2019 年第一季度报告
公司代码：603080 公司简称：新疆火炬
新疆火炬燃气股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,383,489,398.37 1,338,607,882.88 3.35
归属于上市公司股东 1,084,896,284.30 1,025,942,865.35 5.75
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -2,213,979.41 -14,830,092.72
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 111,794,808.99 99,107,763.92 12.80
归属于上市公司股东 29,429,385.62 21,025,196.09 39.97
的净利润
归属于上市公司股东 29,407,673.31 20,995,671.54 40.07
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.82 2.17 0.65
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 40,720.50 政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -12,900.12
项目
所得税影响额 -6,108.07
合计 21,712.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,508
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
赵安林 46,825,000 33.09 46,825,000 境内自然
无
人
北京君安湘合投资管 11,694,900 8.26 0 10,090,000 其他
质押
理企业（普通合伙）
赵海斌 7,440,000 5.26 7,440,000 境内自然
无
人
苏州工业园区昆吾民 7,008,800 4.95 0 境内自然
乐九鼎投资中心（有限 无 人
合伙）
嘉兴九鼎策略一期投 6,305,800 4.46 0 其他
资合伙企业（有限合 无
伙）
烟台昭宣元盛九鼎创 2,627,400 1.86 0 其他
业投资中心（有限合 无
伙）
烟台昭宣元泰九鼎创 2,102,000 1.49 0 其他
业投资中心（有限合 无
伙）
苏州夏启安丰九鼎创 1,883,400 1.33 0 其他
业投资中心（有限合 无
伙）
张秀丽 1,860,000 1.31 0 境内自然
无
人
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严始军 1,860,000 1.31 0 境内自然
无
人
秦秀丽 1,860,000 1.31 0 境内自然
无
人
陈志龙 1,860,000 1.31 0 境内自然
无
人
郭鹏 1,860,000 1.31 0 境内自然
无
人
嘉兴昭宣元安九鼎创 1,576,400 1.11 0 其他
业投资中心（有限合 无
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京君安湘合投资管理企业（普通合 11,694,900 11,694,900
人民币普通股
伙）
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中 7,008,800 7,008,800
人民币普通股
心（有限合伙）
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有 6,305,800 6,305,800
人民币普通股
限合伙）
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有 2,627,400 2,627,400
人民币普通股
限合伙）
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有 2,102,000 2,102,000
人民币普通股
限合伙）
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有 1,883,400 1,883,400
人民币普通股
限合伙）
张秀丽 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
严始军 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
秦秀丽 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
陈志龙 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
郭鹏 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有 1,576,400 1,576,400
人民币普通股
限合伙）
苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合 1,401,200 1,401,200
人民币普通股
伙）
于光明 930,000 人民币普通股 930,000
王安良 930,000 人民币普通股 930,000
热依汗姑丽苏坦 930,000 人民币普通股 930,000
杨恒军 930,000 人民币普通股 930,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子；股
明 东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿；
股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、苏州安丰九鼎、昭宣
元盛九鼎、昭宣元泰九鼎、昭宣元安九鼎、苏州祥盛九鼎
为一致行动人；股东秦秀丽为股东严始军之妻；北京君安
湘合投资管理企业（普通合伙）与王安良为一致行动人。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动比例
项目 本期期末数 上期期末数 增减额 情况说明
（%）
主要系本期支付光
预付款项 32,374,164.22 4,178,686.95 28,195,477.27 674.74 正燃气收购意向金
所致
应付票据及 主要系本期支付前
15,047,996.82 31,829,585.21 -16,781,588.39 -52.72
应付账款 期应付款项所致
主要系本期支付上
应付职工薪
2,855,753.93 9,877,715.89 -7,021,961.96 -71.09 年末计提工资奖金
酬
所致
其他权益工 主要系适用新金融
44,996,959.72 44,996,959.72 100
具投资 工具准则调整所致
主要系其他综合收
递延所得税
5,249,543.96 5,249,543.96 100 益对应的所得税影
负债
响
主要系其他权益工
其他综合收
29,747,415.76 29,747,415.76 100 具公允价值变动影
益
响
主要系本期收入增
税金及附加 402,529.27 208,792.33 193,736.94 92.79 加导致税金附加增
加
主要系上期发生
管理费用 3,010,092.99 6,860,826.72 -3,850,733.73 -56.13
IPO 相关宣传费用
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所致
主要系本期银行贷
财务费用 1,772,138.65 -368,261.05 2,140,399.70
款利息增加所致
资产减值损 主要系本期增提应
5,588,579.53 304,933.81 5,283,645.72 1,732.72
失 收款坏账准备所致
主要系本期计提光
投资收益 6,823,389.50 6,823,389.50 正燃气一季度投资
收益所致
主要系本期支付滞
营业外支出 12,900.12 5,087.86 7,812.26 153.55
纳金所致
经营活动产 主要系本期天燃气
生的现金流 收入增加、为职工
量净额 -2,213,979.41 -14,830,092.72 12,616,113.31 支付的现金减少、
支付的税费减少所
致
投资活动产
主要系本期支付光
生的现金流 -83,132,696.55 -6,957,299.08 -76,175,397.47
正燃气收购款所致
量净额
筹资活动产
主要系本期收到银
生的现金流 20,655,439.20 -6,800,105.50 27,455,544.70
行贷款所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气
部分股权之框架协议的议案》，同意公司收购光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）51%
股权，交易双方于2019年2月19日签署了《关于新疆火炬燃气股份有限公司收购光正能源有限公司
所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》。2019年3月29日，公司已分别与中介机构签订了本
次重大资产重组事项的相关协议，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的相关公告（公告编号：2019-011、2019-018）。截止目前，公司与相关方仍在商议收购方案，
积极推进该事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆火炬燃气股份有限公司
法定代表人 陈志龙
日期 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 374,786,710.15 439,288,330.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 55,885,060.49 61,154,277.01
其中：应收票据
应收账款 55,885,060.49 61,154,277.01
预付款项 32,374,164.22 4,178,686.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,787,828.37 2,666,704.14
其中：应收利息
应收股利 1,846,580.43 1,846,580.43
买入返售金融资产
存货 59,620,004.89 53,566,736.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,245,419.38 15,455,906.40
流动资产合计 538,699,187.50 576,310,641.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 300,823,389.50 255,799,999.00
其他权益工具投资 44,996,959.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 296,762,537.15 293,967,442.98
在建工程 50,869,721.28 43,497,898.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,761,005.86 106,082,448.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 278,514.01 346,221.40
递延所得税资产 15,952,219.67 18,597,481.77
其他非流动资产 29,345,863.68 34,005,749.05
非流动资产合计 844,790,210.87 762,297,241.18
资产总计 1,383,489,398.37 1,338,607,882.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,047,996.82 31,829,585.21
预收款项 88,890,686.92 105,834,660.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,855,753.93 9,877,715.89
应交税费 5,510,826.81 6,828,071.84
其他应付款 2,147,148.28 2,243,106.61
其中：应付利息 276,686.66 240,717.40
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 26,000,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 140,452,412.76 182,613,139.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00 127,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 2,891,157.35 2,931,877.85
递延所得税负债 5,249,543.96
其他非流动负债
非流动负债合计 158,140,701.31 130,051,877.85
负债合计 298,593,114.07 312,665,017.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,500,000.00 141,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,508,340.75 485,508,340.75
减：库存股
专项储备
其他综合收益 29,747,415.76
盈余公积 30,232,800.38 30,232,800.38
一般风险准备 1,329,100.32 1,552,482.75
未分配利润 396,578,627.09 367,149,241.47
归属于母公司所有者权益（或股东 1,084,896,284.30 1,025,942,865.35
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,084,896,284.30 1,025,942,865.35
负债和所有者权益（或股东权 1,383,489,398.37 1,338,607,882.88
益）总计
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 358,295,733.95 414,991,995.26
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2019 年第一季度报告
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 13,093,721.86 16,092,689.43
其中：应收票据
应收账款 13,093,721.86 16,092,689.43
预付款项 31,033,344.04 4,178,686.95
其他应收款 2,607,321.75 2,468,435.22
其中：应收利息
应收股利 1,846,580.43 1,846,580.43
存货 7,600,071.75 3,391,097.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,210,498.48 15,230,113.60
流动资产合计 424,840,691.83 456,353,018.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,023,389.50 260,799,999.00
其他权益工具投资 44,996,959.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,003,827.00 309,400,418.68
在建工程 50,869,721.28 41,707,690.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,761,005.86 106,082,448.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 278,514.01 346,221.40
递延所得税资产 13,416,813.44 16,025,396.63
其他非流动资产 29,345,863.68 34,005,749.05
非流动资产合计 862,696,094.49 778,367,923.16
资产总计 1,287,536,786.32 1,234,720,941.61
流动负债：
短期借款
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 44,192,757.73 39,443,264.12
预收款项 79,938,978.04 99,152,661.31
合同负债
应付职工薪酬 2,723,037.83 9,350,202.08
应交税费 4,469,361.31 4,676,192.34
其他应付款 11,919,974.14 22,042,916.59
其中：应付利息 276,686.66 240,717.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 169,244,109.05 200,665,236.44
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 127,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 2,891,157.35 2,931,877.85
递延所得税负债 5,249,543.96
其他非流动负债
非流动负债合计 158,140,701.31 130,051,877.85
负债合计 327,384,810.36 330,717,114.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,500,000.00 141,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,508,340.75 485,508,340.75
减：库存股
其他综合收益 29,747,415.76
盈余公积 31,561,900.70 31,785,283.13
未分配利润 271,834,318.75 245,210,203.44
所有者权益（或股东权益）合计 960,151,975.96 904,003,827.32
负债和所有者权益（或股东权益） 1,287,536,786.32 1,234,720,941.61
总计
13 / 25
2019 年第一季度报告
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 111,794,808.99 99,107,763.92
其中：营业收入 111,794,808.99 99,107,763.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,143,242.02 74,597,437.77
其中：营业成本 66,651,846.27 59,761,515.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 402,529.27 208,792.33
销售费用 7,718,055.31 7,829,630.73
管理费用 3,010,092.99 6,860,826.72
研发费用
财务费用 1,772,138.65 -368,261.05
其中：利息费用 2,260,530.06
利息收入 604,008.99 375,238.30
资产减值损失 5,588,579.53 304,933.81
信用减值损失
加：其他收益 40,720.50 40,720.48
投资收益（损失以“－”号填列） 6,823,389.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,515,676.97 24,551,046.63
14 / 25
2019 年第一季度报告
加：营业外收入
减：营业外支出 12,900.12 5,087.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,502,776.85 24,545,958.77
减：所得税费用 4,073,391.23 3,520,762.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,429,385.62 21,025,196.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 29,429,385.62 21,025,196.09
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 29,429,385.62 21,025,196.09
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,351,981.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 2,351,981.02
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,351,981.02
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,351,981.02
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,781,366.64 21,025,196.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,781,366.64 21,025,196.09
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.15
15 / 25
2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 107,744,172.31 96,305,397.35
减：营业成本 66,290,001.03 59,462,924.20
税金及附加 336,178.05 195,697.35
销售费用 7,817,059.64 7,876,091.83
管理费用 2,648,333.51 6,507,834.93
研发费用
财务费用 1,784,773.16 -366,358.93
其中：利息费用 2,260,530.06
利息收入 590,329.37 371,204.65
资产减值损失 5,600,675.75 761,483.94
信用减值损失
加：其他收益 40,720.50 40,720.48
投资收益（损失以“－”号填列） 6,823,389.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,131,261.17 21,908,444.51
加：营业外收入
减：营业外支出 12,900.12 5,087.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,118,361.05 21,903,356.65
减：所得税费用 3,494,245.74 3,529,944.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,624,115.31 18,373,412.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 26,624,115.31 18,373,412.12
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,351,981.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,351,981.02
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,351,981.02
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 28,976,096.33 18,373,412.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,860,918.83 100,501,353.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,642.33 395,262.80
经营活动现金流入小计 105,967,561.16 100,896,616.04
17 / 25
2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 84,936,172.59 78,655,109.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,086,707.45 18,062,618.02
支付的各项税费 7,683,870.31 13,052,480.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,474,790.22 5,956,500.74
经营活动现金流出小计 108,181,540.57 115,726,708.76
经营活动产生的现金流量净额 -2,213,979.41 -14,830,092.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 604,008.99 375,243.30
投资活动现金流入小计 604,008.99 375,243.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,336,704.54 7,102,542.38
产支付的现金
投资支付的现金 68,400,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000
投资活动现金流出小计 83,736,705.54 7,332,542.38
投资活动产生的现金流量净额 -83,132,696.55 -6,957,299.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 22,880,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,224,560.80 6,800,105.50
筹资活动现金流出小计 2,224,560.80 6,800,105.50
筹资活动产生的现金流量净额 20,655,439.20 -6,800,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,691,236.76 -28,587,497.30
加：期初现金及现金等价物余额 439,288,330.53 527,720,245.52
六、期末现金及现金等价物余额 374,597,093.77 499,132,748.22
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆火炬燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,824,666.74 91,312,414.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,732.34 395,262.80
经营活动现金流入小计 96,910,399.08 91,707,677.01
购买商品、接受劳务支付的现金 61,662,195.39 56,250,569.97
支付给职工以及为职工支付的现金 13,257,878.47 16,905,684.01
支付的各项税费 4,767,658.92 8,225,445.64
支付其他与经营活动有关的现金 1,427,990.64 5,862,014.21
经营活动现金流出小计 81,115,723.42 87,243,713.83
经营活动产生的现金流量净额 15,794,675.66 4,463,963.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 590,329.37 371,204.65
投资活动现金流入小计 590,329.37 371,204.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,336,704.54 30,681,682.38
产支付的现金
投资支付的现金 68,400,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
19 / 25
2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000.00
投资活动现金流出小计 83,736,705.54 30,911,682.38
投资活动产生的现金流量净额 -83,146,376.17 -30,540,477.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,224,560.80 6,800,105.50
筹资活动现金流出小计 12,224,560.80 6,800,105.50
筹资活动产生的现金流量净额 10,655,439.20 -6,800,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,696,261.31 -32,876,620.05
加：期初现金及现金等价物余额 414,991,995.26 525,714,618.14
六、期末现金及现金等价物余额 358,295,733.95 492,837,998.09
法定代表人：陈志龙 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 439,288,330.53 439,288,330.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 61,154,277.01 61,154,277.01
其中：应收票据
应收账款 61,154,277.01 61,154,277.01
预付款项 4,178,686.95 4,178,686.95
应收保费
应收分保账款
20 / 25
2019 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 2,666,704.14 2,666,704.14
其中：应收利息
应收股利 1,846,580.43 1,846,580.43
买入返售金融资产
存货 53,566,736.67 53,566,736.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,455,906.40 15,455,906.40
流动资产合计 576,310,641.70 576,310,641.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,799,999.00 255,799,999.00
其他权益工具投资 42,229,923.23 42,229,923.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 293,967,442.98 293,967,442.98
在建工程 43,497,898.62 43,497,898.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,082,448.36 106,082,448.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 346,221.40 346,221.40
递延所得税资产 18,597,481.77 18,597,481.77
其他非流动资产 34,005,749.05 34,005,749.05
非流动资产合计 762,297,241.18 794,527,164.41 32,229,923.23
资产总计 1,338,607,882.88 1,370,837,806.11 32,229,923.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
21 / 25
2019 年第一季度报告
应付票据及应付账款 31,829,585.21 31,829,585.21
预收款项 105,834,660.13 105,834,660.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,877,715.89 9,877,715.89
应交税费 6,828,071.84 6,828,071.84
其他应付款 2,243,106.61 2,243,106.61
其中：应付利息 240,717.40 240,717.40
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 182,613,139.68 182,613,139.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 127,120,000.00 127,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 2,931,877.85 2,931,877.85
递延所得税负债 4,834,488.49 4,834,488.49
其他非流动负债
非流动负债合计 130,051,877.85 134,886,366.34 4,834,488.49
负债合计 312,665,017.53 317,499,506.02 4,834,488.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,500,000.00 141,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,508,340.75 485,508,340.75
减：库存股
其他综合收益 27,395,434.74 27,395,434.74
盈余公积 30,232,800.38 30,232,800.38
一般风险准备 1,552,482.75 1,552,482.75
22 / 25
2019 年第一季度报告
未分配利润 367,149,241.47 367,149,241.47
归属于母公司所有者权益合计 1,025,942,865.35 1,053,338,300.09 27,395,434.74
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,025,942,865.35 1,053,338,300.09 27,395,434.74
合计
负债和所有者权益（或股 1,338,607,882.88 1,370,837,806.11 32,229,923.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》,根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具
准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，
本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，将可供出售
金融资产，按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益
工具投资科目，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯
调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 414,991,995.26 414,991,995.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 16,092,689.43 16,092,689.43
其中：应收票据
应收账款 16,092,689.43 16,092,689.43
预付款项 4,178,686.95 4,178,686.95
其他应收款 2,468,435.22 2,468,435.22
其中：应收利息
应收股利 1,846,580.43 1,846,580.43
存货 3,391,097.99 3,391,097.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,230,113.60 15,230,113.60
流动资产合计 456,353,018.45 456,353,018.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
23 / 25
2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,799,999.00 260,799,999.00
其他权益工具投资 42,229,923.23 42,229,923.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 309,400,418.68 309,400,418.68
在建工程 41,707,690.04 41,707,690.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,082,448.36 106,082,448.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 346,221.40 346,221.40
递延所得税资产 16,025,396.63 16,025,396.63
其他非流动资产 34,005,749.05 34,005,749.05
非流动资产合计 778,367,923.16 810,597,846.39 32,229,923.23
资产总计 1,234,720,941.61 1,266,950,864.84 32,229,923.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 39,443,264.12 39,443,264.12
预收款项 99,152,661.31 99,152,661.31
合同负债
应付职工薪酬 9,350,202.08 9,350,202.08
应交税费 4,676,192.34 4,676,192.34
其他应付款 22,042,916.59 22,042,916.59
其中：应付利息 240,717.40 240,717.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 200,665,236.44 200,665,236.44
非流动负债：
长期借款 127,120,000.00 127,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 2,931,877.85 2,931,877.85
递延所得税负债 4,834,488.49 4,834,488.49
其他非流动负债
非流动负债合计 130,051,877.85 134,886,366.34 4,834,488.49
负债合计 330,717,114.29 335,551,602.78 4,834,488.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,500,000.00 141,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,508,340.75 487,060,823.50
减：库存股
专项储备
其他综合收益 27,395,434.74 27,395,434.74
盈余公积 31,785,283.13 30,232,800.38
未分配利润 245,210,203.44 245,210,203.44
所有者权益（或股东权益） 904,003,827.32 931,399,262.06 27,395,434.74
合计
负债和所有者权益（或股 1,234,720,941.61 1,266,950,864.84 32,229,923.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报
表。对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，将可供出售金
融资产，按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工
具投资科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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