2020 年第三季度报告
公司代码：603117 公司简称：万林物流
江苏万林现代物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,817,006,882.57 6,175,000,489.29 -5.80
归属于上市公司股东 2,300,883,922.47 2,258,683,210.32 1.87
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -571,920,344.66 -938,887,802.04 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 572,087,440.82 691,506,320.42 -17.27
归属于上市公司股东 37,212,033.23 66,519,474.85 -44.06
的净利润
归属于上市公司股东 34,485,683.40 66,519,529.75 -48.16
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 1.63 2.95 减少 1.32 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -31,337.65 -31,337.65
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 772,396.54 3,395,743.91
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -258,582.64 -903,271.48
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -679,102.36 -321,960.97
（税后）
所得税影响额 1,395,967.69 587,176.02
合计 1,199,341.58 2,726,349.83
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,571
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海沪瑞实业 87,045,057 13.63 0 42,000,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
黄保忠 74,280,427 11.63 0 质押 20,780,000 境内自然人
共青城苏瑞投 50,000,000 7.83 0 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
上海祁祥投资 22,318,781 3.49 0 0 境内非国有
无
管理有限公司 法人
靖江合创投资 16,549,964 2.59 0 0 境内非国有
合伙企业（有 无 法人
限合伙）
南昌红土创新 3,973,664 0.62 0 0 境内非国有
资本创业投资 无 法人
有限公司
杨江军 3,950,000 0.62 0 无 0 境内自然人
杨汉良 3,844,000 0.60 0 无 0 境内自然人
徐金峰 2,984,340 0.47 0 无 0 境内自然人
杨希伟 2,838,540 0.44 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海沪瑞实业有限公司 87,045,057 人民币普通股 87,045,057
黄保忠 74,280,427 人民币普通股 74,280,427
共青城苏瑞投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
上海祁祥投资管理有限公司 22,318,781 人民币普通股 22,318,781
靖江合创投资合伙企业（有限 16,549,964 16,549,964
人民币普通股
合伙）
南昌红土创新资本创业投资 3,973,664 3,973,664
人民币普通股
有限公司
杨江军 3,950,000 人民币普通股 3,950,000
杨汉良 3,844,000 人民币普通股 3,844,000
徐金峰 2,984,340 人民币普通股 2,984,340
杨希伟 2,838,540 人民币普通股 2,838,540
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上述股东关联关系或一致行 上海沪瑞实业有限公司与黄保忠为一致行动人，黄保忠通过靖江保
动的说明 利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有限合伙）出资份额。
除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
合并资产负债表 变动
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因说明
项目 比例
因客户采用票据结算金额较大，且
应收票据 271,882,269.86 199,154,835.48 36.52% 贴现转让未到期余额较大，导致应
收票据余额变动较大。
一年内到期的非
20,382,944.61 -100.00% 因该长期保理已到期。
流动资产
主要系增值税进项税留抵金额较
其他流动资产 132,408,770.64 97,088,206.57 36.38% 大，导致其他流动资产余额变动较
大。
因靖江新港船务有限公司分红，导
长期股权投资 7,449,516.81 12,453,746.47 -40.18%
致长期股权投资变动较大。
因公司募投项目已基本完工，本期
在建工程 7,530,528.76 11,456,368.30 -34.27%
末在建工程余额变动较大。
因执行新会计科目，本期计入合同
预收款项 73,977,842.31 -100.00%
负债科目。
因执行新会计科目，预收账款本期
合同负债 54,324,411.10 不适用
计入合同负债科目。
因裕林国际项目已支付，导致一年
一年内到期的非
2,500,000.00 97,318,733.17 -97.43% 内到期的非流动负债余额变动较
流动负债
大。
长期应付职工薪 该金额系裕林国际项目计提的长期
2,478,576.47 1,798,544.80 37.81%
酬 职工薪酬。
因员工激励计划变动，导致库存股
库存股 17,557,835.14 30,043,229.54 -41.56%
余额下降较大。
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其他综合收益 5,315,224.62 326,545.70 1527.71% 因汇率变动较大，导致外币报表折
算差异金额较大。
2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动
合并利润表项目 变动原因说明
（1-9 月） （1-9 月） 比例
本期计提应收账款及其他应收款减
信用减值损失 -8,899,074.85 -4,683,949.13 不适用
值准备。
主要系裕林国际的加蓬公司支出较
营业外支出 2,447,150.95 1,225,962.02 99.61%
大。
因利润总额下降，导致所得税费用
所得税费用 9,873,587.66 19,824,669.86 -50.20%
降幅较大。
合并现金流量表 2020年前三季度 2019年前三季度 变动
变动原因说明
项目 （1-9月） （1-9月） 比例
本公司为中国建筑股份有限公司之
下属子公司(以下统称“中国建
筑”)提供木材、钢材配送业务，中
国建筑以保理或商业承兑汇票的方
式付款。相关付款系根据中国建筑
的安排，与其指定的银行或相关机
构签订协议，使用中国建筑在该些
银行或机构的信用额度。在会计处
理上，在中国建筑向相关银行付款
前，继续确认该些其他应收款和应
收票据的账面金额，并将因转让而
收到的款项确认为一项负债。同时，
在现金流量表中，将相关收款作为
“取得借款收到的现金”在筹资活
动中列示。截止 2020 年三季度，上
经营活动产生的
-571,920,344.66 -938,887,802.04 不适用 述向银行及相关机构转让的其他应
现金流量净额
收款及应收票据共计产生现金流入
人民币 616,670,457.14 元。本公司
以银行承兑汇票向银行申请贴现，
并收到资金，按相关准则，在现金
流量表中，将该贴现金额作为“取
得借款收到的现金”在筹资活动中
列示。截止 2020 年三季度，上述向
银行贴现的应收票据共计产生现金
流入人民币 188,822,159.24 元。本
公司认为，中国建筑及银行承兑汇
票出票人无法偿还相关款项的可能
性极小。如将当期相关的现金流入
8.05 亿元记录于经营活动现金流
入，则当期经营性现金流量应为现
金流入 2.33 亿元。
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本期物流配送中心项目完工，投资
投资活动产生的
-68,649,238.18 -146,867,634.07 不适用 支出同比下降，导致投资活动现金
现金流量净额
净额变化较大。
筹资活动产生的 参见“经营活动产生的现金流量净
605,695,020.07 953,961,798.08 -36.51%
现金流量净额 额变动原因”。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏万林现代物流股份有
公司名称
限公司
法定代表人 樊继波
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 260,783,222.43 310,889,850.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据 271,882,269.86 199,154,835.48
应收账款 306,479,916.89 299,385,715.35
应收款项融资
预付款项 36,862,907.92 38,908,323.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,642,685,525.11 3,013,111,488.83
其中：应收利息
应收股利 3,795,572.57
买入返售金融资产
存货 149,107,683.71 141,298,456.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,382,944.61
其他流动资产 132,408,770.64 97,088,206.57
流动资产合计 3,800,210,296.56 4,120,219,820.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,449,516.81 12,453,746.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 981,238,608.66 992,854,940.40
在建工程 7,530,528.76 11,456,368.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 840,455,309.49 860,636,022.98
开发支出
商誉 85,137,745.26 85,137,745.26
长期待摊费用 6,794,725.94 7,105,130.62
递延所得税资产 76,864,526.45 72,251,897.07
其他非流动资产 11,325,624.64 12,884,817.77
非流动资产合计 2,016,796,586.01 2,054,780,668.87
资产总计 5,817,006,882.57 6,175,000,489.29
流动负债：
短期借款 1,908,957,429.10 2,042,077,236.56
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,937,186.73 100,755,750.48
预收款项 73,977,842.31
合同负债 54,324,411.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,491,177.93 19,823,994.09
应交税费 52,750,715.89 57,615,186.96
其他应付款 935,491,516.43 1,068,509,819.24
其中：应付利息 5,154,422.74 5,207,843.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 97,318,733.17
其他流动负债 22,014,369.47 21,786,927.75
流动负债合计 3,089,466,806.65 3,481,865,490.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 37,500,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,478,576.47 1,798,544.80
预计负债
递延收益 24,633,908.81 25,613,560.98
递延所得税负债 135,161,681.53 138,144,677.47
其他非流动负债
非流动负债合计 199,774,166.81 205,556,783.25
负债合计 3,289,240,973.46 3,687,422,273.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 643,016,885.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 938,428,131.92 946,637,706.32
减：库存股 17,557,835.14 30,043,229.54
其他综合收益 5,315,224.62 326,545.70
专项储备
盈余公积 53,358,165.53 53,358,165.53
一般风险准备
未分配利润 682,599,170.54 645,387,137.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,300,883,922.47 2,258,683,210.32
益）合计
少数股东权益 226,881,986.64 228,895,005.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,527,765,909.11 2,487,578,215.48
负债和所有者权益（或股东权益） 5,817,006,882.57 6,175,000,489.29
总计
法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 116,136,860.58 162,958,178.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,374,005.09 128,220,665.50
应收账款 1,066,760.70
应收款项融资
预付款项 328,597.07 3,192,120.55
其他应收款 2,436,278,601.86 2,937,639,138.43
其中：应收利息
应收股利 68,933,394.88 122,748,394.88
存货 184,426.69 163,914.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,382,944.61
其他流动资产 1,482,052.14 1,482,052.14
流动资产合计 2,622,784,543.43 3,255,105,775.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 730,744,662.88 730,714,662.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 457,665,243.21 451,264,964.89
在建工程 6,964,491.03 10,890,330.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,002,024.81 141,586,327.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,510,955.36 1,834,730.36
递延所得税资产 9,295,952.07 7,191,670.80
其他非流动资产 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,346,783,329.36 1,344,082,686.96
资产总计 3,969,567,872.79 4,599,188,462.46
流动负债：
短期借款 1,288,576,532.59 1,554,577,105.41
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 60,465.00
合同负债 8,608.01
应付职工薪酬 1,548,526.72 2,953,761.23
应交税费 7,917,509.40 10,837,391.28
其他应付款 729,554,810.74 971,155,771.06
其中：应付利息 2,334,659.50 3,041,217.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 92,318,733.17
其他流动负债 220,637.33 2,212,874.43
流动负债合计 2,027,826,624.79 2,634,116,101.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,698,047.70 23,452,699.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,698,047.70 23,452,699.87
负债合计 2,050,524,672.49 2,657,568,801.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 643,016,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 928,738,086.03 936,947,660.43
减：库存股 17,557,835.14 30,043,229.54
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,358,165.53 53,358,165.53
未分配利润 315,763,718.88 338,340,179.59
所有者权益（或股东权益）合计 1,919,043,200.30 1,941,619,661.01
负债和所有者权益（或股东权益） 3,969,567,872.79 4,599,188,462.46
总计
法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 190,254,032.17 210,673,403.11 572,087,440.82 691,506,320.42
其中：营业收入 190,254,032.17 210,673,403.11 572,087,440.82 691,506,320.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,305,669.72 188,157,405.77 526,225,995.20 596,635,712.02
其中：营业成本 100,149,239.62 118,480,868.84 313,272,353.58 387,275,874.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
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2020 年第三季度报告
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,181,544.10 11,578,865.45 19,869,569.23 27,942,772.50
销售费用 17,519,402.64 11,855,034.25 42,246,101.44 41,838,279.76
管理费用 24,291,843.39 27,615,626.37 75,310,366.56 77,899,441.99
研发费用
财务费用 23,163,639.97 18,627,010.86 75,527,604.39 61,679,343.09
其中：利息费用 19,728,954.75 17,487,323.49 47,286,909.72 54,133,160.99
利息收入 -385,675.12 -3,559,728.35 -881,691.46 -892,971.54
加：其他收益 -345.28 1,219,247.40 979,652.17
投资收益（损失以“－” 2,218,789.13 1,763,198.22 6,109,041.07 6,197,869.43
号填列）
其中：对联营企业和合 2,218,789.13 1,763,198.22 6,109,041.07 6,197,869.43
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -5,516,922.81 -3,162,566.87 -8,899,074.85 -4,683,949.13
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 11,649,883.49 21,116,628.69 44,290,659.24 97,364,180.87
号填列）
加：营业外收入 261,143.05 2,548,982.66 3,229,094.08 4,005,733.18
减：营业外支出 238,265.77 418,330.43 2,447,150.95 1,225,962.02
四、利润总额（亏损总额以 11,672,760.77 23,247,280.92 45,072,602.37 100,143,952.03
“－”号填列）
减：所得税费用 3,093,396.45 2,891,081.77 9,873,587.66 19,824,669.86
五、净利润（净亏损以“－” 8,579,364.32 20,356,199.15 35,199,014.71 80,319,282.17
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 8,579,364.32 20,356,199.15 35,199,014.71 80,319,282.17
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
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2020 年第三季度报告
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 11,128,061.56 19,157,284.53 37,212,033.23 66,519,474.85
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损 -2,548,697.24 1,198,914.62 -2,013,018.52 13,799,807.32
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,110,409.34 1,404,836.09 4,988,678.92 -313,581.56
（一）归属母公司所有者的 1,576,188.26 1,198,412.66 2,601,736.54 -166,676.64
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 1,576,188.26 1,198,412.66 2,601,736.54 -166,676.64
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 1,576,188.26 1,198,412.66 2,601,736.54 -166,676.64
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 1,534,221.08 206,423.43 2,386,942.38 -146,904.92
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,689,773.66 21,761,035.24 40,187,693.63 80,005,700.61
（一）归属于母公司所有者 12,704,249.82 20,355,697.19 39,813,769.77 66,352,798.21
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 -1,014,476.16 1,405,338.05 373,923.86 13,652,902.40
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 0.06 0.10
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2020 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03 0.06 0.10
定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 32,072,474.42 35,217,929.82 85,940,841.06 91,474,644.79
减：营业成本 4,768,423.05 6,570,425.02 13,632,003.32 17,148,752.41
税金及附加 1,574,449.76 674,134.65 2,198,903.27 2,566,424.60
销售费用 1,276,815.81 366,403.31 3,571,116.74 1,083,175.76
管理费用 11,803,011.47 13,363,047.35 31,264,026.10 32,125,284.09
研发费用
财务费用 13,417,837.63 12,957,033.74 46,620,817.95 36,646,034.66
其中：利息费用 12,067,910.53 12,748,276.76 30,201,500.80 29,818,995.10
利息收入 9,724,959.24 351,524.30 10,093,147.24 814,569.35
加：其他收益 994,247.40 754,652.17
投资收益（损失以“－”号 11,603,893.06 12,697,747.92
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” -1,121,878.23 -1,121,878.23 -1,191,624.56
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 -1,889,941.53 1,286,885.75 130,235.91 14,165,748.80
列）
加：营业外收入 -29,589.36 47,414.07 950,001.66 47,414.11
减：营业外支出 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－” -1,919,530.89 1,334,299.82 680,237.57 14,213,162.91
号填列）
减：所得税费用 -41,913.17 333,574.95 -2,292,944.32 378,853.75
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2020 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填 -1,877,617.72 1,000,724.87 2,973,181.89 13,834,309.16
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 -1,877,617.72 1,000,724.87 2,973,181.89 13,834,309.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,877,617.72 1,000,724.87 2,973,181.89 13,834,309.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,623,681.00 637,521,952.06
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2020 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,915,270.45 5,174,646.56
收到其他与经营活动有关的现金 4,651,078,434.94 4,783,835,625.05
经营活动现金流入小计 5,264,617,386.39 5,426,532,223.67
购买商品、接受劳务支付的现金 287,225,795.41 306,513,923.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 93,197,829.15 89,824,091.37
支付的各项税费 56,934,996.51 72,795,727.54
支付其他与经营活动有关的现金 5,399,179,109.98 5,896,286,283.64
经营活动现金流出小计 5,836,537,731.05 6,365,420,025.71
经营活动产生的现金流量净额 -571,920,344.66 -938,887,802.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,347,698.16 14,278.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,109.10
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,347,698.16 17,387.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,990,653.55 66,500,764.02
产支付的现金
投资支付的现金 51,006,282.79 80,384,257.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,996,936.34 146,885,021.44
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2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -68,649,238.18 -146,867,634.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,017,789,805.42 1,227,498,445.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,017,789,805.42 1,227,498,445.90
偿还债务支付的现金 285,621,612.88 167,981,367.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,987,778.07 92,984,996.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,485,394.40 12,570,284.43
筹资活动现金流出小计 412,094,785.35 273,536,647.82
筹资活动产生的现金流量净额 605,695,020.07 953,961,798.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,735.12 -237,683.69
五、现金及现金等价物净增加额 -34,867,827.65 -132,031,321.72
加：期初现金及现金等价物余额 292,651,050.08 353,991,938.23
六、期末现金及现金等价物余额 257,783,222.43 221,960,616.51
法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,940,841.06 62,015,076.77
收到的税费返还 255,627.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,626,241,030.71 2,148,717,192.43
经营活动现金流入小计 2,712,181,871.77 2,210,987,896.20
购买商品、接受劳务支付的现金 16,229,921.72 8,226,046.40
支付给职工及为职工支付的现金 12,439,665.67 8,704,255.56
支付的各项税费 11,379,509.27 14,835,423.48
支付其他与经营活动有关的现金 3,237,377,585.93 3,087,819,553.03
经营活动现金流出小计 3,277,426,682.59 3,119,585,278.47
经营活动产生的现金流量净额 -565,244,810.82 -908,597,382.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,418,893.06 97,400,538.90
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2020 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,418,893.06 97,403,538.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,971,231.77 43,271,576.57
产支付的现金
投资支付的现金 51,006,282.79 70,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,977,514.56 114,191,576.57
投资活动产生的现金流量净额 -558,621.50 -16,788,037.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 641,427,817.95 885,549,460.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 641,427,817.95 885,549,460.37
偿还债务支付的现金 10,750,000.00 5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,625,493.49 66,555,251.90
支付其他与筹资活动有关的现金 12,485,394.40 12,570,284.43
筹资活动现金流出小计 113,860,887.89 84,625,536.33
筹资活动产生的现金流量净额 527,566,930.06 800,923,924.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,236,502.26 -124,461,495.90
加：期初现金及现金等价物余额 151,373,362.84 277,224,515.22
六、期末现金及现金等价物余额 113,136,860.58 152,763,019.32
法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 310,889,850.42 310,889,850.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
21 / 26
2020 年第三季度报告
应收票据 199,154,835.48 199,154,835.48
应收账款 299,385,715.35 299,385,715.35
应收款项融资
预付款项 38,908,323.01 38,908,323.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,013,111,488.83 3,013,111,488.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 141,298,456.15 141,298,456.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,382,944.61 20,382,944.61
其他流动资产 97,088,206.57 97,088,206.57
流动资产合计 4,120,219,820.42 4,120,219,820.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,453,746.47 12,453,746.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 992,854,940.40 992,854,940.40
在建工程 11,456,368.30 11,456,368.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 860,636,022.98 860,636,022.98
开发支出
商誉 85,137,745.26 85,137,745.26
长期待摊费用 7,105,130.62 7,105,130.62
递延所得税资产 72,251,897.07 72,251,897.07
其他非流动资产 12,884,817.77 12,884,817.77
非流动资产合计 2,054,780,668.87 2,054,780,668.87
资产总计 6,175,000,489.29 6,175,000,489.29
流动负债：
短期借款 2,042,077,236.56 2,042,077,236.56
向中央银行借款
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2020 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,755,750.48 100,755,750.48
预收款项 73,977,842.31 -73,977,842.31
合同负债 73,977,842.31 73,977,842.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,823,994.09 19,823,994.09
应交税费 57,615,186.96 57,615,186.96
其他应付款 1,068,509,819.24 1,068,509,819.24
其中：应付利息 5,207,843.72 5,207,843.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,318,733.17 97,318,733.17
其他流动负债 21,786,927.75 21,786,927.75
流动负债合计 3,481,865,490.56 3,481,865,490.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,798,544.80 1,798,544.80
预计负债
递延收益 25,613,560.98 25,613,560.98
递延所得税负债 138,144,677.47 138,144,677.47
其他非流动负债
非流动负债合计 205,556,783.25 205,556,783.25
负债合计 3,687,422,273.81 3,687,422,273.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 643,016,885.00 643,016,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2020 年第三季度报告
资本公积 946,637,706.32 946,637,706.32
减：库存股 30,043,229.54 30,043,229.54
其他综合收益 326,545.70 326,545.70
专项储备
盈余公积 53,358,165.53 53,358,165.53
一般风险准备
未分配利润 645,387,137.31 645,387,137.31
归属于母公司所有者权益（或 2,258,683,210.32 2,258,683,210.32
股东权益）合计
少数股东权益 228,895,005.16 228,895,005.16
所有者权益（或股东权益） 2,487,578,215.48 2,487,578,215.48
合计
负债和所有者权益（或股 6,175,000,489.29 6,175,000,489.29
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 162,958,178.78 162,958,178.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,220,665.50 128,220,665.50
应收账款 1,066,760.70 1,066,760.70
应收款项融资
预付款项 3,192,120.55 3,192,120.55
其他应收款 2,937,639,138.43 2,937,639,138.43
其中：应收利息
应收股利 122,748,394.88 122,748,394.88
存货 163,914.79 163,914.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,382,944.61 20,382,944.61
其他流动资产 1,482,052.14 1,482,052.14
流动资产合计 3,255,105,775.50 3,255,105,775.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资 730,714,662.88 730,714,662.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 451,264,964.89 451,264,964.89
在建工程 10,890,330.57 10,890,330.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 141,586,327.46 141,586,327.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,834,730.36 1,834,730.36
递延所得税资产 7,191,670.80 7,191,670.80
其他非流动资产 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,344,082,686.96 1,344,082,686.96
资产总计 4,599,188,462.46 4,599,188,462.46
流动负债：
短期借款 1,554,577,105.41 1,554,577,105.41
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 60,465.00 -60,465.00
合同负债 60,465.00 60,465.00
应付职工薪酬 2,953,761.23 2,953,761.23
应交税费 10,837,391.28 10,837,391.28
其他应付款 971,155,771.06 971,155,771.06
其中：应付利息 3,041,217.25 3,041,217.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 92,318,733.17 92,318,733.17
其他流动负债 2,212,874.43 2,212,874.43
流动负债合计 2,634,116,101.58 2,634,116,101.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 23,452,699.87 23,452,699.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,452,699.87 23,452,699.87
负债合计 2,657,568,801.45 2,657,568,801.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 643,016,885.00 643,016,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 936,947,660.43 936,947,660.43
减：库存股 30,043,229.54 30,043,229.54
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,358,165.53 53,358,165.53
未分配利润 338,340,179.59 338,340,179.59
所有者权益（或股东权益） 1,941,619,661.01 1,941,619,661.01
合计
负债和所有者权益（或股 4,599,188,462.46 4,599,188,462.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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