关于新疆火炬燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0998--2836777
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
天 然
喀 什 建 工
受同一控制人 气、成 经营性往
（集团）有 应收账款 1.93 41.64 37.82 5.75
大股东及其附属企 控制 品油销 来
限责任公司
业 售
新疆喀什噶 受同一控制人 天 然 经营性往
应收账款 0.52 2.83 2.20 1.15
尔旅游股份 控制 气、成 来
有限公司 品油销
售
喀什建工集
团诚信商品 受同一控制人 成品油 经营性往
应收账款 - 127.09 37.52 89.58
混凝土有限 控制 销售 来
公司
喀 什 建 工 提供施
受同一控制人 其他非流动 经营性往
（集团）有 460.17 762.14 1,016.11 206.20 工劳务
控制 资产 来
限责任公司 等
喀什丝路途
顺旅游汽车 上市公司全资 资金往 非经营性
其他应收款 2,133.74 0.93 - 2,134.67
服务有限公 子公司 来 往来
司
新疆火炬供 上市公司全资 资金往 非经营性
其他应收款 724.05 663.76 - 1,387.81
热有限公司 子公司 来 往来
喀什光正燃
上市公司全资 资金往 非经营性
气有限责任 其他应收款 60.29 14.29 - 74.59
子公司 来 往来
公司
喀什创能设
上市公司全资 资金往 非经营性
上市公司的子公司 备安装有限 其他应收款 20.17 2,563.09 1,794.37 788.90
子公司 来 往来
及其附属企业 公司
阿克陶火炬燃 上市公司全资 资 金 往 非经营性
其他应收款 - 3,624.99 - 3,013.88 611.10
气有限公司 子公司 来 往来
图木舒克市火
上市公司全资 资 金 往 非经营性
炬燃气有限公 其他应收款 - 1,530.36 - 1,225.03 305.31
子公司 来 往来
司
克州火炬燃气 上市公司全资
资 金 往 非经营性
有限公司克州 子公司之分公 其他应收款 - 65.11 - 49.90 15.21
来 往来
运输分公司 司
麦盖提县火炬 上市公司全资
资 金 往 非经营性
燃气有限公司 子公司之分公 其他应收款 - 92.94 - - 92.94
来 往来
河东新镇分公 司
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 3,400.87 9,489.17 - 7,176.83 5,713.21 / /