新疆火炬然气股份有限公司
               2020 年度财务预算报告

    根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，

结合公司营业业绩和实际经营能力，2020 年度生产经营计划，按照

合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研

究，对公司 2020 年度的财务预算情况报告如下：

    一、预算编制的基础和范围：

   1、公司执行新的《企业会计准则》和公司相关财务会计制度；

   2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；

   3、财务预算包括新疆火炬然气股份有限公司合并报表范围所有子、

分公司。

   二、预算编制的依据：

   1、公司 2020 年的销售目标；

   2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度

财务报告；

   3、2020 年度的期间费用依据 2019 年度的实际支出并结合 2020

年的经营业务量增减变化进行预算；

   三、利润预算（见下表）：

    2019 年实现营业收入为 57,370.75 万元，2020 年销售目标

75,652.59 万元，增长 31.87%，2019 年度实现净利润为 8,703.36 万

元，2020 年度预计实现净利润 9,696.00 万元，增长 11.41%；企业所
得税按 15%的优惠税率测算；2020 年每股收益预计达 0.69 元。



                              2020 年度利润预算表

                                                                 单位：万元
                                                       2020 年预   2020 年预
                                                       算比 2019   算比 2019
     项       目       2020 年度预算   2019 年度实际
                                                       年实际增长 年实际增长
                                                           额          率
一、营业总收入            75,652.59        57,370.75   18,281.84      31.87%
二、营业总成本            62,805.03        44,298.83   18,506.20      41.78%
 其中：营业成本           52,676.13        35,855.80   16,820.33      46.91%
          税金及附加         776.72           599.37      177.35      29.59%
          销售费用         4,450.38         4,020.00      430.38      10.71%
          管理费用         3,892.78         2,927.04      965.74      32.99%
          财务费用         1,009.02           896.62      112.40      12.54%
     加：投资收益             90.00        -2,151.78    2,241.78     不适用
          其他收益            56.29            64.50       -8.21     -12.73%
          信用减值损
                          -1,590.95          -398.23   -1,192.72      不适用
失
三、营业利润              11,402.90        10,586.41      816.49       7.71%
     加：营业外收入          124.58            79.89       44.69      55.94%
     减：营业外支出          141.00            67.00       74.00     110.45%
四、利润总额              11,386.48        10,599.30      787.18       7.43%
  减：所得税费用           1,690.47         1,895.94     -205.47     -10.84%
五、净利润                 9,696.01         8,703.36      992.65      11.41%



     本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并

不代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状

况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。
新疆火炬燃气股份有限公司

    2020 年 4 月 27 日