证券代码：603136     证券简称：天目湖      公告编号：2021-027

转债代码：113564       转债简称：天目转债
   江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2020 年年度
       利润分配及公积金转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例，每股转增比例
    A 股每 10 股派发现金红利 3 元，每 10 股转增 4.5 股
        本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增
股本总数，并将另行公告具体调整情况。
        本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议
通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    一、 利润分配方案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为人民币 165,812,558.13 元。经董事
会决议，公司 2020 年度公司利润分配预案为拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公
积金转增股本方案如下：

    1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 119,251,044 股，以此计算合计
拟派发现金红利 35,775,313.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包

括中期已分配的现金红利）比例为 213.83%。
    2. 上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至
2021 年 3 月 31 日，公司总股本 119,251,044 股，本次送转股后，公

司的总股本为 172,914,013 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每
股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 9 票
同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度利润分配
预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的
发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，
不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不
当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略

规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营
及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东
利益的情形，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    1.本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司业务发
展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司
2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。


                            江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 29 日