安信证券股份有限公司
关于江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏万林现代物
流股份有限公司（以下简称“万林物流”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市和 2016
年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求，对万
林物流 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2015]1191 号)核准，公司于 2015 年 6 月在上海证券交易所以每股人
民币 5.93 元的发行价格公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 35,580.00
万元，扣除发行费用人民币 4,622.45 万元，实际募集资金净额为人民币 30,957.55 万元。上
述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验
证并出具了德师报(验)字(15)第 1067 号验资报告。
2、2016 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2016]1608 号)核准，公司于 2016 年 9 月在上海证券交易所以每股人民
币 16.41 元的发行价格向特定投资者非公开发行 5,182.09 万股人民币普通股(A 股)，股款计
人民币 85,038.15 万元，扣除发行费用人民币 2,843.50 万元，实际募集资金净额为人民币
82,194.65 万元。上述募集资金已于 2016 年 8 月 31 日全部到账，并经德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具了德师报(验)字(16)第 0908 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
1、首次公开发行股票并上市
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 30,957.55 万元，均已于以前
1
年度使用。募集资金专户已于 2020 年 6 月销户。具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,957.55
项目投入 B1 31,225.97
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 268.51
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 -0.01
项目投入 D1=B1+C1 31,225.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 268.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.08
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F [注]0.08
[注] 差异系本期募集资金账户销户转入一般户 0.08 万元
2、2016 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 32,784.33 万元，其中以前年
度累计使用人民币 27,034.34 万元，2020 年度使用人民币 5,749.99 万元。尚未使用的募集资
金余额为人民币 50,637.43 万元，包括募集资金专户存储余额人民币 47.38 万元以及暂时补
充流动资金的闲置募集资金人民币 50,590.00 万元及支付银行账户管理费 0.05 万元。募集资
金专户中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 331.69 万元以及使用暂时闲置募
集资金进行现金管理取得的投资收益总额人民币 895.42 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,194.65
项目投入 B1 27,034.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 [注 1]1,223.54
项目投入 C1 5,749.99
本期发生额
利息收入净额 C2 3.52
项目投入 D1=B1+C1 32,784.33
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,227.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,637.38
实际结余募集资金 F 47.38
差异 G=E-F [注 2]50,590.00
[注 1] 利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42959.31 万元
2
[注 2] 差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,590.00 万元及支付银行账户管理费 0.05 万元
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关法律、法规的规定，结合公司实际
情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程
序，以保证专款专用。
1、首次公开发行股票并上市
2015 年 6 月 24 日，公司与安信证券及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行
股份有限公司泰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。为方便账户管理，公司
于 2020 年 6 月办理完毕首次公开发行股票募集资金专户的销户手续，公司与安信证券及相
关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、2016 年度非公开发行股票
2016 年 9 月 12 日，公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设
银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 1 月 11 日，公司与万林供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理”）、安信
证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2019 年 5 月 10 日，公司与万林国际木业投资有限公司（以下简称“万林投资”）、安信
证券及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2020 年 12 月 31 日止，协议各方均履行
了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限
10221801040696969 0.00 2020 年 6 月 17 日销户
公司靖江骥江支行
3
交通银行股份有限公司
385899991010003003139 0.00 2020 年 6 月 18 日销户
泰州靖江支行
合 计 0.00
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按照募集资金承诺投资总额投入完毕，
募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使
用。为方便账户管理，公司于2020年6月办理完毕首次公开发行股票募集资金专户的销户手
续，公司与安信证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、2016 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司上海长宁支行 310066629018800028534 305,567.03
中国建设银行股份有限公司上海天目东路支
31050167390000000318 12,619.54
行
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 31050161404000000132 6,073.01
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行 FTN31050161413600002137 149,527.34
合 计 473,786.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票并上市
公司于2015年7月10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,248.74万元置
换前期已预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金预先 置换预先
募集资金用途 拟使用募集资金 募集资金净额
投入金额 投入金额
木材物流配送中心项目 23,878.75 1,196.74 1,196.74
30,957.55
木材装卸扩能项目 7,078.80 4,052.00 4,052.00
合 计 30,957.55 30,957.55 5,248.74 5,248.74
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项
4
目情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏万林现代物流股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第E0118号)。安信证券出具
了《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。
2、2016 年度非公开发行股票
2016年度非公开发行股票项目不存在置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2016 年度非公开发行股票
1、公司于 2019 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、于 2019 年 5 月 27 日召
开第三届董事会第十八次会议、于 2019 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，分别
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币 9,700 万元、不超过人民币 8,000 万元、不超过人民币 7,000 万元的 2016 年度非
公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2020 年 5 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2016 年度非公开
发行闲置募集资金合计人民币 24,700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资
金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
3、公司于 2019 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2019 年 6 月 18 日召
开第三届董事会第二十一次会议、于 2019 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、
于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元、不
超过人民币 9,000 万元、不超过人民币 5,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的 2016 年度非
公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2020 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2016 年度非公开
发行闲置募集资金合计人民币 32,000.00 元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资
金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
4、2020 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，2020 年 6 月 10 日，公
司召开第三届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 24,000.00 万元及不超过人民币
27,000.00 万元的 2016 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
5
2020 年 6 月 22 日、2020 年 8 月 12 日及 2020 年 9 月 30 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的 2016 年度非公开发行闲置募集资金合计 410.00 万元归还至募集资金专用账
户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为
50,590.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2016 年度非公开发行股票
2016 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 45,000.00 万元(含人民币 45,000.00 万元)的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品或存入定期存款。
2016 年 9 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000.00 万元购买了中国农业
银行“本利丰 181 天”人民币理财产品，到期日为 2017 年 3 月 27 日，该产品已到期，公司
已收回本金及收益。
2016 年 10 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000.00 万元购买了交通银行
“蕴通财富日增利”S 款人民币对公理财产品，于 2017 年 1 月 10 日，公司赎回本金人民币
10,000.00 万元，并收回本金及收益，于 2017 年 4 月 7 日，公司赎回剩余本金人民币
10,000.00 万元，并收回本金及收益。
2017 年 1 月 10 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买了中国建设
银行“乾元-稳赢”2017 年第 8 期保本型人民币理财产品，到期日为 2017 年 4 月 10 日，该
产品已到期，公司已收回本金及收益。
2017 年 1 月 10 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元在浙商银行泰州分
行办理定期存款，到期日为 2017 年 7 月 10 日，该存款已到期，公司已收回本金及收益。
2017 年 4 月 1 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000.00 万元购买了中国农业银
行“本利丰34 天”人民币理财产品，到期日为 2017 年 5 月 6 日，该产品已到期，公司已
收回本金及利息。
2017 年 4 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买了交通银行
“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品，到期日为 2017 年 5 月 12 日，该产品已到期，
公司已收回本金及利息。
2017 年 4 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买了中国建设
银行上海市分行“乾元-稳盈”2017 年第 85 期保本型人民币理财产品，到期日为 2017 年 6
月 12 日，该产品已到期，公司已收回本金及收益。
6
2017 年 5 月 18 日，公司分别使用暂时闲置募集资金人民币 10,000.00 万元以及人民币
20,000.00 万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品和中国农业银行
“本利丰天天利”人民币理财产品，到期日为 2017 年 7 月 21 日，该产品已到期，公司已收
回本金及收益。
截至 2020 年 12 月 31 日止，上述进行现金管理的闲置募集资金均已归还至募集资金专
户中，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票并上市
2015 年 12 月 23 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点及投资规模的议案》，同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于
拟新增的建设用地，缩减木材物流配送中心项目的投资建设规模，项目投资总额由人民币
41,920.94 万元调整为人民币 26,305.52 万元，募集资金投资总额仍为人民币 23,878.75 万
元。
（二）2016 年度非公开发行股票
2017 年 7 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 2016 年度
非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点项目的投资规模缩减，拟
投入于收购裕林国际木业有限公司 55%股权，项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调整为
人民币 44,507.10 万元。同时新增非洲加蓬项目，拟投入募集资金金额为人民币 29,300 万
元。
2018 年 10 月 29 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目暨对外投资的议案》，同意公司将物流网点项目的投资规模缩减，项目投资总
额由人民币 44,507.10 万元调整为人民币 37,604.10 万元。同时新增“江苏万林现代物流股份
有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目”，拟投入募集资金金额为人民币 6,903
万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、募集资金使用的其他情况
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（一）2016 年度非公开发行股票
2016 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向
全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行募集资金对全资子公
司供应链管理实缴注册资本人民币 7,000.00 万元，用于进行“物流网点工程”项目。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，供应链
管理在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了募集资金专项存储账户。2017 年 1
月 11 日，公司与供应链管理、安信证券及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2020 年
12 月 31 日止，协议各方均履行了相关职责。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，万林投
资在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行设立了募集资金专项存储账户，用于进行“加
蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目”。2019 年 5 月 10 日，公司与万林投资、安信证券
及中国建设银行股份有限公司张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监
管协议明确了各方的权利和义务，截至 2020 年 12 月 31 日止，协议各方均履行了相关职
责。
（二）募集资金项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未
达到相关计划金额 50%的原因
公司物流网点工程项目与木材供应链管理一体化服务平台项目由于以下原因投入金额未
达到相关计划金额的 50%：
1、物流网点工程
近几年，国家环保整治力度持续加大，整改要求越来越高，导致大多数木材产业集聚区
内木材加工企业时常处于整改状态；原有的天津、青岛、宁波等主要木材物流与加工区可能
进行产业功能调整，相关地区的木材仓储物流设施和木材加工企业面临着关停迁移的不确定
性。同时，由于原木类货场仍存在严重的不公平竞争，导致公司租赁原木类货场无法获得预
期的收益。因此，在外部环境有可能变化情况下，公司对物流网点进行了梳理，先以开展板
材类仓库的租赁经营为主。综合上述原因，公司放缓了物流网点工程项目的进度、控制了投
资规模。
2、木材供应链管理一体化服务平台
目前，公司已开发了先进的仓库管理系统，并使用射频识别技术进行无线货物识别，其
他子系统也在开发或推广中。但是由于木材类非标产品的特殊性，且木材流通行业整体的组
织化程度较低，采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间。因此，
8
公司放缓了木材供应链管理一体化服务平台的建设，正在大力推广仓库管理系统，升级代理
进口业务系统，对市场交易等子系统做了基础性开发。
七、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2020年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了万林物流公司募集资金2020年度实际存放与
使用情况。
八、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万林
物流募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金
使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员
沟通交流等。经核查，安信证券认为：万林物流募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵
守募集资金三方（或四方）监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托
理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；万林物流募集资金使用和管理符
合规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规情况。安信证券对万林物流
在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
9
附表：
募集资金使用情况对照表
(1)首次公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 30,957.55 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 31,225.97
变更用途的募集资金总额比例 －
截至期末累计 项目可
截至期末 本年 截至期末 截至期末投 项目达到
是否已变更项 投入金额与承 本年度 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 度 累计投入金 入进度(%) 预定可使 是否达到
目（含部分变 诺投入金额的 实现的 否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入 额 (4)＝ 用状态日 预计效益
更） 差额 效益 重大变
(1) 金额 (2) (2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
木材物流
2019 年 4
配送中心 否 23,878.75 23,878.75 23,878.75 0.00 24,554.49 675.74 102.83 [注 1] 否[注 3] 否
月
项目
木材装卸 2017 年
否 7,078.80 7,078.80 7,078.80 0.00 6,671.48 -407.32 94.25 [注 2] 否[注 3] 否
扩能项目 12 月
合 计 － 30,957.55 30,957.55 30,957.55 0.00 31,225.97 268.42 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（二）关于募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（三）关于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 本年度木材物流配送中心项目实现收入和毛利分别为 1,996.33 万元及 710.49 万元
[注 2] 本年度木材装卸扩能项目实现收入和毛利分别为 1,618.77 万元及 706.68 万元
10
[注 3] 由于木材物流配送中心项目于 2019 年 4 月建设完成，截至 2020 年 12 月 31 日，木材装卸扩能项目与木材物流配送中心项目联动效益尚未完全体现，故截至本年末尚未达到预
计效益
附表：
募集资金使用情况对照表（续）
(2)2016 年度非公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 82,194.65 本年度投入募集资金总额 5,749.99
变更用途的募集资金总额 36,203.00
已累计投入募集资金总额 32,784.33
变更用途的募集资金总额比例 44.05%
项目达 项目可
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变更 到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度(%)
项目（含部 预定可 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝
分变更） 使用状 效益 效益 重大变
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
态日期 化
木材供应链管
理一体化服务 否 8,387.55 8,387.55 8,387.55 135.32 919.24 -7,468.31 10.96 － － － 否
平台
物流网点工程 是 73,807.10 37,604.10 37,604.10 517.04 4,792.46 -32,811.64 12.74 － [注 1] － 否[注 2]
2017 年
非洲加蓬项目 是 29,300.00 29,300.00 5,097.63 27,072.63 -2,227.37 92.40 不适用 不适用 否
7月
加蓬 NKOK 开发
区木材加工配 是 6,903.00 6,903.00 0.00 0.00 -6,903.00 － [注 4] － － 否
送中心项目
合 计 － 82,194.65 82,194.65 82,194.65 5,749.99 32,784.33 -49,410.32 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本核查意见六（二）关于募集资金未达到计划进度原因的说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见关于可行性发生重大变化的说明注 2
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（三）关于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 详见本核查意见六关于募集资金其他使用情况的说明
[注 1] 本公司使用募集资金支付物流网点项目的租金。本年度实现收入和毛利分别为 2,459.43 万元及 213.33 万元
[注 2] 经公司 2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币 73,807.10
万元调整为人民币 37,604.10 万元。同时新增非洲加蓬项目及加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。物流网点工程项目拟投入募集资金金额调整规模占比较大，详见本
核查意见四之说明
[注 3] 本公司收购裕林国际木业有限公司 55%股权的收购对价为 29,300.00 万元，本公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资
金支付上述对价 14,943.00 万元、7,032.00 万元和 5,097.63 万元，剩余对价 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款 2,227.37 万元。
[注 4] 截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚在筹建期
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
非洲加蓬项目 物流网点工程 29,300.00 29,300.00 5,097.63 27,072.63 92.40 2017 年 7 月 不适用 不适用 否
加蓬 NKOK 开发
区木材加工配送 物流网点工程 6,903.00 6,903.00 0.00 0.00 － [注] － － 否
中心项目
合 计 － 36,203.00 36,203.00 5,097.63 27,072.63 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本核查意见四关于募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚在筹建期
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
张喜慧 徐恩
安信证券股份有限公司
年 月 日
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