证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2021-035 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,889 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元 , 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 1,200,000,000.00 元,上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及当前余额 截至 2021 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金余额为 917,486,434.14 元,其中,存放在募集资金专户的活期存款为 12,486,434.14 元,现金管理余额为 905,000,000.00 元。明细如下: 单位:元 序号 项目 金额 1 募集资金净额 1,200,000,000.00 2 累计使用金额 299,559,698.09 3 利息收入和投资收益(扣除手续费) 17,046,132.19 4 尚未使用的募集资金余额 917,486,434.14 其中:银行活期存款 12,486,434.14 现金管理余额 905,000,000.00 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新亚强硅化 学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第 二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会 审议通过。 根据募集资金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户的活期存放情况如下: 开户银行 募集资金账号 账户类别 存储余额(元) 中国银行股份有限公 478075083361 募集资金专户 48,798.12 司宿迁分行宿豫支行 交通银行股份有限公 398899991013000110042 募集资金专户 41,344.72 司宿迁分行 江苏银行股份有限公 152000188000782635 募集资金专户 12,396,291.30 司宿迁分行 合计 - - 12,486,434.14 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。 (二)募投项目先期投入及置换情况。 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理情况。 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 九次会议,2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 10 亿元的募集资金进行现金管 理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。 报告期内,公司使用募集资金进行现金管理明细如下: 购买金额 投资期限 期末余额 现金管理受托方 产品名称 购买日期 (万元) (天) (万元) 中国银行股份有 中国银行挂钩型结 2021 年 1 限公司宿迁分行 6,000 35 0 构性存款 月4日 宿豫支行 中国银行股份有 中国银行挂钩型结 2021 年 1 限公司宿迁分行 2,000 62 0 构性存款 月4日 宿豫支行 交通银行蕴通财富 交通银行股份有 定期型结构性存款 2021 年 1 10,000 63 0 限公司宿迁分行 63 天(黄金挂钩看 月7日 涨) 中国银行股份有 中国银行挂钩性结 2021 年 2 限公司宿迁分行 5,000 184 5,000 构性存款 月 18 日 宿豫支行 江苏银行股份有 对公结构性存款 2021 年 3 限公司公司宿迁 2021 年第 14 期 6 个 2,000 184 2,000 月9日 分行 月B 交通银行蕴通财富 交通银行股份有 定期型结构性存款 2021 年 3 8,500 154 8,500 限公司宿迁分行 154 天(黄金挂钩看 月 16 日 涨) 江苏银行股份有 对公结构性存款 2021 年 3 限公司公司宿迁 2021 年第 20 期 1 个 10,000 30 0 月 29 日 分行 月C 交通银行蕴通财富 交通银行股份有 定期型结构性存款 2021 年 3 30,000 174 30,000 限公司宿迁分行 174 天(黄金挂钩看 月 29 日 涨) 中国银行股份有 中国银行挂钩性结 2021 年 3 限公司宿迁分行 20,500 174 20,500 构性存款 月 30 日 宿豫支行 中国银行股份有 中国银行挂钩性结 2021 年 3 限公司宿迁分行 19,500 173 19,500 构性存款 月 30 日 宿豫支行 江苏银行股份有 对公结构性存款 2021 年 5 限公司公司宿迁 2021 年第 29 期 1 个 5,000 30 0 月7日 分行 月B 中国银行股份有 中国银行挂钩性结 2021 年 6 限公司宿迁分行 2,550 183 2,550 构性存款 月9日 宿豫支行 中国银行股份有 中国银行挂钩性结 2021 年 6 2,450 182 2,450 限公司宿迁分行 构性存款 月 10 日 宿豫支行 合计 123,500 90,500 (五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产 等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况。 报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规 定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完 整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情 形。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2021 年 7 月 31 日 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 16,433.90 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 29,955.96 变更用途的募集资金总额比例 - 已变 调 项目 项目 更项 整 达到 可行 目, 截至期末累计 截至期末 本年 是否 募集资金 后 截至期末承 预定 性是 承诺投 含部 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 度实 达到 承诺投资 投 诺投入金额 可使 否发 资项目 分变 额 投入金额(2) 诺投入金额的 (%)(4) 现的 预计 总额 资 (1) 用状 生重 更 差额(3)=(2)-(1) =(2)/(1) 效益 效益 总 态日 大变 (如 额 期 化 有) 年产 2 万吨高 性能苯 2022 不适 不适 基氯硅 90,370.00 90,370.00 2,065.66 6,509.03 -83,860.97 7.20 年8 否 用 用 烷下游 月 产品项 目 研发中 2022 不适 不 适 心建设 7,580.00 7,580.00 193.84 1,241.98 -6,338.02 16.38 否 年6月 用 用 项目 补充流 不 适 不适 不 适 动资金 22,050.00 22,050.00 14,174.40 22,204.95 154.95 100.70 否 用 用 用 项目 合计 — 120,000.00 120,000.00 16,433.90 29,955.96 -90,044.04 — — — — — 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理 现金管理,投资相关产品情况 情况”所述。 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用