关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
的利息 成原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
往来方与上 上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
往来资金 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
的利息 成原因
系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
横店集团控股有限 电影券
控股股东 应收账款 12.00 38.31 50.31 经营性往来
公司 销售款
浙江横店影视城有 控股股东控 电影券
应收账款 2.70 390.18 389.90 2.98 经营性往来
大股东及其附属企业 限公司 制的法人 销售款
控股股东、
横店文荣医院等其 电影券 经营性往来
实际控制人 应收账款 7.49 395.28 402.77
他关联方（注 1） 销售款
控制的法人
东阳横影电子商务 子公司
上市公司的子公司及 其他应收款 48.30 111.40 159.69 非经营性往来
有限公司 （注 2）
其附属企业
重庆市南岸区横店 子公司 其他应收款 936.53 443.48 314.92 1,065.09 非经营性往来
电影城有限公司
东莞横店电影有限
子公司 其他应收款 1,384.67 58.85 1,443.51 非经营性往来
公司
泰安横店电影城有
子公司 其他应收款 1,205.57 1,081.32 891.58 1,395.30 非经营性往来
限公司
新余横店影视电影
子公司 其他应收款 1,916.08 26.51 15.87 1,926.71 非经营性往来
城有限公司
青岛横店影视电影
子公司 其他应收款 2,404.42 951.01 831.35 2,524.09 非经营性往来
城有限公司
海宁横店影视电影
子公司 其他应收款 369.63 231.42 138.21 非经营性往来
有限公司
义乌横店电影城有
子公司 其他应收款 957.82 284.51 157.51 1,084.83 非经营性往来
限公司
宁海横店电影城有
子公司 其他应收款 789.48 11.97 801.45 非经营性往来
限公司
诸暨市大唐横店电
子公司 其他应收款 20.13 18.00 38.13 非经营性往来
影院有限公司
嘉兴横店电影城有
子公司 其他应收款 280.83 334.71 184.41 431.13 非经营性往来
限公司
上海普陀横店电影
子公司 其他应收款 2,028.26 1.62 2,029.89 非经营性往来
城有限公司
井研横店影视电影
子公司 其他应收款 493.13 167.66 146.95 513.84 非经营性往来
城有限公司
宁海人民路横店电
子公司 其他应收款 802.67 212.92 140.23 875.36 非经营性往来
影城有限公司
横店影视制作有限
子公司 其他应收款 17,800.24 1,500.24 16,300.00 非经营性往来
公司
总计 / / / 13,290.09 22,697.60 9,570.45 26,417.24 / /
注 1："横店文荣医院等其他关联方"上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较
小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。
注 2：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。