2018 年第三季度报告
公司代码：603136 公司简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,110,442,078.97 1,105,337,064.94 0.46
归属于上市公司股东的净资产 817,030,309.09 754,414,519.38 8.3
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 194,316,765.00 191,454,092.60 1.5
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 367,387,866.01 350,951,108.39 4.68
归属于上市公司股东的净利润 94,615,789.72 78,282,446.27 20.86
归属于上市公司股东的扣除非经 90,601,545.14 77,430,358.49 17.01
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 13.77 15.41 减少 1.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.18 1.3 -9.23
稀释每股收益（元/股） 1.18 1.3 -9.23
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 5,416,858.00 各类政府拨
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 款奖励等
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,011.82 -20,885.32
少数股东权益影响额（税后） -2,857.45 -32,734.93
所得税影响额 -5,502.95 -1,348,993.17
合计 13,651.42 4,014,244.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,483
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量
孟广才 41,160,000 51.45 41,160,000 无 境内自然人
方蕉 4,728,000 5.91 4,728,000 无 境外自然人
陈东海 3,528,000 4.41 3,528,000 无 境内自然人
史耀锋 3,528,000 4.41 3,528,000 无 境内自然人
蒋美芳 3,528,000 4.41 3,528,000 质押 3,328,000 境内自然人
陶平 3,528,000 4.41 3,528,000 无 境内自然人
肖径松 609,300 0.76 未知 境内自然人
梁日文 558,000 0.70 未知 境内自然人
杜铁军 222,600 0.28 未知 境内自然人
林要兴 205,000 0.26 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
肖径松 609,300 人民币普通股 609,300
梁日文 558,000 人民币普通股 558,000
杜铁军 222,600 人民币普通股 222,600
林要兴 205,000 人民币普通股 205,000
王顺兴 201,900 人民币普通股 201,900
梁晓雲 184,800 人民币普通股 184,800
上海秦齐房产投资咨询有限公司 146,800 人民币普通股 146,800
覃湘楠 125,900 人民币普通股 125,900
吕海洋 122,200 人民币普通股 122,200
忻雅萍 115,800 人民币普通股 115,800
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属
明 于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联
关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因： 单位：元币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因
主要原因系募集资金理财
1 货币资金 250,263,958.21 43,259,452.25 478.52%
赎回所致
主要原因系公司加大应收
2 应收账款 4,392,923.38 8,582,690.09 -48.82%
款回收力度所致
一年内到期非流 主要原因系公司一年内到
3 599,365.30 144,357.41 315.20%
动资产 期的无形资产重分类所致
主要原因系募集资金理财
4 其他流动资产 6,999,513.54 182,108,196.21 -96.16%
赎回所致
主要原因系公司新增御水
5 在建工程 7,399,649.99 2,857,565.01 158.95%
温泉二期项目竹溪谷所致
主要原因系公司长期待摊
6 长期待摊费用 1,001,249.44 2,458,654.48 -59.28%
费用的摊销所致
主要原因系公司新增御水
7 其他非流动资产 33,400,775.80 10,769,690.74 210.14%
温泉二期项目竹溪谷所致
主要原因系短期借款已全
8 短期借款 0 40,000,000.00 -100.00%
部归还
主要原因系今年收到客户
9 预收款项 41,648,015.58 21,239,875.99 96.08%
预收款增加所致
主要原因系 2017 年期末包
10 应付职工薪酬 8,338,896.41 25,328,286.77 -67.08%
含计提工资和奖金所致
一年内到期的非 主要原因系公司归还借款
11 0 9,000,000.00 -100.00%
流动负债 所致
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公司利润表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
本期金额
序号 项目 上年同期金额 变动幅度 原因
（1-9 月）
主要原因系归还银行贷款，贷款
1 财务费用 5,607,601.41 15,072,446.16 -62.80%
利息减少所致
主要原因系计提的坏账损失减少
2 资产减值损失 -228,183.34 99,705.88 -328.86%
所致
主要原因系募集资金理财产生收
3 投资收益 6,412,142.17 151,711.40 4126.54%
益所致
主要原因系本期收到政府补助增
4 其他收益 5,416,858.00 1,270,599.00 326.32%
加所致
主要原因系本期收到违约金及赔
5 营业外收入 70,844.41 135,043.61 -47.54%
偿款减少所致
主要原因系本期处理报废的固定
6 营业外支出 91,729.73 269,525.57 -65.97%
资产清理减少所致
公司现金流量表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
本期金额
序号 项目 上年同期金额 变动幅度 原因
（1-9 月）
主要原因系 2017 年计
支付给职工以及为职
1 77,074,015.02 56,619,933.49 36.13% 提的工资和奖金在
工支付的现金
2018 年度已发放所致
主要原因系募集资金
2 收回投资收到的现金 180,670,000.00 0 不适用
理财的赎回
取得投资收益收到的 主要原因系募集资金
3 6,787,039.84 151,711.40 4373.65%
现金 理财产生收益所致
处置固定资产、无形 主要原因系公司对于
4 资产和其他长期资产 8,800.00 13,000.00 -32.31% 报废的固定资产处理
收回的现金净额 减少所致
投资活动产生的现金 主要原因系募集资金
5 143,172,074.55 -34,349,287.72 不适用
流量净额 理财的赎回
主要原因系 2017 年首
6 吸收投资收到的现金 0 367,887,000.00 -100.00% 次公开发行股票募集
资金所致
主要原因系本期借款
7 取得借款收到的现金 45,000,000.00 66,000,000.00 -31.82%
减少所致
主要原因系归还贷款
8 偿还债务支付的现金 127,760,000.00 183,080,000.00 -30.22%
所致
分配股利、利润或偿 主要原因系本期分配
9 41,100,583.83 16,733,884.50 149.06%
付利息支付的现金 股利所致
主要原因系 2017 年首
筹资活动产生的现金
10 -123,860,583.83 234,073,115.50 -155.99% 次公开发行股票募集
流量净额
资金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人 孟广才
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,263,958.21 43,259,452.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据及应收账款 4,392,923.38 8,582,690.09
其中：应收票据
应收账款 4,392,923.38 8,582,690.09
预付款项 3,715,942.32 2,092,694.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,165,381.31 1,986,808.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,678,627.85 7,192,062.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 599,365.3 144,357.41
其他流动资产 6,999,513.54 182,108,196.21
流动资产合计 276,815,711.91 245,366,262.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000 5,000,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 16,565,649.27 17,919,219.28
固定资产 684,355,491.65 733,013,636.25
在建工程 7,399,649.99 2,857,565.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,707,859.42 87,699,299.4
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,001,249.44 2,458,654.48
递延所得税资产 195,691.49 252,737.33
其他非流动资产 33,400,775.8 10,769,690.74
非流动资产合计 833,626,367.06 859,970,802.49
资产总计 1,110,442,078.97 1,105,337,064.94
流动负债：
短期借款 40,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 34,674,270.9 27,566,871.42
预收款项 41,648,015.58 21,239,875.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,338,896.41 25,328,286.77
应交税费 28,350,679.11 24,650,745.88
其他应付款 7,361,344.77 7,133,474.82
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000
其他流动负债
流动负债合计 120,373,206.77 154,919,254.88
非流动负债：
长期借款 99,120,000 132,880,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,100,715.06 1,101,406.56
非流动负债合计 100,220,715.06 133,981,406.56
负债合计 220,593,921.83 288,900,661.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 80,000,000 80,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,763,721.64 355,763,721.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,836,182.5 34,836,182.5
一般风险准备
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未分配利润 346,430,404.95 283,814,615.24
归属于母公司所有者权益合计 817,030,309.09 754,414,519.38
少数股东权益 72,817,848.05 62,021,884.12
所有者权益（或股东权益）合计 889,848,157.14 816,436,403.5
负债和所有者权益（或股东权益） 1,110,442,078.97 1,105,337,064.94
总计
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,561,467.92 37,135,433.3
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 535,952.22 472,289.11
其中：应收票据
应收账款 535,952.22 472,289.11
预付款项 2,030,436.1 1,065,644.77
其他应收款 176,919,440.24 181,810,023.15
其中：应收利息
应收股利
存货 2,399,000.23 1,968,665.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 112,736.65 87,005.56
其他流动资产 6,999,513.54 181,186,813.91
流动资产合计 429,558,546.9 403,725,874.84
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000 5,000,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,223,719.02 40,223,719.02
投资性房地产 12,776,027.3 13,779,546.95
固定资产 273,318,454.87 292,475,193.8
在建工程 1,255,172.87 1,002,272.87
生产性生物资产
油气资产
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2018 年第三季度报告
无形资产 47,690,717.56 49,119,884.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,805.56 211,399.36
递延所得税资产 2,438,157.13 2,500,284.37
其他非流动资产 36,269.12 39,841.74
非流动资产合计 382,740,323.43 404,352,142.6
资产总计 812,298,870.33 808,078,017.44
流动负债：
短期借款 40,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,434,129.28 7,778,720.12
预收款项 5,336,770.43 117,448.71
应付职工薪酬 3,731,878.75 11,397,832.56
应交税费 14,534,681.98 9,908,557.83
其他应付款 163,107,391.82 126,854,500.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000
其他流动负债
流动负债合计 196,144,852.26 205,057,059.99
非流动负债：
长期借款 16,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,100,715.06 1,101,406.56
非流动负债合计 1,100,715.06 17,101,406.56
负债合计 197,245,567.32 222,158,466.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 80,000,000 80,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2018 年第三季度报告
资本公积 356,137,440.66 356,137,440.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,669,972.74 34,669,972.74
未分配利润 144,245,889.61 115,112,137.49
所有者权益（或股东权益）合计 615,053,303.01 585,919,550.89
负债和所有者权益（或股东权益） 812,298,870.33 808,078,017.44
总计
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 148,130,216.17 136,617,494.21 367,387,866.01 350,951,108.39
其中：营业收入 148,130,216.17 136,617,494.21 367,387,866.01 350,951,108.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 85,057,503.00 88,300,104.79 233,959,365.78 233,595,896.07
其中：营业成本 41,871,353.10 42,262,766.88 120,659,108.72 111,516,357.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,981,408.89 2,110,363.41 5,875,659.57 5,679,811.17
销售费用 16,775,100.12 14,179,463.19 46,197,948.92 43,701,581.39
管理费用 23,333,415.42 24,199,213.67 55,847,230.50 57,525,993.73
研发费用
财务费用 1,107,326.69 5,716,958.63 5,607,601.41 15,072,446.16
其中：利息费
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2018 年第三季度报告
用
利息收
入
资产减值损失 -11,101.22 -168,660.99 -228,183.34 99,705.88
加：其他收益 580,000 5,416,858.00 1,270,599
投资收益（损 6,248,294.57 6,412,142.17 151,711.40
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 69,321,007.74 48,897,389.42 145,257,500.40 118,777,522.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 29,343.24 18,170.1 70,844.41 135,043.61
减：营业外支出 7,331.42 36,721.91 91,729.73 269,525.57
四、利润总额（亏损 69,343,019.56 48,878,837.61 145,236,615.08 118,643,040.76
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 17,516,910.74 12,239,202.84 36,283,082.75 29,622,832.34
五、净利润（净亏损 51,826,108.82 36,639,634.77 108,953,532.33 89,020,208.42
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 51,826,108.82 36,639,634.77 108,953,532.33 89,020,208.42
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 45,588,363.82 34,136,029.12 94,615,789.72 78,282,446.27
司所有者的净利润
2.少数股东损 6,237,745.00 2,503,605.65 14,337,742.61 10,737,762.15
益
六、其他综合收益的
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2018 年第三季度报告
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 51,826,108.82 36,639,634.77 108,953,532.33 89,020,208.42
归属于母公司所有 45,588,363.82 34,136,029.12 94,615,789.72 78,282,446.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的 6,237,745.00 2,503,605.65 14,337,742.61 10,737,762.15
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.57 0.56 1.18 1.3
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.57 0.56 1.18 1.3
益(元/股)
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 70,551,759.82 71,253,272.91 154,512,237.58 154,398,102.60
减：营业成本 23,810,323.25 22,106,063.60 59,404,357.44 55,840,786.61
税金及附加 842,002.15 920,203.22 2,361,406.5 2,305,648.32
销售费用 2,975,547.92 251,257.44 11,639,525.42 9,822,675.51
管理费用 7,564,875.83 7,990,280.88 20,729,461.88 20,389,919.56
研发费用
财务费用 -416,636.42 1,384,691.30 -600,654.46 4,374,686.41
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -263,415.54 -26,711.73 -248,508.94 239,312.78
加：其他收益 580,000 5,242,240 1,160,000
投资收益（损失以 6,248,294.57 12,912,142.17 3,596,711.40
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 42,287,357.20 39,207,488.2 79,381,031.91 66,181,784.81
号填列）
加：营业外收入 7,497.00 8,939.21 17,660.93 69,773.01
减：营业外支出 36,721.91 76,246.78 243,987.57
三、利润总额（亏损总额 42,294,854.20 39,179,705.50 79,322,446.06 66,007,570.25
以“－”号填列）
减：所得税费用 10,637,936.94 9,714,240.72 18,164,649.62 15,602,714.71
四、净利润（净亏损以“－” 31,656,917.26 29,465,464.78 61,157,796.44 50,404,855.54
号填列）
（一）持续经营净利润 31,656,917.26 29,465,464.78 61,157,796.44 50,404,855.54
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
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2018 年第三季度报告
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,748,649.33 366,228,470.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2018 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,690,486.81 6,275,785.52
经营活动现金流入小计 393,439,136.14 372,504,255.71
购买商品、接受劳务支付的现金 55,604,337.47 55,021,616.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,074,015.02 56,619,933.49
支付的各项税费 44,586,196.08 42,166,224.14
支付其他与经营活动有关的现金 21,857,822.57 27,242,388.72
经营活动现金流出小计 199,122,371.14 181,050,163.11
经营活动产生的现金流量净额 194,316,765.00 191,454,092.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,670,000.00
取得投资收益收到的现金 6,787,039.84 151,711.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,800.00 13,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 187,465,839.84 164,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,293,765.29 34,513,999.12
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,293,765.29 34,513,999.12
投资活动产生的现金流量净额 143,172,074.55 -34,349,287.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 367,887,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 66,000,000.00
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2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 433,887,000.00
偿还债务支付的现金 127,760,000.00 183,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,100,583.83 16,733,884.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 168,860,583.83 199,813,884.50
筹资活动产生的现金流量净额 -123,860,583.83 234,073,115.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,628,255.72 391,177,920.38
加：期初现金及现金等价物余额 43,259,452.25 23,083,958.07
六、期末现金及现金等价物余额 256,887,707.97 414,261,878.45
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,968,113.73 166,460,588.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,413,703.11 3,476,402.07
经营活动现金流入小计 199,381,816.84 169,936,990.44
购买商品、接受劳务支付的现金 15,411,726.25 16,657,050.12
支付给职工以及为职工支付的现金 26,531,404.34 18,794,406.67
支付的各项税费 16,468,505.53 16,232,274.80
支付其他与经营活动有关的现金 7,969,595.13 11,356,910.02
经营活动现金流出小计 66,381,231.25 63,040,641.61
经营活动产生的现金流量净额 133,000,585.59 106,896,348.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,670,000.00
取得投资收益收到的现金 13,287,039.84 151,711.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
18 / 19
2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,965,839.84 151,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,803,878.77 17,161,198.84
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,803,878.77 17,161,198.84
投资活动产生的现金流量净额 180,161,961.07 -17,009,487.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 367,887,000.00
取得借款收到的现金 45,000,000.00 66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 433,887,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,113,319.80 4,141,584.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,113,319.80 131,141,584.16
筹资活动产生的现金流量净额 -103,113,319.80 302,745,415.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 210,049,226.86 392,632,277.23
加：期初现金及现金等价物余额 37,135,433.30 15,081,200.91
六、期末现金及现金等价物余额 247,184,660.16 407,713,478.14
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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