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公司公告

新亚强:关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-07-31  

                        证券代码:603155                证券简称:新亚强            公告编号:2021-035


                          新亚强硅化学股份有限公司
         关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                         专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、募集资金基本情况
       (一)实际募集资金金额、资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,公司于上海证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,889 万股,每股面值为人民币 1.00
元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00
元 , 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为
1,200,000,000.00 元,上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字
[2020]91010001 号《验资报告》。
       (二)募集资金使用金额及当前余额
       截至 2021 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金余额为 917,486,434.14
元,其中,存放在募集资金专户的活期存款为 12,486,434.14 元,现金管理余额为
905,000,000.00 元。明细如下:
                                                                             单位:元

  序号                            项目                                金额
   1       募集资金净额                                             1,200,000,000.00
   2       累计使用金额                                               299,559,698.09
   3       利息收入和投资收益(扣除手续费)                            17,046,132.19
   4       尚未使用的募集资金余额                                     917,486,434.14

           其中:银行活期存款                                          12,486,434.14

                 现金管理余额                                         905,000,000.00
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第
二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会
审议通过。
    根据募集资金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资
金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户的活期存放情况如下:

     开户银行            募集资金账号         账户类别      存储余额(元)
中国银行股份有限公
                         478075083361        募集资金专户          48,798.12
司宿迁分行宿豫支行
交通银行股份有限公
                     398899991013000110042   募集资金专户          41,344.72
司宿迁分行
江苏银行股份有限公
                      152000188000782635     募集资金专户       12,396,291.30
司宿迁分行
       合计                    -                  -             12,486,434.14
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金投资项目的资金使用情况。
    募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。
    (二)募投项目先期投入及置换情况。
    报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理情况。
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
九次会议,2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 10 亿元的募集资金进行现金管
理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
    报告期内,公司使用募集资金进行现金管理明细如下:
                                        购买金额               投资期限   期末余额
现金管理受托方        产品名称                     购买日期
                                        (万元)               (天)     (万元)
中国银行股份有
                 中国银行挂钩型结                  2021 年 1
限公司宿迁分行                           6,000                   35          0
                 构性存款                           月4日
宿豫支行
中国银行股份有
                 中国银行挂钩型结                  2021 年 1
限公司宿迁分行                           2,000                   62          0
                 构性存款                           月4日
宿豫支行
                 交通银行蕴通财富
交通银行股份有   定期型结构性存款                  2021 年 1
                                         10,000                  63          0
限公司宿迁分行   63 天(黄金挂钩看                  月7日
                 涨)
中国银行股份有
                 中国银行挂钩性结                  2021 年 2
限公司宿迁分行                           5,000                   184       5,000
                 构性存款                          月 18 日
宿豫支行
江苏银行股份有   对公结构性存款
                                                   2021 年 3
限公司公司宿迁   2021 年第 14 期 6 个    2,000                   184       2,000
                                                    月9日
分行             月B
                 交通银行蕴通财富
交通银行股份有   定期型结构性存款                  2021 年 3
                                         8,500                   154       8,500
限公司宿迁分行   154 天(黄金挂钩看                月 16 日
                 涨)
江苏银行股份有   对公结构性存款
                                                   2021 年 3
限公司公司宿迁   2021 年第 20 期 1 个    10,000                  30          0
                                                   月 29 日
分行             月C
                 交通银行蕴通财富
交通银行股份有   定期型结构性存款                  2021 年 3
                                         30,000                  174       30,000
限公司宿迁分行   174 天(黄金挂钩看                月 29 日
                 涨)
中国银行股份有
                 中国银行挂钩性结                  2021 年 3
限公司宿迁分行                           20,500                  174       20,500
                 构性存款                          月 30 日
宿豫支行
中国银行股份有
                 中国银行挂钩性结                  2021 年 3
限公司宿迁分行                           19,500                  173       19,500
                 构性存款                          月 30 日
宿豫支行
江苏银行股份有   对公结构性存款
                                                   2021 年 5
限公司公司宿迁   2021 年第 29 期 1 个    5,000                   30          0
                                                    月7日
分行             月B
中国银行股份有
                 中国银行挂钩性结                  2021 年 6
限公司宿迁分行                           2,550                   183       2,550
                 构性存款                           月9日
宿豫支行
中国银行股份有   中国银行挂钩性结                  2021 年 6
                                         2,450                   182       2,450
限公司宿迁分行   构性存款                          月 10 日
宿豫支行
                合计               123,500                               90,500
    (五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产
等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况。
    报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
       四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规
定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情
形。
    特此公告。


                                             新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 31 日
 附表:

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                      单位:万元
         募集资金总额                         120,000.00                         本年度投入募集资金总额                              16,433.90
   变更用途的募集资金总额                         -
                                                                                 已累计投入募集资金总额                              29,955.96
 变更用途的募集资金总额比例                       -
          已变
                             调                                                                                项目                     项目
          更项
                             整                                                                                达到                     可行
          目,                                                                  截至期末累计       截至期末            本年   是否
                 募集资金    后   截至期末承                                                                   预定                     性是
承诺投    含部                                   本年度投入金    截至期末累计   投入金额与承       投入进度            度实   达到
                 承诺投资    投   诺投入金额                                                                   可使                     否发
资项目    分变                                       额          投入金额(2)    诺投入金额的       (%)(4)            现的   预计
                   总额      资       (1)                                                                      用状                     生重
            更                                                                  差额(3)=(2)-(1)   =(2)/(1)           效益   效益
                             总                                                                                态日                     大变
          (如
                             额                                                                                期                       化
          有)
年产 2
万吨高
性能苯                                                                                                         2022
                                                                                                                       不适   不适
基氯硅           90,370.00        90,370.00           2,065.66     6,509.03       -83,860.97         7.20      年8                        否
                                                                                                                       用     用
烷下游                                                                                                         月
产品项
目
研发中
                                                                                                               2022    不适   不 适
心建设           7,580.00          7,580.00           193.84       1,241.98        -6,338.02        16.38                                 否
                                                                                                               年6月   用     用
项目
补充流
                                                                                                         不 适   不适    不 适
动资金            22,050.00         22,050.00      14,174.40     22,204.95        154.95        100.70                           否
                                                                                                         用      用      用
项目
合计        —   120,000.00         120,000.00     16,433.90     29,955.96      -90,044.04          —      —      —      —        —
             未达到计划进度原因
                                                                                       不适用
             (分具体募投项目)
               项目可行性发生
                                                                                       不适用
             重大变化的情况说明
               募集资金投资项目
                                                                                       不适用
             先期投入及置换情况
               用闲置募集资金
                                                                                       不适用
             暂时补充流动资金情况
              对闲置募集资金进行                 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理
          现金管理,投资相关产品情况             情况”所述。
          用超募资金永久补充流动资金
                                                                                       不适用
              或归还银行贷款情况
         募集资金结余的金额及形成原因                                                  不适用
             募集资金其他使用情况                                                      不适用