证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-054
新亚强硅化学股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00
元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 账 情 况 进 了 审 验 ， 并 出 具 了 瑞 华 验字
[2020]91010001 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 790,502,370.52
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为 130,502,370.52 元，现金管理余额
为 660,000,000.00 元。明细如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 1,200,000,000.00
2 累计使用金额 455,388,667.76
3 利息收入和投资收益（扣除手续费） 45,891,038.28
4 尚未使用的募集资金余额 790,502,370.52
其中：银行活期存款 130,502,370.52
现金管理余额 660,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第
二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会
审议通过。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同
意将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 9,800
万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料
有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为
“研发中心建设项目”的实施地点。
根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存放情况如下：
账户 存储余额
序号 账户主体 开户银行 募集资金账号
类别 （元）
新亚强硅化 中国银行股份
募集资
1 学股份有限 有限公司宿迁 478075083361 15,270.69
金专户
公司 分行宿豫支行
新亚强硅化 交通银行股份
募集资
2 学股份有限 有限公司宿迁 398899991013000110042 81,114,024.05
金专户
公司 分行
新亚强硅化 江苏银行股份
募集资
3 学股份有限 有限公司宿迁 152000188000782635 3,578,515.65
金专户
公司 分行
新亚强（上 中国银行股份
募集资
4 海）硅材料 有限公司宿迁 467676703692 45,794,560.13
金专户
有限公司 分行宿豫支行
合计 - - 130,502,370.52
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 8 亿元的募集资金进行现金管理，
在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
现金管理受 购买金额 期限 期末余额
认购方 产品名称 购买日期
托方 （万元） （天） （万元）
交通银行运通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2021 年 12
化学股份 份有限公司 构性存款 200 4,000 200 4,000
月 13 日
有限公司 宿迁分行 天（黄金挂钩
看涨
交通银行运通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2021 年 12
化学股份 份有限公司 构性存款 193 5,000 193 5,000
月 30 日
有限公司 宿迁分行 天（黄金挂钩
看涨）
交通银行运通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2022 年 1
化学股份 份有限公司 构性存款 187 8,000 187 8,000
月 24 日
有限公司 宿迁分行 天（黄金挂钩
看涨）
江苏银行股
新亚强硅 对公结构性存
份有限公司 2022 年 3
化学股份 款 2022 第 12 7,000 180 7,000
公司宿迁分 月 25 日
有限公司 期 6 个月 B
行
新亚强 中国银行股
（上海） 份有限公司 中国银行挂钩 2022 年 3
1,000 35
硅材料有 宿迁分行宿 型结构性存款 月 30 日
限公司 豫支行
新亚强 中国银行股
（上海） 份有限公司 中国银行挂钩 2022 年 3
4,000 91
硅材料有 宿迁分行宿 型结构性存款 月 30 日
限公司 豫支行
交通银行蕴通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2022 年 4
化学股份 份有限公司 构性存款 182 16,000 182 16,000
月 11 日
有限公司 宿迁分行 天（汇率挂钩
看跌）
江苏银行股
新亚强硅 对公结构性存
份有限公司 2022 年 4
化学股份 款 2022 年第 14 25,000 180 25,000
公司宿迁分 月 11 日
有限公司 期 6 个月 B
行
新亚强 中国银行股
（上海） 份有限公司 中国银行挂钩 2022 年 5
1,000 35
硅材料有 宿迁分行宿 型结构性存款 月6日
限公司 豫支行
交通银行蕴通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2022 年 5
化学股份 份有限公司 构性存款 21 天 8,000 21
月9日
有限公司 宿迁分行 （汇率挂钩看
跌）
交通银行蕴通
新亚强硅 交通银行股 财富定期型结
2022 年 6
化学股份 份有限公司 构性存款 21 天 8,000 21
月8日
有限公司 宿迁分行 （汇率挂钩看
跌）
中国银行股
新亚强硅
份有限公司 中国银行挂钩 2022 年 6
化学股份 1,000 35 1,000
宿迁分行宿 型结构性存款 月 24 日
有限公司
豫支行
合计 8,8000 66,000
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 人 民 币 为
455,388,667.76 元，募集资金账户余额为人民币 130,502,370.52 元，使用募集资
金购买银行结构性存款产品余额为人民币 660,000,000.00 元，与募集资金净额人
民币 1,200,000,000.00 元的差异为 45,891,038.28 元，系期末募集资金账户余额中
募集资金累计利息收入和投资收益 45,891,038.28 元。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情
形。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 120,000.00 本报告期投入募集资金总额 8,520.08
变更用途的募集资金总额 9,800.00
已累计投入募集资金总额 45,538.87
变更用途的募集资金总额比例 8.17%
截至期末累 项目可
已变更 截至期末
截至期末承 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资 项目， 募集资金承 调整后投资 本报告期 投入进度
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
项目 含部分 诺投资总额 总额 投入金额 （%）(4)
(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
变更 ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
年产 2 万吨
高性能苯
2023 年 12
基氯硅烷 90,370.00 80,570.00 80,570.00 3,312.35 15,541.63 -65,028.37 19.29 不适用 不适用 否
月
下游产品
项目
研发中心
7,580.00 17,380.00 17,380.00 5,207.73 7,792.29 -9,587.71 44.83 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动
22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,204.95 154.95 100.70 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计 120,000.00 120,000.00 120,000.00 8,520.08 45,538.87 -74,461.13 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管
现金管理，投资相关产品情况 理情况”所述。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所
募集资金结余的金额及形成原因
述。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预定 本年度
变更后的项 对应的原项 变更后项目拟投 实际累计投 是否达到 目可行性是
划累计投资 际投入金 （%） 可使用状态日 实现的
目 目 入募集资金总额 入金额(2) 预计效益 否发生重大
金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 效益
变化
年产 2 万吨 年产 2 万吨
高性能苯基 高 性 能 苯基
80,570.00 80,570.00 3,312.35 15,541.63 19.29 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
氯硅烷下游 氯 硅 烷 下游
产品项目 产品项目
研发中心建 研 发 中 心建
17,380.00 17,380.00 5,207.73 7,792.29 44.83 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目 设项目
合计 — 97,950.00 97,950.00 8,520.08 23,333.92 — — — — —
2021 年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，公司将“年产 2
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详
具体募投项目） 见公司于 2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主
体及实施地点的公告》（2021-044）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明