关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
关于横店影视股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方 2022 年度 2022 年
与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 度占用 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用形
公司的 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
用 名称 成原因
关联关 计科目 金余额 (不含利 利息(如 生金额 余额
系 息) 有)
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
2022 年度
往来方 度往来
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 与上市 资金的 往来形
资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计发 末往来资金 往来性质
来 公司的 利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 生金额 余额
关系 （如
息）
有）
大股东及其附属 横店集团控股有限公 电影券
12.76 12.76 经营性
企业 司 销售款
浙江横店影视城有限 电影券
2.98 355.30 350.15 8.13 经营性
公司 销售款
横店文荣医院等其他 电影券
67.57 67.57 注1
关联方 销售款
东阳横影电子商务有 经营资
159.69 60.31 220.00 非经营性占用
限公司 金周转
重庆市南岸区横店电 经营资
1,065.09 254.45 172.57 1,146.97 非经营性占用
影城有限公司 金周转
泰安横店电影城有限 经营资
1,395.30 630.52 487.49 1,538.34 非经营性占用
公司 金周转
新余横店影视电影城 经营资
1,926.71 0.66 0.75 1,926.63 非经营性占用
有限公司 金周转
青岛横店影视电影城 经营资
2,524.09 715.51 600.29 2,639.31 非经营性占用
有限公司 金周转
上市公司的子公 海宁横店影视电影有 经营资
138.21 138.21 非经营性占用
司及其附属企业 限公司 金周转
义乌横店电影城有限 经营资
1,084.83 183.80 128.28 1,140.35 非经营性占用
公司 金周转
(081)嘉兴横店电影 经营资
431.13 2.27 433.40 非经营性占用
城有限公司 金周转
(299)井研横店影视 经营资
513.84 95.10 181.49 427.45 非经营性占用
电影城有限公司 金周转
(357)宁海人民路横 经营资
875.36 114.52 115.61 874.27 非经营性占用
店电影城有限公司 金周转
横店影视制作有限公 经营资
16,300.00 4.18 4.18 16,300.00 非经营性占用
司 金周转
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业
总计 / / / 26,417.24 2,496.95 2,912.75 26,001.44 / /