中信证券股份有限公司
关于山东邦基科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山
东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2022 年度募集资金的存放与
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行
42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金
到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴
华验字（2022）第 030015 号验资报告。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金
使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管
理制度》。
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为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限
公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限
公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有
限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行开立了募集资金专项账
户，并与前述银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所
公布的相关范本不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 492,660,952.61 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
齐商银行股份有限公司高新区支行 801101301421037390 115,990,225.40
中信银行股份有限公司淄博开发区支行 8112501011601329994 218,904,621.75
青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200778015 60,547,221.59
中国农业银行股份有限公司施甸县支行 24129501040017157 17,524,510.41
中国农业银行股份有限公司祁县支行 04349001040025163 62,263,121.65
中国农业银行股份有限公司义县支行 06560101040018770 17,431,251.81
合 计 492,660,952.61
（三）募集资金使用情况
经核查，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司于 2022 年
度累计已使用募集资金 19,278.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额
49,266.10 万元，具体如下：
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单元：万元
募集资金总额 68,292.28 本年度投入募集资金总额 19,278.22
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 19,278.22
变更用途的募集资金总额比例 不使用
截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末
调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 承诺投入 累计投入
资总额 入金额 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 现的 预计 生重大变
分变更) 总额 金额(1) 金额(2)
＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
新建年产 12 万吨高
不适 不适
档配合饲料智能生 否 5,888.69 5,888.69 5,888.69 0.00 0.00 -5,888.69 0.00% 否
用 用
产车间项目
新建年产 24 万吨
高档配合饲料、浓缩 不适 不适
否 15,999.99 15,999.99 15,999.99 3,773.69 3,773.69 -12,226.30 23.59% 否
饲料智能生产车间 用 用
项目
年产 18 万吨高档
配合饲料、浓缩饲料 不适 不适
否 14,389.02 14,389.02 14,389.02 9,247.63 9,247.63 -5,141.40 64.27% 否
智能生产车间建设 用 用
项目
年产 12 万吨高档配
不适 不适
合饲料智慧化生产 否 5,888.63 5,888.63 5,888.63 0.00 0.00 -5,888.63 0.00% 否
用 用
车间项目
新建年产 12 万吨
高档配合猪饲料、浓 不适 不适
否 10,501.01 10,501.01 10,501.01 0.00 0.00 -10,501.01 0.00% 否
缩饲料智能生产车 用 用
间项目
年产 12 万吨高档 不适 不适
否 10,224.78 10,224.78 10,224.78 6,256.90 6,256.90 -3,967.87 61.19% 否
饲料生产车间项目 用 用
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邦基（山东）农业科
不适 不适
技有限公司研发中 否 5,400.16 5,400.16 5,400.16 0.00 0.00 -5,400.16 0.00% 否
用 用
心建设项目
合计 - 68,292.28 68,292.28 68,292.28 19,278.22 19,278.22 -49,014.06 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1： 公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募
集资金的总额列示
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二、募集资金实际投资项目变更情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置
换情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 196,272,956.19 元。公司独立
董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。本次置换事项已由
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置
换事项已全部完成。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业
务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品。截至 2022 年 12 月
31 日，尚未使用的募集资金购买产品情况如下：
单位：元
存储方
账户名称 银行账户名称 银行账号 金额
式
山东邦基科技股份 齐商银行股份有限公司高新 通知存
801101301421037390 115,990,225.40
有限公司 区支行 款
山东邦基科技股份 中信银行股份有限公司淄博 协定存
8112501011601329994 218,904,621.75
有限公司 开发区支行 款
山东邦基科技股份 青岛银行股份有限公司淄博 协定存
852010200778015 60,547,221.59
有限公司 分行 款
云南邦基饲料有限 中国农业银行股份有限公司 协定存
24129501040017157 17,524,510.41
公司 施甸县支行 款
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存储方
账户名称 银行账户名称 银行账号 金额
式
山西邦基生物有限 中国农业银行股份有限公司 协定存
04349001040025163 62,263,121.65
公司 祁县支行 款
辽宁邦基饲料有限 中国农业银行股份有限公司 活期存
06560101040018770 17,431,251.81
公司 义县支行 款
合计 492,660,952.61
六、募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
八、保荐机构的核查意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、大额募集资金支付凭证以及访谈
公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符
合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月
修订）》《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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