关于长白山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表
关于长白山旅游股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 吉林省长白山 控股股东 应收账款 4,529.76 32.05 2,002.29 2,559.52 管理费收 经营性往
企业 开发建设（集 入、温泉 来
团）有限责任 水收入、
公司 供 热 收
入、客房
收入
控股股东 应收账款 150.00 800.00 198.18 751.82 景区门票 经营性往
来
吉林省长白山 控股股东、实 预付款项 0.13 12.91 12.92 0.13 物业费 经营性往
物业管理有限 际控制人的附 来
公司 属企业受
延边长白山和 控股股东、实 应收账款 162.49 162.49 包 车 收 经营性往
平滑雪场有限 际控制人的附 入 、 油 来
责任公司 属企业 款、资产
转让
长白山景区管 控股股东、实 应收账款 361.43 194.67 59.61 496.50 管理费、 经营性往
理有限公司 际控制人的附 配 件 销 来
属企业 售 、 油
款、资产
转让、温
泉 水 收
入、供热
收入
长白山保护开 控股股东、实 其他应收 86.83 908.79 898.02 97.60 车票清分 经营性往
发区智慧数字 际控制人的附 款 来
文旅科技有限 属企业
公司 控股股东、实 应收账款 0.29 0.29 0.01 包 车 收 经营性往
际控制人的附 入、物资 来
属企业 销售、团
服务
吉林省长天文 控股股东、实 预付款项 2.86 2.62 0.24 租金 经营性往
化项目开发有 际控制人的附 来
限公司 属企业
吉林省长网信 控股股东、实 其他应收 0.03 0.03 车票清分 经营性往
息网络技术有 际控制人的附 款 来
限公司 属企业
上市公司的子公 吉林省天池企 上市公司的附 其他应收 870.00 870.00 资金拆借 非经营性
司及其附属企业 业管理咨询有 属企业 款 往来
限公司
吉林省天池酒 上市公司的附 其他应收 500.00 500.00 资金拆借 非经营性
店管理有限责 属企业 款 往来
任公司
长白山保护开 上市公司的附 其他应收 138.97 138.97 资金拆借 非经营性
发区智行旅游 属企业 款 往来
交通服务有限
公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 吉林省露水河 其他关联方 预付款项 21.35 4.03 17.32 门票款 经营性往
附属企业 林业局 来
其他关联方 应收账款 2.40 5.50 6.30 1.60 管理费收 经营性往
入、包车 来
收入
其他关联方及其 吉林森工集团 其他关联方 应收账款 48.58 0.14 48.44 管理费收 经营性往
附属企业 长白山大厦有 入、包车 来
限责任公司 收入、物
资销售、
温泉水收
入
其他关联方 其他应收 25.00 25.00 保证金 经营性往
款 来
其他关联方及其 长白山保护开 其他关联方 应收账款 0.52 0.52 物资销售 经营性往
附属企业 发区传奇文化 来
发展股份有限
公司
其他关联方及其 长白山旅游股 其他关联方 应收账款 142.35 142.35 物资销售 经营性往
附属企业 份有限公司工 来
会委员会
其他关联方及其 吉林省长白山 其他关联方 应收账款 16.89 16.89 物资销售 经营性往
附属企业 开发建设（集 来
团）有限责任
公司工会委员
会
其他关联方及其 吉林万巷商业 其他关联方 应收账款 0.03 0.03 物资销售 经营性往
附属企业 运营管理有限 来
公司工会委员
会
其他关联方及其 吉林长白山文 其他关联方 应收账款 0.26 0.26 物资销售 经营性往
附属企业 旅投资有限公 来
司工会委员会
总计 / / / 6,184.39 2,829.72 4,214.48 4,799.63 / /