2020 年年度股东大会会议材料
新亚强硅化学股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议材料
二〇二一年五月
2020 年年度股东大会会议材料
新亚强硅化学股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》
和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股
东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文
件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写“股东大会
发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位
置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过
3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有
针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时
间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损
害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股
东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此
规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参
加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上两种形式的投票予以统计并
当场公布最终表决结果。
2020 年年度股东大会会议材料
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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新亚强硅化学股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14：00
（二）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号公司会议室
三、会议主持人
董事长初亚军先生
四、参会人员
股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及工作
人员。
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，公布出席现场会议股东及股东代理人人数和所
持有表决权的股份总数，介绍参会人员。
（二）推选现场会议的计票人、监票人。
（三）宣读有关议案。
（四）听取独立董事述职报告。
（五）股东或股东代理人发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答
问题。
（六）与会股东对议案进行集中表决。
（七）主持人宣布休会，统计表决结果。
（八）主持人宣读表决结果及会议决议。
（九）见证律师发表见证意见。
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（十）与会人员在会议决议、会议记录上签字。
（十一）主持人宣布会议结束。
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议案一
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2020 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对股东大会负责的态度，
严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2020 年
度的主要工作报告如下：
一、2020 年度公司经营情况
2020 年，受新冠肺炎疫情冲击，全球市场不确定性增加、经济增速持续放
缓，全球供应链、产业链波动加剧。面对严峻复杂的客观情况，公司董事会和管
理层积极应对，精准施策，坚持聚焦市场和产品，保证生产线安全平稳运行，及
时调整国际国内市场策略，快速推进技术改造和新项目建设，较好地完成了各项
工作。
生产方面，公司按照全年生产计划和复工防疫方案，科学调配资源，合理组
织生产，保障了生产线平稳高效运行。在各种突发因素频发的情况下，为全年稳
定满足市场供应提供了保证。各生产线持续进行完善升级，新项目建设有序进行，
部分生产线技术改造由于疫情影响有所延期，改造完成后，提升效果明显，各项
生产指标已达到预期。公司不断完善安全生产管理，积极消除安全隐患，环保设
施安全有效运行。报告期内，公司整体生产情况安全稳定，主要产品产量均有较
大幅提高。
市场方面，由于疫情和经济形势的影响，全球市场波动较大，公司克服各种
不利因素，及时调整了市场策略。根据疫情和市场变化，不断调整市场重点，“多
产快销”逆势扩量，着力保障稳定性好的优质市场需求，不断开发新的市场份额，
有效地平抑了大部分外部因素对公司经营造成的不利影响。报告期内，公司主要
产品销量进一步提升，市场占有率持续提高。随着乙烯基和苯基生产线产能的提
升，公司产品的整体销售情况将进一步向好。
2020 年年度股东大会会议材料
2020 年，公司资产总额为 210,459.17 万元，较上年同期增加 194.75%，归属
于上市公司股东的净资产 196,655.13 万元，较上年同期增加 195.63%。实现营业
收入 49,032.91 万元，较上年同期减少 18.54%；归属于上市公司股东的净利润
15,733.36 万元，较上年同期减少 28.29%。
二、2020 年度董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年，公司董事会共计六次会议，全体董事均出席了会议，会议召开的
具体情况如下：
1、公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 1 月 19 日召开，审议通过了《关
于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上
市的股东大会决议及授权有关事项有效期的议案》《关于公司 2019 年度关联交易
情况的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度
总经理工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司
2020 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于
预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》《关于公司投资建设新项目的预案》
《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
2、公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 7 日召开，审议通过了《关
于审议公司 2019 年年度财务报表的议案》《关于审议公司内部控制有关事项说明
的议案》。
3、公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 8 日召开，审议通过了《公
司 2020 年半年度财务报表的议案》。
4、公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 9 月 8 日召开，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于使用募集资金置换预先投入自
筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年年度股东大会会议材料
5、公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，审议通过了
《关于<2020 年第三季度报告及正文>的议案》《关于调整部分募集资金投资项目
实施进度的议案》。
6、公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 7 日召开，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》。
（二）股东大会会议召开情况
2020 年，公司股东大会共计召开三次会议，其中年度股东大会一次，临时
股东大会两次，均由董事会召集。具体召开情况如下：
1、公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 2 月 9 日召开，审议通过了《关于
延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市
的股东大会决议及授权有关事项有效期的议案》《关于公司 2019 年度关联交易情
况的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度总
经理工作报告的议案》关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》关于公司 2020
年度财务预算报告的议案》关于公司 2019 年度利润分配的议案》关于预计 2020
年度日常关联交易的议案》《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务审计机构的议案》《关于公司投资建设新项目的预案》《关于会
计政策变更的议案》。
2、公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 9 月 24 日召开，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》。
3、公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 12 月 25 日召开，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》。
（三）董事会专门委员会召开情况
报告期内，公司董事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所
相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则
有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，
积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、2021 年工作计划
2020 年年度股东大会会议材料
2021 年公司将持续加大技术创新力度，坚持差异化的产品战略，不断扩展
产品门类，提高产品附加值，深度挖掘潜在客户，不断扩大主要产品的市场份额。
积极拓展产品在半导体、新能源、高端新材料等领域的市场份额，不断培育新的
利润增长点。
目前，公司年产 3,000 吨乙烯基双封头、年产 3,000 吨六甲基二硅氧烷及苯
基氯硅烷下游产品部分项目已进入建设收尾阶段，2021 年，公司将积极快速推
进项目投产，早日达产达效。抓住苯基产品市场快速增长的机遇，启动年产 10,000
吨苯基氯硅烷产品二期建设。
公司将继续加强与高校及科研院所深度合作，以产学研合作为契机，推进研
发中心和联合实验室的建设，增进与下游重点客户的沟通，使公司的技术研发具
有更强的针对性和前瞻性，使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，进一步
巩固核心产品的优势地位。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案二
新亚强硅化学股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东和股东代表：
2020 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充
分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作，稳健发展。
现将监事会 2020 年度的主要工作报告如下：
一、2020 年度监事会日常工作开展情况
（一）监事会会议召开情况
2020 年，公司监事会共计召开四次会议，全体监事均出席会议，会议召开的
具体情况如下：
1、公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 1 月 19 日召开，审议通过了《关
于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度总经理工作报告
的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度财务
预算报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
2、公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 9 月 8 日召开，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
3、公司第二届监事会第七次会议于2020年10月27日召开，审议通过了《关
于2020年第三季度报告及正文的议案》《关于调整部分募集资金投资项目实施进
度的议案》。
4、公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 7 日召开，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。
（二）列席董事会、出席股东大会情况
2020年度，全体监事列席了公司召开的所有董事会会议，出席了公司召开的
2020 年年度股东大会会议材料
所有股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
2020 年度，公司监事会对董事会股东会的会议召开情况，董事会对股东大
会决议执行情况，董事、高级管理人员履职情况，内控制度执行情况等进行了监
督检查。监事会认为：董事会能够按照《公司法》《公司章程》的规定规范运作，
认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对
完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职
责和行使职权时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反相关法律法规及《公司章程》
规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2020 年度，监事会对公司的财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司
财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，报告期的财务报
告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导
性陈述或者重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年
度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）检查募集资金使用情况
2020年度，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。监事
会认为：公司有关募集资金项目的信息披露真实、准确、完整，募集资金专户存
储、使用，遵循了相关法律法规、规范性文件及《募集资金使用管理制度》的规
定，严格履行了必要的决策程序，不存在违规使用募集资金的情形和损害股东利
益的情况，董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与公司募集资金实际使用情况相符。
（四）检查关联交易情况
2020年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查。监事会认为：公
司与关联方发生的关联交易符合生产经营的实际需要，交易价格公平、公允，决
策程序符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
（五）检查关联方占用资金情况
2020年度，监事会对公司实际控制人、控股股东、董监高、持股5%以上股
2020 年年度股东大会会议材料
东及其关联方资金占用情况进行了监督检查。监事会认为：上述人员不存在占用
公司资金情形。
（六）检查对外担保情况
2020年度，监事会对公司的对外担保进行了监督检查。监事会认为：公司不
存在为任何法人单位或自然人提供担保情况。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行监事会的职责，切实发挥好监督
检查职能。以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，重点加强对公司募集资
金使用的监督和检查，确保公司重大事项决策程序合法合规；进一步增强风险防
范意识，依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，保护公司和全
体股东的合法权益；加强监事会自身建设和监事的自身学习，切实提高业务素质
与监督水平，为公司持续稳定发展提供有力的监管保障。
新亚强硅化学股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
2020 年年度股东大会会议材料
议案三
新亚强硅化学股份有限公司
关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等有关规定及上
海证券交易所相关要求，董事会编制了 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站上的《2020 年年度报告》
《2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过。现提请股东大会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
2020 年年度股东大会会议材料
议案四
新亚强硅化学股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况结合经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
计的财务报表数据，编制了本报告，现就公司财务情况，作 2020 年度财务决算
报告。
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司资产总额为 210,459.17 万元，较上年同期增加 194.75%，归
属于上市公司股东的净资产 196,655.13 万元，较上年同期增加 195.63%。实现营
业收入 49,032.91 万元，较上年同期减少 18.54%；归属于上市公司股东的净利润
15,733.64 万元，较上年同期减少 28.29%；扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润 13,307.37 万元，较上年同期减少 38.88%；每股收益 1.21 元，较上
年同期减少 35.64%；扣除非经常性损益后每股收益 1.03 元，较上年同期减少
44.92%
本期比上年同期
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
增减(%)
营业收入 490,329,112.07 601,951,874.46 -18.54 650,019,332.22
归属于上市公司
157,336,401.16 219,420,134.94 -28.29 211,149,880.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
133,073,660.69 217,718,046.55 -38.88 229,697,108.20
常性损益的净利
润
经营活动产生的
153,571,836.86 212,861,516.53 -27.85 178,664,238.95
现金流量净额
本期末比上年同
主要会计数据 2020年末 2019年末 2018年末
期末增减（%）
归属于上市公司
1,966,551,330.32 665,214,929.16 195.63 513,857,940.48
股东的净资产
总资产 2,104,591,662.00 714,029,269.95 194.75 633,632,948.71
二、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 490,329,112.07 601,951,874.46 -18.54
2020 年年度股东大会会议材料
营业成本 288,008,736.69 303,998,083.29 -5.26
销售费用 2,275,621.91 9,083,707.53 -74.95
管理费用 21,536,710.47 18,022,919.19 19.50
研发费用 18,031,997.23 25,117,831.80 -28.21
财务费用 3,764,837.76 -10,508,523.96 135.83
经营活动产生的
153,571,836.86 212,861,516.53 -27.85
现金流量净额
投资活动产生的
-1,206,805,447.90 -44,714,614.95 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
1,144,000,000.00 -62,000,000.00 不适用
现金流量净额
销售费用变动原因说明：主要是本期执行新收入准则，销售运输费、港杂费
等计入营业成本。
财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损失增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为了提高财务收益，使
用部分闲置资金进行现金理财。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是首次公开发行股票收到
的募集资金。
三、资产、负债相关科目变动分析表
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
首次公开发行
货币资金 394,962,980.42 18.77 292,113,958.23 40.91 35.21 股票收到募集
资金
为了提高财务
交易性金 收益，使用部分
1,168,330,564.38 55.52
融资产 闲置资金进行
现金理财
为增加财务收
应收票据 47,978,160.79 2.28 28,311,640.20 3.97 69.46 益开展票据池
业务
根据新金融工
应收款项
2,202,299.41 0.10 具准则，将持有
融资
的到期承兑或
2020 年年度股东大会会议材料
背书、贴现等目
的的票据组合
重分类为应收
款项融资
本期预付的材
预付款项 7,012,562.68 0.33 1,683,797.22 0.24 316.47
料款增加
其他应收 本期应收的保
1,546.52 0.00 190,000.00 0.03 -99.19
款 证金减少
本期建设乙烯
在建工程 112,741,116.93 5.36 36,380,216.87 5.10 209.90
基等项目投入
其他非流 本期预付的设
7,021,782.54 0.33 11,708,492.26 1.64 -40.03
动资产 备款减少
减少了应收票
据背书结算、增
1,623.8
应付票据 80,329,960.08 3.82 4,659,939.00 0.65 加了票据池质
4
押开具应付票
据
为新建项目工
应付账款 38,635,077.01 1.84 24,206,514.02 3.39 59.61 程设备应付款
增加
本期执行新收
入准则，将因转
让商品预先收
取客户的合同
预收款项 502,374.99 0.02 4,436,304.93 0.62 -88.68
对价从预收款
项项目变更为
合同负债项目
列报。
本期执行新收
入准则预收款
合同负债 3,707,983.35 0.18
项分类到合同
负债
尚未缴纳的企
应交税费 3,854,660.30 0.18 2,811,304.52 0.39 37.11
业所得税增加
其他应付 退还客户保证
97,519.73 0.00 1,064,986.10 0.15 -90.84
款 金
递延的政府补
递延收益 3,462,803.92 0.16 4,938,764.44 0.69 -29.89 助本期确认收
入
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
2020 年年度股东大会会议材料
议案五
新亚强硅化学股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资
和业务发展计划，公司 2020 年度利润分配方案为：拟以现有总股本 155,560,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金
红利 85,558,000.00 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持分配的总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。现提请股东大会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
2020 年年度股东大会会议材料
议案六
新亚强硅化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集
资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过 10 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理。具体信息如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源
公司部分闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关
的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字
[2020]91010001 号《验资报告》。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人
审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定
产品类型为保本型理财产品。
2020 年年度股东大会会议材料
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可
能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检
查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，
可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财额度
不超过 10 亿元闲置募集资金。
（二）委托理财期限
自公司股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日。
（三）委托理财产品类型
安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于银行、证券等金融机
构发行的银行理财产品、券商理财产品等。
（四）风险控制分析
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途
的情形，公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，
不影响募投项目正常进行。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必
要，可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方拟为银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，
交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期的财务指标如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日/2020 年 12 月 2021 年 3 月 31 日/2021 年 3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,104,591,662.00 2,153,698,794.33
2020 年年度股东大会会议材料
负债总额 138,040,331.68 116,247,374.05
资产净额 1,966,551,330.32 2,037,451,420.28
经营活动产生的现
153,571,836.86 -12,362,668.78
金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东
回报，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利
益。
（二）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响
日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短
期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所
得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计
处理为准）。
五、风险提示
虽然公司选取投资安全性较高、流动性好的产品，具有合法经营资格的金融
机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期
等风险。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。现提请
股东大会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
2020 年年度股东大会会议材料
议案七
新亚强硅化学股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公
司正常经营的前提下，拟使用不超过 5 亿元自有资金进行现金管理。具体信息如
下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公
司正常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司自有资金
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人
审批并组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可
能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检
查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，
可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财额度
不超过 5 亿元自有资金。
（二）委托理财期限
自公司股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日。
（三）委托理财产品类型
2020 年年度股东大会会议材料
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信托等金融机
构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（四）风险控制分析
1、公司使用自有资金购买理财产品为安全性高、流动性好，具有合法经营
资格的金融机构销售的现金管理类产品，符合内部资金管理的相关要求。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必
要，可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方拟为银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格
的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期的财务指标如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日/2020 年 12 月 2021 年 3 月 31 日/2021 年 3 月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,104,591,662.00 2,153,698,794.33
负债总额 138,040,331.68 116,247,374.05
资产净额 1,966,551,330.32 2,037,451,420.28
经营活动产生的现
153,571,836.86 -12,362,668.78
金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用自有资金进
行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不
影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响
日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短
期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所
2020 年年度股东大会会议材料
得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计
处理为准）。
五、风险提示
虽然公司选取投资安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销
售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。现提请股东大会审议表决。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
