证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-011
新亚强硅化学股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00
元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字
[2020]91010001 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,393,913.89
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为 32,393,913.89 元，现金管理余额为
670,000,000.00 元。明细如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 1,200,000,000.00
2 以前年度累计已使用金额 370,187,902.14
3 本年度累计使用金额 185,476,419.90
4 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费） 33,869,700.00
5 本年度利息收入和投资收益（扣除手续费） 24,188,535.93
6 尚未使用的募集资金余额 702,393,913.89
其中：银行活期存款及通知存款 32,393,913.89
现金管理余额 670,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第二
届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会审
议通过。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十一次会议，2021 年 9 月 23 日召 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将
“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减 9,800 万
元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有
限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研
发中心建设项目”的实施地点。
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下
游产品项目”募集资金投资金额缩减 40,000 万元，用于湖北新亚强硅材料有限
公司承建的“年产 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。
根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的活期存款余额如下：
存储余额
序号 账户主体 开户银行 募集资金账号 账户类别
（元）
新亚强硅化 中国银行股份有
1 学股份有限 限公司宿迁分行 478075083361 活期存款 15,141.82
公司 宿豫支行
新亚强硅化 交通银行股份有
2 398899991013000110042 活期存款 19,177,407.22
学股份有限 限公司宿迁分行
公司
新亚强硅化
江苏银行股份有
3 学股份有限 152000188000782635 活期存款 500,000.00
限公司宿迁分行
公司
新亚强硅化
江苏银行股份有 七天通知
4 学股份有限 15200181000618588 3,691,947.43
限公司宿迁分行 存款
公司
新亚强（上 中国银行股份有
5 海）硅材料 限公司宿迁分行 467676703692 活期存款 8,090,505.98
有限公司 宿豫支行
湖北新亚强
江苏银行股份有
6 硅材料有限 15200188000864509 活期存款 918,911.44
限公司宿迁分行
公司
合计 - - - 32,393,913.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过
8 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内（自公司 2021
年度董事会审议通过之日至 2022 年度董事会审议通过之日）资金可滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具
了核查意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
购买金额 投资期限 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） （天） （万元）
中国银行股份有限 2022 年 3
挂钩型结构性存款 500.00 35
公司宿迁宿豫支行 月 31 日
购买金额 投资期限 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） （天） （万元）
中国银行股份有限 2022 年 3
挂钩型结构性存款 500.00 35
公司宿迁宿豫支行 月 31 日
中国银行股份有限 2022 年 3
挂钩型结构性存款 2,000.00 91
公司宿迁宿豫支行 月 31 日
中国银行股份有限 2022 年 3
挂钩型结构性存款 2,000.00 91
公司宿迁宿豫支行 月 31 日
中国银行股份有限 2022 年 5
挂钩型结构性存款 1,000.00 35
公司宿迁宿豫支行 月9日
中国银行股份有限 2022 年 6
挂钩型结构性存款 500.00 35
公司宿迁宿豫支行 月 27 日
中国银行股份有限 2022 年 6
挂钩型结构性存款 500.00 35
公司宿迁宿豫支行 月 27 日
中国银行股份有限 2022 年 7
挂钩型结构性存款 3,000.00 101
公司宿迁宿豫支行 月5日
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 10
2022 年第 39 期 1 个 3,500.00 31
公司宿迁分行 月 19 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 11
2022 年第 44 期 1 个 1,500.00 30
公司宿迁分行 月 23 日
月A
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构存款 2022 年 1
公司宿迁分行营业 8,000.00 187
187 天（黄金挂钩看 月 26 日
部
涨）
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 3
2022 年第 12 期 6 个 7,000.00 184
公司宿迁分行 月 30 日
月B
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构存款 2022 年 4
公司宿迁分行营业 16,000.00 182
182 天（挂钩汇率二 月 12 日
部
元三段）
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 4
2022 年第 14 期 6 个 25,000.00 183
公司宿迁分行 月 13 日
月B
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构存款 21 2022 年 5
公司宿迁分行营业 8,000.00 21
天天（汇率挂钩看 月 10 日
部
跌）
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构存款 21 2022 年 6
公司宿迁分行营业 8,000.00 21
天（挂钩汇率二元 月9日
部
三段）
购买金额 投资期限 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） （天） （万元）
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 7
2022 年第 25 期 3 个 4,000.00 92
公司宿迁分行 月6日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 7
2022 年第 25 期 1 个 8,000.00 31
公司宿迁分行 月6日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 7
2022 年第 26 期 3 个 5,000.00 92
公司宿迁分行 月 13 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 10
2022 年第 39 期 1 个 5,000.00 31
公司宿迁分行 月 19 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 11
2022 年第 44 期 3 个 2,000.00 30
公司宿迁分行 月 23 日
月A
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构性存款 2022 年 10
公司宿迁分行营业 7,000.00 183 7,000.00
183 天（汇率挂钩看 月 10 日
部
跌）
交通银行蕴通财富
交通银行股份有限
定期型结构性存款 2022 年 10
公司宿迁分行营业 16,000.00 207 16,000.00
207 天（汇率挂钩看 月 13 日
部
跌）
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 10
2022 年第 38 期 6 个 5,000.00 182 5,000.00
公司宿迁分行 月 14 日
月B
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 10
2022 年第 39 期 6 个 20,000.00 182 20,000.00
公司宿迁分行 月 19 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 10
2022 年第 39 期 3 个 5,000.00 92 5,000.00
公司宿迁分行 月 19 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 11
2022 年第 44 期 3 个 4,000.00 92 4,000.00
公司宿迁分行 月 23 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 12
2022 年第 49 期 3 个 2,000.00 90 2,000.00
公司宿迁分行 月 28 日
月A
中国银行股份有限 2022 年 8
挂钩型结构性存款 750.00 192 750.00
公司宿迁宿豫支行 月5日
中国银行股份有限 2022 年 8
挂钩型结构性存款 750.00 192 750.00
公司宿迁宿豫支行 月5日
购买金额 投资期限 期末余额
现金管理受托方 产品名称 购买日期
（万元） （天） （万元）
中国银行股份有限 2022 年 10
挂钩型结构性存款 1,500.00 112 1,500.00
公司宿迁宿豫支行 月 20 日
中国银行股份有限 2022 年 10
挂钩型结构性存款 1,500.00 111 1,500.00
公司宿迁宿豫支行 月 20 日
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 11
2022 年第 44 期 3 个 2,000.00 92 2,000.00
公司宿迁分行 月 23 日
月A
对公结构性存款
江苏银行股份有限 2022 年 12
2022 年第 49 期 3 个 1,500.00 90 1,500.00
公司宿迁分行 月 28 日
月A
合 计 178,000.00 67,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司累计使用金额人民币为555,664,322.04元，募集资
金账户余额为人民币32,393,913.89元，利用募集资金购买银行结构性存款产品余
额为人民币670,000,000.00元，与募集资金净额人民币1,200,000,000.00元的差异
为58,058,235.93元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收入和投资收
益58,058,235.93元。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。
（二）募集资金投资项目转让或置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定
和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截
至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实
反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放
与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2022年度
募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明。
公司不存在两次以上融资情形。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 18,547.64
变更用途的募集资金总额 49,800.00
已累计投入募集资金总额 55,566.43
变更用途的募集资金总额比例 41.50%
截至期
截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 末投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 到预定 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投资 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发生
项目 分变更 总额 入金额 （%） 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 重大变
（如有） (4)＝ 效益 效益
(1) 期 化
(2)/(1)
年产 2 万
吨高性能
2023 年 不适 不适
苯基氯硅 是 90,370.00 40,570.00 40,570.00 4,574.92 16,804.20 -23,765.80 41.42 否
12 月 用 用
烷下游产
品项目
研发中心 2023 年 不适 不适
是 7,580.00 17,380.00 17,380.00 5,544.19 8,128.75 -9,251.25 46.77 否
建设项目 6月 用 用
补充流动 不适 不适
否 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,204.95 154.95 100.70 - 否
资金项目 用 用
年产 5.5 万
吨有机硅 2024 年 不适 不适
是 40,000.00 40,000.00 8,428.53 8,428.53 -31,571.47 21.07 否
材料及高 6月 用 用
纯功能助
剂产品项
目
合计 — 120,000.00 120,000.00 120,000.00 18,547.64 55,566.43 -64,433.57 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
进行现金管理情况”所述。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使
募集资金结余的金额及形成原因
用情况”所述。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
变更后 对应的 本年度实际投 实 际累计 投入 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 定可使用状
的项目 原项目 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期
变化
年产 2 年产 2
万吨高 万吨高
性能苯 性能苯
基氯硅 基氯硅 40,570.00 40,570.00 4,574.92 16,804.20 41.42 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
烷下游 烷下游
产品项 产品项
目 目
研发中 研发中
心建设 心建设 17,380.00 17,380.00 5,544.19 8,128.75 46.77 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
项目 项目
年产 5.5 年产 2
万吨有 万吨高
机硅材 性能苯
料及高 基氯硅 40,000.00 40,000.00 8,428.53 8,428.53 21.07 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
纯功能 烷下游
助剂产 产品项
品项目 目
合计 — 97,950.00 97,950.00 18,547.64 33,361.47 — — — —
2021 年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产 2 万吨高
性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点
变更原因、决策程序及信息披露 的公告》（2021-044）。
情况说明（分具体募投项目） 2022 年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产 2 万吨高性能苯基氯
硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 40,000 万元用于“年产 5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（2022-038）。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明