关于合富(中国)医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司 审计单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 附表 2 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位:人民币万元 2021 年 2021 年度占 占用方与上 上市公司 2021 年期初 度占用 2021 年度偿 2021 年期末 非经营性资金 资金占用 用累计发生 占用形 占用性 市公司的关 核算的会 占用资金余 资金的 还累计发生 占用资金余 占用 方名称 金额(不含利 成原因 质 联关系 计科目 额 利息(如 金额 额 息) 有) 合富 (香 现控股股东及 直接控股母 非经营 港) 控股有 - - - - - - - 其他关联方 公司 性占用 限公司 小计 / / / - - - - - / / 非经营 前控股股东及 性占用 其他关联方 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2021 年 2021 年度往 度往来 往来方与上 上市公司 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期末 其他关联资金 资金往来 来累计发生 资金的 往来形 往来性 市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来 方名称 金额(不含 利息 成原因 质 系 计科目 额 金额 额 利息) (如 有) 合富医疗控 接受劳 经营性 股股份有限 最终控制方 应付账款 12,497.80 2,552,787.62 - 2,565,285.42 - 务 往来 公司 大股东及其附 合富(香 属企业 其他应付 支付股 非经营 港)控股股 母公司 72,232,083.45 - - 72,232,083.45 - 款 利 性往来 份有限公司 合富投资有 受同一最终 其他应付 2,895,886.62 - - 2,895,886.62 - 支付股 非经营 限公司 控制方控制 款 利 性往来 康君咨询管 受同一最终 向关联 经营性 理 (上海) 有 应收账款 - 13,869.98 - 13,869.98 - 控制方控制 方出租 往来 限公司 合玺 (香港) 接受劳 经营性 控股有限公 子公司 应付账款 - 3,222,416.69 - 2,743,614.27 478,802.42 务 往来 司 合康生物技 术开发 (上 购买商 经营性 子公司 应付账款 900.00 - - 900.00 - 海) 有限公 品 往来 司 合玺 (香港) 接受劳 经营性 控股有限公 子公司 预付账款 38,320,425.00 - - - 38,320,425.00 务 往来 司 合玺医疗科 集团内 技贸易 (上 其他应付 非经营 子公司 9,900,000.00 96,100,000.00 - 96,000,000.00 10,000,000.00 委托贷 海) 有限公 款 性往来 款 司 上市公司的子 上海合康医 集团内 公司及其附属 其他应付 非经营 院管理咨询 子公司 1,100,000.00 28,230,000.00 - 26,930,000.00 2,400,000.00 委托贷 企业 款 性往来 有限公司 款 合康生物技 集团内 术开发 (上 其他应付 非经营 子公司 2,000,000.00 26,300,000.00 - 20,300,000.00 8,000,000.00 委托贷 海) 有限公 款 性往来 款 司 合玺 (香港) 其他应收 非经营 控股有限公 子公司 2,777,116.32 - - 2,086,587.71 690,528.61 借款 款 性往来 司 合玺医疗科 技贸易 (上 向关联 经营性 子公司 应收账款 - 138,700.00 - 138,700.00 - 海) 有限公 方出租 往来 司 上海合康医 向关联 子公司 应收账款 - 83,220.00 - 83,220.00 - 经营性 院管理咨询 方出租 有限公司 往来 合康生物技 术开发 (上 向关联 经营性 子公司 应收账款 - 540,000.00 - 540,000.00 - 海) 有限公 方出租 往来 司 合康生物技 租入关 术开发 (上 经营性 子公司 应付账款 - 204,000.00 - 204,000.00 联方房 海) 有限公 往来 屋 司 合康生物技 术开发 (上 其他应收 非经营 子公司 742.00 8,350,000.00 - 8,350,742.00 - 借款 海) 有限公 款 性往来 司 非经营 关联自然人 - - - - - - - - - 性往来 合富中国董 盈家食品 事长李惇、 向关联 经营性 (上海) 有限 王琼芝及其 应收账款 - 45,735.40 - 45,132.64 602.76 方出租 往来 公司 子李颖杰合 计持股 100% 合富中国董 盈家食品 事长李惇、 采购商 经营性 (上海) 有限 王琼芝及其 预付账款 - 240,002.00 - - 240,002.00 品 往来 公司 子李颖杰合 其他关联方及 计持股 100% 其附属企业 合富中国董 盈家食品 事长李惇、 其他应付 采购商 经营性 (上海) 有限 王琼芝及其 - 290,572.63 - 290,572.63 - 款 品 往来 公司 子李颖杰合 计持股 100% 合富中国董 盈捷食品 租入关 事长李惇、 经营性 (上海) 有限 预付账款 62,451.58 437,904.13 - 260,394.71 239,961.00 联方仓 王琼芝及其 往来 公司 库 子李颖杰合 计持股 100% 合富中国董 盈捷食品 事长李惇、 其他应付 采购商 经营性 (上海) 有限 王琼芝及其 19,620.00 88,816.00 - 102,836.00 5,600.00 款 品 往来 公司 子李颖杰合 计持股 100% 合富中国董 事长李惇、 质成文化传 王琼芝及其 向关联 经营性 播 (上海) 有 应收账款 - 156,478.22 - 118,821.17 37,657.05 女李颖文合 方出租 往来 限公司 计持股 68.75% 合富中国董 事长李惇、 质成文化传 王琼芝及其 其他应付 采购商 经营性 播 (上海) 有 24,552.37 671,212.00 - 683,212.00 12,552.37 女李颖文合 款 品 往来 限公司 计持股 68.75% 合富润生企 合富控股董 业管理咨询 事曹光澯为 其他应付 房租押 经营性 41,748.70 - - 10,055.80 31,692.90 (上海) 有限 其法定代表 款 金 往来 公司 人 长庚学校财 合富控股董 接受劳 经营性 团法人长庚 事楼迎统任 预付账款 - 347,533.55 - - 347,533.55 务 往来 科技大学 校长 合富中国董 盈家食品 事长李惇、 向关联 经营性 (上海) 有限 王琼芝及其 预收账款 6,697.24 - - 6,697.24 - 方出租 往来 公司 子李颖杰合 计持股 100% 合富润生企 合富控股董 业管理咨询 事曹光澯为 向关联 经营性 应收账款 - 136,392.93 - 136,392.93 - (上海) 有限 其法定代表 方出租 往来 公司 人 总计 / / / 129,394,721.08 168,149,641.15 - 236,739,004.57 60,805,357.66 / /