证券代码：603136                 证券简称：天目湖                公告编号：2021-056


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        江苏天目湖旅游股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日，分别召开

    了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置

    募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全

    的前提下，使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，

    在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集

    资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有

    限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

        一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

        2021 年 7 月 14 日，公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款，具体内容详

    见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用

    闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

        2021 年 10 月 15 日，上述产品到期，公司收回本金 1,000.00 万元，并获得收益 7.73 万

    元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

        具体如下：

                                                                                     金额：万元
                                           预期收益
序
       受托人名称    产品名称   产品金额     率        起息日      到期日      赎回金额   实际收益
号
                                           （年化）
      中国农业银行
                     固定期限
1     股份有限公司              1,000.00    3.1%      2021.7.16   2021.10.15   1,000.00    7.73
                       存款
      溧阳市支行

        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                                           金额：万元

                                                                                尚未收回
  序号       产品类型   实际投入金额       实际收回本金      实际收益
                                                                                本金金额

   1     固定期限存款     23,400.00         23,400.00         165.66

   2     固定期限存款     23,500.00             0               0           23,500.00

   3     固定期限存款     5,000.00              0               0               5,000.00

   4     固定期限存款     1,000.00           1,000.00          8.38

   5     固定期限存款     1,000.00           1,000.00          7.73

         合计             53,900.00         25,400.00         181.77        28,500.00


              最近12个月内单日最高投入金额                            28,500.00

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    27.24%

    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                      2.79%

                目前已使用的现金管理额度                              28,500.00

                 尚未使用的现金管理额度                               1,000.00

                         总额度                                       29,500.00

以上数据未经审计。



特此公告。

                                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

                                                               2021 年 10 月 18 日