证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-011
新亚强硅化学股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00
元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字
[2020]91010001 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 863,681,797.86
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为 23,681,797.86 元，现金管理余额为
840,000,000.00 元。明细如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 1,200,000,000.00
2 以前年度累计已使用金额 135,220,722.77
3 本年度累计使用金额 234,967,179.37
4 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费） 2,535,053.00
5 本年度利息收入和投资收益（扣除手续费） 31,334,647.00
6 尚未使用的募集资金余额 863,681,797.86
其中：银行活期存款 23,681,797.86
现金管理余额 840,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第二
届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会审
议通过。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，2021 年 9 月 23 日召 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将
“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 9,800 万
元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有
限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研
发中心建设项目”的实施地点。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协
议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存放情况如下：
存储余额
序号 账户主体 开户银行 募集资金账号 账户类别
（元）
中国银行股
新亚强硅
份有限公司 募集资金
1 化学股份 478075083361 213,204.50
宿迁分行宿 专户
有限公司
豫支行
新亚强硅 交通银行股
募集资金
2 化学股份 份有限公司 398899991013000110042 20,928,234.16
专户
有限公司 宿迁分行
新亚强硅 江苏银行股
募集资金
3 化学股份 份有限公司 152000188000782635 2,461,967.65
专户
有限公司 宿迁分行
新亚强（上 中国银行股 募集资金
4 467676703692 78,391.55
海）硅材料 份有限公司 专户
有限公司 宿迁分行宿
豫支行
合计 - - - 23,681,797.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
九次会议，2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 10 亿元的募集资金进行现金管
理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
购买金额 投资期 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） 限 （万元）
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结 2021 年 1
6,000 35 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月6日
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结 2021 年 1
2,000 62 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月6日
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 1
10,000 63 天
司宿迁分行 63 天（黄金挂钩看 月 11 日
涨）
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 2
5,000 184 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月 22 日
对公结构性存款
江苏银行股份有限公 2021 年 3 月
2021 年第 14 期 6 个 2,000 6 个月
司公司宿迁分行 10 日
月B
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 3
8,500 154 天
司宿迁分行 154 天（黄金挂钩看 月 18 日
涨）
江苏银行股份有限公 对公结构性存款 10,000 2021 年 3 1 个月
购买金额 投资期 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） 限 （万元）
司公司宿迁分行 2021 年第 20 期 1 个 月 30 日
月C
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 4
30,000 174 天
司宿迁分行 174 天（黄金挂钩看 月1日
涨）
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 4
20,500 174 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月1日
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 4
19,500 173 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月1日
对公结构性存款
江苏银行股份有限公 2021 年 5
2021 年第 29 期 1 个 5,000 1 个月
司公司宿迁分行 月 10 日
月B
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 6
2,450 182 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月 11 日
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 6
2,550 183 天
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月 11 日
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 8
7,000 126 天
司宿迁分行 126 天（黄金挂钩看 月 23 日
涨）
中国银行股份有限公 中国银行挂钩性结 2021 年 9
5,000 184 天 5,000
司宿迁分行宿豫支行 构性存款 月1日
对公结构性存款
江苏银行股份有限公 2021 年 9
2021 第 49 期 6 个月 10,000 6 个月 10,000
司公司宿迁分行 月 23 日
C
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 9
20,000 195 天 20,000
司宿迁分行 195 天（黄金挂钩看 月 24 日
涨）
中国银行股份有限公 2021 年 9
挂钩型结构性存款 4,500 118 天 4,500
司宿迁分行宿豫支行 月 23 日
中国银行股份有限公 2021 年 9
挂钩型结构性存款 5,500 119 天 5,500
司宿迁分行宿豫支行 月 23 日
中国银行股份有限公 2021 年 9
挂钩型结构性存款 30,000 195 天 30,000
司宿迁分行宿豫支行 月 23 日
交通银行运通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 12
4,000 200 天 4,000
司宿迁分行 200 天（黄金挂钩看 月 16 日
涨）
交通银行运通财富
交通银行股份有限公 定期型结构性存款 2021 年 12
5,000 193 天 5,000
司宿迁分行 193 天（黄金挂钩看 月 30 日
涨）
合计 214,500 - - 84,000
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币为 370,187,902.14 元，
募集资金账户余额为人民币 23,681,797.86 元，利用募集资金购买银行结构性存
款产品余额为人民币 840,000,000.00 元，与募集资金净额人民币 1,200,000,000.00
元的差异为 33,869,700.00 元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收
入和投资收益 33,869,700.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截
至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年
度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 23,496.72
变更用途的募集资金总额 9,800.00
已累计投入募集资金总额 37,018.79
变更用途的募集资金总额比例 8.17%
是否已
项目达 项目可
变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 目，含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度
诺投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
目 部分变 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4)
(1) 状态日 效益 效益 重大变
更（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
期 化
有）
年产 2 万吨
高性能苯基 2022 年
是 90,370.00 80,570.00 80,570.00 7,785.91 12,229.29 -68,340.71 15.18 不适用 不适用 否
氯硅烷下游 8月
产品项目
研发中心建 2022 年
是 7,580.00 17,380.00 17,380.00 1,536.41 2,584.55 -14,795.45 14.87 不适用 不适用 否
设项目 6月
补充流动资
否 22,050.00 22,050.00 22,050.00 14,174.40 22,204.95 154.92 100.70 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合计 — 120,000.00 120,000.00 120,000.00 23,496.72 37,018.79 -82,981.21 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
7
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情
现金管理，投资相关产品情况 况”所述。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。
募集资金其他使用情况 不适用
8
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预
变更后的项 对应的原项 变更后项目拟投 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
划累计投资 际投入金 （%） 定可使用状
目 目 入募集资金总额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期
变化
年产 2 万吨 年产 2 万吨
高性能苯基 高性能苯基
80,570.00 80,570.00 7,785.91 12,229.29 15.18 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
氯硅烷下游 氯硅烷下游
产品项目 产品项目
研发中心建 研发中心建
17,380.00 17,380.00 1,536.41 2,584.55 14.87 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目 设项目
合计 — 97,950.00 97,950.00 9,322.32 14,813.84 — — — — —
公司“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”建设规划按照分步建设的方式实施，由于“研发中心建设项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
目”实施的紧迫性，为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，公司拟将“年
具体募投项目）
产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元，用于“研发中心建设项目”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
注：本次变更募集资金投资项目仅涉及募集资金投资金额的变更，未增加新募集资金投资项目。
9