2021 年第一季度报告
公司代码：603117 公司简称：万林物流
江苏万林现代物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,379,674,942.17 5,573,747,192.52 -3.48
归属于上市公司股东 2,287,409,290.33 2,283,790,162.15 0.16
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -455,559,135.17 -300,867,423.22 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 153,758,787.53 207,211,192.76 -25.80
归属于上市公司股东 4,131,813.64 13,046,133.49 -68.33
的净利润
归属于上市公司股东 3,605,878.76 11,824,767.58 -69.51
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.17 0.58 减少 0.41 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 485,272.09
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 53,090.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -135,213.84
所得税影响额 122,786.23
合计 525,934.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,963
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
黄保忠 74,280,427 11.63 0 质押 20,780,000 境内自然人
共青城苏瑞投资有限 境内非国有
50,000,000 7.83 0 无
公司 法人
陈明 44,000,000 6.89 0 无 境内自然人
上海沪瑞实业有限公 境内非国有
43,045,057 6.74 0 无
司 法人
上海祁祥投资管理有 境内非国有
22,318,781 3.49 0 无
限公司 法人
靖江合创投资合伙企 境内非国有
16,549,964 2.59 0 无
业（有限合伙） 法人
杨江军 4,575,800 0.72 0 无 境内自然人
杨汉良 4,108,100 0.64 0 无 境内自然人
南昌红土创新资本创 境内非国有
3,973,664 0.62 0 无
业投资有限公司 法人
于泳 3,058,520 0.48 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
黄保忠 74,280,427 人民币普通股 74,280,427
共青城苏瑞投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
陈明 44,000,000 人民币普通股 44,000,000
上海沪瑞实业有限公司 43,045,057 人民币普通股 43,045,057
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上海祁祥投资管理有限公司 22,318,781 人民币普通股 22,318,781
靖江合创投资合伙企业（有限合伙） 16,549,964 人民币普通股 16,549,964
杨江军 4,575,800 人民币普通股 4,575,800
杨汉良 4,108,100 人民币普通股 4,108,100
南昌红土创新资本创业投资有限公
3,973,664 人民币普通股 3,973,664
司
于泳 3,058,520 人民币普通股 3,058,520
上述股东关联关系或一致行动的说 上海沪瑞实业有限公司与黄保忠为一致行动人，黄保忠通过靖
明 江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有限合伙）
出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表 变动
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动原因说明
项目 比例
因本期期末银行存款余额变小，导
货币资金 129,617,186.86 195,245,125.48 -33.61%
致货币资金同比下降较大。
因本期预付靖江港口集团费用金
预付款项 63,221,812.49 43,525,811.25 45.25% 额较大，导致预付款项同比增加
较大。
因裕林国际预收款余额变动，导致
合同负债 2,210,901.15 3,526,456.58 -37.15%
合同负债同比下降较大。
因本期支付员工年度奖金金额较
应付职工薪酬 13,506,966.28 24,136,623.82 -44.04% 大，导致应付职工薪酬同比下降较
大。
因本期支付税金金额较大，导致应
应交税费 36,936,047.24 59,435,709.52 -37.86%
交税金同比下降较大。
一年内到期的非 因本期偿还贷款，导致一年内到期
2,500,000.00 5,000,000.00 -50.00%
流动负债 的非流动负债同比下降较大。
变动
合并利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因说明
比例
因本期运费改列营业成本科目，导
销售费用 5,560,063.54 12,181,333.80 -54.36%
致销售费用同比下降较大。
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因本期营业外收入下降，导致同比
营业外收入 1,020,529.10 2,253,348.00 -54.71%
金额下降较大。
因本期利润下降，导致所得税同比
所得税费用 732,855.13 4,907,217.41 -85.07%
下降较大。
合并现金流量表 变动
2021年1-3月 2020年1-3月 变动原因说明
项目 比例
本公司为中国建筑股份有限公司之
下属子公司(以下统称“中国建
筑”)提供木材、钢材配送业务，中
国建筑以保理或商业承兑汇票的方
式付款。相关付款系根据中国建筑
的安排，与其指定的银行或相关机
构签订协议，使用中国建筑在该些
银行或机构的信用额度。在会计处
理上，在中国建筑向相关银行付款
前，继续确认该些其他应收款和应
收票据的账面金额，并将因转让而
经营活动产生的 收到的款项确认为一项负债。同时，
-455,559,135.17 -300,867,423.22 不适用
现金流量净额 在现金流量表中，将相关收款作为
“取得借款收到的现金”在筹资活
动中列示。于 2020 年一季度，上述
向银行及相关机构转让的其他应收
款及应收票据共计产生现金流入人
民币 252,086,422.61 元。
本公司认为，中国建筑无法偿还相
关款项的可能性极小。如将本期相
关的现金流入人民币 2.25 亿元记
录于经营活动现金流入，则当期经
营性现金流量应为现金流出人民币
2.03 亿元。
因本期固定资产投资金额较小，导
投资活动产生的
-1,816,626.19 -16,234,803.88 不适用 致投资活动现金流量同比下降较
现金流量净额
大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021 年 4 月 28 日，公司股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）、共青城苏瑞
投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）分别与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“共青城铂瑞”）签署了《股份转让协议》，上海沪瑞拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限
售流通股 43,045,057 股，占公司总股本的 6.74%；苏瑞投资拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公
司无限售流通股 50,000,000 股，占公司总股本的 7.83%。
上海沪瑞与公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前，上海沪瑞及其一致行
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动人合计持有公司无限售流通股 117,325,484 股，占公司总股本的 18.37%，其中上海沪瑞持有公
司无限售流通股 43,045,057 股，占公司总股本的 6.74%，黄保忠持有公司无限售流通股 74,280,427
股，占公司总股本的 11.63%；苏瑞投资持有公司无限售流通股 50,000,000 股；共青城铂瑞未持
有公司股份。上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股
74,280,427 股，占公司总股本的 11.63%；苏瑞投资不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限
售流通股 93,045,057 股，占公司总股本的 14.57%。
本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成
为公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。
本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏万林现代物流股份有
公司名称
限公司
法定代表人 樊继波
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 129,617,186.86 195,245,125.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 237,864,884.93 245,304,140.63
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应收账款 359,683,852.38 292,014,197.42
应收款项融资
预付款项 63,221,812.49 43,525,811.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,353,854,335.06 2,543,692,414.75
其中：应收利息
应收股利 3,795,572.57 3,795,572.57
买入返售金融资产
存货 179,647,437.46 168,762,431.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,189,522.41 89,861,054.56
流动资产合计 3,398,079,031.59 3,578,405,175.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,650,232.60 9,000,534.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 962,502,807.21 976,389,768.39
在建工程 4,434,047.49 4,094,779.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 822,083,454.18 832,038,680.78
开发支出
商誉 85,137,745.26 81,684,128.32
长期待摊费用 2,340,324.30 2,386,288.56
递延所得税资产 84,706,001.33 80,093,371.95
其他非流动资产 9,741,298.21 9,654,465.31
非流动资产合计 1,981,595,910.58 1,995,342,017.07
资产总计 5,379,674,942.17 5,573,747,192.52
流动负债：
短期借款 1,539,204,892.57 1,589,633,641.47
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,058,529.21 116,675,112.37
预收款项 48,086,253.38 39,228,202.70
合同负债 2,210,901.15 3,526,456.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,506,966.28 24,136,623.82
应交税费 36,936,047.24 59,435,709.52
其他应付款 898,479,769.83 1,006,595,801.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 22,846,269.78 22,263,796.73
流动负债合计 2,673,829,629.44 2,866,495,344.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,931,000.73 2,280,185.88
预计负债
递延收益 23,717,796.03 23,717,796.03
递延所得税负债 130,295,548.06 131,865,373.94
其他非流动负债
非流动负债合计 190,944,344.82 192,863,355.85
负债合计 2,864,773,974.26 3,059,358,700.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,428,131.92 938,428,131.92
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减：库存股 17,557,835.14 17,557,835.14
其他综合收益 2,527,141.01 3,039,826.47
专项储备
盈余公积 58,237,063.96 58,237,063.96
一般风险准备
未分配利润 667,033,723.58 662,901,909.94
归属于母公司所有者权益（或股 2,287,409,290.33 2,283,790,162.15
东权益）合计
少数股东权益 227,491,677.58 230,598,329.73
所有者权益（或股东权益）合 2,514,900,967.91 2,514,388,491.88
计
负债和所有者权益（或股东 5,379,674,942.17 5,573,747,192.52
权益）总计
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,967,613.53 115,512,965.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,353,161.69 58,090,793.58
应收账款
应收款项融资
预付款项 342,909.71 1,018,371.13
其他应收款 2,380,042,653.96 2,512,166,970.47
其中：应收利息
应收股利 69,937,061.60 96,441,061.60
存货 33,190.80 33,190.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,482,052.14 1,482,052.14
流动资产合计 2,493,221,581.83 2,688,304,344.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 730,864,662.88 730,864,662.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 457,816,773.23 461,369,863.93
在建工程 3,679,330.51 3,340,062.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 138,242,700.92 139,314,474.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,295,105.36 1,403,030.36
递延所得税资产 19,510,016.71 16,315,766.09
其他非流动资产 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,352,008,589.61 1,353,207,860.51
资产总计 3,845,230,171.44 4,041,512,204.53
流动负债：
短期借款 1,147,248,149.88 1,212,312,933.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 26,666,856.92 15,397.40
合同负债
应付职工薪酬 134,188.99 2,746,060.49
应交税费 6,877,869.09 24,137,553.23
其他应付款 664,719,539.86 815,434,322.68
其中：应付利息 1,035,619.77
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,845,646,604.74 2,054,646,266.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,006,934.92 22,006,934.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,006,934.92 22,006,934.92
负债合计 1,867,653,539.66 2,076,653,201.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 928,738,086.03 928,738,086.03
减：库存股 17,557,835.14 17,557,835.14
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,237,063.96 58,237,063.96
未分配利润 369,418,251.93 356,700,622.88
所有者权益（或股东权益）合 1,977,576,631.78 1,964,859,002.73
计
负债和所有者权益（或股东 3,845,230,171.44 4,041,512,204.53
权益）总计
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 153,758,787.53 207,211,192.76
其中：营业收入 153,758,787.53 207,211,192.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,995,669.25 190,506,105.83
其中：营业成本 95,682,405.03 120,605,717.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
13 / 25
2021 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,753,150.97 4,766,194.67
销售费用 5,560,063.54 12,181,333.80
管理费用 24,822,450.17 22,070,520.26
研发费用
财务费用 23,177,599.54 30,882,339.75
其中：利息费用 23,106,924.51 17,040,848.26
利息收入 209,041.52 308,200.09
加：其他收益 44,617.43
投资收益（损失以“－”号填列） 1,649,698.47 1,626,520.48
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,412,816.75 18,376,224.84
加：营业外收入 1,020,529.10 2,253,348.00
减：营业外支出 675,329.23 606,608.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,758,016.62 20,022,964.18
减：所得税费用 732,855.13 4,907,217.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,025,161.49 15,115,746.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 1,025,161.49 15,115,746.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 4,131,813.64 13,046,133.49
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -3,106,652.15 2,069,613.28
列）
六、其他综合收益的税后净额 -384,514.10 1,108,518.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -211,482.75 625,343.41
益的税后净额
14 / 25
2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -211,482.75 625,343.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -211,482.75 625,343.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -173,031.35 483,175.36
的税后净额
七、综合收益总额 640,647.39 16,224,265.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益 3,920,330.89 13,671,476.90
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,279,683.50 2,552,788.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 23,831,118.38 26,786,012.55
减：营业成本 4,742,048.23 4,343,514.37
税金及附加 1,650,610.53 268,588.28
销售费用 875,691.38 1,219,601.76
管理费用 11,625,203.24 7,408,427.34
研发费用
财务费用 18,025,002.26 24,344,171.31
其中：利息费用 11,480,363.82
利息收入 198,372.81
加：其他收益 44,617.43
15 / 25
2021 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 22,300,380.90 11,603,893.06
其中：对联营企业和合营企业的投 11,603,893.06
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,212,943.64 850,219.98
加：营业外收入 310,434.79 950,000.02
减：营业外支出 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,523,378.43 1,400,220.00
减：所得税费用 -3,194,250.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,717,629.05 1,400,220.00
（一）持续经营净利润（净亏损以 12,717,629.05 1,400,220.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,717,629.05 1,400,220.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
16 / 25
2021 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,641,943.23 211,295,625.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 402,169.21 777,435.19
收到其他与经营活动有关的现金 844,693,832.82 1,169,658,067.48
经营活动现金流入小计 995,737,945.26 1,381,731,128.28
购买商品、接受劳务支付的现金 132,422,269.32 108,126,792.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 45,689,832.83 35,916,762.50
支付的各项税费 28,233,067.99 20,117,474.38
支付其他与经营活动有关的现金 1,244,951,910.29 1,518,437,522.08
经营活动现金流出小计 1,451,297,080.43 1,682,598,551.50
经营活动产生的现金流量净额 -455,559,135.17 -300,867,423.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,552,125.61
处置固定资产、无形资产和其他长 1,162,392.55
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
17 / 25
2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,714,518.16
购建固定资产、无形资产和其他长 1,816,626.19 20,749,322.04
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,816,626.19 20,949,322.04
投资活动产生的现金流量净额 -1,816,626.19 -16,234,803.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 319,507,039.89 395,458,408.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,507,039.89 395,658,408.02
偿还债务支付的现金 299,451.04 77,482,985.64
分配股利、利润或偿付利息支付的 24,786,419.95 19,181,513.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 25,085,870.99 96,664,499.16
筹资活动产生的现金流量净额 294,421,168.90 298,993,908.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -79,270.76 -42,611.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,033,863.22 -18,150,930.23
加：期初现金及现金等价物余额 292,651,050.08 310,889,850.42
六、期末现金及现金等价物余额 129,617,186.86 292,738,920.19
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,831,118.38 26,786,012.55
收到的税费返还
18 / 25
2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 463,417,584.48 724,097,673.86
经营活动现金流入小计 487,248,702.86 750,883,686.41
购买商品、接受劳务支付的现金 4,742,048.23 4,343,514.37
支付给职工及为职工支付的现金 8,963,810.05 4,681,444.38
支付的各项税费 11,867,034.87 6,727,837.90
支付其他与经营活动有关的现金 806,444,022.69 1,018,912,055.09
经营活动现金流出小计 832,016,915.84 1,034,664,851.74
经营活动产生的现金流量净额 -344,768,212.98 -283,781,165.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26,504,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,504,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 352,723.63 13,552,536.39
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 352,723.63 13,552,536.39
投资活动产生的现金流量净额 26,151,276.37 -13,552,536.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 252,086,422.61 275,422,304.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 252,086,422.61 275,422,304.80
偿还债务支付的现金 5,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,014,838.37 11,480,363.82
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,014,838.37 16,855,363.82
筹资活动产生的现金流量净额 233,071,584.24 258,566,940.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,545,352.37 -38,766,760.74
加：期初现金及现金等价物余额 115,512,965.90 162,958,178.78
六、期末现金及现金等价物余额 29,967,613.53 124,191,418.04
公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文
19 / 25
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 195,245,125.48 195,245,125.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,304,140.63 245,304,140.63
应收账款 292,014,197.42 292,014,197.42
应收款项融资
预付款项 43,525,811.25 43,525,811.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,543,692,414.75 2,543,692,414.75
其中：应收利息
应收股利 3,795,572.57 3,795,572.57
买入返售金融资产
存货 168,762,431.36 168,762,431.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,861,054.56 89,861,054.56
流动资产合计 3,578,405,175.45 3,578,405,175.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,000,534.14 9,000,534.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 976,389,768.39 976,389,768.39
在建工程 4,094,779.62 4,094,779.62
生产性生物资产
20 / 25
2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产 23,610,828.16 23,610,828.16
无形资产 832,038,680.78 832,038,680.78
开发支出
商誉 81,684,128.32 81,684,128.32
长期待摊费用 2,386,288.56 2,386,288.56
递延所得税资产 80,093,371.95 80,093,371.95
其他非流动资产 9,654,465.31 9,654,465.31
非流动资产合计 1,995,342,017.07 2,018,952,845.23 23,610,828.16
资产总计 5,573,747,192.52 5,597,358,020.68 23,610,828.16
流动负债：
短期借款 1,589,633,641.47 1,589,633,641.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,675,112.37 116,675,112.37
预收款项 39,228,202.70 39,228,202.70
合同负债 3,526,456.58 3,526,456.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,136,623.82 24,136,623.82
应交税费 59,435,709.52 59,435,709.52
其他应付款 1,006,595,801.60 1,006,595,801.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 22,263,796.73 22,263,796.73
流动负债合计 2,866,495,344.79 2,866,495,344.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 23,610,828.16 23,610,828.16
21 / 25
2021 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,280,185.88 2,280,185.88
预计负债
递延收益 23,717,796.03 23,717,796.03
递延所得税负债 131,865,373.94 131,865,373.94
其他非流动负债
非流动负债合计 192,863,355.85 216,474,184.01 23,610,828.16
负债合计 3,059,358,700.64 3,082,969,528.80 23,610,828.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,428,131.92 938,428,131.92
减：库存股 17,557,835.14 17,557,835.14
其他综合收益 3,039,826.47 3,039,826.47
专项储备
盈余公积 58,237,063.96 58,237,063.96
一般风险准备
未分配利润 662,901,909.94 662,901,909.94
归属于母公司所有者权益（或 2,283,790,162.15 2,283,790,162.15
股东权益）合计
少数股东权益 230,598,329.73 230,598,329.73
所有者权益（或股东权益） 2,514,388,491.88 2,514,388,491.88
合计
负债和所有者权益（或股 5,573,747,192.52 5,597,358,020.68 23,610,828.16
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
以公司签订的租赁合同应付租金调整使用权资产和租赁负债科目。
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 115,512,965.90 115,512,965.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,090,793.58 58,090,793.58
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,018,371.13 1,018,371.13
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2021 年第一季度报告
其他应收款 2,512,166,970.47 2,512,166,970.47
其中：应收利息
应收股利 96,441,061.60 96,441,061.60
存货 33,190.80 33,190.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,482,052.14 1,482,052.14
流动资产合计 2,688,304,344.02 2,688,304,344.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 730,864,662.88 730,864,662.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 461,369,863.93 461,369,863.93
在建工程 3,340,062.64 3,340,062.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 139,314,474.61 139,314,474.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,403,030.36 1,403,030.36
递延所得税资产 16,315,766.09 16,315,766.09
其他非流动资产 600,000.00 600,000.00
非流动资产合计 1,353,207,860.51 1,353,207,860.51
资产总计 4,041,512,204.53 4,041,512,204.53
流动负债：
短期借款 1,212,312,933.08 1,212,312,933.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 15,397.40 15,397.40
合同负债
应付职工薪酬 2,746,060.49 2,746,060.49
应交税费 24,137,553.23 24,137,553.23
其他应付款 815,434,322.68 815,434,322.68
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,054,646,266.88 2,054,646,266.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,006,934.92 22,006,934.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,006,934.92 22,006,934.92
负债合计 2,076,653,201.80 2,076,653,201.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 638,741,065.00 638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 928,738,086.03 928,738,086.03
减：库存股 17,557,835.14 17,557,835.14
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,237,063.96 58,237,063.96
未分配利润 356,700,622.88 356,700,622.88
所有者权益（或股东权益） 1,964,859,002.73 1,964,859,002.73
合计
负债和所有者权益（或股 4,041,512,204.53 4,041,512,204.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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