浙江物产环保能源股份有限公司
截止 2021 年 12 月 10 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                            浙江物产环保能源股份有限公司
              以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


上海证券交易所：
       现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021] 3689 号核准，并经上海证券交易所同意，物产环能由主承销
商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A 股）10,043.18 万股。发行价格为每股 15.42 元。截至 2021 年
12 月 10 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,043.18 万股，募集
资金总额 1,548,658,356.00 元。扣除尚未支付的承销费和保荐费 47,782,738.21 元后的募
集资金为人民币 1,500,875,617.79 元，已由中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日
存入公司开立在中国银行股份有限公司浙江省分行账号为 353280392416 的人民币账户。
       物 产 环 能 此 次 发 行 募 集 资 金 总 额 1,548,658,356.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币
60,423,787.20 元（不含税），实际可使用募集资金为人民币 1,488,234,568.80 元。上述资
金 到位 情况 业经 大华 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验证 ，并 由其 出具 “大 华验字
[2021]000865 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
                                                                              金额单位：人民币万元

                                                             承诺募集资金          项目备案或
 序号                 项目名称             项目投资总额
                                                               投资额                核准文件
           金华金义新区农林生物质焚烧                                          金发改许准字（2020）
   1                                            94,513.00         55,000.00
           热电联产项目                                                        5号
           海盐经济开发区浙江物产山鹰
   2                                           109,302.00         54,700.26    嘉发改（2020）186 号
           热电有限公司公用热电项目
           桐乡泰爱斯环保能源有限公司
   3                                            36,120.00         30,000.00    嘉发改（2019）278 号
           气热联供项目
   4       补充流动资金                         10,000.00         10,000.00
                 合    计                      249,935.00        149,700.26




                                          专项说明 第 1 页