证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2022-006
山东邦基科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资
金总额为19,627.30万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6
个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构” ）对该事项发表了明确同意的意见，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对此出具了专项鉴证报告。
现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票
42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，
1
扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税） , 实际募集资金
净额为人民币682,922,824.39元。
1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售
饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。
1
上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验
资并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行
专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金
均存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露
的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集
资金净额拟全部用于以下项目：
项目实施 项目总投资 募集资金投
序号 项目名称
单位 （万元） 资（万元）
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产
1 长春邦基 5,888.69 5,888.69
车间项目
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲
2 山西邦基 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
3 云南邦基 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车
4 邦基科技 5,888.63 5,888.63
间项目
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩
5 张家口邦基 10,501.01 10,501.01
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
邦基（山东）农业科技有限公司研发中
7 邦基农业 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 68,956.83 68,292.28
募集资金到位后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则
不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至2022年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
19,278.22万元，具体投资情况如下：
募集资金 自筹资金预
项目实施
序号 项目名称 投资金额 先投入金额
单位
（万元） （万元）
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产
1 长春邦基 5,888.69 --
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 3,773.69
2
募集资金 自筹资金预
项目实施
序号 项目名称 投资金额 先投入金额
单位
（万元） （万元）
料智能生产车间项目
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
3 云南邦基 14,389.02 9,247.63
能生产车间建设项目
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车
4 邦基科技 5,888.63 --
间项目
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩
5 张家口邦基 10,501.01 --
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 6,256.90
邦基（山东）农业科技有限公司研发中
7 邦基农业 5,400.16 --
心建设项目
总计（注） 68,292.28 19,278.22
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用（含增值税）合计人民币7,097.72万元，其中
保荐承销费（含增值税）5,579.64万元已在募集资金中扣除。在募集资金到位
前，公司已用自筹资金支付发行费用（含增值税）人民币349.08万元，其中支
付审计费、律师费(含增值税）301.00万元，支付发行手续费及其他费用48.08
万元。
五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
实施情况
在确保不影响募投项目建设使用和正常生产经营的前提下，公司决定以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为
19,627.30万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述置换事项出具
了《关于山东邦基科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第030205号），具体置换情况如下：
自筹资金预 本次置换金
项目实施
序号 项目名称 先投入金额 额
单位
(万元) (万元)
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产
1 长春邦基 -- --
车间项目
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲
2 山西邦基 3,773.69 3,773.69
料智能生产车间项目
3
自筹资金预 本次置换金
项目实施
序号 项目名称 先投入金额 额
单位
(万元) (万元)
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智
3 云南邦基 9,247.63 9,247.63
能生产车间建设项目
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车
4 邦基科技 -- --
间项目
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩
5 张家口邦基 -- --
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 6,256.90 6,256.90
邦基（山东）农业科技有限公司研发中
7 邦基农业 -- --
心建设项目
8 -- 发行费用 349.08 349.08
总计 19,627.30 19,627.30
六、相关审核及批准程序
公司于2022年11月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会就此发表了明确的同意意见，
保荐机构发表了明确的认可意见。本次置换事项不构成关联交易和重大资产重
组，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会、会计师和保荐机构专项意见
（一）独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会对公司募投项目
建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
决策程序合法有效。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
独立董事一致同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
4
付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司于2022年11月21日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
（三）会计师鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东邦基科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字
（2022）第030205号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年11月21日止以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述事项出具了鉴证报告，本事项履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
5
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件以及公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项无异议。
八、 报备文件
（一）第一届董事会第十二次会议决议；
（二）第一届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
（四）监事会关于第一届监事会第十次会议相关事项的意见；
（五）中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《山东邦基科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；
（六）中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告
山东邦基科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
6
