新疆火炬:2020年度财务预算报告2020-04-28
新疆火炬然气股份有限公司
2020 年度财务预算报告
根据新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)发展目标,
结合公司营业业绩和实际经营能力,2020 年度生产经营计划,按照
合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研
究,对公司 2020 年度的财务预算情况报告如下:
一、预算编制的基础和范围:
1、公司执行新的《企业会计准则》和公司相关财务会计制度;
2、在公司制定的经营计划基础上编制预算;
3、财务预算包括新疆火炬然气股份有限公司合并报表范围所有子、
分公司。
二、预算编制的依据:
1、公司 2020 年的销售目标;
2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度
财务报告;
3、2020 年度的期间费用依据 2019 年度的实际支出并结合 2020
年的经营业务量增减变化进行预算;
三、利润预算(见下表):
2019 年实现营业收入为 57,370.75 万元,2020 年销售目标
75,652.59 万元,增长 31.87%,2019 年度实现净利润为 8,703.36 万
元,2020 年度预计实现净利润 9,696.00 万元,增长 11.41%;企业所
得税按 15%的优惠税率测算;2020 年每股收益预计达 0.69 元。
2020 年度利润预算表
单位:万元
2020 年预 2020 年预
算比 2019 算比 2019
项 目 2020 年度预算 2019 年度实际
年实际增长 年实际增长
额 率
一、营业总收入 75,652.59 57,370.75 18,281.84 31.87%
二、营业总成本 62,805.03 44,298.83 18,506.20 41.78%
其中:营业成本 52,676.13 35,855.80 16,820.33 46.91%
税金及附加 776.72 599.37 177.35 29.59%
销售费用 4,450.38 4,020.00 430.38 10.71%
管理费用 3,892.78 2,927.04 965.74 32.99%
财务费用 1,009.02 896.62 112.40 12.54%
加:投资收益 90.00 -2,151.78 2,241.78 不适用
其他收益 56.29 64.50 -8.21 -12.73%
信用减值损
-1,590.95 -398.23 -1,192.72 不适用
失
三、营业利润 11,402.90 10,586.41 816.49 7.71%
加:营业外收入 124.58 79.89 44.69 55.94%
减:营业外支出 141.00 67.00 74.00 110.45%
四、利润总额 11,386.48 10,599.30 787.18 7.43%
减:所得税费用 1,690.47 1,895.94 -205.47 -10.84%
五、净利润 9,696.01 8,703.36 992.65 11.41%
本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状
况变化等多种因素,存在一定不确定性,请投资者注意。
新疆火炬燃气股份有限公司
2020 年 4 月 27 日