2021 年第一季度报告
公司代码：603068 公司简称：博通集成
博通集成（上海）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 PENGFEIZHANG、主管会计工作负责人许琇惠及会计机构负责人（会计主管人
员）汪洪振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,178,913,022.94 2,178,008,125.71 0.04
归属于上市公 1,998,424,242.80 1,988,391,374.13 0.50
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -6,022,076.14 6,834,079.63 -188.12
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 236,391,274.30 135,543,679.47 74.4
归属于上市公 10,141,766.12 15,657,077.75 -35.23
司股东的净利
润
归属于上市公 9,123,915.77 14,148,382.81 -35.51
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 0.51 1.23 减少 0.72 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.11 -36.36
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.11 -36.36
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 1,046,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 25,372.00
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,299.00
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -179,620.65
合计 1,017,850.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,370
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
Beken Corporation 30,340,103 20.17 30,340,103 无 境外法人
上海致能工业电子有 境内非国
14,493,846 9.64 6,153,846 无
限公司 有法人
上海安析亚管理咨询
境内非国
合伙企业（有限合 6,505,000 4.32 6,505,000 无
有法人
伙）
亿厚有限公司 6,134,566 4.08 无 境外法人
上海英涤安管理咨询
境内非国
合伙企业（有限合 5,505,000 3.66 5,505,000 无
有法人
伙）
建得投資有限公司 5,391,078 3.58 无 境外法人
耀桦有限公司 4,966,912 3.30 无 境外法人
上海武岳峰集成电路
境内非国
股权投资合伙企业 3,740,896 2.49 无
有法人
（有限合伙）
金杰国际有限公司 3,730,439 2.48 无 境外法人
泰丰（香港）有限公
3,476,767 2.31 无 境外法人
司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海致能工业电子有限公司 8,340,000 人民币普通股 8,340,000
亿厚有限公司 6,134,566 人民币普通股 6,134,566
建得投資有限公司 5,391,078 人民币普通股 5,391,078
耀桦有限公司 4,966,912 人民币普通股 4,966,912
上海武岳峰集成电路股权投资合伙
3,740,896 人民币普通股 3,740,896
企业（有限合伙）
金杰国际有限公司 3,730,439 人民币普通股 3,730,439
泰丰（香港）有限公司 3,476,767 人民币普通股 3,476,767
普訊玖創業投資股份有限公司 2,534,496 人民币普通股 2,534,496
上海聚源载兴投资中心（有限合
1,870,448 人民币普通股 1,870,448
伙）
中国农业银行股份有限公司－银华
内需精选混合型证券投资基金 1,593,100 人民币普通股 1,593,100
（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台，执行事务合
明 伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动
人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安
为同一控制下企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
兹就本期变动达30％以上者说明如下:
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
本期将暂时募集资金做现金管
其他流动资产 280,161,314.40 30,641,738.44 814.31%
理所致。
系本公司为拓展业务寻找战略
其他非流动金融
304.85% 合作对象，增加对外股权投
资产 40,671,564.00 10,046,192.00
资。
应付职工薪酬 -57.10% 系本期支付年终奖金所致。
7,143,608.99 16,650,275.22
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2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例 变动原因
本期持续深耕 WIFI 及蓝牙市
营业总收入 74.40%
236,391,274.30 135,543,679.47 场，效益逐渐显现。
本期因收入增加，成本随之增
营业成本 84.39%
176,632,902.84 95,795,134.76 加
因人员持续扩编及并入希腊子
研发费用 125.22% 公司影响，相关薪资，耗材费
42,338,925.41 18,799,199.46
用增加。
本期因扩大规模增加研发投
经营活动产生的 -
-188.12% 入，营业费用增加，致经营活
现金流量净额 6,022,076.14 6,834,079.63
动产生之现金流出增加
购建固定资产、
无形资产和其他 本期持续加大研发速度，向外
8115.58%
长期资产支付的 15,765,683.03 191,899.91 购置专门技术金额增加
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
公司于 2021 年 3 月收到上海市知识产权法院（2021）沪 73 知民初 410 号《受理通知书》，公司
诉力同科技股份有限公司（以下简称“力同”）及上海楷煌电子科技有限公司（以下简称“上海
楷煌电子”）侵害发明专利权案件已获受理。力同及上海楷煌电子因侵犯公司第
201410109934.9 号发明专利权，公司要求力同停止侵权行为，并赔偿因其侵权行为给公司造成
的经济损失以及原告为制止侵权行为所支付的合理支出共计人民币 98,113,882 元，要求上海楷
煌电子停止侵权行为，并要求判令两被告承担本案诉讼费用。本案尚在进一步审理中。详见公司
于 2021 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上
http://www.sse.com.cn 的《博通集成:电路（上海）股份有限公司涉及重大诉讼的公告》（编
号：临 2021-007）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
博通集成（上海）股份有
公司名称
限公司
法定代表人 PENGFEI ZHANG
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,042,203,877.08 1,347,065,540.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,210,000.00 6,210,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 204,027,676.08 161,401,809.72
应收款项融资
预付款项 3,741,305.73 3,344,632.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,308,350.80 383,391.50
其中：应收利息 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 342,782,886.55 361,057,512.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,161,314.40 30,641,738.44
流动资产合计 1,880,435,410.64 1,910,104,625.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 40,671,564.00 10,046,192.00
投资性房地产
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固定资产 143,604,440.56 145,318,490.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 109,068,548.28 106,782,455.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,133,059.46 5,756,362.18
其他非流动资产
非流动资产合计 298,477,612.30 267,903,500.16
资产总计 2,178,913,022.94 2,178,008,125.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,211,195.00 91,165,165.75
预收款项
合同负债 6,381,470.66 6,660,885.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,143,608.99 16,650,275.22
应交税费 2,148,238.71 2,652,640.76
其他应付款 51,136,369.82 57,003,951.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,020,883.18 174,132,919.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,080,000.00 15,080,000.00
递延所得税负债 387,896.96 403,832.46
其他非流动负债
非流动负债合计 15,467,896.96 15,483,832.46
负债合计 180,488,780.14 189,616,751.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,424,966.00 150,424,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,333,719.49 1,419,333,719.49
减：库存股
其他综合收益 345,955.19 454,852.64
专项储备
盈余公积 50,204,430.93 49,312,499.38
一般风险准备
未分配利润 378,115,171.19 368,865,336.62
归属于母公司所有者权益（或 1,998,424,242.80 1,988,391,374.13
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,998,424,242.80 1,988,391,374.13
合计
负债和所有者权益（或股 2,178,913,022.94 2,178,008,125.71
东权益）总计
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:博通集成（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,025,844,182.05 1,307,986,278.89
交易性金融资产 6,210,000.00 6,210,000.00
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 388,590,029.08 340,497,167.24
应收款项融资
预付款项 195,337.52 259,200.46
其他应收款 3,979,005.71 1,035,853.71
其中：应收利息
应收股利
存货 147,088,373.31 149,129,694.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,335,320.94 25,796,756.49
流动资产合计 1,847,242,248.61 1,830,914,951.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 143,828,531.78 143,828,531.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 40,671,564.00 10,046,192.00
投资性房地产
固定资产 51,942,653.50 52,918,655.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,462,695.53 66,144,715.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,992,549.97 7,992,549.97
其他非流动资产
非流动资产合计 314,897,994.78 280,930,644.20
资产总计 2,162,140,243.39 2,111,845,595.91
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 109,464,141.63 49,431,444.64
预收款项
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合同负债 20,182.71
应付职工薪酬 2,247,187.39 12,920,036.97
应交税费 53,326.47 432,587.52
其他应付款 42,532,195.97 50,157,633.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,317,034.17 112,941,702.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,080,000.00 15,080,000.00
递延所得税负债 6,928.80 6,928.80
其他非流动负债
非流动负债合计 15,086,928.80 15,086,928.80
负债合计 169,403,962.97 128,028,631.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,424,966.00 150,424,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,333,719.49 1,419,333,719.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,204,430.93 49,312,499.38
未分配利润 372,773,164.00 364,745,780.02
所有者权益（或股东权益） 1,992,736,280.42 1,983,816,964.89
合计
负债和所有者权益（或股 2,162,140,243.39 2,111,845,595.91
东权益）总计
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 236,391,274.30 135,543,679.47
其中：营业收入 236,391,274.30 135,543,679.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,896,251.00 111,154,092.09
其中：营业成本 176,632,902.84 95,795,134.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,094.08 301.09
销售费用 5,035,884.21 3,254,829.81
管理费用 3,340,367.77 1,448,672.92
研发费用 42,338,925.41 18,799,199.46
财务费用 -4,484,923.31 -8,144,045.95
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 1,046,800.00 2,172,342.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 25,372.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -1,030,862.02 2,661,835.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -2,679,923.56 -12,552,325.11
列）
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资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,856,409.72 16,671,439.83
加：营业外收入 125,299.00 2,886.84
减：营业外支出 400,294.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 10,981,708.72 16,274,032.58
列）
减：所得税费用 839,942.60 616,954.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,141,766.12 15,657,077.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 10,141,766.12 15,657,077.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 10,141,766.12 15,657,077.75
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -121,961.23 43,572.88
（一）归属母公司所有者的其他综合 -121,961.23 43,572.88
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -121,961.23 43,572.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -121,961.23 43,572.88
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 10,019,804.89 15,700,650.63
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（一）归属于母公司所有者的综合收 10,019,804.89 15,700,650.63
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 140,122,042.85 70,679,190.70
减：营业成本 97,359,906.55 43,406,730.68
税金及附加 33,094.08 301.09
销售费用 1,479,789.75 1,449,111.49
管理费用 3,242,591.95 1,603,414.83
研发费用 32,275,532.58 15,228,559.02
财务费用 -4,524,440.11 -8,580,533.90
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 1,046,800.00 2,172,342.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 25,372.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -2,192,243.53 500,081.33
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -124,510.95 -3,703,142.73
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,010,985.57 16,540,888.56
加：营业外收入 124,969.85 2,886.84
减：营业外支出 400,294.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 9,135,955.42 16,143,481.31
列）
减：所得税费用 216,639.89 616,954.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,919,315.53 15,526,526.48
（一）持续经营净利润（净亏损以 8,919,315.53 15,526,526.48
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,919,315.53 15,526,526.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.11
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
15 / 24
2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,734,545.92 240,976,544.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,539,251.56 908,560.01
收到其他与经营活动有关的现金 4,322,130.64 10,379,429.00
经营活动现金流入小计 201,595,928.12 252,264,533.72
购买商品、接受劳务支付的现金 148,393,093.98 201,889,340.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 32,852,154.46 24,632,642.07
支付的各项税费 15,185,050.24 13,055,099.95
支付其他与经营活动有关的现金 11,187,705.58 5,853,372.04
经营活动现金流出小计 207,618,004.26 245,430,454.09
经营活动产生的现金流量净 -6,022,076.14 6,834,079.63
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 15,765,683.03 191,899.91
长期资产支付的现金
16 / 24
2021 年第一季度报告
投资支付的现金 285,100,000.00 320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,865,683.03 320,191,899.91
投资活动产生的现金流量净 -300,865,683.03 -320,191,899.91
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 56,711,064.56
分配股利、利润或偿付利息支付 5,037,309.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,748,374.35
筹资活动产生的现金流量净 -61,748,374.35
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,026,095.69 6,163,258.34
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304,861,663.48 -368,942,936.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,065,540.56 822,766,691.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,042,203,877.08 453,823,754.98
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：博通集成（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,857,120.19 63,913,337.91
收到的税费返还 4,539,251.56 908,560.01
收到其他与经营活动有关的现金 187,209.90 10,412,115.69
经营活动现金流入小计 94,583,581.65 75,234,013.61
17 / 24
2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 27,728,575.64 32,829,992.42
支付给职工及为职工支付的现金 24,978,915.09 21,694,359.08
支付的各项税费 14,789,853.69 13,124,355.59
支付其他与经营活动有关的现金 10,941,716.89 6,846,006.95
经营活动现金流出小计 78,439,061.31 74,494,714.04
经营活动产生的现金流量净额 16,144,520.34 739,299.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 15,765,683.03 191,899.91
期资产支付的现金
投资支付的现金 285,100,000.00 320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,865,683.03 320,191,899.91
投资活动产生的现金流量净额 -300,865,683.03 -320,191,899.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 27,904,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,655,473.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,560,273.56
筹资活动产生的现金流量净额 -32,560,273.56
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,579,065.85 6,100,933.55
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,142,096.84 -345,911,940.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,307,986,278.89 693,228,875.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,025,844,182.05 347,316,934.96
公司负责人：PENGFEIZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振
18 / 24
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,347,065,540.56 1,347,065,540.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,210,000.00 6,210,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,401,809.72 161,401,809.72
应收款项融资
预付款项 3,344,632.78 3,344,632.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 383,391.50 383,391.50
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 361,057,512.55 361,057,512.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,641,738.44 30,641,738.44
流动资产合计 1,910,104,625.55 1,910,104,625.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,046,192.00 10,046,192.00
投资性房地产
固定资产 145,318,490.96 145,318,490.96
在建工程
19 / 24
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,782,455.02 106,782,455.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,756,362.18 5,756,362.18
其他非流动资产
非流动资产合计 267,903,500.16 267,903,500.16
资产总计 2,178,008,125.71 2,178,008,125.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,165,165.75 91,165,165.75
预收款项
合同负债 6,660,885.57 6,660,885.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,650,275.22 16,650,275.22
应交税费 2,652,640.76 2,652,640.76
其他应付款 57,003,951.82 57,003,951.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,132,919.12 174,132,919.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
20 / 24
2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,080,000.00 15,080,000.00
递延所得税负债 403,832.46 403,832.46
其他非流动负债
非流动负债合计 15,483,832.46 15,483,832.46
负债合计 189,616,751.58 189,616,751.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,424,966.00 150,424,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,333,719.49 1,419,333,719.49
减：库存股
其他综合收益 454,852.64 454,852.64
专项储备
盈余公积 49,312,499.38 49,312,499.38
一般风险准备
未分配利润 368,865,336.62 368,865,336.62
归属于母公司所有者权益 1,988,391,374.13 1,988,391,374.13
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,988,391,374.13 1,988,391,374.13
益）合计
负债和所有者权益（或 2,178,008,125.71 2,178,008,125.71
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期
租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,307,986,278.89 1,307,986,278.89
交易性金融资产 6,210,000.00 6,210,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 340,497,167.24 340,497,167.24
应收款项融资
21 / 24
2021 年第一季度报告
预付款项 259,200.46 259,200.46
其他应收款 1,035,853.71 1,035,853.71
其中：应收利息
应收股利
存货 149,129,694.92 149,129,694.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,796,756.49 25,796,756.49
流动资产合计 1,830,914,951.71 1,830,914,951.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 143,828,531.78 143,828,531.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,046,192.00 10,046,192.00
投资性房地产
固定资产 52,918,655.17 52,918,655.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,144,715.28 66,144,715.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,992,549.97 7,992,549.97
其他非流动资产
非流动资产合计 280,930,644.20 280,930,644.20
资产总计 2,111,845,595.91 2,111,845,595.91
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,431,444.64 49,431,444.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,920,036.97 12,920,036.97
应交税费 432,587.52 432,587.52
其他应付款 50,157,633.09 50,157,633.09
22 / 24
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,941,702.22 112,941,702.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,080,000.00 15,080,000.00
递延所得税负债 6,928.80 6,928.80
其他非流动负债
非流动负债合计 15,086,928.80 15,086,928.80
负债合计 128,028,631.02 128,028,631.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,424,966.00 150,424,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,333,719.49 1,419,333,719.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,312,499.38 49,312,499.38
未分配利润 364,745,780.02 364,745,780.02
所有者权益（或股东权 1,983,816,964.89 1,983,816,964.89
益）合计
负债和所有者权益（或 2,111,845,595.91 2,111,845,595.91
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期
租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期
租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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