,000,000.00 2019.7.10 2019.12.20
单位结构性存款 保本浮动型 10,000,000.00 2019.7.10 2019.08.13
宁波银行股份有限公司上
单位结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2019.7.10 2019.10.09
海分行
单位结构性存款 保本浮动型 20,000,000.00 2019.7.10 2019.12.20
单位人民币结构性存款 保本浮动型 2,000,000.00 2019.7.11 2019.8.15
上海银行股份有限公司浦
单位人民币结构性存款 保本浮动型 5,000,000.00 2019.7.11 2019.9.12
东科技支行
单位人民币结构性存款 保本浮动型 63,000,000.00 2019.7.11 2019.10.10
宁波银行股份有限公司上
单位定期存款 定期存单 30,000,000.00 2020.1.20 2020.7.20
海分行
宁波银行股份有限公司上
单位定期存款 定期存单 40,000,000.00 2020.1.20 2020.7.20
海长宁支行
结构性存款 保本浮动型 200,000,000.00 2020.1.23 2020.6.28
上海浦东发展银行股份有
结构性存款 保本浮动型 5,000,000.00 2020.3.6 2020.6.5
限公司张江科技支行
结构性存款 保本浮动型 45,000,000.00 2020.1.22 2020.6.28
上海银行股份有限公司浦
结构性存款 保本浮动型 35,000,000.00 2020.1.21 2020.7.21
东科技支行
招商银行上海分行张杨支 结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2020.1.20 2020.6.18
行 结构性存款 保本浮动型 5,000,000.00 2020.3.3 2020.6.3
合计 863,000,000.00
(五) 募集资金项目预先投入及置换情况
2019 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：临 2019-
009），审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
人民币 10,603.76 万元。
单位：万元
募集资金计划 自筹资金预
序号 投资项目 项目总投资 置换金额
投入金额 先投入金额
1 标准协议无线互联产品技术升级项目 12,258.53 10,899.97 4,603.82 4,603.82
2 智能家居入口产品研发及产业化项目 12,719.86 11,361.30 4,097.87 4,097.87
3 国标 ETC 产品技术升级项目 9,797.93 8,711.08 1,253.34 1,253.34
4 卫星定位产品研发及产业化项目 4,898.12 4,898.12 648.73 648.73
5 研发中心建设项目 27,426.03 24,437.19
合计 67,100.47 60,307.66 10,603.76 10,603.76
独立董事对上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案发表了
明确同意该事项的独立意见。
中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路
（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号
《关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告》。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目尚未完成，仍在持续投
入中。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司不存前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
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关内容一致。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 13 日批准报出。
七、 上网公告附件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博通集成电路（上海）股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
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